Cele mai bune acțiuni de monopol din India

Câte corporații indiene monopoliste poți numi? Astăzi ne uităm la una dintre categoriile preferate ale lui Warren Buffett, monopolurile, dar pe piețele indiene. Monopolul se referă la categoria de afaceri care sunt lideri de piață în industria lor datorită unui avantaj competitiv semnificativ. Aceste firme sunt dificil de concurat și de a păstra cea mai mare cotă de piață pentru produsele și serviciile lor.

Acțiunile acestor companii se numesc acțiuni MOAT în lumea investițiilor. Un șanț este un șanț larg care înconjura castele medievale și oferea o marjă de siguranță. În lumea corporativă, astfel de șanțuri sunt fie bariere de intrare, cum ar fi capital semnificativ sau restricții guvernamentale, fie un avantaj competitiv creat de o companie.

We take a look at the Indian Monopoly stocks that dominate their respective industries. There are industry leaders who have no or very little competition. Monopoly examples in India are available in every industry in different sizes. The top monopoly stocks are divided into three categories: large-cap, midcap and smallcap monopoly stocks. Let’s get this party started.

Cum realizează o afacere un monopol puternic de piață?

In a monopolistic market, customers continue to purchase a particular company’s products or services since the market is controlled by this company. There are several ways companies create monopolies in their respective industries. Some of these are significant technology barriers, distribution reach, and regulations. Many a time, customers continue to use a company’s products simply because of high switching costs, effectively helping the company in creating a monopoly.

Citiți și: All about Syrma SGS IPO GMP, Price, Date, Allotment

Care este costul trecerii?

Este costul suportat de client pentru trecerea de la un produs la altul. Companiile cu o putere puternică de stabilire a prețurilor și un șanț mai larg îngreunează clienților lor să folosească produsul unui concurent, incluzând caracteristici distinctive în propriile lor. Deoarece caracteristica unică oferă un avantaj competitiv și lipiciitatea rezultată a veniturilor, astfel de monopoluri au un viitor promițător.

The company’s goodwill is another factor that distinguishes monopoly stocks.

Dați-mi voie să vă pun o întrebare. Care ar fi primul brand care îți vine în minte când te gândești la pasta de dinți... Nu-i așa Colgate? În mod similar, când te gândești la tăiței, prima marfă care îți vine imediat în minte este Maggi.

Monopolistic businesses have exceptional brand recognition. This is because they put in a lot of effort to make their product stand out. Not only that, but the business has also spent a lot of money on marketing and expanding its distribution system.

Because of these factors, monopoly stocks have the potential to become multi-baggers in the long term.

Citește - În interiorul planurilor de IPO Adani Capital: dublarea registrului de împrumuturi în fiecare an

Acțiuni de monopol cu ​​capitalizare mică

A small-cap company in India is defined as one with a market capitalization of less than INR 5,000 crores, although the precise definition isn’t very relevant to our discussion. Investors are generally looking for up-and-coming growing firms that are rapidly expanding.

Nr. 1 Oriental Carbon și produse chimice

Oriental Carbon & Chemicals este singurul producător de sulf insolubil (IS) din India. Are un statut dominant pe piață, reprezentând aproape 55% – 60% din piața internă (restul este abordat de importuri) și o cotă de piață globală de aproximativ 10%.

IS este folosit pentru vulcanizarea cauciucului, care este apoi folosit la fabricarea anvelopelor. Vulcanizarea este pur și simplu încălzirea cauciucului cu sulf și procesul oferă o mai mare stabilitate produselor din cauciuc.

IS is a minor component of tyre cost, but it is critical to tyre functionality, life, and quality. The procedure is extremely specialized and capital-intensive. The approval process is also rigorous and lengthy, and it could take several years. Oriental Carbon is the sole household player in this specialized market.

Oriental Carbon este lider de piață datorită extinderii sale continue a capacității. Compania are, de asemenea, situații financiare solide și cercetare și dezvoltare internă.

Oriental Carbon a finalizat recent prima fază (capacitate de 5,500 MTPA) a întreprinderii sale de extindere a capacității de producție IS la Haryana și Dharuhera.

#2 NOCIL

NOCIL is India’s largest rubber chemicals manufacturing business, accounting for over 40% of the market. Its long-term partnerships include Apollo, JK, Sumitomo Rubber, MRF, Ceat, Michelin, Yokohama Rubber, Continental, Bridgestone, and others.

