Лучшие акции майнинга биткойнов на 2023 год

---

Содержание:

Что такое биткойн-майнинг
Перспективы горнодобывающей отрасли биткойнов
Падение цен и рост затрат
Лучшие акции для майнинга биткойнов и криптовалют
Инвестиционный тезис
Кто инвестирует?
Что определяет прибыль от майнинга биткойнов
Вывод для инвесторов

---

Добыча биткойнов или поддержка сети биткойнов с помощью высокопроизводительных компьютеров — это способ для инвесторов получить прибыль от бума биткойнов. Хотя у большинства из нас нет технических или финансовых знаний для создания собственных центров майнинга, вы можете инвестировать в компании, которые специализируются на майнинге биткойнов (или поддерживают его).

В этой статье мы расскажем о некоторых ведущих компаниях по добыче биткойнов для инвесторов, включая производителя видеокарт. Nvidia, технологическая компания Бунт-брейк, и новатор оборудования  Ханаан.

Инвестиции в компании по добыче биткойнов имеют два преимущества: вы косвенно инвестируете в биткойн, а также поддерживаете технологию, которая позволяет ему расти.

Что такое биткойн-добыча?

«Майнинг биткойнов» относится к поддержке сети биткойнов с использованием мощных компьютеров, называемых «установками для майнинга».

Поддерживая сеть и проверяя транзакции, биткойн-шахтеры награждаются свежевыпущенными биткойнами. Это называется наградой за блок, и новые блоки создаются каждые десять минут или около того. Новоиспеченные BTC распределяются между каждым майнером, участвующим в создании нового блока.

Майнеры соревнуются друг с другом, чтобы подтвердить больше транзакций и получить желанное вознаграждение за блок; это стало своего рода аппаратной «гонкой вооружений», и существуют гигантские операции по добыче полезных ископаемых, которые используют новейшее оборудование для повышения эффективности майнинга с помощью высокопроизводительных видеокарт.

Перспективы горнодобывающей отрасли биткойнов

Сегодня ведущими публичными компаниями по добыче криптовалюты являются: Bitfarms, Ханаан, Технологии Hive Blockchain, Hut 8 Mining, Марафон Цифровые Холдинги и Бунт-брейк. Акции некоторых полупроводниковых голубых фишек, таких как AMD и NVIDIA, также косвенно связаны с горнодобывающим сектором, хотя напрямую такой деятельностью не занимаются.

Это все публичные акции, которые вы можете купить с помощью традиционного брокерского счета – криптовалюта не требуется. Однако, как и в случае с криптовалютой, за последние 12 месяцев все эти акции криптодобывающих компаний отставали от более широкого рынка. На момент написания этой статьи индекс S&P 500 упал примерно на 15% за последний год, в то время как Bit Digital, Bitfarms, Hive, Hut и Marathon упали примерно на 90%.

Однако если мы продлим временные рамки до трех лет, большинство этих акций по-прежнему будут показывать щедрую доходность. Например, марафон (MARA) за этот период вырос более чем на 550%.

Успех криптомайнеров в 2023 году зависит от восстановления цены биткойнов, особенно после того, как Ethereum перешел на алгоритм Proof of Stake (PoS), удалив его из вселенной майнинговых криптовалют.

Падение цен и рост затрат

Динамика акций крипто-майнеров соответствует цене биткойнов, поскольку это наиболее важный фактор, влияющий на прибыльность майнинга. Поэтому, когда цена биткойна падает, горнодобывающим компаниям становится трудно обеспечить рост выручки и доходов.

Еще одним фактором, который оказывает дополнительное давление на прибыльность горнодобывающей промышленности, является рост цен на электроэнергию во всем мире, вызванный геополитической напряженностью и инфляционными тенденциями, которые ударили по энергетическим рынкам. Индекс цен на энергоносители Всемирного банка Роза более 26% за четыре месяца до апреля 2022 года после роста на 50% с января 2020 года по декабрь 2021 года.

В США Управление энергетической информации (EIA) надеется Предстоящей зимой оптовые цены на электроэнергию вырастут еще как минимум на 20%.

Лучшие акции для майнинга биткойнов и криптовалют

Давайте посмотрим на некоторые из самых многообещающих акций крипто-майнинга, в которые вы могли бы инвестировать сегодня.

