Naučiti se uskladiti s QuickBooks Online je začetni korak za uporabo QuickBooks za upravljanje knjig. QuickBooks je priročno orodje, ki vam pomaga uskladiti račune brez uporabe zunanjih orodij.
V tem članku se sprehodimo skozi postopek usklajevanja v QuickBooks, obravnavamo pogoste težave in nudimo koristne nasvete.
V zgornji menijski vrstici pomoči poiščite »Reconcile«. Izberite račun, ki ga želite uskladiti.
2. korak: Uskladitev začetnega stanja
Začetno stanje in datum se samodejno zaznata na podlagi končnega stanja in datuma prejšnje uskladitve.
Če je to vaše prvo usklajevanje v QuickBooks Online (QBO), bodo transakcije navedene od začetka računa in začetno stanje bo nič.
Če želite izvedeti več o prejšnjih uskladitvah, kot je končni datum izpiska, lahko te informacije poiščete v razdelku »Zgodovina po računu«.
3. korak: Končno stanje uskladitve
Vnesite končno stanje in končni datum. Lahko se tudi odločite za dodajanje polj »strošek storitve« in »zaslužene obresti«.
Zaračunane storitve: Vnesite morebitne zneske stroškov storitev, ki jih naloži vaša banka. Vnesite podatke, znesek in račun stroškov. Dodate lahko račun stroškov, kot je »Stroški bančnih storitev«.
Zaslužene obresti: Izpolnite polje za obračun obresti, zasluženih od vaše banke. Vnesite podatke, znesek in račun stroškov. Dodate lahko račun stroškov, kot je »Zaslužene obresti«.
4. korak: Ujemanje in brisanje transakcij
Zaslon za usklajevanje QBO prikazuje kljukico in sivo ozadje za opravljene transakcije. Neujemajoče se transakcije pa se prikažejo na vrhu.
Za vsako neujemajočo se transakcijo na svojem izpisku poiščite ujemajočo se transakcijo. Če se znesek ujema, počistite transakcijo. Ta postopek ponavljajte, dokler se vse transakcije ne ujemajo. Če razlika doseže 0, čestitamo, vaš račun je usklajen. Pritisnite "Končaj zdaj", da dokončate usklajevanje.
Če razlika ni nič, morate identificirati transakcije, ki niso zabeležene v QuickBooks. To je lahko posledica računovodskih napak, neobračunanih stroškov ali nepooblaščenih transakcij.
Prepoznavanje napak pri vašem usklajevanju
1. Neplačana plačila in depoziti
Zaradi bančnih zamud neporavnani čeki in depoziti na poti niso zabeleženi v bančnem izpisku ali pa jih je mogoče zabeležiti po datumu zaključka. To lahko ni upoštevano na vašem bančnem izpisku.
2. Napaka v računovodskem vnosu:
Zneski ali datumi transakcij so lahko napačno vneseni. To lahko privede do neujemanja številk, kar povzroči neujemajoče se transakcije.
3. Bančni stroški ali zaslužene obresti:
Če tega niste obračunali na začetku, lahko to privede do tega, da bo na vašem bančnem stanju prikazan drugačen znesek.
4. Nepooblaščene transakcije, goljufije ali kraje
Podjetja po vsem svetu zaradi goljufij in tatvin izgubijo do 5 % svojih prihodkov. To je lahko posledica nepooblaščenih transakcij zaposlenih ali kraje poverilnic kreditne kartice ali bančnega računa. Usklajevanje je resnično koristen postopek za odkrivanje tega in hitro poročanje o tem, da zaščitite podjetje pred izgubami.
Avtomatizirajte usklajevanje bančnih izpiskov
Usklajevanje s QBO zahteva veliko ročnega truda in je lahko dolgotrajno. To je večja težava pri podjetjih z velikim obsegom in hitrimi časi izvedbe. Usklajevanje 100 transakcij lahko traja nekaj dni, da se popolnoma razreši.
S programsko opremo za avtomatizacijo lahko postopek usklajevanja skrajšate na minute. To bi zahtevalo združevanje podatkov iz več finančnih virov, pridobivanje ustreznih podatkov iz dokumentov, ujemanje podatkov iz različnih virov in preverjanje goljufij.
Če želite avtomatizirati svoj postopek usklajevanja bank, vzpostavite predstavitveni klic z našimi strokovnjaki za avtomatizacijo vaših delovnih tokov z Nanoneti.
Avtomatizirajte odkrivanje goljufij, bančne uskladitve ali računovodske postopke s potekom dela po meri, pripravljenim za uporabo.
