WisdomTree объявляет результаты за первый квартал 2023 года — рекордный объем активов под управлением на конец квартала в размере 90.7 млрд долларов; Чистый приток $6.3 млрд (3-й лучший квартал в истории компании)

Разводненная прибыль на акцию $0.10; Прибыль на акцию в размере 0.07 доллара США, скорректированная

Десять последовательных кварталов чистого притока

Годовой приток 31% по всем продуктам

НЬЮ-ЙОРК – (BUSINESS WIRE) – WisdomTree, Inc. (NYSE: WT), глобальный финансовый новатор, сегодня отчиталась о финансовых результатах за первый квартал 2023 года.

16.2 млн долларов чистой прибыли (11.2 млн долларов США).⁽¹⁾ млн чистой прибыли с учетом поправок); включая неденежную прибыль в размере 20.6 млн долл. США, связанную с переоценкой отсроченных платежей в виде золота; убыток в размере 9.7 млн ​​долл. США, признанный при погашении совокупной номинальной стоимости наших конвертируемых старших облигаций со ставкой 115.0%, выпущенных в 4.25 г. и подлежащих погашению в июне 2020 г., в размере 2023 млн долл. США («Облигации 2020 г.»); и другие предметы.

90.7 млрд долларов конечных активов под управлением, увеличившись на 10.7% в результате чистого притока и повышения рыночной стоимости.

6.3 миллиарда долларов чистого притока, в основном за счет притока средств в наши инструменты с фиксированным доходом, сырьевые товары, развивающиеся рынки и международные акции.

0.36% средний консультационный сбор, без изменений по сравнению с прошлым кварталом.

$82.0 млн операционной выручки, что на 11.9% больше, чем в предыдущем квартале, благодаря более высокому среднему размеру активов под управлением и более высокому прочему доходу от больших потоков в некоторые из наших европейских продуктов.

79.1% валовой прибыли⁽¹⁾, что на 2.2 пункта больше, чем в предыдущем квартале, благодаря более высоким доходам.

Маржа операционной прибыли 20.2% (21.4%⁽¹⁾ как скорректировано), увеличение на 4.2 пункта (увеличение на 5.4 пункта с поправкой на⁽¹⁾) по сравнению с нашей операционной маржой в 16.0% в предыдущем квартале из-за более высоких доходов, частично компенсируемых более высокими расходами.

Выпуск конвертируемых старших облигаций на сумму 130.0 млн долларов со сроком погашения в 2028 году, с процентной ставкой 5.75% и выпущенной с конверсионной ценой $9.54 за акцию. Одновременно с выпуском мы выкупили 115.0 млн долларов США в общей номинальной сумме наших облигаций 2020 года.

Ежеквартальные дивиденды в размере 0.03 доллара США объявленный, подлежащая выплате 24 мая 2023 г. акционерам, зарегистрированным на момент закрытия рабочего дня 10 мая 2023 г.

Обновление от Джонатана Стейнберга, генерального директора WisdomTree

В 2023 году динамика WisdomTree ускорилась, поскольку первый квартал года стал третьим лучшим кварталом чистого притока в истории компании. Я ожидаю, что наши стабильные результаты и позиционирование фонда в сочетании с продолжающимся ростом управляемых моделей будут способствовать дальнейшему росту в оставшуюся часть года. Кроме того, наш собственный цифровой кошелек с блокчейном WisdomTree Prime™ находится на пути к первоначальному запуску в магазинах приложений во втором квартале, наряду с нашим набором цифровых средств и токенов, укрепляя наши лидирующие позиции на финансовом рынке с поддержкой блокчейна, который, согласно недавний отраслевой отчет Citi, к 2 году рынок может составить 5 триллионов долларов».

