Puteți tranzacționa criptomonede în multe moduri diferite și probabil ați auzit de termeni precum „scurtarea” Bitcoin, tranzacționarea în marjă criptografică sau tranzacționarea cu efect de levier. Toate acestea sunt moduri diferite de a face referire la aceeași practică - tranzacționarea cu levier - dar modul în care sunt utilizate interschimbabile poate face un pic dificil de înțeles cum funcționează.
Tranzacționarea în marjă a criptomonedei nu trebuie să fie complicat, iar acest ghid îl explică în termeni mai simpli. În primul rând, este important de menționat că piața criptomonedelor este foarte volatilă. Fluctuațiile de preț ale diferitelor monede de pe piață fac posibil ca comercianții să obțină profit atât pe piețele ursoaice, cât și pe cele bull, prin tranzacționarea în marjă Bitcoin.
Deci, ce este tranzacționarea criptomonedei în marjă și cum funcționează tranzacționarea în marjă criptografică?
Ce este Crypto Margin Trading?
Încercarea de a descifra lumea complicată a tranzacționării în marjă cripto poate copleși rapid un comerciant fără experiență. Dacă ați efectuat vreodată o căutare rapidă despre cum funcționează tranzacționarea în marjă Bitcoin, probabil vi s-a prezentat un glosar masiv de termeni precum efectul de levier, prețul de lichidare, apelurile în marjă, scurtarea și multe altele.
Elementele de bază ale tranzacționării în marjă Bitcoin sunt relativ simple, așa că vom elimina zgomotul. Mai simplu spus, o tranzacție în marjă cu criptomonede sau Bitcoin permite comercianților să „împrumute” fonduri pentru a avea acces la o putere de cumpărare sporită și a deschide poziții mult mai mari decât soldul „real” din conturile lor de schimb.
Tranzacționarea în marjă criptografică este o practică de tranzacționare care permite comercianților să obțină o expunere mai mare la un anumit activ împrumutând capital de la alți comercianți pe o bursă sau pe bursa în sine. Spre deosebire de tranzacționarea obișnuită în care comercianții își folosesc propriul capital pentru a finanța tranzacții, tranzacționarea în marjă le permite comercianților să înmulțească cantitatea de capital pe care o pot tranzacționa.
Tranzacționarea în marjă este adesea denumită tranzacționare cu efect de pârghie - „leverage” este suma cu care un comerciant își poate multiplica poziția. Un comerciant în marjă care deschide o tranzacție cu un efect de levier de 100X, de exemplu, își va multiplica expunerea și profitul potențial de 100 de ori.
Tranzacționarea în marjă sună grozav la prima vedere - capacitatea de a multiplica profiturile cu 100X ar capta atenția oricărui comerciant. Totuși, există un dezavantaj în tranzacționarea în marjă cu Bitcoin. Utilizarea pârghiei în tranzacționarea cu Bitcoin pentru a vă amplifica poziția crește, de asemenea, riscul.
Puteți pierde totul când tranzacționați Bitcoin în marjă? Dacă reușiți să vă înmulțiți profiturile cu 100X, înseamnă asta că ați putea ajunge să datorați un schimb de 100X pierderile dvs.?
Din fericire, creșterea riscului atunci când tranzacționarea cu criptomonede în marjă nu este proporțională cu efectul de levier. Tranzacționarea cu efect de levier de 100X, de exemplu, nu vă va multiplica pierderile cu 100X - în general, nu este posibil să pierdeți mai mult decât v-ați angajat inițial pentru o tranzacție, deși pierderile pot depăși teoretic activele angajate în anumite scenarii.
Tranzacționarea în marjă este populară pe piețele de pe piețele cu mișcare mai lentă și cu volatilitate scăzută, cum ar fi piața Forex, dar a devenit extrem de populară pe piața criptomonedelor cu mișcare rapidă.
Cum funcționează tranzacționarea cu marjă criptografică?
Tranzacționarea cu levier Bitcoin funcționează relativ simplu la un nivel fundamental. Un comerciant oferă schimbului un pic de capital în schimbul unui mare capital cu care să tranzacționeze și riscă totul pentru oportunitatea de a obține un profit semnificativ.
Pentru a tranzacționa în marjă, un comerciant trebuie să furnizeze un depozit inițial pentru a deschide o poziție, denumită „marja inițială” și trebuie să dețină o anumită sumă de capital în contul său pentru a menține poziția, denumită „marja de întreținere”. .”
