Эта акция дает вам возможность познакомиться с искусственным интеллектом и еще пятью прибыльными «мегатрендами» - Американский институт криптоинвесторов

Переиздано Платоном

Читают: 0

Когда сегодня люди слышат слово «полупроводники», они думают о таких компаниях, как Корпорация Нвидиа. (НВДА) или OpenAI. Искусственный интеллект помог спровоцировать недавний технологический бум… и полупроводники — мощные — движут ИИ.

Это важная причина, по которой Nvidia за последний месяц стала компанией с оборотом в 1 триллион долларов, шестой по величине в мире.

Но интенсивный, гиперфокус на ИИ (и Nvidia в этом отношении) подвергает инвесторов риску упустить еще триллионы, лежащие на столе.

Правда в том, что наряду с искусственным интеллектом развиваются еще пять цифровых мегатенденций: среди них автономное вождение и «Интернет вещей». Подробнее о них чуть позже.

Акции, которые я сейчас назову, стоят менее одной пятой цены одной акции NVDA, но благодаря им ваш портфель окажется прямо в центре этих изменяющих мир тенденций, приносящих богатство.

Чипы — это гораздо больше, чем просто Nvidia

В то время как Nvidia создает графические процессоры (GPU), которые запускают программное обеспечение AI, есть сотни других полупроводников в цепочке поставок, и все они столь же важны, как и графические процессоры.

Вот почему Microchip Technology Inc. (MCHP) сейчас является одним из моих любимых акций полупроводниковых компаний.

Они предоставляют не один компонент, а то, что они называют «полным системным решением»; они предоставляют многие части решений, которые требуются клиенту.

Microchip Technology является ведущим поставщиком микроконтроллеров, смешанных сигналов, аналоговых и флэш-IP интегральных схем (ИС). Его продукты используются в самых разных продуктах, включая автомобильную и аэрокосмическую, промышленную, потребительскую и сетевую.

Проще говоря, Microchip создает интеллектуальные и подключенные продукты, которые помогают заставить современные «вещи» работать и развертываются в десятках отраслей. Они обеспечивают основные детали и технологии, которые делают возможными инновации.

У меня есть два примера ниже - автомобиль и самолет. Заглянем «под капот» в Microchip…

Микрочип движет современным миром

Ниже представлен Hyundai Ioniq 6, новый автомобиль, недавно получивший награду «Всемирный автомобиль года 2023». Этот автомобиль представляет собой сложную машину, в которой передовая электроника и механические детали должен работать вместе безупречно в чрезвычайно стрессовых условиях. Технология Microchip включает не менее 88 различных компонентов, разбросанных по «системе» современного автомобиля: вычислительные, аналоговые, сетевые, защитные и беспроводные. И вы можете взять любую машину из любой точки мира… и внутри вы найдете что-то, часто много вещей от Microchip.

Мы могли бы сделать это снова с самолетом — машиной, которая, очевидно, намного больше и сложнее, чем семейный автомобиль. И вы можете увидеть продукты Microchip, присутствующие в различных системах самолета. В среднем коммерческом самолете, независимо от того, изготовлен ли он Boeing Co. (БА) или Airbus SE (EADSY), вы найдете продукцию Microchip на сумму около 100,000 XNUMX долларов.

Эта стратегия «Total Systems», реализованная в мире, который в подавляющем большинстве и все больше зависит от всех видов полупроводников, привела к тому, что Microchip Technology в последние годы испытала значительный рост.

Давайте подробнее рассмотрим основные тенденции, лежащие в основе этой компании.

И вот что способствует росту Microchip Technology

Microchip Technology диверсифицировала свою продукцию до такой степени, что она представлена на нескольких различных конечных рынках, обслуживаемых 21^st великие «мегатенденции» века.

Первая из них — это инфраструктура 5G, мы находимся на третьем или четвертом году 10-летнего пути, впереди нас ждет долгий путь — и еще миллиарды плюсов. В пункте назначения мощная высокоскоростная мобильная связь от побережья до побережья.