Обновление от Джарретта Лилиена, главного операционного директора и президента WisdomTree

Бизнес WisdomTree никогда не был сильнее; у нас было десять последовательных кварталов чистого притока в сочетании с рекордно высокими активами под управлением в размере более 90 миллиардов долларов. Широта, глубина и импульс нашего притока продолжаются: шесть из наших восьми основных категорий продуктов и более половины наших 350 глобальных продуктов генерируют положительные потоки в первом квартале. Я уверен, что наш сильный и устойчивый органический рост будет продолжаться в течение 2023 года и далее благодаря высокой эффективности фонда, широкому и привлекательному набору продуктов и нашей постоянно расширяющейся линейке моделей».

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

		Три месяца закончились
		31 марта, 2023				31 декабря 2022				Сентябрь 30, 2022				Июнь 30, 2022				31 марта, 2022
Сводные операционные показатели (в миллиардах долларов США)):
AUM — конец периода		$	90.7			$	82.0			$	70.9			$	74.3			$	79.4
Чистый приток		$	6.3			$	5.3			$	1.7			$	3.9			$	1.3
Средний объем активов		$	87.5			$	77.6			$	74.7			$	77.7			$	77.8
Средняя плата за консультации			0.36	%			0.36	%			0.38	%			0.39	%			0.40	%
Консолидированные финансовые показатели (в миллионах долларов США, за исключением сумм, приходящихся на акцию)):
Операционные доходы		$	82.0			$	73.3			$	72.4			$	77.3			$	78.4
Чистая прибыль / (убыток)		$	16.2			$	(28.3	)		$	81.2			$	8.0			$	(10.3	)
Разводненная прибыль / (убыток) на акцию		$	0.10			$	(0.20	)		$	0.50			$	0.05			$	(0.08	)
Маржа операционной прибыли			20.2	%			16.0	%			20.5	%			20.5	%			22.6	%
Скорректировано (не по GAAP)(1)):
Валовая прибыль			79.1	%			76.9	%			77.5	%			79.2	%			80.2	%
Чистая прибыль, скорректированная		$	11.2			$	7.0			$	9.3			$	11.3			$	14.1
Разводненная прибыль на акцию, скорректированная		$	0.07			$	0.04			$	0.06			$	0.07			$	0.09
Маржа операционной прибыли, скорректированная			21.4	%			16.0	%			20.5	%			23.1	%			25.7	%

ПОСЛЕДНИЕ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Новости компании В феврале 2023 года мы завершили частное размещение $130.0 млн в общей номинальной сумме конвертируемых старших облигаций со ставкой 5.75% со сроком погашения в 2028 году и одновременно выкупили основную сумму наших облигаций 115 года со сроком погашения в июне 2020 года на сумму 2023 млн долларов. В марте 2023 года наш совет директоров принял план защиты прав акционеров на ограниченный срок. В апреле 2023 года мы приобрели Securrency Transfers, Inc., агента по переводу наших цифровых средств, которые вскоре будут запущены через WisdomTree Prime™. Эта приобретенная организация теперь называется WisdomTree Transfers, Inc. Новости о продуктах В феврале 2023 года WisdomTree и Voya Asset Management Co. LLC запустили универсальный фонд облигаций WisdomTree Voya Yield Enhanced USD (UNIY) на NASDAQ; и мы разместили 12 фондовых и товарных ETP на Лондонской фондовой бирже. В марте 2023 года мы выиграли «Лучший эмитент ETF с кредитным плечом и обратным ETF (более 100 миллионов долларов США)» и «Лучший эмитент ETF, связанный с крипто-эмитентом (более 100 миллионов долларов США)» на церемонии вручения наград ETF Express Europe Awards 2023 года; мы запустили классы акций с валютным хеджированием для фонда роста дивидендов WisdomTree Quality на Лондонской фондовой бирже, Borsa Italiana и Börse Xetra; и мы внедрили расширенные экраны ESG для 22 ETF акций и инструментов с фиксированным доходом UCITS во время их ребалансировки в марте. В апреле 2023 года мы запустили ETP WisdomTree California Carbon (WCCA) на Лондонской фондовой бирже, Borsa Italiana и Börse Xetra.