Diferite schimburi de criptomonede, inclusiv Binance, oferă cantități diferite de levier. Unele burse oferă un efect de levier de 200X, care permite comercianților să deschidă o poziție de 200 de ori mai mare decât valoarea depozitului lor inițial, în timp ce altele limitează efectul de levier la 20X, 50X sau 100X.
Terminologia utilizată pentru definirea efectului de pârghie poate diferi de la o platformă la alta. Unele burse de pe piața Forex, de exemplu, se vor referi la levier de 100X ca levier de 10:1. În mod obișnuit, efectul de pârghie este menționat prin fosta terminologie „X” din ecosistemul de tranzacționare cu criptomonede. Levierul 100X este același cu efectul de levier 100:1.
Dacă deschideți o tranzacție în marjă cu un schimb de criptomonede, suma de capital pe care o depuneți pentru a deschide tranzacția este deținută ca garanție de bursă. Suma pe care o puteți folosi atunci când tranzacționați în marjă depinde de regulile impuse de bursa pe care tranzacționați și de marja dumneavoastră inițială.
A merge scurt Vs a merge lung
Când deschideți o poziție de tranzacționare în marjă cripto, vi se va prezenta posibilitatea de a alege între „a merge pe scurt” și „a merge pe lung”.
O poziție lungă este luată de un comerciant care anticipează că prețul unui activ digital va crește. A merge scurt, sau „scurtizarea”, este opusul. Un comerciant va deschide o poziție scurtă dacă crede că un activ digital va scădea în valoare. Shorting-ul este adesea folosit de comercianții care caută să profite din scăderea prețurilor criptomonedelor.
Este important să rețineți că bursa pe care tranzacționați va deține garanții pentru capitalul pe care îl împrumutați atunci când tranzacționați în marjă. Dacă închideți cu succes o poziție cu profit, schimbul va elibera criptomoneda pe care ați depus-o pentru a deschide poziția, împreună cu orice profit.
Dacă realizați o pierdere la tranzacționarea în marjă, totuși, bursa vă va închide automat tranzacția și vă va „lichida” poziția. Acest lucru se întâmplă atunci când prețul activului pe care îl speculați atinge un anumit prag, denumit „preț de lichidare”.
Apeluri în marjă vs lichidare
Atunci când împrumuți bani de la o bursă pentru a tranzacționa în marjă Bitcoin sau orice altă criptomonedă, schimbul care asigură capitalul menține o serie de controale pentru a minimiza riscul. Dacă deschideți o tranzacție și piața se mișcă împotriva dvs., este posibil ca bursa să solicite garanții suplimentare pentru a vă asigura poziția sau pentru a închide forțat poziția.
Când se întâmplă acest lucru, schimbul este probabil să vă lovească cu un apel în marjă. Un apel în marjă are loc atunci când valoarea activului într-o tranzacție în marjă scade sub un anumit punct. Bursa care finanțează tranzacția în marjă va solicita fonduri suplimentare de la comerciant pentru a minimiza riscul. Majoritatea schimburilor vor notifica comercianții prin e-mail, dar este important să vă monitorizați în mod activ nivelurile marjei.
Dacă nivelul marjei unei poziții devine prea nesigur, este probabil ca o bursă să lichideze poziția - acesta este denumit nivelul de lichidare a marjei sau prețul de lichidare. Lichidarea are loc atunci când o bursă închide automat o poziție pentru a se asigura că singurul capital pierdut este capitalul depus de comerciantul care a deschis poziția.
Să presupunem că un comerciant deschide o poziție lungă 2:1 când prețul Bitcoin este de 10,000 USD. Costul poziției este de 10,000 USD, dar comerciantul a împrumutat încă 10,000 USD de la schimb. Prețul de lichidare al poziției este, prin urmare, de 5,000 USD — la acest nivel de preț, comerciantul și-a pierdut garanția inițială de 10,000 USD și este astfel lichidat de bursă.
De ce ar trebui să utilizați comerțul în marjă?
Tranzacționarea în marjă permite comercianților încrezători să deschidă poziții care sunt potențial mult mai profitabile decât ar fi putut accesa altfel. O poziție închisă cu succes la un efect de levier de 100X, de exemplu, va genera profit de 100 de ori mai mult decât o poziție deschisă printr-o tranzacție „normală”.
Tranzacționarea în marjă a Bitcoin și a altor criptomonede permite, de asemenea, comercianților strategici să genereze profit pe o piață ursară prin deschiderea de poziții scurte. Un comerciant care anticipează o scădere semnificativă a prețului, de exemplu, ar putea angaja o parte a portofoliului său într-o poziție scurtă pentru a genera un profit care să compenseze potențiala pierdere suferită de o scădere majoră a prețului - dacă este închis cu succes.
