Первичное публичное размещение (IPO) — первая публичная продажа акций компании — является долгожданным событием в жизни инвесторов, а также инсайдеров компании. Однако, выявление хороших IPO может оказаться непростой задачей, поскольку инвесторам необходимо тщательно проанализировать финансовые показатели компании, чтобы принять обоснованное решение об оценке. Чтобы упростить задачу, мы в IPO Central составили список из 5 наиболее важных финансовых коэффициентов при инвестировании в IPO.
Содержание
№ 1 по соотношению цены и прибыли (P/E) — среди самых популярных коэффициентов при инвестировании в IPO
Ассоциация Соотношение P / E является мерой цены акций компании по отношению к ее прибыли на акцию (EPS). Он рассчитывается путем деления текущей цены акции на прибыль на акцию. Высокий коэффициент P/E указывает на то, что акции переоценены, а низкий коэффициент P/E указывает на то, что акции недооценены.
Например, если у компании коэффициент P/E равен 20, это означает, что инвесторы готовы платить 20 индийских рупий за каждую 1 индийскую рупию прибыли. С другой стороны, если коэффициент P/E компании равен 10, это означает, что инвесторы готовы платить только 10 индийских рупий за каждую 1 индийскую рупию прибыли.
Соотношение P/E очень легко понять и интуитивно понятно. Именно по этой причине он является одним из наиболее часто используемых коэффициентов при инвестировании в IPO. Однако он неодинаков по отраслям, и цифра 20 может быть слишком высокой для одних отраслей и слишком низкой для других. Вообще говоря, компании из зрелых отраслей с низкими темпами роста, как правило, имеют более низкие коэффициенты P/E, чем их коллеги из быстрорастущих секторов. Кроме того, несколько других факторов, таких как корпоративное управление, также играют роль в принятии решения об оценке.
Читайте также: Nifty PE Ratio — самые важные моменты, которые вам нужно знать
# 2 Соотношение цены и продаж (P/S)
Коэффициент P/S — это отношение цены акций компании к ее доходу на акцию. Он рассчитывается путем деления текущей цены акции на доход на акцию. Высокий коэффициент P/S указывает на то, что акции переоценены, а низкий коэффициент P/S указывает на то, что акции недооценены.
Например, если коэффициент P/S компании равен 3, это означает, что инвесторы готовы платить 3 индийских рупии за каждую 1 индийскую рупию дохода. С другой стороны, если коэффициент P/S компании составляет 0.5, это означает, что инвесторы готовы платить только 0.5 индийских рупий за каждый 1 индийский рупий дохода.
Подобно коэффициенту P/E, коэффициент P/S также может сильно варьироваться в зависимости от отрасли. Стоимостные инвесторы, как правило, уделяют большое внимание этому показателю, поскольку он дает представление об оценке компаний в отрасли с высоты птичьего полета.
Читайте также: Портал TReDS: значение, полная форма и все 8 важных моментов, которые вам нужно знать
# 3 Соотношение долга к собственному капиталу (D / E) - IPO Investing Made Easy
Отношение D/E — это отношение долга компании к ее собственному капиталу. Он рассчитывается путем деления общего долга компании на ее общий капитал. Высокий коэффициент D/E указывает на то, что у компании высокий уровень долга, что может быть рискованным для инвесторов, поскольку компания должна платить проценты по долгу, что в конечном итоге снижает прибыль акционеров.
Например, компания с коэффициентом D/E, равным 2, просто имеет в два раза больше долга, чем собственного капитала. С другой стороны, если коэффициент D/E компании составляет 0.5, это означает, что у компании вдвое меньше долга, чем собственного капитала.
Хотя низкий долг всегда предпочтительнее, он может быть незаменим в капиталоемких отраслях, таких как капитальные товары и EPC. В том же духе компании с высоким уровнем долга, как правило, получают более высокую прибыль, чем их свободные от долгов коллеги, в условиях низких процентных ставок, но в противном случае им приходится хуже. Проще говоря, пока компания способна генерировать более высокую прибыль, чем ее стоимость долга, долг не является плохим для ее баланса.
# 4 Рентабельность собственного капитала (ROE)
ROE — это показатель прибыльности компании по отношению к ее собственному капиталу. Он рассчитывается путем деления чистой прибыли (чистой прибыли) компании на ее общий капитал. Высокий ROE указывает на то, что компания генерирует высокий уровень прибыли по отношению к собственному капиталу.
В отличие от предыдущих коэффициентов, этот показатель рассчитывается в процентах и хорошо работает в разных отраслях. Как правило, любой бизнес, который постоянно генерирует ROE выше 15%, считается достойным инвестиций.