WISDOMTREE, INC. И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ
(в тысячах, за исключением количества акций)
(Неаудированный)
		Три месяца закончились
		31 марта, 2023				31 декабря 2022				Сентябрь 30, 2022				Июнь 30, 2022				31 марта, 2022
Операционная выручка:
Консультативные сборы		$	77,637			$	70,913			$	70,616			$	75,586			$	76,517
Другой доход			4,407				2,397				1,798				1,667				1,851
Общая прибыль			82,044				73,310				72,414				77,253				78,368
Операционные расходы:
Компенсации и льготы			27,398				24,831				23,714				24,565				24,787
Управление фондом и администрация			17,153				16,906				16,285				16,076				15,494
Маркетинг и реклама			4,007				4,240				3,145				3,894				4,023
Продажи и развитие бизнеса			2,994				3,407				2,724				3,131				2,609
Договорные платежи золотом			4,486				4,107				4,105				4,446				4,450
Профессиональные сборы			3,715				2,666				2,367				4,308				4,459
Заселение, связь и оборудование			1,101				1,110				986				1,049				753
Износ и амортизация			109				104				58				53				47
Сборы за стороннее распространение			2,253				1,793				1,833				1,818				2,212
Другое			2,257				2,427				2,324				2,109				1,845
Операционные расходы			65,473				61,591				57,541				61,449				60,679
Операционный доход			16,571				11,719				14,873				15,804				17,689
Прочие доходы/(расходы):
Процентные расходы			(4,002	)			(3,736	)			(3,734	)			(3,733	)			(3,732	)
Прибыль/(убыток) от переоценки отложенного вознаграждения — платежи золотом			20,592				(35,423	)			77,895				2,311				(17,018	)
Процентный доход			1,083				945				811				770				794
Обесценения			(4,900	)			-				-				-				-
Убыток от погашения конвертируемых векселей			(9,721	)			-				-				-				-
Прочие убытки, нетто			(2,007	)			(1,815	)			(5,289	)			(4,474	)			(24,707	)
Доход / (убыток) до уплаты подоходного налога			17,616				(28,310	)			84,556				10,678				(26,974	)
Расход / (выгода) по налогу на прибыль			1,383				(21	)			3,327				2,673				(16,713	)
Чистая прибыль / (убыток)		$	16,233			$	(28,289	)		$	81,229			$	8,005			$	(10,261	)
Прибыль/(убыток) на акцию — базовая		$	0.10	(2)		$	(0.20	)		$	0.50	(2)		$	0.05	(2)		$	(0.08)	(2)
Прибыль/(убыток) на акцию — разводненная		$	0.10			$	(0.20	)		$	0.50	(2)		$	0.05			$	(0.08)	(2)
Средневзвешенные обыкновенные акции — базовые			143,862				143,126				143,120				143,046				142,782
Средневзвешенные обыкновенные акции — разводненные			159,887				143,126				158,953				158,976				142,782
Скорректировано (не по GAAP)(1))
Операционные расходы		$	64,506			$	61,591			$	57,541			$	59,425			$	58,244
Операционный доход		$	17,538			$	11,719			$	14,873			$	17,828			$	20,124
Доход до уплаты подоходного налога		$	14,485			$	8,615			$	12,645			$	14,498			$	17,674
Расходы по подоходному налогу		$	3,287			$	1,588			$	3,323			$	3,241			$	3,611
Чистая прибыль		$	11,198			$	7,027			$	9,322			$	11,257			$	14,063
Прибыль на акцию — разводненная		$	0.07			$	0.04			$	0.06			$	0.07			$	0.09
Средневзвешенные обыкновенные акции – разводненные			159,887				159,478				158,953				158,976				158,335

КВАРТАЛЬНЫЕ ОБЗОР

Операционные доходы

• Операционные доходы увеличились на 11.9% и 4.7% по сравнению с четвертым кварталом 2022 г. и первым кварталом 2022 г., соответственно, благодаря более высокому среднему значению AUM и более высокому прочему доходу от крупных потоков в некоторые из наших европейских продуктов.
• Наш средний консультационный сбор составлял 0.36%, 0.36% и 0.40% в течение первого квартала 2023 года, четвертого квартала 2022 года и первого квартала 2022 года соответственно.

