Обучение согласованию с QuickBooks Online — это первый шаг к использованию QuickBooks для управления книгами. QuickBooks — это удобный инструмент, который поможет вам выверить ваши учетные записи без использования каких-либо внешних инструментов.
В этой статье мы рассмотрим процесс согласования в QuickBooks, решим распространенные проблемы и дадим полезные советы.
Найдите «Согласовать» в верхней строке меню справки. Выберите учетную запись, которую хотите согласовать.
Шаг 2. Сверка начального баланса
Начальный баланс и дата определяются автоматически на основе конечного баланса и даты предыдущей сверки.
Если вы впервые выполняете сверку в QuickBooks Online (QBO), транзакции будут перечислены с начала счета, а начальный баланс будет равен нулю.
Если вы хотите узнать больше о предыдущих сверках, например о дате окончания выписки, вы можете найти эту информацию в разделе «История по счетам».
Шаг 3: сверка конечного баланса
Введите конечный баланс и дату окончания. Вы также можете добавить поля «Сбор за обслуживание» и «Полученные проценты».
Плата за обслуживание: введите суммы комиссий за обслуживание, взимаемые вашим банком. Введите данные, сумму и счет расходов. Вы можете добавить счет расходов, например «Комиссия за банковское обслуживание».
Начисленные проценты: заполните поле, чтобы учесть проценты, полученные от вашего банка. Введите данные, сумму и счет расходов. Вы можете добавить счет расходов, например «Полученные проценты».
Шаг 4: Сопоставление и очистка транзакций
На экране сверки QBO отображается галочка и серый фон для подтвержденных транзакций. В то время как несовпадающие транзакции отображаются вверху.
Для каждой несовпадающей транзакции найдите соответствующую транзакцию в своем выписке. Если сумма совпадает, очистите транзакцию. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока все транзакции не будут сопоставлены. Если разница достигает 0, поздравляем, ваша учетная запись выверена. Нажмите «Завершить сейчас», чтобы завершить сверку.
Если разница не равна нулю, вам необходимо определить транзакции, которые не записаны в QuickBooks. Это может быть связано с ошибками бухгалтерского учета, неучтенными расходами или несанкционированными транзакциями.
Выявление ошибок в вашем сверке
1. Непогашенные платежи и депозиты
Из-за банковских задержек непогашенные чеки и транзитные депозиты не отражаются в банковской выписке или могут быть отражены после даты закрытия. Это может быть не учтено в вашей банковской выписке.
2. Ошибка бухгалтерской записи:
Суммы или даты транзакций могут быть указаны неправильно. Это может привести к несовпадению номеров, что приведет к несовпадающим транзакциям.
3. Банковские комиссии или полученные проценты:
Если вы не учли это вначале, это может привести к тому, что ваш банковский баланс будет отражать другую сумму.
4. Несанкционированные транзакции, мошенничество или кража.
Компании по всему миру теряют до 5% своих доходов из-за мошенничества и воровства. Это может быть связано с несанкционированными транзакциями сотрудников или кражей данных кредитной карты или банковского счета. Сверка — действительно полезный процесс, позволяющий выявить это и быстро сообщить об этом, чтобы защитить компанию от потерь.
Автоматизация сверки банковских выписок
Согласование с QBO требует большого количества ручных усилий и может занять много времени. Это более серьезная проблема для компаний с большими объемами и быстрыми сроками выполнения работ. Полное согласование сотен транзакций может занять несколько дней.
Вы можете сократить процесс сверки до минут, используя программное обеспечение для автоматизации. Это потребует агрегирования данных из нескольких финансовых источников, извлечения соответствующих данных из документов, сопоставления данных из разных источников и проверок на предмет мошенничества.
Если вы хотите автоматизировать процесс выверки банковских счетов, организуйте демонстрационный звонок с нашими экспертами, чтобы автоматизировать ваши рабочие процессы с помощью Nanonets.
Автоматизируйте обнаружение мошенничества, выверку банковских счетов или процессы бухгалтерского учета с помощью готового к использованию настраиваемого рабочего процесса.
