Закрытие в США: разгром региональных банков, хаотичная фондовая сессия из-за вмешательства регуляторов ФРС, падение нефти, скачки золота, лучшее ралли биткойнов со времен беспорядков на FTX

Закрытие в США: разгром региональных банков, хаотичная фондовая сессия из-за вмешательства регуляторов ФРС, падение нефти, скачки золота, лучшее ралли биткойнов со времен беспорядков на FTX

Отметка времени: 13 марта 2023 г., 3:04
Исходный узел: 2012308

У американских акций был хаотичный день, когда акции банков рухнули, а секторы, чувствительные к процентным ставкам, выросли, поскольку доходность казначейских облигаций упала.

В минувшие выходные федеральные регуляторы поспешили подавить растущий кризис ликвидности. Регулирующие органы решили гарантировать депозиты в Silicon Valley Bank (SVB), закрыли Signature Bank и гарантировали все незастрахованные депозиты. Накопление банка на SVB было молниеносным, поскольку вкладчики могли вытащить все с помощью нескольких движений на своих iPhone или щелчков мыши. SVB держала не рискованные инвестиции, а казначейские обязательства, и для закрытия этих позиций требуется время. 

Первый запуск банков в эпоху цифровых технологий привел к созданию нового фонда Федеральной резервной системы, который будет финансировать банковские активы. Чиновники также смягчили правила кредитования в окне экстренной скидки. Федеральным регулирующим органам удалось избежать гораздо более масштабного изъятия банков и, возможно, еще большего потрясения на рынке.  

Президент Байден также попытался успокоить американцев. Он отметил, что никаких убытков налогоплательщики не понесут, деньги поступят из взносов страхового фонда. 

Еще одна важная история заключается в том, что First Republic получила дополнительное финансирование от ФРС и JPMorgan. Даже после того, как First Republic заявила, что у них теперь есть 70 миллиардов долларов неиспользованной ликвидности для финансирования операций, цены на их акции все еще находятся под огромным давлением. Давление на все региональные банки является значительным, несмотря на все заверения относительно депозитов.   

Масло

Трейдеры энергоресурсов не ожидали обвала 16th-крупнейший кредитор в Америке, вызвавший большую волну неприятия риска, в результате которой нефть марки Brent опустится ниже уровня 80 долларов за баррель. Хаос на рынке облигаций также оказывает давление на сырьевые товары. Американские горки нефти не закончатся в ближайшее время, так как опубликованный во вторник отчет об инфляции может свести на нет ралли, поразившее казначейские обязательства. 

Цены на нефть остаются высокими, так как трейдеры были разочарованы скромными целевыми показателями экономического роста Китая. Рынок нефти, похоже, должен получить здесь сильную поддержку, если только соображения финансовой стабильности не останутся основным драйвером рынка на Уолл-Стрит.   

Золото

Золото по-прежнему является безопасным убежищем. Потребовался неожиданный банковский крах в эпоху цифровых технологий и крупнейший трехдневный крах доходности 2-летних казначейских облигаций со времен «черного понедельника», чтобы Уолл-стрит вспомнила, что в нестабильные времена некоторые инвесторы чувствуют себя в безопасности, держа золото. 

Золото вырывается наружу по мере того, как волатильность растет, казначейские облигации растут, и кажется, что общий риск слишком высок. Доходность 2-летних казначейских облигаций снизилась на 49 базисных пунктов до 4.095%, что означает, что мы потеряли почти целый пункт по сравнению с прошлой неделей. Вся кривая казначейства теперь ниже цели ФРС, и это обычно означает приближение рецессии. 

Пришло время золоту сиять, и пока оно держится на уровне 1900 долларов после опубликованного во вторник отчета об инфляции, бычий импульс может нацелиться на район 1950 долларов. 

Bitcoin

Биткойн растет, поскольку риски финансовой стабильности привели к падению доходности казначейских облигаций. В попытке избежать массовых изъятий средств из банков вмешались федеральные регулирующие органы, поскольку некоторые американцы стали скептически относиться к традиционному банковскому делу. Рост биткойнов совпал с тем, что некоторые банки, связанные с криптовалютами, оказались под огромным давлением. Регулирование ударит не только по криптовалюте, но и по банкам. Похоже, что самый большой однодневный рост после беспорядков на FTX является признаком того, что некоторые инвесторы считают, что решения DeFi поддерживают доводы в пользу хранения криптовалют. 

Волатильность биткойнов должна оставаться повышенной, и будет интересно посмотреть, какой импульс останется после сегодняшнего всплеска.  

Эта статья предназначена только для общих информационных целей. Это не инвестиционный совет или решение купить или продать ценные бумаги. Мнения авторов; не обязательно корпорации OANDA или ее аффилированных лиц, дочерних компаний, должностных лиц или директоров. Торговля с использованием кредитного плеча сопряжена с высоким риском и подходит не для всех. Вы можете потерять все свои депонированные средства.

Эд Мойя

Эд Мойя

Старший аналитик рынка, Америка at OANDA

Обладая более чем 20-летним опытом торговли, Эд Мойя является старшим аналитиком рынка в OANDA, занимающимся оперативным межрыночным анализом, освещением геополитических событий, политикой центрального банка и реакцией рынка на корпоративные новости. Его особый опыт связан с широким спектром классов активов, включая FX, сырьевые товары, фиксированный доход, акции и криптовалюты. На протяжении своей карьеры Эд работал с ведущими брокерскими компаниями, исследовательскими группами и новостными отделами Уолл-стрит, включая Global Forex Trading, FX Solutions и Trading Advantage. Совсем недавно он работал с TradeTheNews.com, где проводил рыночный анализ экономических данных и корпоративных новостей. Эд живет в Нью-Йорке и является постоянным гостем нескольких крупных финансовых телеканалов, включая CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Финансы Live, Fox Business и Sky TV. Его взглядам доверяют самые известные мировые информационные агентства, включая Reuters, Bloomberg и Associated Press, и его регулярно цитируют в ведущих изданиях, таких как MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times и The Wall Street Journal. Эд имеет степень бакалавра экономики в Университете Рутгерса.
Эд Мойя

Отметка времени:

Больше от MarketPulse