Операционные расходы

• Операционные расходы увеличились на 6.3% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года в основном за счет более высоких компенсаций, возникающих в связи с налогами на заработную плату, льгот и других статей в связи с выплатой премий на конец года, а также более высокими профессиональными вознаграждениями и комиссионными от третьих сторон.
• Операционные расходы увеличились на 7.9% по сравнению с первым кварталом 2022 года в основном из-за более высокой компенсации за счет увеличения численности персонала и компенсационных расходов, связанных с акциями, расходов на управление фондами и администрирования, а также других расходов. Это увеличение было частично компенсировано более низкими профессиональными гонорарами.

Прочие доходы/(расходы)

• Процентные расходы увеличились на 7.1% и 7.2% по сравнению с четвертым кварталом 2022 г. и первым кварталом 2022 г. соответственно из-за более высокого уровня непогашенной задолженности и более высокой эффективной процентной ставки.
• Мы признали неденежный доход от переоценки отложенного вознаграждения в размере 20.6 млн долл. США в первом квартале 2023 года. Прибыль возникла в основном из-за увеличения ставки дисконтирования, используемой для расчета приведенной стоимости ежегодных платежных обязательств, что частично компенсировано более высокими ценами на золото. Цены. Величина любой признанной прибыли или убытка сильно коррелирует с изменениями учетной ставки и величиной изменения прогнозной цены на золото.
• Процентный доход увеличился на 14.6% и 36.4% по сравнению с четвертым кварталом 2022 года и первым кварталом 2022 года соответственно из-за роста процентных ставок.
• В течение первого квартала 2023 года мы признали неденежный убыток от обесценения в размере 4.9 млн долларов США по нашим конвертируемым привилегированным акциям серии А в Securrency, Inc.
• В течение первого квартала 2023 года мы признали убыток от погашения конвертируемых облигаций в размере 9.7 млн ​​долларов США, возникший в результате выкупа 115.0 млн долларов США в совокупной номинальной стоимости наших Облигаций 2020 года.
• Прочие чистые убытки составили 2.0 млн долларов США за первый квартал 2023 года. Этот квартал включает неденежные расходы в размере 1.4 млн долларов США, возникшие в результате высвобождения актива, связанного с налоговой компенсацией, по истечении срока давности (равная и компенсирующая выгода). был признан в составе расходов по налогу на прибыль). Этот квартал также включает убытки от наших инвестиций в размере 3.9 млн долларов США. Эти статьи были частично компенсированы прибылью от принадлежащих нам финансовых инструментов в размере 2.0 млн долларов США и прибылью в размере 1.5 млн долларов США, связанной с переоценкой условного вознаграждения, подлежащего уплате нам в результате продажи нашего бывшего канадского бизнеса ETF. Прибыли и убытки также, как правило, возникают в результате продажи золота, полученного за счет комиссий за управление, уплачиваемых нашими биржевыми продуктами, обеспеченными физическим золотом («ETP»), колебаниями курсов валют и другими разными статьями.

Подоходные налоги

• Наша эффективная ставка налога на прибыль за первый квартал 2023 года составила 7.9%, в результате чего расходы по налогу на прибыль составили 1.4 млн долларов США. Эффективная налоговая ставка отличается от федеральной установленной ставки в размере 21% в основном из-за необлагаемой налогом прибыли от переоценки отсроченного вознаграждения и уменьшения непризнанных налоговых выгод по истечении срока давности. Эти статьи были частично компенсированы невычитаемым убытком при погашении наших Облигаций 2020 года и увеличением резерва на оценку отложенных налоговых активов по убыткам, признанным по нашим инвестициям.
• Наша скорректированная эффективная ставка налога на прибыль составила 22.7%.⁽¹⁾.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦ-ЗВОНКАХ И ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИЯХ

WisdomTree обсудит свои результаты и основные моменты работы во время прямой веб-трансляции в пятницу, 28 апреля 2023 г., в 11:00 по восточному времени, доступ к которой можно получить по следующей ссылке: https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=qp07AaN2.

