Razlaga 5 tehničnih pravil trgovanja

Ponovno objavil Platon

Spremljevalci: 0

Sodobno tržišče je dinamično okolje, ki se nenehno spreminja. Trgovci, ki se ukvarjajo s temeljno in tehnično analizo, se srečujejo vsak delovni dan z enim samim ciljem v mislih: zaslužiti!

Na tej točki se morda sprašujete: "Kaj je tehnična analiza?" No, tukaj je delovna definicija tehnične analize: tehnična analiza je preučevanje preteklega in sedanjega cenovnega delovanja sredstva. Uporablja se za načrtovanje prihodnjega vedenja trga in oblikovanje tehničnih pravil trgovanja.

V tem članku spletnega dnevnika bomo razčlenili pet pravil, ki temeljijo na cenah, in razložili tehnično analizo s primeri.

1. Spoprijateljite se s trendom

Trend je usmerjeno gibanje cene, običajno prepoznano prek nastavljene tehnične karte. Običajno trgovci kvalificirajo trende kot niz občasnih višjih vzponov (bikovsko) ali nižjih padcev (medvedji). To je kliše, a stari rek "trend je tvoj prijatelj" je z razlogom med najbolj priljubljenimi osnovnimi pravili trgovanja.

Za aktivne trgovce so tržni tehnični podatki idealni za opazovanje trendov in njihovo izvajanje na podlagi trendov strategije. Vendar, ne glede na vašo tehnično metodologijo trgovanja, obstajata dve bistveni pravili, po katerih se morate držati, ko se ukvarjate s trendi:

Ugoden vstop na trg je z trend
Going proti trend je predlog visokega tveganja

Dejstvo je, da sledenje trendu je ena od trgovinskih praks, v kateri se uporablja tehnična analiza. In čeprav je to osnovni koncept, se vedno spomnite, da je "trend vaš prijatelj!"

2. Ne prezrite Fibonaccijevih števil

Fibonaccijeva števila so cela števila, ki predstavljajo vsoto dveh predhodnih, zaporednih števil. Fibonaccijeva števila, ki temeljijo na "zlatem rezu", so osnova za številne metode in orodja, ki se uporabljajo v tehnični analizi in tehničnem trgovanju. Fibonaccijeve ekspanzije, spirale in retracements so primeri indikatorjev zlatega reza, ki se pogosto uporabljajo v dolgoročni in kratkoročni tehnični analizi.

Če ste kdaj poslušali squawk box ali com povezavo tehničnih trgovcev, ste verjetno seznanjeni s slengom, kot so "pullbacks", "retracements" ali "fibbys". To so izrazi, ki se uporabljajo za sklicevanje na Fibonaccijeve popravke, izjemno priljubljeno orodje pri tehnični analizi trgovanja. V praksi fibbys meri odstotek povratka ali umika od periodičnega ekstrema. Številni trgovalni sistemi, ki temeljijo na pravilih, temeljijo na Fibonaccijevem zaporedju popravkov:

38.2%
50%
61.8%
78%

Fibonaccijeve popravke se lahko uporabljajo za določitev vstopa/izstopa s trga ter za uskladitev ciljnih dobičkov in zaustavitev izgub. Ravni, ki jih aktivni trgovci najpogosteje preučujejo, sta 38.2 odstotka in 61.8 odstotka.

3. Razumeti koncepta podpore in odpora

Drugo ali tretje poglavje katere koli knjige z naslovom Razlaga kazalnikov trgovanja bi se najverjetneje ukvarjal s konceptoma podpore in odpora. Preprosto povedano, raven podpore ali odpora je cenovna točka, ki lahko (ali ne) omejuje cenovno gibanje. Raven odpornosti omejuje rast cen; podpora omejuje padajoče cene.

Ravni cen, kjer tehnični indikatorji trgovanja, kot je npr drseče povprečje ali padci Fibonaccijevih retracements so potencialna področja podpore in odpora. Te ravni pogosto delujejo kot samouresničujoče se prerokbe: če dovolj trgovcev spoštuje iste ravni, delujejo kot ovire za dvig cen ali izhodiščne točke za nove trende.

