Kan prediktiv analys hjälpa handlare att navigera i Bitcoins volatilitet?

Bitcoin har upplevt en enorm prisvolatilitet de senaste månaderna. Handlare kämpar för att förstå dessa mönster. Lyckligtvis kan nya algoritmer för prediktiv analys göra detta enklare.

Finansbranschen blir mer beroende av maskininlärningsteknik för varje dag som går. Förra sommaren visade en rapport från Deloitte att fler finanschefer använder teknik för prediktiv analys. Maskininlärning har hjälpt till att minska arbetstimmar, öka noggrannheten och minimera mänsklig fördom.

En av de största anledningarna personer inom finansbranschen investerar i prediktiv analys är att förutse framtida priser på finansiella tillgångar, såsom aktier och obligationer. Bevisen som visar effektiviteten av prediktiv analys för att prognostisera priser på dessa värdepapper har varit relativt blandade. Samma principer kan dock tillämpas på otraditionella tillgångar mer effektivt, eftersom de finns på mindre effektiva marknader.

Många experter använder teknik för prediktiv analys för att förutsäga det framtida värdet av bitcoin. Detta blir en mer populär idé när bitcoin blir mer volatil.

Bitcoins pris är notoriskt flyktigt. Tidigare har värdet på en enskild Bitcoin svängt vilt med så mycket som $1,000 XNUMX på några dagar. När marknaden mognar och fler investerare kommer in i utrymmet, börjar vi se ökad stabilitet i priserna. Men med tanke på karaktären på kryptovalutamarknader är det fortfarande fullt möjligt för priserna att fluktuera snabbt. Den goda nyheten är att prediktiv analysteknik kan minska riskexponeringen för dessa investerare. För ytterligare information utforska kvantkod.

Algoritmer för prediktiv analys är mer effektiva för att förutse prismönster när de är designade med rätt variabler. Det finns ett antal faktorer som kan bidra till plötsliga förändringar i Bitcoins pris som utvecklare av maskininlärning behöver införliva i sina prismodeller. Dessa inkluderar:

• Nyhetshändelser: Positiva eller negativa nyheter om Bitcoin kan ha en betydande inverkan på priset. Till exempel, när Kina tillkännagav tillslag mot kryptovalutabörser 2017, föll priset på Bitcoin kraftigt.

• Marknadsentiment: Investerarsentiment kan också driva prisrörelser. När investerare är hausse på Bitcoin tenderar priserna att stiga. Omvänt, när sentimentet är baisse tenderar priserna att falla.

• Tekniska faktorer: Tekniska faktorer som förändringar i handelsvolym eller introduktion av nya handelsplattformar kan också påverka priserna.

Predictive analytics-teknologi hjälper handlare att bedöma dessa faktorer. , Chhaya Vankhede, en maskininlärningsexpert och författare på Medium, utvecklade en prediktiv analysalgoritm för att förutsäga bitcoin-priser med hjälp av LSTM. Denna algoritm visade sig vara förvånansvärt effektiv för att förutsäga bitcoin-priser. De var dock inte i närheten av perfekta, så hon vill att fler förbättringar måste göras.

Vankhede är inte den enda som har utvecklat prediktiva analysmodeller för att förutsäga bitcoin-priser. Pratikkumar Prajapati från Cornell University publicerat en studie demonstrerar möjligheten att prognostisera priser baserat på sociala medier och nyheter. Detta kan användas för att skapa effektivare maskininlärningsalgoritmer för handlare.

Bitcoins prisvolatilitet har varit en stor källa till oro för både investerare och observatörer. Medan den digitala valutan har sett sin beskärda del av upp- och nedgångar, har dess övergripande trend varit positiv, med priser som stadigt har stigit sedan starten. Detta betyder dock inte att det inte finns utrymme för förbättringar.

Det finns några nyckelfaktorer som bidrar till Bitcoins volatilitet. För det första är det fortfarande en relativt ny tillgångsklass, vilket innebär att det finns mindre data att arbeta med när man försöker förutsäga framtida prisrörelser. För det andra är majoriteten av Bitcoin-användare spekulanter, snarare än människor som använder den som valuta för att köpa varor och tjänster. Det betyder att de är mer benägna att sälja när priserna stiger, för att tjäna in sina vinster, vilket leder till kraftiga prisfall.

Till sist är det frågan om förtroende. Medan den underliggande tekniken för Bitcoin är bra, har det förekommit ett antal uppmärksammade hacks och bedrägerier som involverat börser och plånböcker. Detta har lett till att vissa människor tappat tron ​​på den digitala valutan, vilket fått dem att sälja sina innehav, vilket leder till ytterligare prisfall.

Positiva effekter av Bitcoins prisvolatilitet

1. Ökad global medvetenhet och mediabevakning

2. Fler är intresserade av att köpa Bitcoin

3. Priset på Bitcoin blir mer stabilt med tiden

4. Fler handlare börjar acceptera Bitcoin som betalningsmetod

5. Statliga och finansiella institutioner tar notis om Bitcoin

6. Värdet på Bitcoin ökar

Negativa effekter av Bitcoins prisvolatilitet

1. Människor kan tappa intresset för Bitcoin om priset är för flyktigt

2. Handlare kan vara tveksamma till att acceptera Bitcoin om priset är instabilt

3. Statliga och finansiella institutioner kan vara ovilliga att använda Bitcoin om priset är instabilt

4. Värdet på Bitcoin kan minska om priset är för volatilt

5. Investerare kan vara tveksamma till att investera i Bitcoin om priset är volatilt

6. Spekulanter kan dra nytta av Bitcoins prisvolatilitet.

Bitcoins pris är notoriskt flyktiga, och detta har fått många att undra över framtiden för digital valuta. Vissa har till och med krävt att den ska regleras för att stabilisera dess värde. Andra tror dock att Bitcoins volatilitet faktiskt är en bra sak, eftersom den tillåter marknaden att korrigera sig själv och hitta sann prisupptäckt.

Bitcoins pris är mycket volatilt jämfört med andra tillgångsklasser. Detta innebär att dess pris kan fluktuera snabbt som svar på nyheter och händelser. Till exempel föll priset på bitcoin kraftigt efter Mt. Gox-hacket 2014 och kollapsen av Silk Road-marknadsplatsen 2013.

Investerare måste vara medvetna om denna risk när de överväger att investera i bitcoin. Även om potentialen för stora vinster finns, så finns potentialen för stora förluster. Bitcoin bör bara vara en liten del av en investeringsportfölj.

Predictive analytics-teknologi är en gamechanger inom finanssektorn. Icke-traditionella investerare som bitcoinhandlare kan använda denna teknik för att minska sina risker och maximera avkastningen.