Участники также могут звонить по следующим номерам: (877) 407-9210 или (201) 689-8049. Открыть для доступа к международным номерам бесплатного доступа Участника. Во избежание задержек мы рекомендуем участникам войти в систему или подключиться к конференц-связи за 10 минут до запланированного времени начала. Все материалы о доходах и веб-трансляция доступны на веб-сайте WisdomTree по связям с инвесторами по адресу https://ir.wisdomtree.com. Повтор веб-трансляции также будет доступен вскоре после звонка.

О МУДРОСТИ

WisdomTree — глобальный финансовый новатор, предлагающий хорошо диверсифицированный набор биржевых продуктов (ETP), моделей и решений. Мы помогаем инвесторам формировать свое будущее и поддерживаем финансовых специалистов, чтобы лучше обслуживать своих клиентов и развивать свой бизнес. WisdomTree использует новейшую финансовую инфраструктуру для создания продуктов, обеспечивающих доступ, прозрачность и улучшенный пользовательский интерфейс. Опираясь на наше инновационное наследие, мы также разрабатываем цифровые продукты и структуры следующего поколения, включая цифровые фонды и токенизированные активы, а также наш цифровой кошелек WisdomTree Prime™, основанный на блокчейне.

В настоящее время WisdomTree управляет активами на сумму около 90.5 млрд долларов по всему миру.

Для получения дополнительной информации о WisdomTree и WisdomTree Prime™ посетите веб-сайт: https://www.wisdomtree.com.

Посетите нас в Твиттере по адресу @WisdomTreeNews.

WisdomTree^® — это торговое название компании WisdomTree, Inc. и ее дочерних компаний по всему миру.

__________________________
(1)		См. раздел «Финансовые показатели не по GAAP».
(2)		Прибыль/(убыток) на акцию («EPS») рассчитывается в соответствии с методом двух классов, поскольку он приводит к более низкой сумме EPS по сравнению с методом казначейских акций.

