Dolarul american a revenit la nivel constant, iar pozițiile de reprețuri ale piețelor pentru ratele Fed rămân constante pentru mai mult timp

Dolarul american a revenit la nivel constant, iar pozițiile de reprețuri ale piețelor pentru ratele Fed rămân constante pentru mai mult timp

Marca temporală: 18 ianuarie 2024 10:14
Nodul sursă: 3068466

Share:

  • Dolarul american se tranzacționează în verde ca urmare a cererilor săptămânale pentru șomaj din SUA.
  • Traders hear Fed’s Bostic call again for a steady-for-longer outlook. 
  • Indicele dolarului american nu a reușit să se închidă peste nivelul tehnic important de 103.40. 

Dolar american (USD) se tranzacționează ușor mai sus, ca urmare a cifrelor SUA privind cererile de șomaj, care au trecut de la 203,000 la 187,000. Numărul optimist a fost umbrit de o altă amprentă de contracție pentru Sondajul de producție din Philadelphia Fed, de la -12.8 la -10.6, unde era de așteptat -7. Deci ceva pozitiv pentru Greenback, deși parțial cu acel număr din Philadelphia care trage o atingere. 

Pe frontul economic, toate cifrele sunt în afara drumului, deși Atlanta este membru al Rezervei Federale din SUA Rafael Bostic urmează să vorbească din nou în această seară, în jurul orei 17:05 GMT. Deși și-a semnalat deja poziția mai devreme în această dimineață, ultimul său discurs este penultima oportunitate de a conduce piețele înaintea perioadei de blocare care începe vineri seara. O ușoară înclinare a șoimului ar putea alimenta mai multă putere în dolari americani în spatele comentariilor sale. 

Motive zilnice de piață: Iranul stârnește tensiuni în Orientul Mijlociu 

  • Rebelii Houthi au declarat joi că atât SUA, cât și Marea Britanie sunt acum în conflict direct cu rebelii Houthi. 
  • Iranul a lansat atacuri asupra locațiilor din Pakistan. Cifrele recente dezvăluie, de asemenea, că Iranul și-a triplat producția de uraniu pentru arme. 
  • Evenimentele de joi au început cu comentariile președintelui Rezervei Federale din Atlanta, Raphael Bostic. El a spus că dorește să vadă mai multe dovezi ale scăderii inflației. Dorește să mențină mai mult timp mai mult pentru a evita să fie nevoit să taie mai întâi și să urce după o eroare de politică monetară.
  • Datele privind începuturile de locuințe au fost publicate la ora 13:30 GMT, împreună cu cererile de șomaj:
    • Începerile lunare de locuințe pentru decembrie trec de la 1.525 milioane la 1.46 milioane. 
    • Autorizațiile lunare de construcție pentru decembrie au trecut de la 1.46 milioane la 1.495 milioane. 
    • Cererile inițiale de șomaj au trecut de la 203,000 la 187,000.
    • Cererile continue de șomaj au trecut de la 1.832 milioane la 1.806 milioane. 
    • Sondajul Fed Manufacturing din Philadelphia pentru ianuarie a rămas aproape neschimbat la -10.6, venind de la -12.8.
  • Trezoreria SUA va aloca o bancnotă pe 4 săptămâni și un TIPS pe 10 ani în apropiere de 16:30 GMT și 18:00 GMT. 
  • Piețele de acțiuni încearcă să rupă tonul defavorabil din această săptămână. Indicii asiatici s-au închis în mare parte la nivel neregulat, în timp ce acțiunile europene încearcă să se egaleze cu unele câștiguri mici. Contractele futures din SUA sunt dispersate cu Nasdaq în verde și Dow Jones în roșu. 
  • Instrumentul FedWatch al Grupului CME arată că piețele stabilesc prețul cu o șansă de 97.4% ca Rezerva Federală să mențină neschimbate ratele dobânzilor la întâlnirea sa din 31 ianuarie. Aproximativ 2.6% se așteaptă ca prima tăiere să aibă loc deja. Cu cât comercianții vor reduce prețurile la sfârșitul acestui an, în zilele următoare ar putea apărea o mică creștere a ratei. 
  • Nota de referință pe 10 ani a Trezoreriei SUA rămâne constantă la 4.11%, în timp ce indicele dolarului american a retrocedat. 