Программное обеспечение для сверки может автоматизировать для вас 3 ключевых элемента:
- Сбор данных – Программное обеспечение для автоматизации, такое как Nanonets, может легко интегрироваться с вашей ERP или электронной почтой для сбора таких документов, как кассовые книги, банковские выписки, счета-фактуры и квитанции. Программное обеспечение будет извлекать соответствующую информацию из каждого документа только с помощью технологии OCR.
отчетность - Сопоставление данных – Без автоматизации кода вы можете легко настроить правила для соответствия двум документам. Со временем вы можете установить новые правила, и вам не придется бороться с формулами.
- Выявление ошибок и проверка на мошенничество – Установите флаги для идентификации любых нерегулярных транзакций, дубликатов или несанкционированных транзакций.
Программное обеспечение для сверки поможет вам сэкономить время и позволит вам и вашей команде решать важные задачи. Проверить Нанонеты для получения дополнительной информации об автоматизации сверки.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://nanonets.com/blog/how-to-reconcile-in-quickbooks-online/
- :является
- :нет
- $UP
- a
- О нас
- Учетная запись
- составили
- Бухгалтерский учет
- Учетные записи
- через
- Добавить
- адрес
- После
- Все
- причислены
- количество
- суммы
- an
- и
- любой
- появиться
- МЫ
- гайд
- AS
- At
- автоматизировать
- автоматически
- автоматизация
- фон
- Баланс
- Банка
- счет в банке
- Банковское дело
- бар
- основанный
- BE
- начало
- больший
- Книги
- by
- призывают
- CAN
- карта
- заряд
- расходы
- проверка
- Проверки
- Выберите
- Очистить
- закрытие
- код
- Общий
- Компании
- Компания
- полный
- полностью
- может
- Полномочия
- кредит
- кредитная карта
- изготовленный на заказ
- данным
- Время
- Финики
- Дней
- задержки
- Демо
- обнаруженный
- обнаружение
- разница
- различный
- документ
- Документация
- Dont
- два
- дубликаты
- каждый
- заработанный
- легко
- усилие
- Сотрудник
- включить
- конец
- окончание
- Enter
- вошел
- запись
- ERP
- ошибка
- ошибки
- Эфир (ETH)
- эксперты
- и, что лучший способ
- поле
- Поля
- заполнять
- финансовый
- Найдите
- Во-первых,
- Впервые
- Флаги
- Что касается
- мошенничество
- обнаружение мошенничества
- от
- собирать
- удобный
- Есть
- помощь
- полезный
- High
- история
- Хиты
- HTTPS
- определения
- if
- наложенный
- in
- неверно
- информация
- вход
- интегрировать
- интерес
- счета-фактуры
- вопросы
- IT
- пункты
- Основные
- вести
- ведущий
- УЧИТЬСЯ
- такое как
- Включенный в список
- искать
- терять
- потери
- серия
- управлять
- руководство
- отметка
- Совпадение
- соответствует
- спички
- согласование
- Вопрос
- Меню
- минут
- БОЛЕЕ
- с разными
- должен
- Новые
- нет
- номер
- OCR
- of
- on
- онлайн
- только
- открытие
- or
- наши
- внешний
- выдающийся
- платежи
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- нажмите
- предыдущий
- Проблема
- процесс
- Процессы
- обеспечивать
- САЙТ
- Quickbooks
- быстро
- на самом деле
- поступления
- примирение
- примиряющий
- записанный
- уменьшить
- отражающий
- соответствующие
- повторять
- отчету
- требовать
- требуется
- решение
- доходы
- условиями,
- Сохранить
- экран
- легко
- Раздел
- обслуживание
- набор
- установка
- Шоу
- Software
- Источники
- Начало
- Начало
- заявление
- отчетность
- Шаг
- Бороться
- такие
- взять
- задачи
- команда
- Технологии
- который
- Ассоциация
- кража
- их
- этой
- Через
- клещ
- к
- время
- кропотливый
- раз
- Советы
- в
- инструментом
- инструменты
- топ
- сделка
- Сделки
- два
- неразрешенный
- бесподобный
- полезный
- через
- объем
- от
- хотеть
- we
- в то время как
- будете
- без
- рабочий
- Рабочие процессы
- по всему миру
- бы
- являетесь
- ВАШЕ
- зефирнет
- нуль