Дерево Мудрости, Inc.
Основные операционные статистические данные (неаудированные данные)
		Три месяца закончились
		31 марта, 2023				31 декабря 2022				Сентябрь 30, 2022				Июнь 30, 2022				31 марта, 2022
МИРОВЫЕ ETP (в миллионах долларов)
Активы на начало периода		$	81,993			$	70,878			$	74,302			$	79,407			$	77,479
Притоки/(оттоки)			6,341				5,264				1,747				3,852				1,319
Повышение рыночной стоимости/(снижение стоимости)			2,406				5,851				(5,171	)			(8,953	)			609
Закрытие фонда			-				-				-				(4	)			-
Активы на конец периода		$	90,740			$	81,993			$	70,878			$	74,302			$	79,407
Средние активы за период		$	87,508			$	77,649			$	74,677			$	77,738			$	77,809
Средняя плата за консультационные услуги за период			0.36	%			0.36	%			0.38	%			0.39	%			0.40	%
Доходные дни			90				92				92				91				90
Количество ETF на конец периода			350				348				347				344				341
ETF, зарегистрированные в США (в миллионах долларов)
Активы на начало периода		$	55,973			$	48,043			$	47,255			$	48,622			$	48,210
Притоки/(оттоки)			4,012				4,232				3,812				4,278				2,250
Повышение рыночной стоимости/(снижение стоимости)			1,298				3,698				(3,024	)			(5,645	)			(1,838	)
Закрытие фонда			-				-				-				-				-
Активы на конец периода		$	61,283			$	55,973			$	48,043			$	47,255			$	48,622
Средние активы за период		$	59,430			$	53,655			$	49,466			$	48,270			$	47,499
Количество ETF на конец периода			80				79				78				77				77
ЕВРОПЕЙСКИЕ ETP (в миллионах долларов)
Активы на начало периода		$	26,020			$	22,835			$	27,047			$	30,785			$	29,269
Притоки/(оттоки)			2,329				1,032				(2,065	)			(426	)			(931	)
Повышение рыночной стоимости/(снижение стоимости)			1,108				2,153				(2,147	)			(3,308	)			2,447
Закрытие фонда			-				-				-				(4	)			-
Активы на конец периода		$	29,457			$	26,020			$	22,835			$	27,047			$	30,785
Средние активы за период		$	28,078			$	23,994			$	25,211			$	29,468			$	30,310
Количество ЭТП на конец периода			270				269				269				267				264
КАТЕГОРИИ ПРОДУКТОВ ($ в миллионах)
Товар и валюта
Активы на начало периода		$	22,097			$	19,561			$	23,624			$	26,302			$	24,598
Притоки/(оттоки)			2,003				796				(2,179	)			(475	)			(1,053	)
Повышение рыночной стоимости/(снижение стоимости)			824				1,740				(1,884	)			(2,203	)			2,757
Активы на конец периода		$	24,924			$	22,097			$	19,561			$	23,624			$	26,302
Средние активы за период		$	23,806			$	20,345			$	21,625			$	25,767			$	25,891
Акции США
Активы на начало периода		$	24,112			$	20,952			$	21,058			$	23,738			$	23,860
(Оттоки)/притоки			(149	)			1,021				1,239				306				779
Повышение рыночной стоимости/(снижение стоимости)			571				2,139				(1,345	)			(2,986	)			(901	)
Активы на конец периода		$	24,534			$	24,112			$	20,952			$	21,058			$	23,738
Средние активы за период		$	24,726			$	23,492			$	22,534			$	22,362			$	23,134
Фиксированный доход
Активы на начало периода		$	15,273			$	11,695			$	9,192			$	5,418			$	4,356
Притоки/(оттоки)			3,513				3,393				2,627				4,038				1,242
Рынок (амортизация)/оценка			(78	)			185				(124	)			(264	)			(180	)
Активы на конец периода		$	18,708			$	15,273			$	11,695			$	9,192			$	5,418
Средние активы за период		$	17,176			$	13,962			$	10,077			$	7,426			$	4,691

		Три месяца закончились
		31 марта, 2023				31 декабря 2022				Сентябрь 30, 2022				Июнь 30, 2022				31 марта, 2022
Международный рынок акций развитых стран
Активы на начало периода		$	10,195			$	9,183			$	9,968			$	11,422			$	11,894
Притоки/(оттоки)			450				40				(115	)			79				97
Повышение рыночной стоимости/(снижение стоимости)			788				972				(670	)			(1,533	)			(569	)
Активы на конец периода		$	11,433			$	10,195			$	9,183			$	9,968			$	11,422
Средние активы за период		$	10,879			$	10,000			$	10,032			$	10,695			$	11,543
Акции развивающихся рынков
Активы на начало периода		$	8,116			$	7,495			$	8,386			$	9,991			$	10,375
Притоки/(оттоки)			486				(53	)			114				(223	)			189
Повышение рыночной стоимости/(снижение стоимости)			209				674				(1,005	)			(1,382	)			(573	)
Активы на конец периода		$	8,811			$	8,116			$	7,495			$	8,386			$	9,991
Средние активы за период		$	8,666			$	7,770			$	8,329			$	9,155			$	10,116
Кредитное плечо и обратное
Активы на начало периода		$	1,754			$	1,523			$	1,618			$	1,856			$	1,775
Притоки/(оттоки)			43				59				45				90				(2	)
Рынок (амортизация)/оценка			(12	)			172				(140	)			(328	)			83
Активы на конец периода		$	1,785			$	1,754			$	1,523			$	1,618			$	1,856
Средние активы за период		$	1,757			$	1,623			$	1,589			$	1,765			$	1,830
альтернативы
Активы на начало периода		$	310			$	306			$	305			$	293			$	261
(Оттоки)/притоки			(18	)			12				16				34				29
Повышение рыночной стоимости/(снижение стоимости)			14				(8	)			(15	)			(22	)			3
Активы на конец периода		$	306			$	310			$	306			$	305			$	293
Средние активы за период		$	308			$	305			$	313			$	299			$	275
Криптовалюта
Активы на начало периода		$	136			$	163			$	151			$	383			$	357
Притоки/(оттоки)			13				(4	)			-				3				37
Повышение рыночной стоимости/(снижение стоимости)			90				(23	)			12				(235	)			(11	)
Активы на конец периода		$	239			$	136			$	163			$	151			$	383
Средние активы за период		$	190			$	152			$	178			$	265			$	324
Закрытые ЭТП
Активы на начало периода		$	-			$	-			$	-			$	4			$	3
Притоки/(оттоки)			-				-				-				-				1
Оценка рынка			-				-				-				-				-
Закрытие фонда			-				-				-				(4	)			-
Активы на конец периода		$	-			$	-			$	-			$	-			$	4
Средние активы за период		$	-			$	-			$	-			$	4			$	5
Численность			279				273				274				264				253
Примечание. Ранее опубликованные статистические данные могут быть пересчитаны в связи с закрытием фондов и торговыми корректировками.
Источник: Древо мудрости