Burse de criptomonede care oferă tranzacții în marjă
Alegerea celei mai bune platforme de tranzacționare cu efect de pârghie bitcoin poate fi un proces dificil - astăzi există multe schimburi de criptomonede online care oferă tranzacționare cu efect de levier. Tranzacționarea pe platforma de tranzacționare cripto cu cel mai mare pârghie nu este întotdeauna cea mai bună opțiune. Există o serie de factori importanți care ar trebui să fie luați în considerare atunci când selectați schimburile de criptomonede de tranzacționare în marjă.
Diferitele schimburi oferă niveluri diferite de disponibilitate a pârghiei. Unele schimburi Bitcoin în marjă, cum ar fi PrimeXBT, oferă un efect de pârghie de până la 100X. Ratele dobânzilor oferite de tranzacționarea cu efect de levier sunt un alt factor esențial - în funcție de lungimea și efectul de levier al poziției dvs., puteți ajunge să plătiți dobânzi extrem de mari.
BITMAX, de exemplu, este un schimb de criptomonede extrem de popular, care oferă tranzacționare cu efect de pârghie de până la 100X cu rate variabile ale dobânzii - una dintre platformele de tranzacționare Bitcoin cu cea mai mare pârghie online. Ratele dobânzilor oferite de BitMax pot fi de până la 3.65% pe an sau 0.01% pe zi, ceea ce este o rată foarte favorabilă pentru pozițiile pe termen scurt.
Unii comercianți în marjă folosesc tipuri complexe de ordine pentru a obține profit în mod incremental sau pentru a stabili pierderi stop, care minimizează riscul de lichidare. Unele schimburi criptografice în marjă pot oferi mai puține opțiuni de tip de comandă decât altele. ByBit, un alt schimb de criptomonede de tranzacționare în marjă care oferă un efect de pârghie de până la 100X, pune la dispoziție o gamă largă de tipuri de ordine complexe pentru comercianții care doresc să creeze strategii eficiente de gestionare a riscurilor atunci când tranzacționează criptomonede în marjă.
De asemenea, este important să luați în considerare opțiunile de finanțare și suport fiat disponibile la tranzacționarea în marjă. CEX.io este unul dintre puținele schimburi de criptomonede de renume care oferă atât tranzacționare în marjă cripto, cât și depozite fiat, ceea ce face posibilă finanțarea sau retragerea dintr-un cont prin transfer bancar sau plăți cu cardul de credit
Cerințele KYC și AML pot afecta disponibilitatea opțiunilor de schimb criptografic cu levier în locația dvs. specifică. Legea privind valorile mobiliare din SUA poate împiedica comercianții din SUA să folosească criptomonede pe unele platforme, așa că este important să verificați ce platforme sunt disponibile în localitatea dvs. Coinbase este un exemplu de schimb popular de tranzacționare în marjă cripto pentru comercianții din SUA.
Cum să utilizați Margin Trade Crypto
Înțelegerea modului de a folosi criptomonedele poate fi oarecum complicată pentru comercianții mai noi. Vom trece la defalcarea procesului de creare a unei poziții Bitcoin cu efect de pârghie. În acest exemplu, vom demonstra pașii implicați în deschiderea unei poziții Bitcoin cu efect de pârghie PrimeXBT.
Pașii implicați în acest proces sunt:
- Înscriere
- Finanțare
- Navigare și schiță pe ecranul tranzacționării
- Deschiderea unei poziții
1. Inscrie-te
Primul pas pentru a învăța cum să tranzacționați bitcoin este să creați un cont cu PrimeXBT. Va trebui să navigați la schimbul PrimeXBT și finalizați procesul de înregistrare pentru a crea un cont.
După confirmarea adresei de e-mail și a țării de reședință, sunteți gata să vă finanțați contul.
2. Depozit
Înainte de a începe să tranzacționați pe PrimeXBT, va trebui să vă finanțați contul, astfel încât să aveți capitalul necesar pentru a deschide o poziție. Procesul de înscriere la PrimeXBT vă va solicita să faceți o depunere prin Bitcoin:
PrimeXBT oferă comercianților opțiunea de a-și finanța conturile prin depunere Bitcoin sau prin achiziție cu cardul de credit. Finanțarea contului dvs. prin card de credit este aproape instantanee, dar implică o taxă mai mare decât finanțarea contului dvs. prin Bitcoin.