Компания	Тикер	Рынок	Рост выручки, 3 квартал 2022 г. (г/г)	Общая доходность за 12 месяцев, ноябрь 2022 г. (без дивидендов)
Бунт-брейк	RIOT	$ 746 миллионов	-28.5%	-87.87%
Ханаан	CAN	$ 452.7 миллионов	-25.7%	-70.50%
Hut 8 Mining	ХАТА	$ 243.3 миллионов	-37%	-90%
Технологии Hive Blockchain	Улей	$ 187 миллионов	-64%	-89%
Марафон Цифровые Холдинги	МАРА	$ 872.4 миллионов	-75%	-88%
Усовершенствованные микроустройства	AMD	118.6 млрд долларов США	29%	-52.66%
Nvidia	NVDA	384 млрд долларов США	-16.5%	-53.28%
Битовый Майнинг	БТКМ	$ 24.1 миллионов	-	-96%
Бит цифровой	ББТ	$ 82.4 миллионов	-	-89%
ООО «Битфармс».	БИТФ	$ 142 миллионов	-124%	-91.4%

Блокчейн Riot (NASDAQ: RIOT)

Колорадо основе Бунт-брейк «сосредоточен на построении, поддержке и эксплуатации технологии блочной цепи” и майнинг цифровой валюты. Компания инвестирует в ряд блокчейн-стартапов, таких как канадская биржа биткойнов Coinsquare, а также занимается майнингом криптовалют в Оклахома-Сити.

Блокчейн Riot, котирующийся на бирже Nasdaq, можно приобрести на большинстве торговых онлайн-платформ; посмотреть текущую производительность здесь.

---

Ханаан (NASDAQ: CAN)

Китайская горнодобывающая компания Ханаан является крупным производителем оборудования для майнинга биткойнов, который работает над созданием лучших установок для майнинга на рынке, благодаря чему они стали поставщиками других горнодобывающих компаний, таких как Hive Blockchain Technologies.

Canaan также котируется на Nasdaq, поэтому его можно купить на большинстве торговых онлайн-платформ; посмотреть текущую производительность здесь.

---

Микроустройства AMD (NASDAQ: AMD)

Advanced Micro Devices Inc. — калифорнийская компания, которая разрабатывает компьютерные процессоры и в первую очередь ориентирует свои продукты на графические процессоры на игровое сообщество. Тем не менее, некоторые из ее графических процессоров также могут быть использованы для повышения эффективности оборудования для добычи биткойнов, и это было выгодно для компании, поскольку бум добычи биткойнов значительно увеличил ее продажи.

Фирма процветала на сцене майнинга биткойнов и теперь производит специализированные аппаратные решения для майнеров цифровой валюты. 

Как и другие упомянутые акции, акции AMD котируются на бирже Nasdaq и доступны в большинстве онлайн-брокерских контор. Проверьте текущую производительность здесь.

Микроустройства AMD (NASDAQ: AMD)

Advanced Micro Devices Inc. — калифорнийская компания, которая разрабатывает компьютерные процессоры и в первую очередь ориентирует свои продукты на графические процессоры на игровое сообщество. Тем не менее, некоторые из ее графических процессоров также могут быть использованы для повышения эффективности оборудования для добычи биткойнов, и это было выгодно для компании, поскольку бум добычи биткойнов значительно увеличил ее продажи.

Фирма процветала на сцене майнинга биткойнов и теперь производит специализированные аппаратные решения для майнеров цифровой валюты.

Как и другие упомянутые акции, акции AMD котируются на бирже Nasdaq и доступны в большинстве онлайн-брокерских контор. Проверьте текущую производительность здесь.

---

Блокчейн-технологии Hive (NASDAQ: HIVE)

Канадская фирма по добыче цифровых валют Технологии Hive Blockchain был запущен в 2017 году как партнерство между Foire Group и ведущими поставщик услуг облачного майнинга Генезис Майнинг. Компания из Ванкувера занимается добычей полезных ископаемых в Исландии, Норвегии и Швеции и стала публичной в сентябре 2017 года на фондовой бирже Торонто. 1 июля 2021 года акции Hive начали торговаться на бирже Nasdaq.

Доступно в большинстве онлайн-брокерских контор, вы можете проверить HIVE, торгуемые на Nasdaq. последнее выступление здесь.

