Where To Bet BIG During Recessions

Republicat de Platon

Urmaritori: 0

Suntem în recesiune…

Și cred că lucrurile se vor înrăutăți înainte să se îmbunătățească.

Ca investitor, acest lucru s-ar putea să te sperie. Dar astăzi aș dori să vă arăt care a fost un punct luminos constant pe piețe în timpul recesiunilor anterioare.

Dacă istoria este un ghid, acest punct luminos ți-ar putea oferi câștiguri mari, chiar și în timp ce înfruntăm furtuna financiară actuală.

Unii investitori își ling cotletele

Având în vedere că acțiunile sunt în plin moment, ați putea crede că toți investitorii simt durerea dvs. Dar nu este cazul.

Unii investitori își ling cotletele peste „sărbătoarea profitului” pe care o creează această piață ursoaică.

Nu vorbesc de vânzătorii în lipsă care fac bani pariând împotriva anumitor acțiuni.

Și nu vorbesc nici despre investitorii de valoare de tip Warren Buffett - cei care cumpără acțiuni valoroase atunci când prețurile lor sunt doborâte.

Vorbesc despre un grup complet diferit...

Cumpără, cumpără, cumpără...

Grupul la care mă refer sunt directorii executivi ai unora dintre cele mai mari companii publice din America.

Vedeți, chiar dacă prețurile acțiunilor lor ar putea fi în jgheab, în momente ca acestea se pot pregăti pentru creșterea viitoare.

Cum o fac? Simplu: profită de prețurile ieftine ale acțiunilor cumpărând alte companii. Aceasta este fuziuni și achiziții sau fuziuni și achiziții.

Potrivit unui studiu recent de la Harvard Business Review, activitatea generală de fuziuni și achiziții tinde să scadă în timpul piețelor ursoare. Dar, din moment ce există mai puțină concurență - și din moment ce piața de valori a scăzut - companiile sunt capabile să cumpere alte afaceri ieftin.

Chestia este că companiile care folosesc această strategie tind să se descurce foarte bine pentru investitorii lor...

Marea recesiune

De exemplu, dacă ne uităm înapoi la ultima criză financiară globală, care a început în 2007 și a durat până în 2009, volumul tranzacțiilor de preluare a scăzut brusc. A scăzut cu 31% față de vârful din 2007:

Acest lucru a făcut ca multiplii și valorile tranzacțiilor să scadă cu aproximativ 40%:

Cu toate acestea, acest studiu a făcut și o descoperire importantă:

S-a constatat că companiile care s-au concentrat pe fuziuni și achiziții în timpul recesiunii au reușit să depășească piața generală!

De exemplu, din 2007 până în 2010, piața globală a revenit cu doar 3.3%...

Dar în aceeași perioadă, acești „achizitori agresivi” au revenit cu 10.5%.

Cu alte cuvinte, și-au depășit semenii cu aproximativ 300%.

Cum să profitați

Aceste date ridică câteva întrebări importante:

Cum identificăm în avans acești dobânditori agresivi?
Și cum profităm de ele?

Ei bine, în funcție de Harvard Business Review Studiu, ar trebui să căutați companii care au fost achizitori agresivi în trecut...

Și care au un raport cash-venituri de cel puțin 6%.

Astfel de companii au suficienți numerar pentru a cumpăra alte afaceri și nu trebuie să își asume datorii sau finanțări externe pentru a-și finanța achizițiile.

Aș putea să vă ghidez prin detalii despre cum să găsiți astfel de acțiuni, dar iată chestia:

Cred că există o mai bine mod de a juca această situație...

Urmați banii

În loc să investești în achizitorii agresivi...

Urmărește-te să investești în companiile care sunt achiziționate!

Poate în mod surprinzător, conform platformei de informații de piață CapitalIQ, 95% din toate obiectivele de preluare nu sunt acțiuni tranzacționate public...

sunt startup-uri private.

Și pentru că investitorii care susțin aceste startup-uri în general ajung la parter, se pot descurca foarte bine financiar atunci când aceste companii sunt cumpărate.

De exemplu, cu ceva timp în urmă, le-am spus cititorilor noștri despre o oportunitate de a investi într-un startup numit Cruise Automation...

Doar șase luni mai târziu, Cruise a fost achiziționată de General Motors.

Investitorii timpurii au obținut câștiguri estimate de aproximativ 1,011% - adică de 10 ori banii lor.

Găsirea țintelor de preluare a startup-ului

Pentru a fi clar, identificarea țintelor private de preluare, cum ar fi Cruise, nu este ușoară.

Dar există lucruri pe care le puteți face pentru a vă crește șansele de a găsi unul.

Dacă doriți ca Matt și cu mine să explicăm mai multe în eseurile noastre luna aceasta, dați clic aici și trimiteți-ne un rând în comentarii »

Ne-am bucura sa primim vesti de la tine!

Investiții fericite.

Salutari,

Wayne Mulligan
Fondator
Crowdability.com