Programska oprema za usklajevanje lahko za vas avtomatizira 3 ključne elemente:
- Zbiranje podatkov – Programska oprema za avtomatizacijo, kot je Nanonets, se lahko brez težav integrira z vašim ERP ali e-pošto za zbiranje dokumentov, kot so blagajniške knjige, bančni izpiski, računi in potrdila. Programska oprema bo s tehnologijo OCR pridobila samo ustrezne informacije iz vsakega dokumenta.
Izjave - Ujemanje podatkov – Brez avtomatizacije kode lahko preprosto nastavite pravila za ujemanje obeh dokumentov. Sčasoma lahko nastavite nova pravila in ni vam treba ubadati s formulami.
- Prepoznavanje napak in preverjanje goljufij – Nastavite zastavice za prepoznavanje morebitnih nepravilnih transakcij, dvojnikov ali nepooblaščenih transakcij.
Programska oprema za usklajevanje vam bo pomagala prihraniti čas in vam in vaši ekipi omogočila naloge, ki so pomembne. Preveri Nanoneti za več informacij o avtomatizaciji usklajevanja.
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
- PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
- vir: https://nanonets.com/blog/how-to-reconcile-in-quickbooks-online/
- : je
- :ne
- $GOR
- a
- O meni
- Račun
- račun
- računovodstvo
- računi
- čez
- dodajte
- Naslov
- po
- vsi
- Prav tako
- znesek
- zneski
- an
- in
- kaj
- zdi
- SE
- članek
- AS
- At
- avtomatizirati
- samodejno
- Avtomatizacija
- ozadje
- Ravnovesje
- Banka
- Bančni račun
- Bančništvo
- bar
- temeljijo
- BE
- Začetek
- večji
- knjige
- by
- klic
- CAN
- kartice
- naboj
- Stroški
- preveriti
- Pregledi
- Izberite
- jasno
- zapiranje
- Koda
- Skupno
- Podjetja
- podjetje
- dokončanje
- popolnoma
- bi
- Mandatno
- kredit
- kreditne kartice
- po meri
- datum
- Datum
- Termini
- Dnevi
- zamude
- Predstavitev
- Zaznali
- Odkrivanje
- Razlika
- drugačen
- dokument
- Dokumenti
- dont
- 2
- dvojnikov
- vsak
- zaslužili
- enostavno
- prizadevanje
- E-naslov
- Zaposlen
- omogočajo
- konec
- konec
- Vnesite
- vneseno
- Vpis
- ERP
- Napaka
- napake
- Eter (ETH)
- Strokovnjaki
- zunanja
- Polje
- Področja
- izpolnite
- finančna
- Najdi
- prva
- prvič
- zastave
- za
- goljufija
- odkrivanje goljufij
- iz
- zbiranje
- priročen
- Imajo
- pomoč
- pomoč
- visoka
- zgodovina
- Hits
- HTTPS
- identificirati
- if
- naložena
- in
- nepravilno
- Podatki
- vhod
- integrirati
- obresti
- računi
- Vprašanja
- IT
- Izdelkov
- Ključne
- vodi
- vodi
- UČITE
- kot
- Navedeno
- si
- izgubiti
- izgube
- Sklop
- upravljanje
- Navodilo
- znamka
- Stave
- ujema
- tekme
- ujemanje
- Matter
- Meni
- min
- več
- več
- morajo
- Novo
- št
- Številka
- OCR
- of
- on
- na spletu
- samo
- o odprtju
- or
- naši
- ven
- Neporavnani
- Plačila
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- pritisnite
- prejšnja
- problem
- Postopek
- Procesi
- zagotavljajo
- Hitri
- Hitre knjige
- hitro
- res
- prejemki
- sprava
- sprave
- Zabeležena
- zmanjša
- razmišljanje
- pomembno
- ponovite
- poročilo
- zahteva
- zahteva
- reševanje
- prihodki
- pravila
- Shrani
- Zaslon
- brez težav
- Oddelek
- Storitev
- nastavite
- nastavitev
- Razstave
- Software
- Viri
- Začetek
- Začetek
- Izjava
- Izjave
- Korak
- Boj
- taka
- Bodite
- Naloge
- skupina
- Tehnologija
- da
- O
- Kraja
- njihove
- ta
- skozi
- tick
- s
- čas
- zamudno
- krat
- nasveti
- do
- orodje
- orodja
- vrh
- transakcija
- Transakcije
- dva
- nepooblaščeno
- neprimerljivo
- koristno
- uporabo
- Obseg
- sprehod
- želeli
- we
- medtem
- bo
- z
- brez
- potek dela
- delovnih tokov
- po vsem svetu
- bi
- jo
- Vaša rutina za
- zefirnet
- nič