După ce ați finanțat contul, va trebui să navigați la fila „Rezumatul contului” din bara laterală a contului PrimeXBT și să vă finanțați contul de tranzacționare - acesta este un transfer intern instantaneu care mută Bitcoin din portofel în contul dvs. de tranzacționare activ. .
3. Navigare și schiță pe ecranul de tranzacționare
După ce ați finanțat contul de tranzacționare, este timpul să navigați la fereastra de tranzacționare făcând clic pe „Comerț” în bara de navigare de sus. Vi se va prezenta fereastra de tranzacționare. Selectați perechea BTC/USD din partea de sus a listei de perechi valutare și faceți clic pe „Comerț”.
Vi se va prezenta fereastra de comandă prin care vă veți crea poziția.
4. Introducerea detaliilor poziției
Fereastra de comandă vă va permite să definiți parametrii comenzii dvs. Va trebui să selectați dintre tipul de ordin de piață, limită, stop sau OCO și să introduceți detaliile poziției pe care doriți să o ocupați. Rețineți că PrimeXBT folosește un efect de pârghie de 100X.
În acest exemplu, vom deschide o poziție de 1 BTC, care va necesita 0.01002362 BTC pentru a se deschide. Este recomandabil să introduceți un preț stop-loss în această etapă pentru a minimiza riscul de lichidare. Dacă doriți să ocupați o poziție lungă, va trebui să creați o comandă de „cumpărare”. Dacă doriți să luați o poziție scurtă, va trebui să creați o comandă de „vânzare”.
După ce ați finalizat comanda, faceți clic pe butonul albastru „trimite comanda”. PrimeXBT va prezenta o imagine de ansamblu live a comenzii dvs. în partea de jos a ferestrei de tranzacționare. O prezentare generală a contului în partea de sus a ferestrei de tranzacționare va sublinia soldul curent, capitalul propriu, PL nerealizat, marja utilizată și marja disponibilă a contului dvs. PrimeXBT.
Strategii pentru tranzacționarea în marjă cripto
Tranzacționarea în marjă este privită în mod obișnuit ca o strategie de investiții cu risc ridicat, care depinde în mare măsură de mișcarea pieței pe termen scurt. Piața criptomonedelor este extrem de volatilă în comparație cu piețele tradiționale de valori mobiliare sau valutare și, prin urmare, prezintă factori de risc suplimentari.
Există o serie de practici și strategii importante care ar trebui luate în considerare înainte de a tranzacționa în marjă Bitcoin sau alte criptomonede:
- Creșteți progresiv dimensiunea comerțului: Dacă sunteți nou în tranzacționarea în marjă, cel mai bine este să dezvoltați o înțelegere fermă a practicii, începând cu dimensiuni mai mici ale pozițiilor și un efect de levier mai mic.
- Încearcă-ți mâna la tranzacționarea demonstrativă: Tranzacționarea pe hârtie, denumită și tranzacționare demonstrativă, permite comercianților noi să „practice” tranzacțiile într-un mediu de tranzacționare virtual. Platformele de tranzacționare demonstrative nu iau bani reali, dar reflectă prețurile reale ale pieței. Tranzacționarea demonstrativă oferă comercianților mai noi capacitatea de a-și pune strategiile în acțiune fără a risca capitalul.
- Înțelegeți tipurile de comenzi: Comercianții cu marjă folosesc frecvent combinații de tipuri de ordine, cum ar fi stop loss și Take profit pentru a minimiza riscul și a deschide poziții complexe. Aceste tipuri de ordine pot ajuta prin stabilirea unor ținte specifice de profit sau pierdere și închiderea automată a pozițiilor.
- Împărțiți-vă poziția: Este posibil să minimizați riscul prin împărțirea unei poziții în părți separate. Crearea unei scări de niveluri de take-profit permite comercianților să capteze profituri progresiv.
- Acordați atenție taxelor și dobânzilor: Tranzacționarea în marjă Bursele Bitcoin nu oferă efect de levier pentru Când deschideți o poziție cu efect de levier, veți plăti dobândă pentru capitalul pe care îl împrumutați. Tranzacționarea în marjă Bitcoin și alte criptomonede implică comisioane continue care pot reduce rapid profiturile.
- Stabiliți obiective clar definite și minimizați riscurile: Este esențial să urmați o strategie concretă de gestionare a riscurilor atunci când tranzacționați în marjă care stabilește un obiectiv clar de profit - și să rămâneți la acesta. Stabilirea nivelurilor stop-loss și aderarea la un obiectiv de ieșire este esențială.