---

Хижина 8 Майнинг (NASDAQ: HUT)

Hut 8 Mining — еще одна акция, зарегистрированная на Nasdaq, которая предоставляет инвесторам доступ к сектору добычи цифровой валюты. Базирующаяся в Торонто Hut 8 была запущена в партнерстве с Bitfury Group и фокусирует свои бизнес-операции на майнинге и инфраструктуре блокчейна. Компания стала публичной в марте 2018 года и управляет своими майнинговыми фермами в Канаде.

Hut 8 Mining котируется на Nasdaq: проверить его недавнюю производительность и финансовые показатели здесь.

---

Битовый майнинг (NYSE: BTCM)

Компания Bit Mining, основанная в 2001 году, владеет сайтом данных о блокчейне BTC.com, а также занимается добычей биткойнов и эфириума.

Компания, принадлежащая Гонконгу, объявила о планах купить Bee Computing, которая специализируется на производстве оборудования для майнинга криптовалют.

Bit Mining владеет дата-центрами в Гонконге, США и Казахстане.

Bit Mining торгуется на NYSE. Он доступен на большинстве онлайн-брокерских платформ; проверить текущую производительность здесь.

---

Бит цифровой (NASDAQ: BTBT)

Штаб-квартира в Нью-Йорке, Бит цифровой имеет несколько горнодобывающих предприятий в Северной Америке. Компания уделяет особое внимание устойчивости, поскольку большинство ее майнеров работают на безуглеродной энергии.

Bit Digital торгуется на Nasdaq, поэтому он легко доступен большинству инвесторов. Проверяйте финансовые показатели здесь.

---

NVIDIA (NASDAQ: NVDA)

Основанный в 1993 году, Nvidia считается ведущей компанией в мире по производству компьютерных видеокарт. Хотя Nvidia наиболее известна своими игровыми процессорами GPU, у компании есть целый ряд карт GPU, предназначенных для майнинга определенных криптовалют.

В то время как его криптовалютные карты добавляют значительная сумма прибыли Nvidia, ее игровые процессоры остаются самой важной частью ее бизнеса.

Nvidia торгуется на Nasdaq, поэтому для большинства инвесторов это несложная покупка. Проверьте его последние финансовые показатели здесь.

---

ООО «Битфармс» (NASDAQ: BITF)

ООО «Битфармс» была основана Эмилиано Гродски, и в 155 году компания привлекла капитал в размере 2021 миллионов долларов. В настоящее время она управляет пятью центрами обработки данных майнинга биткойнов в Квебеке, работающими от гидроэлектростанций, а также еще одним объектом в Штатах. Bitfarms Ltd недавно приобрела 1,000 биткойнов и теперь имеет казну в 4,300 биткойнов.

Bitfarms Ltd торгуется на Nasdaq; вы можете увидеть его последние финансовые отчеты здесь.

---

Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA)

Марафон Цифровые Холдинги является ведущим поставщиком оборудования для майнинга биткойнов с амбициями стать ведущим оператором майнинга в США. Недавно он приобрел Bitmain Antminer S19 XP, а также сотрудничает с другими компаниями, такими как Compute North и Beowulf Energy. Компания была зарегистрирована в 2010 году, а в 2011 году стала публичной.

Marathon Digital Holdings торгуется на Nasdaq, поэтому он также доступен через большинство брокерских приложений. Нажмите здесь, чтобы увидеть последние результаты компании.

---

Инвестиционный тезис

Сегодня индивидуальным инвесторам сложно заниматься майнингом биткойнов из-за резкого роста уровня сложности и высоких затрат на оборудование. Теперь лучший способ выйти на рынок криптомайнинга — это инвестировать в публичные компании, занимающиеся добычей криптовалют.

Это особенно удобно для инвесторов в акции, которые хотели бы выделить небольшую часть своего портфеля на цифровые активы.

Учитывая, что большинство компаний, занимающихся майнингом криптовалют, имитируют краткосрочные колебания курса биткойнов, инвесторы в акции могут получить доступ к криптоиндустрии с помощью акций горнодобывающих компаний. Они торгуются на NASDAQ и NYSE, что позволяет легко включать их в любой портфель.

Потенциал биткойна продолжает привлекать многих инвесторов, но риски также высоки. Если США решат ввести жесткие правила торговли биткойнами, то медвежье давление, вероятно, усилится.

Однако, если биткойну удастся использовать свой статус актива-убежища в условиях высокой инфляции, рынок криптовалют может восстановиться довольно быстро в 2023 году, что приведет к росту цен на акции компаний, занимающихся майнингом криптовалют.