WISDOMTREE, INC. И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БАЛАНСНЫЕ ЛИСТЫ
(в тысячах, за исключением количества акций)
		31 марта, 2023				31 декабря 2022
		(Неаудированный)
АКТИВЫ
Оборотные активы:
Денежные средства и их эквиваленты		$	119,099			$	132,101
Финансовые инструменты в собственности, по справедливой стоимости			130,180				126,239
Задолженность на счетах			35,496				30,549
Предоплачиваемые затраты			5,877				4,684
Налог на прибыль к получению			1,799				-
Прочие оборотные активы			291				390
Всего оборотных активов			292,742				293,963
Основные средства, нетто			515				544
Дебиторская задолженность по возмещению убытков			-				1,353
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения			253				259
Отложенные налоговые активы, нетто			5,871				10,536
Вложения			26,902				35,721
Активы в форме права пользования — операционная аренда			1,153				1,449
Гудвил			85,856				85,856
Нематериальные активы, нетто			603,968				603,567
Прочие внеоборотные активы			507				571
Итого активы		$	1,017,767			$	1,033,819
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
ОБЯЗАННОСТИ
Текущие обязательства:
Конвертируемые ноты — текущие		$	59,884			$	59,197
Плата за управление фондом и администрирование			27,830				36,521
Отложенное вознаграждение — платежи золотом			17,984				16,796
Компенсации и льготы, подлежащие выплате			9,341				24,121
Налог на прибыль, подлежащий уплате			-				1,599
Обязательства по операционной аренде			1,041				1,125
Кредиторская задолженность и прочие обязательства			14,846				9,075
Всего текущих обязательств			130,926				148,434
Конвертируемые векселя — долгосрочные			273,767				262,019
Отложенное вознаграждение — платежи золотом			161,847				183,494
Обязательства по операционной аренде			120				339
Прочие внеоборотные обязательства			-				1,353
Всего обязательства			566,660				595,639
Привилегированные акции — конвертируемые без права голоса акции серии А номинальной стоимостью 0.01 доллара США; 14.750 XNUMX акций разрешено, выпущено и находится в обращении			132,569				132,569
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
Обыкновенные акции, номинальная стоимость $0.01; Разрешено 400,000 XNUMX акций:
Выпущено и находится в обращении: 149,291 146,517 и 31 2023 на 31 марта 2022 г. и XNUMX декабря XNUMX г. соответственно.			1,493				1,465
Добавочный капитал			292,971				291,847
Накопленные прочие совокупные убытки			(954	)			(1,420	)
Нераспределенная прибыль			25,028				13,719
Общий акционерный капитал			318,538				305,611
Общая сумма обязательств и собственный капитал		$	1,017,767			$	1,033,819