Analiza tehnică a indicelui dolarului american: o altă încercare

Indicele dolarului american (DXY) nu a reușit să realizeze cel mai bun scenariu pentru a intra într-o posibilă perioadă mai lungă de putere a dolarului verde. Deși creșterea s-ar putea transforma în continuare într-un trend ascendent mai lung, faptul că DXY nu a reușit să aibă o închidere zilnică deasupra mediei mobile simple (SMA) de 55 de zile și 200 de zile la 103.40 înseamnă probleme în viitor. Taurii pot salva situația în această joi sau vineri, cu încă o închidere deasupra nivelului, și pot elimina ultimele elemente de urs prezente, înainte de a reveni în continuare în zilele următoare. 

DXY se tranzacționează în continuare lângă mediile mobile simple pe 55 de zile și 200 de zile (SMA) la 103.39 și 103.45. În cazul în care DXY poate trece din nou prin acea zonă, căutați 104.44 ca prim nivel de rezistență în sus, sub forma SMA de 100 de zile. Dacă și asta se împrăștie, nimic nu va împiedica DXY să se îndrepte fie la 105.88, fie la 107.20, maximul din septembrie.  

Riscul unei capcane de tauri este o posibilitate foarte mare, în cazul în care taurii dolari americani au fost prinși cumpărând în valută verde când acesta a depășit atât SMA de 55 de zile, cât și de 200 de zile la tranzacționarea de miercuri devreme. Acțiunea prețurilor ar putea scădea substanțial și ar putea forța taurii dolari americani să-și vândă poziția în pierdere. Aceasta ar duce prima scădere a DXY la 102.60, la linia de tendință ascendentă din septembrie. Odată ce trece sub ea, scăderea este deschisă pentru a ajunge la 102.00.

Întrebări frecvente despre sentimentul de risc

În lumea jargonului financiar, cei doi termeni larg folosiți „risc-on” și „risk off” se referă la nivelul de risc pe care investitorii sunt dispuși să-l suporte în perioada de referință. Într-o piață cu „risc”, investitorii sunt optimiști cu privire la viitor și mai dispuși să cumpere active riscante. Într-o piață cu „scăderea riscurilor”, investitorii încep să „juce în siguranță” pentru că sunt îngrijorați de viitor și, prin urmare, cumpără active mai puțin riscante, care sunt mai sigure că vor aduce un randament, chiar dacă este relativ modest.

De obicei, în perioadele de „risc”, piețele bursiere vor crește, majoritatea mărfurilor – cu excepția aurului – vor câștiga și ele în valoare, deoarece beneficiază de o perspectivă pozitivă de creștere. Monedele națiunilor care sunt exportatoare mari de mărfuri se întăresc din cauza cererii crescute, iar Criptomonedele cresc. Într-o piață cu „reducere a riscurilor”, Obligațiunile cresc – în special obligațiunile guvernamentale majore – aurul strălucește, iar monedele refugiu, precum yenul japonez, francul elvețian și dolarul american beneficiază toate.

Dolarul australian (AUD), dolarul canadian (CAD), dolarul neo-zeelandez (NZD) și valutele minore precum rubla (RUB) și randul sud-african (ZAR), toate tind să crească pe piețele care sunt „de risc- pe". Acest lucru se datorează faptului că economiile acestor monede depind în mare măsură de exporturile de mărfuri pentru creștere, iar mărfurile tind să crească prețul în perioadele de risc. Acest lucru se datorează faptului că investitorii prevăd o cerere mai mare de materii prime în viitor din cauza activității economice intensificate.

Principalele monede care tind să crească în perioadele de „reducere a riscurilor” sunt dolarul american (USD), yenul japonez (JPY) și francul elvețian (CHF). Dolarul american, pentru că este moneda de rezervă a lumii și pentru că, în vremuri de criză, investitorii cumpără datoria guvernamentală a SUA, care este văzută ca fiind sigură, deoarece cea mai mare economie din lume este puțin probabil să intre în default. Yenul, din cauza creșterii cererii de obligațiuni guvernamentale japoneze, deoarece o proporție mare este deținută de investitori autohtoni, care este puțin probabil să le retragă – chiar și într-o criză. Francul elvețian, deoarece legile bancare stricte elvețiene oferă investitorilor o protecție sporită a capitalului.

Timestamp-ul:

Mai mult de la Strada FX