Po določitvi lokacije podpore in odpora je njuna integracija v strategijo trgovanja relativno preprosta:

Vnesite naročila v dolgo (nakup) od podpore
Vnesite naročila na kratko (sell) iz odpora

V preteklosti so pravila dnevnega trgovanja s podporo in odporom razlagala, kako lahko trgovec kratkoročno dobiček od omejevanja cenovnih ukrepov. Mnoge od teh lekcij veljajo še danes. Čeprav mnogi udeleženci na trgu prisegajo na sledenje trendom, je mogoče zaslužiti tudi s strategijami konsolidacije ali preobrata.

4. Ne računajte na dolgotrajne trende

Nič ne traja večno in vsi trendi se sčasoma končajo. Ti dve dejstvi sta bistveni osnovi tehnične analize delnic, terminskih pogodb ali forexa. Kar zadeva tehnične strategije trgovanja, ki sledijo trendom, so zagotovo resnične.

Opaziti konec trenda je lepa umetnost. Eden od načinov reševanja te naloge je določiti, kdaj trg postane "prekupljen" ali "preprodan". To je mogoče doseči z uporabo skupine tehničnih orodij, znanih kot oscilatorjev.

Dva najpogostejša oscilatorja sta stohastični in indeks relativne trdnosti (RSI). Oba dodelita številčno vrednost od 0 do 100 periodičnemu cenovnemu gibanju vrednostnega papirja. Visok odčitek kaže, da trg postaja prekupljen, nizek odčitek pa nakazuje, da postaja preprodan. Vrednosti, ki se približujejo skrajnostim, so signali izčrpanosti trenda in možnega preobrata trga.

5. Poskrbite za udobje z analizo več časovnih okvirov

Dolgotrajne trende ali konsolidacijo cenovnih akcij je mogoče postaviti v ustrezen kontekst z opazovanjem mesečnih, tedenskih, dnevnih in znotrajdnevnih grafikonov. Napredovanje od dolgega do kratkega je ključni del izvajanja bistroumne analize več časovnih okvirov:

Ugotovite stanje makro trga z uporabo dolgoročnih grafikonov cen
Vzpostavite trenutne pogoje trgovanja prek kratkoročnih ali znotrajdnevnih grafikonov

Novinci na terminskem trgu pogosto izgubljajo čas z vprašanjem: "Kateri je najpogostejši časovni okvir za dnevno trgovanje?" Čeprav ni trdnega pravila, je pomembno vedeti, da so daljši časovni okviri pomembnejši za vedenje na trgu kot krajši. Za dnevno trgovanje se pravo stanje trga najbolje določi s tedenskim ali dnevnim grafikonom. Ko je tržno stanje vzpostavljeno, lahko uporabite grafikone znotraj dneva (ure, minute, kljukice) za natančno nastavitev vstopnih in izstopnih točk.

Kako začeti s tehničnim trgovanjem

Razviti načrt tehničnega trgovanja na trgu v živo ni majhen podvig. Pravzaprav potrebuje čas, trud in predanost, da postaneš kompetenten tržni tehnik. Od spoznavanja tehničnih pogojev trgovanja do izvajanja analize v realnem času, se izobraževanje tehnikov nikoli ne konča.

Katera je torej najboljša strategija tehnične analize? Odgovor na to vprašanje je odvisen od vaših virov, sposobnosti in ciljev. Če želite izvedeti več, si oglejte brezplačen spletni vodnik StoneX Tehnična analiza za začetnike. V njem boste našli informacije o osnovah terminskega trga ter nasvete o tem, kako prepoznati vzorce grafikonov in trgovinske nastavitve. Ne čakajte! Prenesite svojo brezplačno kopijo še danes.

Ta spletni dnevnik je bil prvotno objavljen 5. junija 2018 in je bil posodobljen zaradi točnosti in celovitosti.