NOCIL câștigă cote de piață la nivel global, iar cumpărătorii internaționali caută să-și extindă aprovizionarea dincolo de China.

În plus, veniturile companiei sunt de așteptat să crească în anul fiscal curent, pe măsură ce crește capacitatea nou adăugată, implementează creșteri consistente de preț și câștigă cotă de piață pe piețele de export.

Industria în care operează NOCIL are o putere mică de stabilire a prețurilor. Majoritatea creșterii unei companii este constatată de volumele pe care le poate vinde, precum și de diversitatea bunurilor pe care le poate oferi. NOCIL a făcut avere prin menținerea prețurilor scăzute și acest lucru îl face special în rândul acțiunilor de monopol.

Acțiuni Monopoly cu capitalizare medie

Midcap companies have a market capitalization greater than INR 5,000 crore and less than INR 20,000 crore. Putting money in these businesses can be riskier than investing in companies in the large-cap market but these players often have a proven track record and a longer operating history than smallcap stocks.

# 3 Borosil Renewables

Borosil Group has been ahead of others in tapping the solar opportunity in India. Its group company Borosil Renewables is India’s first and only solar glass manufacturer. Given the potential in the renewable energy sector in general and specifically the robust expected demand from retail households, Borosil Renewables is an excellent long-term pick for investors.

While it features in the list of midcap monopoly stocks as of now, its 3-year revenue CAGR of 43.8% indicates that the stock will migrate to a large cap in the coming years. The icing on the cake is its high ROCE of 27.2% which means the company wouldn’t need to take on a lot of debt to fund its expansion plans.

Borosil Renewables has also set its eyes on international markets and has revealed plans to acquire Europe’s largest solar glass manufacturer Interfloat Group. It also plans to invest INR 1,500 crore in the next two years to expand its manufacturing capacity.

#4 CAM-uri

Computer Age Management Services (CAMS) oferă infrastructură financiară și servicii industriei în plină dezvoltare a fondurilor mutuale din India, cu o cotă de piață de aproape 70%. Este cel mai mare agent de înregistrare și transfer al fondurilor mutuale din India, dar oferă și servicii companiilor dincolo de fondurile mutuale. Din punct de vedere tehnic, CAMS operează într-un duopol și concurează cu Tehnologii KFin (which has a 30% market share) but has all elements of a monopoly stock.

CAMS și-a lansat IPO in September 2020 and rewarded investors very well with its shares gaining over 100% within 12 months of listing. It operates in a sunrise industry and thus, can be expected to do well in the coming several years and keep its place in the monopoly stocks list.

Acțiuni de monopol de mare capitalizare

# 5 Cărbune India

Coal India is India’s leading coal mining and processing company. Coal Mines Authority Ltd. was formed in 1973. The Union Government now owns it and manages it through the Ministry of Coal. It is also the biggest coal-producing company in the world. Until 2020, coal mining was a government monopoly in India but the sector has now been opened to private players. Nevertheless, Coal India is still a dominant player and counts virtually all the domestic power and steel businesses among its customers.

India is now the world’s second-largest coal producer. It produced approximately 777.3 million tonnes of coal in FY2021-22. Coal India’s production stood at 596.2 million tonnes in the same year, translating to a market share of 82.0%.

În timp ce Coal India deține un monopol pe segmentul de generare a cărbunelui, își diversifică afacerile prin înființarea de proiecte de energie solară și centrale de îngrășăminte.

Coal India este aproape fără datorii și se mândrește cu un randament sănătos al dividendelor, ceea ce o face atractivă pentru investitorii de dividende.

There are footwear manufacturers and then there is Relaxo. One might even question the classification of Relaxo in monopoly stocks as there are several players in this sector. However, Relaxo keeps the competition away from making a dent in its target market of non-leather footwear by keeping costs low and earning less than INR5 per pair. This way, it creates a virtual monopoly.

Are opt unități de producție cu 7.5 milioane de perechi pe zi. Compania are o rețea de distribuție puternică din India și magazine de vânzare cu amănuntul care furnizează produse Relaxo prin peste 50,000 de puncte de vânzare (POS), rezultând o mare diversificare geografică și a clienților.