Кто инвестирует?

Институциональные инвесторы поддержали индустрию майнинга криптовалют в 2021 году, когда биткойн вырос до рекордного уровня. В случае с Riot и Marathon более 30% акций принадлежат учреждениям, среди которых лидируют такие популярные имена, как Vanguard Group, Blackrock и Fidelity.

Тем не менее, многие учреждения проявляли скептицизм даже тогда, когда рынок крипто-майнинга набирал обороты в 2021 году, и некоторые из них могут закрывать свои позиции. Аналитик DA Davidson Кристофер Брендлер — сказал тогда, "Мы допускаем, что традиционные метрики оценки могут быть неприменимы в этом секторе, поскольку предсказать будущие денежные потоки чрезвычайно сложно.".

Несмотря на медвежье давление, многие институциональные инвесторы считают, что сейчас прекрасное время для входа в индустрию криптомайнинга, поскольку акции перепроданы в течение нескольких месяцев.

Это может быть щедрая скидка в преддверии очередного ралли криптовалют. В середине октября 2022 года Binance Pool запустили проект кредитования на сумму 500 миллионов долларов для частных и государственных горнодобывающих компаний, который требует от заявителей залога в виде цифровых активов для кредитов на срок от 18 до 24 месяцев.

В другом месте находится компания Grayscale Investments, крупнейший в мире управляющий криптоактивами. запуск новый фонд, стремящийся покупать горнодобывающее оборудование по более низким ценам. Фонд будет открыт для аккредитованных инвесторов, включая семейные офисы и хедж-фонды, готовые инвестировать не менее 25,000 XNUMX долларов США.

Соучредитель Bitmain Джихан Ву также объявило планирует создать фонд в размере 250 миллионов долларов для покупки проблемных горнодобывающих активов.

Что определяет прибыль от майнинга биткойнов

Прибыльность майнинга биткойнов определяется рядом факторов, но наиболее важным из них является цена самого биткойна. Чем выше цена BTC, тем лучше для горнодобывающей отрасли.

Стоимость майнинга BTC отличается от страны к стране, от от 1,400 долларов в Кувейте до колоссальных 240,000 35,000 долларов в Венесуэле, при этом средняя потенциальная стоимость по всем странам составит около 2022 XNUMX долларов за добытую монету по состоянию на август XNUMX года.

Согласно данным MacroMicro, средняя стоимость майнинга для активных горнодобывающих компаний превышает цифру в 20,000 XNUMX долларов, а это означает, что когда биткойн падает ниже этой суммы, это оказывает дополнительное давление на майнеров.

Помимо цены BTC, есть и другие факторы, определяющие доходность майнинга:

хэшрейт

Хешрейт сети Биткойн относится к общей вычислительной мощности, используемой всеми майнерами. Он отражает, насколько безопасна сеть, показывая прямую корреляцию с количеством конкурирующих узлов, а также вычислительной мощностью аппаратных устройств, используемых для майнинга.

На момент написания этой статьи общий хешрейт Биткойна составлял более 270 терахешей в секунду (TH/s), что почти на 75% больше, чем в прошлом году. В предыдущем месяце сеть впервые превысила показатель в 300 TH/s.

Это говорит о том, что майнеры используют еще больше вычислительных мощностей, несмотря на снижение цен на криптовалюту в 2022 году.

Майнинговые компании с более высокими показателями хешрейта способны генерировать больше биткойнов, что напрямую влияет на их прибыльность. Таким образом, чем мощнее майнинговые машины, которые они используют, например устройства ASIC, тем лучше.

Трудность

Еще одним фактором прибыльности биткойнов является так называемая сложность майнинга. Это относительная мера, которая зависит от уровня сложности при запуске сети в качестве базового показателя. В то время биткойн, естественно, имел самую низкую сложность майнинга, которая отображается индикатором как 1.

Эта мера постепенно увеличивалась с годами из-за повышенного интереса со стороны майнеров, которые использовали более сложные и мощные аппаратные устройства для борьбы за вознаграждение за блок. По состоянию на ноябрь 2022 года сложность майнинга биткойнов находится на рекордно высоком уровне в 36.95 трлн.

Индикатор не показывает краткосрочных колебаний. Вместо этого Сатоши запрограммировал сеть на корректировку уровня сложности каждые 2,016 блоков, что происходит примерно каждые две недели.

