Ciclul de 16 ani Bitcoin și corelarea acestuia cu bula de internet

Toată lumea a auzit despre ciclul de 4 ani prin care trece Bitcoin, dar v-ați gândit vreodată la ideea că Bitcoin ar putea trece printr-un ciclu mai mare? Și ar putea acest ciclu mai mare să reflecte modul în care oamenii adoptă noile tehnologii? Și este posibil să fi mai văzut ceva similar cu o altă tehnologie precum internetul? În acest articol, ne vom scufunda într-o nouă teorie care sugerează că Bitcoin trece printr-un ciclu mai mare de 16 ani, care ne poate ajuta să anticipăm direcția prețului Bitcoin în următorii ani.

CICLOUL OBLIGAT DE 4 ANI

Bitcoin tinde să treacă prin cicluri de 4 ani care sunt împărțite în 2 părți, tendința ascendentă și tendința descendentă. Un ciclu obișnuit de 4 ani constă într-un trend ascendent de 3 ani urmat de un trend descendent de 1 an, cunoscut și sub numele de piață ursară. Până acum, Bitcoin a încheiat cicluri de 4 ani și au demonstrat o acuratețe incredibilă, ceea ce atrage atenția participanților pe piață.

Nu se pot ignora asemănările dintre structura pieței S&P500 în timpul ciclului DOTCOM și ciclului Bitcoin. Piețele financiare obișnuite au trecut, de asemenea, prin cicluri clare de 4 ani, cea mai mare parte a ciclului fiind într-un trend ascendent, iar tendința descendentă, cunoscută și sub numele de piață ursoasă, a durat în scurt timp. Din perspectiva mea, ciclul DOTCOM a început în jurul anului 1986, deoarece acesta a fost momentul în care Microsoft a devenit publică, una dintre cele mai mari companii ale ciclului DOTCOM. Primele 3 cicluri de 4 ani ale Bitcoin arată foarte asemănătoare cu primele 3 cicluri de 4 ani ale S&P500 începând din 1986.

Acest lucru mi-a crescut cu adevărat interesele, deoarece ambele perioade se bazează pe adoptarea unei tehnologii complet noi, care schimbă modul în care societatea noastră percepe și utilizează informațiile. Computerul personal și internetul ne-au schimbat complet viața, până la punctul în care este aproape de neconceput să fim neconectați la internet mai mult de 24 de ore. În viitor, va fi, de asemenea, de neconceput să nu dețineți și să folosiți niciun Bitcoin, suntem încă în faza incipientă a adoptării sale.

Deci, structura ciclului DOTCOM ne poate ajuta să determinăm o potențială cale pentru Bitcoin? În primul rând, aș dori să subliniez faptul că ciclurile de piață, în opinia mea sinceră, sunt una dintre cele mai bune modalități de a folosi predicții aproximative de preț și de a stabili când să intri și când să ieși pe o anumită piață. Dar chiar vreau să subliniez cuvântul „aspru”. Se spune o vorbă: „istorie

nu se repetă, dar cu siguranță rimează”, și cred că acest lucru este valabil și pentru cicluri. Nimic nu este niciodată o replicare 100% a ceea ce s-a întâmplat înainte, dar ne poate oferi o estimare aproximativă a ceea ce s-ar putea întâmpla.

După cum puteți vedea în structura ciclului DOTCOM, primele 3 cicluri de 4 ani sunt foarte asemănătoare, o piață bull lungă urmată de o piață ursoară scurtă, dar uneori superficială sau de corecție. Doar că ultimul ciclu de 4 ani este diferit, tabelele sunt răsturnate cu susul în jos. Începe cu o accelerare a prețului care nu durează atât de mult și este urmată de o piață ursară pe mai mulți ani. Ar putea Bitcoin să facă ceva asemănător, dezamăgindu-i pe cei care se așteaptă la un ciclu obișnuit de 4 ani și să surprindă majoritatea cu o piață ursară de mai mulți ani?

Microsoft urmează o cale similară. Începe cu 3 cicluri de 4 ani care sunt traduse la dreapta, urmate de un ciclu de 4 ani care este tradus la stânga, deci o piață urs prelungită într-un activ care a fost de ani de zile pe o piață taur puternică.