WISDOMTREE, INC. И ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(в тысячах)
(Неаудированный)
		Три месяца закончились Март 31,
		2023				2022
Денежные потоки от операционной деятельности:
Чистая прибыль / (убыток)		$	16,233			$	(10,261	)
Корректировки для сверки чистой прибыли/(убытка) с чистыми денежными средствами, использованными в операционной деятельности:
(Прибыль)/убыток от переоценки отложенного вознаграждения — платежи золотом			(20,592	)			17,018
Консультационные и лицензионные сборы оплачиваются в золоте, других драгоценных металлах и криптовалюте			(12,760	)			(16,052	)
Убыток от погашения конвертируемых векселей			9,721				-
Обесценения			4,900				-
Отложенные подоходные налоги			4,783				5,273
Фондовая компенсация			4,536				2,936
Договорные платежи золотом			4,486				4,450
Убытки по инвестициям			3,919				163
(Прибыль)/убыток от финансовых инструментов, находящихся в собственности, по справедливой стоимости			(1,954	)			5,142
Амортизация затрат на выпуск — конвертируемые облигации			579				645
Амортизация актива в форме права пользования			319				89
Износ и амортизация			109				47
Изменения в операционных активах и обязательствах:
Задолженность на счетах			(4,791	)			(3,710	)
Предоплачиваемые затраты			(1,161	)			(2,264	)
Золото и другие драгоценные металлы			8,332				11,959
Другие активы			167				(52	)
Нематериальные активы — разработка программного обеспечения			(452	)			-
Плата за управление фондом и администрирование			3,638				3,199
Компенсации и льготы, подлежащие выплате			(27,271	)			(23,690	)
Налог на прибыль, подлежащий уплате			(3,418	)			(4,228	)
Обязательства по операционной аренде			(326	)			(97	)
Кредиторская задолженность и прочие обязательства			5,606				6,741
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности			(5,397	)			(2,692	)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:
Приобретение финансовых инструментов, находящихся в собственности, по справедливой стоимости			(20,278	)			(25,461	)
Покупка вложений			-				(6,863	)
Покупка основных средств			(26	)			(54	)
Выручка от продажи финансовых инструментов, находящихся в собственности, по справедливой стоимости			18,290				13,639
Поступления от ценных бумаг, удерживаемых до погашения, со сроком погашения или отозванных до срока погашения			6				18
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности			(2,008	)			(18,721	)
Денежные потоки от финансовой деятельности:
Выкуп конвертируемых векселей			(124,317	)			-
Дивиденды выплачены			(4,821	)			(4,842	)
Акции выкуплены			(3,384	)			(3,394	)
Стоимость выпуска конвертируемых нот			(3,548	)			-
Поступления от выпуска конвертируемых векселей			130,000				-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности			(6,070	)			(8,236	)
Увеличение/(уменьшение) денежного потока в связи с изменением курса иностранной валюты			473				(665	)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов			(13,002	)			(30,314	)
Денежные средства и их эквиваленты — начало года			132,101				140,709
Денежные средства и их эквиваленты - на конец периода		$	119,099			$	110,395
Дополнительное раскрытие информации о движении денежных средств:
Денежные средства по налогу на прибыль		$	1,422			$	2,123
Денежные средства выплачиваются за проценты		$	801			$	-

Контакты

Инвесторам
Джереми Кэмпбелл

+1.646.522.2602

Джереми.Кэмпбелл@wisdomtree.com

Связи со СМИ
Джессика Залум

+1.917.267.3735

jzaloom@wisdomtree.com

Читайте полный текст здесь

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• ПлатонАйСтрим. Анализ данных Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• Чеканка будущего с Эдриенн Эшли. Доступ здесь.
• Источник: https://thenewscrypto.com/wisdomtree-announces-first-quarter-2023-results-record-quarter-end-aum-of-90-7-billion-6-3-billion-net-inflows-3rd-best-quarter-in-company-history/