Zaključek v ZDA: poročilo o ohlajajočih plačah/vročem plačilnem seznamu, strahovi bančnega sistema, znižane stave na povišanje obrestnih mer, neuspeh SVB, odboji nafte, zlato sije, kripto pade pod 20 $

Ponovno objavil Platon

Spremljevalci: 0

Ameriške delnice so se v nestanovitni seji znižale, ko so trgovci prebavili poročilo o ohlajanju plač/dobrem porastu števila delovnih mest in tveganja okužbe SVB. To naj bi bil lahek petek z enim obsežnim poročilom o delovnih mestih, vendar je SVB, velika banka z izpostavljenostjo v številnih sektorjih, spodletela in povzročila stisko za več drugih manjših bank.

Konec koncev trgovci vidijo to poročilo o ohlajajočih/vročih plačilnih listah kot potrditev, da je politika Feda restriktivna in da je njihovo zaostrovanje skoraj končano. Če ne bi imeli neuspeha SVB in tveganja okužbe, bi bil razlog za povišanje obrestne mere za polovico točke veljaven. Poudarek bo na tveganjih okužbe s SVB in torkovem poročilu o inflaciji. Dokler ne bomo videli vročega poročila o inflaciji, bi moral Fed nadaljevati s svojim tempom dvigovanja obrestne mere za četrtino.

Ameriški podatki

Ameriško gospodarstvo je februarja ustvarilo 311 delovnih mest, kar je več od soglasne ocene 000 in šepetajoče se številke 225,000. Poročilo NFP je imelo močan udarec na naslovnici, vendar je preostali del poročila podpiral idejo, da je trg dela pripravljen na ohladitev. Pritiski na plače so bili precej nižji od napovedi in stopnja brezposelnosti se je povečala s 250,000 % na 3.4 %.

Kvote za zvišanje obrestnih mer Feda so se po NFP povečale, saj imajo trgovci zdaj 22. marec^nd srečanje kot coin flip med dvigom za 25 bp ali dvigom za polovico točke in prav tako določajo znižanje obrestnih mer do konca leta. Vrhunec je na mestu in zdi se, da so trgovci dobili predogled, kako bo ta cikel zaostrovanja začel zniževati gospodarsko rast.

BLS

Propad SVB Financial Capital je slaba novica za mnoga mala tehnološka podjetja, saj so bila priljubljena posojilodajalka v Silicijevi dolini. Potem ko so se tvegani kapitalisti odločili, da potegnejo svoj denar, je SVB izgubila približno 2 milijardi dolarjev s prodajo vrednostnih papirjev, ko so hiteli z zagotavljanjem sredstev, kar je sprožilo ta bančni beg.

Zagonska podjetja in refinanciranje dolga so nekaj največjih finančnih tveganj, ki jih trgovci analizirajo, vendar se zdi, da bi moral ta pritisk na majhne banke ostati omejen in ne obremenjevati velikih bank.

Indeks banke KBW je doživel najhujši padec od začetka pandemije, strah pred okužbo pa je potegnil navzdol Comerica, Keycorp in US Bancorp.

Banka podpisov

Vlagatelji so skeptični glede držanja česar koli v zvezi s kripto v tem tržnem okolju. Banke, ki so ranljive za tveganje finančne nestabilnosti in izpostavljenost kriptovaluti, so lahke tarče, zaradi česar nekateri trgovci opazujejo banko Signature Bank. Ni veliko javno trgovalnih bank s pomembno izpostavljenostjo kriptovaluti, zato tiste, ki imajo nekaj, opažajo prodajni pritisk.

Olje

Cene surove nafte rastejo, potem ko je mešano poročilo o delovnih mestih povzročilo padec dolarja, saj se je povečal optimizem, da Fed ne bo treba biti tako agresiven s koncem svoje kampanje zviševanja obrestnih mer. Nafta tiho raste, ko deli Wall Streeta preidejo v panično stanje po majhnih tveganjih bančne okužbe. Zdi se, da se deli gospodarstva zlomijo in to je dobra novica za stave, da Fedu ne bo treba pospeševati zaostrovanja.

Gold

Zlato narašča, ko se stave Fed na zvišanje obrestnih mer znižujejo in ker tveganje okužbe SVB sproži nekatere nakupe v varnem zavetju. Trg obveznic zdaj začenja zniževati obrestne mere do konca leta, kar povzroča velik zlom donosov. Dvoletni donos je zabeležil največje dvodnevno znižanje od leta 2008.

Zlato spet postaja priljubljeno trgovanje vseh in to bi se lahko nadaljevalo, saj pomisleki glede likvidnostnega tveganja ne bodo hitro rešeni za tisti kotiček Wall Streeta.

Bitcoin

Vsi naslovi so pravkar postali medvedji za Bitcoin. Seznam medvedjih gonilnikov kriptovalut je obilen: posledica SVB, saj so številna kriptopodjetja odvisna od majhnih bank, rudarjenje bo morda težje, če bo Bela hiša uvedla nov 30-odstotni davek, zatiranje kriptovalut v New Yorku zdaj zajema KuCoin in po hitrem zlomu žetona Huobi.

Bitcoin je bil v udobnem trgovalnem razponu in ta se je pravkar zlomil, zaradi česar so številni vlagatelji nervozni, da bi lahko videli ponovni test oktobrskih najnižjih vrednosti. Bitcoin je padel pod raven 20,000 $ in mnoge trgovce vznemirja, kaj se lahko zgodi čez vikend. Zdi se, da se je nestanovitnost kriptovalut vrnila, saj je bil razpon bitcoina prebit. Raven 18,400 $ je ključna podpora, a če to prekine zagon, bi lahko prodaja ciljala na ponovno testiranje oktobrskih najnižjih vrednosti.

Ta članek je samo za splošne informacije. To ni naložbeni nasvet ali rešitev za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev. Mnenja so avtorji; ne nujno korporacije OANDA Corporation ali katere koli njene podružnice, hčerinske družbe, uradnikov ali direktorjev. Trgovanje z vzvodom je visoko tveganje in ni primerno za vse. Lahko izgubite vsa vložena sredstva.

Ed Moya

Višji tržni analitik, Amerika at OANDA

Ed Moya je z več kot 20-letnimi izkušnjami na področju trgovanja višji tržni analitik pri OANDA, ki izdeluje najnovejšo analizo med trgi, pokriva geopolitične dogodke, politike centralne banke in se odziva trga na novice podjetij. Njegovo posebno znanje se nanaša na široko paleto razredov premoženja, vključno z deviznimi sredstvi, blagom, fiksnim dohodkom, delnicami in kriptovalutami. Ed je v svoji karieri sodeloval z nekaterimi vodilnimi posredniki na forexu, raziskovalnimi skupinami in oddelki za novice na Wall Streetu, vključno z Global Forex Trading, FX Solutions in Trading Advantage. Nazadnje je sodeloval s trgovino TradeTheNews.com, kjer je zagotovil tržno analizo ekonomskih podatkov in poslovnih novic. Ed s sedežem v New Yorku je redni gost več večjih finančnih televizijskih omrežij, vključno s CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business in Sky TV. Njegovim stališčem zaupajo najbolj znane svetovne medijske hiše, med njimi Reuters, Bloomberg in Associated Press, redno pa ga citirajo v vodilnih publikacijah, kot so MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times in The Wall Street Journal. Ed je diplomiral iz ekonomije na univerzi Rutgers.