Каждое увеличение сложности майнинга негативно влияет на баланс майнинговых компаний.

Электричество

Горнодобывающие компании стараются строить свои площадки в регионах с низкими затратами на электроэнергию, используя технологии возобновляемых источников энергии или договариваясь с правительствами и муниципалитетами о скидках. Снижение затрат на электроэнергию оказывает прямое положительное влияние на рентабельность.

По данным Digiconomist, на каждую биткойн-транзакцию в среднем требуется 1204.11 кВтч, что соответствует мощности, потребляемой типичным домохозяйством США в течение более 41 дня.

На момент написания этой статьи годовое потребление сети Биткойн составляет 116.28 ТВтч, что эквивалентно энергопотреблению целых стран, таких как Нидерланды или Пакистан.

Хотя это огромный счет для майнеров биткойнов, он все же на 40% ниже, чем в феврале-апреле 2022 года.

Стоимость оборудования для майнинга биткойнов

Затраты на оборудование также следует учитывать при майнинге биткойнов, хотя для горнодобывающих компаний они обычно являются единовременными амортизированными затратами.

Ассоциация самые эффективные машины для майнинга — это ASIC последнего поколения, разработанные специально для майнинга криптовалюты. На сегодняшний день лучшими ASIC являются Antminer S19 Pro (110 Th/s), WhatsMiner M30S++ (112 Th/s) и Antminer KA3 (166 Th/s). Цена за единицу варьируется от 3,000 до 10,000 XNUMX долларов США, в зависимости от модели, продавца и стоимости доставки.

Хотя трудно делать краткосрочные прогнозы о рынке оборудования для майнинга, учитывая нехватку цепочки поставок и колебания цен на криптовалюту, долгосрочные прогнозы аналитиков в целом положительный.

Вывод для инвесторов

Компании по добыче криптовалют уже несколько месяцев находятся в сложной ситуации, а недавний спад на рынке криптовалют усугубил ситуацию. Вероятно, мы наблюдаем встряску, в которой выживут только сильнейшие горнодобывающие компании.

Горнодобывающая компания Core Scientific, акции которой котируются на NASDAQ, предупреждал в конце октября, что она может подать заявление о банкротстве к концу этого года, если ситуация не улучшится. Аналогичные опасения выразила компания Argo Blockchain, зарегистрированная на лондонской бирже. Американская компания Computer North, один из крупнейших операторов центров обработки данных по майнингу криптовалют, недавно объявила о банкротстве с долгами в 500 миллионов долларов.

Сегодня получить доступ к сектору криптомайнинга рискованно. Однако, несмотря на продолжительную крипто-зиму, компании, перечисленные в этой статье, имеют более здоровые балансы и имеют потенциал дожить до следующего ралли.

Сейчас есть положительные моменты в инвестировании в этот сектор, поскольку большинство акций крипто-майнинга сегодня продаются по сниженной цене. Если биткойн консолидируется выше 20,000 XNUMX долларов и попытается подняться выше, мы ожидаем, что криптомайнеры будут процветать.

Если вы традиционный инвестор, не занимающийся криптовалютой, инвестирование в сектор криптомайнинга может стать отличным подходом к диверсификации, и сейчас самое время «покупить минимум».

Компания Foundry, которая предоставляет финансирование для биткойнов и другого оборудования для майнинга, сообщила, что сегодня инвесторы стоят в очереди, чтобы купить оборудование для майнинга по сниженным ценам. Мы получаем несколько звонков в неделю от институциональных инвесторов, желающих купить проблемные горнодобывающие активы.," компания — сказал.

Мы считаем, что у майнеров с уменьшенными обязательствами есть потенциал пережить криптозиму и процветать в следующем году. К майнерам с меньшими крипто-активами относительно их рыночной капитализации относятся Hive и Bit Digital (BTBT), которые занимают более оборонительную позицию. В других странах майнеры с более крупными криптоактивами по сравнению с их рыночной капитализацией включают Hut 8 и Marathon.

Как всегда, проведите собственное исследование и не вкладывайте больше, чем вы готовы потерять. Мы рекомендуем не более 10 % вашего общего портфеля в криптовалюту и связанные с ней активы.

Подпишитесь на нашу бесплатную рассылку новостей по криптоинвестированию чтобы получить полезные советы по криптовалюте (узнайте об этом раньше, чем это сделает рынок).