Второй — Интернет вещей (IoT) и граничные вычисления; ИИ и машинное обучение (ML) играют здесь огромную роль. Мы уже живем в мире, в котором зубная щетка вашего ребенка может отправить вам текстовое SMS-сообщение с сообщением о том, чистил ли он уже две минуты, или где ваш тостер просто не позволит вашим вафлям сгореть. Вы можете контролировать всю домашнюю безопасность и климат-контроль из своего кармана. Интернет вещей только начинается.

Третий развивающийся мегатренд — это «электронная мобильность», которая является универсальным термином для электронных транспортных средств (EV), таких как автомобили, велосипеды, автобусы и скутеры. У нас есть амбициозные цели по обезуглероживанию, и развертывание электромобилей потребует огромного количества зарядных станций, датчиков и тому подобного. Все они тоже должны быть «умными».

И это подводит нас к четвертому мегатренду: устойчивости. Практически по всей планете предпринимаются огромные усилия по сокращению потребления энергии, выбросов углерода и загрязнения, использования воды и многого другого. Чтобы достичь этого, люди и их устройства должны быть умными — по крайней мере, у Microchip есть устройства.

И, наконец, пятый мегатренд: автономное вождение. Сюда можно включить новые функции помощи водителю. Многие современные автомобили сообщат вам, покидаете ли вы свою полосу движения или нет ли автомобиля в вашей слепой зоне. Новейшие автомобили могут измерять движения ваших глаз и измерять вашу бдительность в длительных поездках, а также услужливо подсказывать, что, возможно, пора остановиться, чтобы выпить чашечку кофе или остановиться в отеле.

Каждому из них требуются полупроводники для обеспечения возможности подключения и связи, а их расширенные функции быстро станут зависеть от ИИ и машинного обучения. Многие из них уже делают.

Из-под капота в книги: Microchip в отличном финансовом состоянии

Учитывая диверсификацию компании, это чрезвычайно прочный бизнес. Ниже представлена диаграмма циклов подъема и спада в полупроводниковой промышленности.

Многие инвесторы либо отрицают, либо не осознают, что полупроводниковая промышленность в наши дни является очень цикличной отраслью.

Это график производительности Microchip на протяжении бизнес-циклов — это 15-летняя картина стабильности и роста.

Microchip удалось сохранить валовую прибыль и, следовательно, увеличить свободный денежный поток. За последние 10 лет они увеличили свой скорректированный свободный денежный поток со среднегодовым темпом роста 23.4% (CAGR). Они также снизили чистый леверидж — с 4.77x в 2019 году до 1.45x — на весь 2023 год. Это отличный пример устойчивого бизнеса.

Рост выручки также значительно ускорился за последние два года, до такой степени, что Microchip Technology, по оценкам, увеличит свою выручку на 16.5% в годовом исчислении в следующем квартале.

Итог: технологию микрочипов можно «покупать»

На мой взгляд, Microchip Technology выделяется как одна из самых разнообразных полупроводниковых компаний, и траектория ее роста показывает, насколько они адаптируются к сегодняшнему рынку. Благодаря разумным приобретениям и внедрению органических продуктов они позиционируют себя для роста и получения прибыли по мере того, как формируется кривая будущих технологий.

Конечно, помогает то, что они также имеют привлекательную оценку по сравнению со своими конкурентами. Microchip торгуется с коэффициентом 11.2x корпоративная стоимость/EBITDA, в то время как Техас Инструментс Инк. (TXN) и Analog Devices Inc. (ADI) торгуются выше 16. Фактически, сектор полупроводников Филадельфийской фондовой биржи (PHLX) в целом торгуется на уровне 15.6.

Дивиденды скромные, что не противоречит многим технологическим фирмам, но они есть: в настоящее время акции приносят 1.9% выплат — маленькая вишенка на вершине очень большого мороженого.

Будьте осторожны,

Алексей Кагин,

Директор по исследованиям в области инвестиций в технологии, Денежная карта Пресса

SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
ЭВМ Финанс. Единый интерфейс для децентрализованных финансов. Доступ здесь.
Квантум Медиа Групп. ИК/PR усиление. Доступ здесь.
ПлатонАйСтрим. Анализ данных Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
Источник: https://aicinvestors.com/article/this-stock-gets-you-exposure-to-ai-and-five-more-lucrative-megatrends/

Отметка времени: 16 июня 2023