- Acordați atenție atât factorilor fundamentali, cât și tehnicilor: Mișcările pieței de criptomonede sunt în mare măsură determinate de factori tehnici – cel puțin în parte din cauza numărului mare de comercianți activi în ecosistemul cripto care tranzacționează pe baza analizei tehnice. Cu toate acestea, factorii fundamentali pot avea un impact profund și brusc asupra prețurilor cripto. Schimbările de reglementare, mișcările majore ale portofelului Bitcoin și hack-urile majore ale schimburilor pot cataliza schimbări semnificative neașteptate de preț.
Care sunt riscurile tranzacționării cu Crypto Margin?
Tranzacționarea în marjă este o practică cu risc ridicat și cu recompensă ridicată. Există o serie de riscuri unice pentru piața criptomonedei care ar trebui luate în considerare în orice strategie de risc de tranzacționare cu criptomonede.
Piața criptomonedelor este în mare parte nereglementată în comparație cu piețele tradiționale. Nu este neobișnuit să observați atât strângeri scurte, cât și lungi sau manipulare a prețurilor în ecosistemul de tranzacționare în marjă Bitcoin, de exemplu.
Moșii pieței – comercianții cu capital suficient pentru a influența acțiunea pieței – pot crea cu ușurință mișcări de preț opuse atunci când numărul de poziții lungi sau scurte de pe piață crește semnificativ. Mutatorii pieței sunt capabili să creeze condiții de piață care forțează lichidarea acestor poziții.
Natura inerent volatilă a pieței criptomonedei face tranzacțiile pe termen lung mult mai riscante decât piețele tradiționale. Practic, toate tranzacțiile în marjă criptografice constau în poziții cu efect de levier pe termen scurt. Spre deosebire de piețele tradiționale, piața criptomonedelor prezintă fluctuații extreme pe termen scurt, care trebuie observate îndeaproape în orice moment în timpul tranzacționării în marjă a Bitcoin sau a altor active digitale.
Levier mai mare implică un risc mai mare. Un comerciant care deschide o poziție de tranzacționare cripto cu levier ridicat operează cu o fereastră de lichidare mult mai îngustă. Este esențial să calculați cantitatea de mișcare a prețului care ar duce la lichidarea unei poziții înainte de a o deschide.
Din fericire, nu trebuie să fii fizician nuclear sau să deții un doctorat în științe matematice pentru a calcula riscul de lichidare. Există o serie de instrumente de calculatoare a levierului cripto care pot fi utilizate pentru a evalua riscul de lichidare, dar este relativ simplu să efectuați un calcul rapid pentru a evalua prețul de lichidare al unei poziții.
Mișcarea prețului de lichidare poate fi calculată împărțind 100 la valoarea efectului de pârghie dintr-o poziție - o tranzacție în marjă de 50X pe piața Bitcoin, de exemplu, ar fi lichidată imediat dacă prețul Bitcoin ar scădea cu doar 2 procente. O poziție cu efect de levier de 100X, de exemplu, este extrem de susceptibilă la strângerea prețurilor, deoarece piața trebuie să modifice prețurile activelor doar o sumă mică pentru a lichida pozițiile cu efect de levier ridicat.
Gânduri finale despre comerțul în marjă
Tranzacționare în marjă cripto oferă o serie de avantaje convingătoare. Tranzacționarea în marjă Bitcoin minimizează amenințarea prezentată de hack-urile bursei, deoarece tranzacționarea cu efect de levier reduce cantitatea de capital care trebuie deținută de o bursă.
Dacă aveți încredere în înțelegerea dvs. despre piața criptomonedei și faceți în mod constant predicții precise cu privire la mișcările prețurilor, tranzacționarea în marjă cu Bitcoin sau alte active digitale vă poate crește dramatic profiturile. Deschiderea unei poziții greșite la momentul nepotrivit, totuși, vă poate afecta grav sănătatea financiară.
Dacă acum înțelegeți cum să tranzacționați în marjă Bitcoin după ce ați citit acest articol și alegeți să tranzacționați în marjă, este important să alegeți bursa cripto de tranzacționare în marjă potrivită și să evaluați cu atenție profiturile și pierderile potențiale înainte de a vă angaja într-o poziție.
Disclaimer: Acesta nu este un sfat financiar. Tranzacționarea în marjă criptografică vine cu riscuri mari.
Nu ratați niciodată știrile noastre de criptă zilnice, poveștile, sfaturile și analiza prețurilor. Alatura-te noua Twitter | Telegramă | Facebook sau abonați-vă la săptămânalul nostru Stiri lunare via e-mail.