Читайте также: Форма 5 IEPF: Важные моменты о заявлении о невостребованных дивидендах и акциях
# 5 Рентабельность вложенного капитала (ROCE)
Как и ROE, ROCE также используется для оценки прибыльности компании и эффективности использования капитала. Однако он отличается от ROE тем, что также учитывает заемный капитал. Он рассчитывается путем деления прибыли компании до вычета процентов и налогов (EBIT) на задействованный капитал, который определяется как разница между общими активами и текущими обязательствами.
Как упоминалось ранее, задолженность не обязательно является плохим компонентом баланса, и, таким образом, ROCE является комплексным показателем эффективного использования капитала. Чем выше цифра, тем лучше, и она также может быть выражена в процентах. Поскольку он дает всестороннее представление об эффективности капитала, ROCE является одним из наиболее ценных коэффициентов, используемых при инвестировании в IPO.
Заключение
Нет недостатка в коэффициентах и финансовых показателях, которые можно проанализировать, чтобы лучше понять финансовые показатели компании. Тем не менее, эти пять коэффициентов при инвестировании в IPO могут сделать за вас тяжелую работу и помочь создать первоначальное впечатление, которое будет недалеко от реальности.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- ПлатонАйСтрим. Анализ данных Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Чеканка будущего с Эдриенн Эшли. Доступ здесь.
- Покупайте и продавайте акции компаний PREIPO® с помощью PREIPO®. Доступ здесь.
- Источник: https://ipocentral.in/important-ratios-in-ipo-investing/
- :имеет
- :является
- :нет
- 1
- 10
- 15%
- 20
- 8
- a
- в состоянии
- О нас
- выше
- Учетная запись
- через
- дополнение
- Все
- Также
- всегда
- среди
- an
- анализировать
- и
- любой
- МЫ
- AS
- Активы
- At
- Плохой
- Баланс
- Баланс
- BE
- до
- Лучшая
- между
- Строительство
- бизнес
- но
- by
- рассчитанный
- CAN
- столица
- эффективность капитала
- осторожно
- центральный
- заявив,
- тесно
- Компании
- Компания
- Компании
- компонент
- комплексный
- считается
- Корпоративное
- корпоративное управление
- Цена
- Текущий
- Долг
- Решение
- решение
- определенный
- Названный
- разница
- дивиденд
- do
- нетерпеливый
- Ранее
- Заработок
- легче
- легко
- Эффективный
- затрат
- акцент
- занятых
- собственный капитал
- События
- со временем
- Каждая
- пример
- Глаза
- факторы
- далеко
- фигура
- цифры
- финансовый
- финансовые показатели
- финансовые
- First
- Что касается
- Для инвесторов
- форма
- от
- полный
- Gain
- в общем
- порождать
- генерирует
- порождающий
- хорошо
- товары
- управление
- Рост
- Половина
- рука
- Есть
- тяжелый
- тяжелая атлетика
- помощь
- полезный
- High
- высокий рост
- высший
- Однако
- HTTPS
- if
- важную
- in
- доход
- указывает
- Индикаторные
- промышленности
- промышленность
- сообщил
- начальный
- интерес
- в
- инвестирование
- инвестиций
- Инвесторы
- IPO
- IT
- ЕГО
- JPG
- уровень
- обязательства
- Подтяжка лица
- Список
- Живет
- Длинное
- серия
- Низкий
- сделанный
- сделать
- ДЕЛАЕТ
- зрелый
- Май..
- смысл
- означает
- проводить измерение
- упомянутый
- метрический
- самых
- Самые популярные
- много
- Долгожданный
- обязательно
- Необходимость
- сеть
- нет
- of
- предлагающий
- Предложения
- on
- только
- Другое
- Другое
- в противном случае
- P&E
- ОПЛАТИТЬ
- процент
- производительность
- Часть
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- Играть
- пунктов
- Популярное
- Портал
- После
- привилегированный
- цена
- Прибыль
- прибыли
- доходы
- приводит
- что такое варган?
- публичное размещение
- положил
- Стоимость
- соотношение
- Реальность
- причина
- снижает
- по
- диеты
- возвращают
- Возвращает
- доходы
- рискованный
- Правило
- sale
- Сектора юридического права
- смысл
- несколько
- Поделиться
- Акционеры
- Акции
- лист
- аналогичный
- просто
- с
- Размеры
- некоторые
- Говоря
- акции
- предмет
- такие
- принимает
- Сложность задачи
- налог
- чем
- который
- Ассоциация
- их
- Эти
- вещи
- этой
- в
- слишком
- топ
- топ 5
- Всего
- Дважды
- понимать
- понимание
- URL
- использование
- используемый
- ценный
- Оценка
- Приблизительные цены
- ценностное
- очень
- Вид
- we
- ЧТО Ж
- который
- в то время как
- готовый
- работает
- хуже
- являетесь
- зефирнет