Citește - Cei mai buni indicatori pentru tranzacționarea cu opțiuni

# 7 Vopsele asiatice

Asian Paints is India’s leading paint company and it boasts of 50% market share in the domestic paints market. This market share increases to 60% when it comes to the decorative paints segment which is the mainstay of the company. Technically, this may not be a monopoly stock but practically, the company enjoys all the monopoly powers including pricing. Its extensive product range, massive distribution network across the country, and culture of continuous innovation help in defending its market share.

Lately, the supernormal profits enjoyed by Asian Paints have attracted the attention of other players and JSW group and Aditya Birla group’s Grasim Industries have expressed their interest in entering this lucrative market. This is not the first time Asian Paints’ market dominance has been challenged and the company has survived and thrived over several decades.

This is not an exhaustive monopoly stocks list and there are several other monopoly shares in India. Some of these monopoly players in India and their price performances are listed below.

Cele mai bune acțiuni de monopol din India

Numele Companiei	Price as on 31 March 2023	1 Yr P/L (%)	3 Yr P/L (%)	5 Yr P/L (%)
Hindustan Aeronautics Ltd	2731.1	83.9	424.9	137.6
ITC Limited	383.5	53.0	123.4	48.5
Bharat Heavy Electricals Limited	70.05	41.9	236.8	(15.0)
APL Apollo	1205.35	31.8	866.8	488.5
Mold-Tek Packaging	902.95	23.7	441.2	176.2
Eicher Motors	2948.85	20.0	125.2	4.2
Procter & Gamble Health Ltd	4686.05	17.1	29.0	208.7
cărbune India	213.65	16.7	52.6	(23.0)
IndiaMART	5019.75	16.1	159.2	-
Nestlé	19704.5	13.4	20.9	137.1
Bursa de mărfuri multiple	1516.5	7.1	34.9	115.8
Asahi India Glass Limited	452.15	4.9	189.6	31.3
Industriile Pidilite	2353	(4.1)	73.5	149.9
Mario	479.8	(4.7)	74.6	46.1
Hindustan Zinc	293.35	(5.4)	88.8	(3.2)
Vopsele asiatice	2761.65	(10.3)	65.7	140.1
Industrii de pagină	37903.3	(12.2)	123.4	70.6
CAM-URI	2030.95	(12.3)	-	-
Container Corporation of India	580.25	(13.7)	75.0	16.9
Praj Industries	341	(14.4)	519.4	308.6
Oriental Carbon & Chemicals	670.2	(16.0)	19.9	(38.9)
Jubilant FoodWorks	440.1	(16.5)	49.5	86.8
NOCIL	206.65	(17.0)	214.1	5.0
Încălțăminte Relaxo	850.95	(20.2)	42.1	160.3
Corporația indiană de catering și turism al căilor ferate	572.8	(26.1)	191.5	-
Expleo Solutions Ltd	1228.85	(26.8)	756.0	153.9
Energii regenerabile Borosil	410.85	(29.2)	1,003.0	-
Central Depository Services	908.75	(38.6)	323.9	204.0
Bursa de energie din India	127.95	(43.1)	200.0	141.6
Delta Corp.	180.7	(45.3)	176.5	(25.6)

Gânduri de închidere

While so much has been talked about investing in monopoly stocks and businesses, you must first determine whether the company can continue enjoying its dominance in the future. For example, in this article on best monopoly stocks, we mentioned firms with solid financials such as Relaxo, Asian Paints, and Oriental Carbon.

Monopolies are hard to establish and maintain in the lack of government support. Some monopolies, especially PSU monopolies like IRCTC, may vanish with a stroke of a pen. In such extreme cases, businesses often spiral down over several years and large-cap monopoly stocks become midcap and midcap monopoly stocks become small-cap stocks.

Investing refers to a company’s ability to maintain a strong position in the market to protect market share and ensure long-term profits. The larger the moat, the more secure the business. If the moat is weak, competition will eventually ruin the game, deplete returns, and steal market share and profits.

As a result, choosing firms with solid moats is a wise investment strategy and monopoly stocks come in this category. Of course, the company’s valuations, as well as its inherent value and margin of safety, must be examined. Investing in monopoly stocks is no silver bullet and even monopoly stocks are correct occasionally.

Întrebări frecvente despre monopol

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• Mintând viitorul cu Adryenn Ashley. Accesați Aici.
• Sursa: https://ipocentral.in/best-monopoly-stocks-in-india/