Microsoft a depășit vârful în anul 2000, marcând un vârf pe termen lung în preț la aproximativ 60 de dolari. Și abia în 2015 acel nivel a fost doborât din nou. A fost nevoie de 15 ani de la acel nivel pentru a se recupera complet și a depăși din nou acel nivel. Dacă ar fi să luăm în considerare masa monetară, de fapt, Microsoft durează mai mult pentru a se recupera și a depăși maximul 21 de ani mai târziu, în mai 2021.

Ambele grafice, Microsoft și S&P500, demonstrează cu adevărat amploarea unei corecții după o piață bull-market prelungită. Este o provocare să-ți imaginezi, din perspectiva cuiva, o piață ursoară prelungită a unui activ pe care l-ai simțit mai ales în creștere. Este posibil să vedem, în termeni grosori, ceva similar cu Bitcoin?

CONFLUENTA INTRE CICLURI

Deci, să aruncăm o privire la ceea ce prognozează aceste cicluri pentru Bitcoin și cum ne-am putea pregăti pentru aceste rezultate. În primul rând, este interesant de observat că o dată prognozează același rezultat în ciclul obișnuit de 4 ani, ciclul de 16 ani.

Un ciclu obișnuit de 4 ani ar sugera că rămânem într-un trend ascendent până în 2025, urmat de un declin de 1 an. Acesta este un ciclu tipic de 4 ani pe care l-am văzut de 3 ori în istoria Bitcoin.

Ciclul de 16 ani ar sugera că vom urma o cale similară cu bula DOTCOM, așa cum sa menționat mai sus. Bitcoin va atinge vârful în prima jumătate a ciclului, astfel încât cel mai târziu la sfârșitul anului 2024, acesta va fi urmat de o scădere de mai mulți ani până în 2026 pentru a forma noi minime.

CUM SĂ GASCĂ UN TOP

Unul dintre cei mai buni indicatori pe care îi poate folosi un comerciant de Bitcoin sunt ratele de finanțare Bitcoin. Ratele de finanțare arată practic dacă majoritatea participanților de pe piața de pe piețele derivate sunt în scurtcircuit sau tânjesc după Bitcoin. Mi s-a părut că acest indicator este foarte util pentru a identifica un vârf în prețul Bitcoin, deoarece într-o piață taur sănătoasă, când ratele de finanțare sunt negative, prețul tinde să crească. Pe o piață de urs, când finanțarea este pozitivă, prețul tinde să scadă. Deci, putem folosi această măsură pentru a identifica condițiile de piață în care piața se tranzacționează și dacă s-a schimbat ceva. Unul dintre primele semnale când Bitcoin a intrat pe o piață ursară în 2022 a fost că prețul Bitcoin scădea cu rate de finanțare negative și, în general, acest lucru nu se întâmplă pe o piață taur sănătoasă.

O altă modalitate de a căuta vârful ciclului este sincronizarea, ori de câte ori Bitcoin se află în perioada de top pentru, să spunem ciclul de 16 ani și ne întrerupem sub un swing-low, șansele cresc ca un ciclu de vârf să fie înscris. Acest lucru ar fi apoi invalidat. prin revenirea peste acel nivel specific, pentru a revendica acest nivel. Pentru a vedea perioada unui potențial ciclu de vârf, puteți arunca o privire la barele de progresie a ciclurilor Bitcoin. Odată ce punctul galben intră în zona roșie, înseamnă că pe baza acelui ciclu specific ne aflăm în perioada de top. Din nou, este important să menționăm că ciclurile pot ajuta la o estimare aproximativă a rezultatelor potențiale, adesea nu se desfășoară foarte precis și există spațiu

CONSIDERAȚII SUPLIMENTARE

Există mai mulți factori în joc aici care influențează prețul Bitcoin, alții decât aceste cicluri. Faptul că Rezerva Federală a început să imprime sume uriașe de bani în 2020, a crescut cu adevărat apetitul pentru risc pentru mulți investitori de a căuta un refugiu sigur precum piețele financiare și Bitcoin. Este foarte clar că în momentul în care Rezerva Federală a început să injecteze bani în economie, prețul Bitcoin și piețele financiare au început să crească până când imprimanta monetară s-a oprit din nou în 2022 și prețul Bitcoin a intrat într-o fază de scădere de 1 an. Aceste schimbări fundamentale în economie vor avea cel mai probabil un impact asupra Bitcoin și asupra modului în care s-ar putea desfășura aceste cicluri.