5 Reguli tehnice de tranzacționare explicate

Republicat de Platon

Urmaritori: 0

Piața modernă este un mediu dinamic, în continuă schimbare. Comercianții care practică analiza fundamentală și tehnică se întâlnesc în fiecare zi lucrătoare cu un singur obiectiv în minte: să câștige bani!

În acest moment, este posibil să vă întrebați: „Ce este analiza tehnică?” Ei bine, iată o definiție de analiză tehnică de lucru: Analiza tehnică este studiul acțiunii trecute și prezente a prețului unui activ. Este folosit pentru a proiecta comportamentul viitor al pieței și pentru a construi reguli tehnice de tranzacționare.

În acest articol de blog, vom descompune cinci reguli bazate pe preț și vom explica analiza tehnică cu exemple.

1. Fă-ți prieteni cu tendința

O tendință este o mișcare direcțională a prețului, de obicei identificată printr-un grafic tehnic stabilit. În mod obișnuit, comercianții califică tendințele ca fiind o serie de maxime periodice mai mari (bullish) sau minime inferioare (bearish). Este un clișeu, dar vechea zicală „tendința este prietenul tău” este printre cele mai populare reguli de tranzacționare de bază existente pentru un motiv.

Pentru comercianții activi, tehnicile de piață sunt ideale pentru identificarea tendințelor și implementare bazate pe tendințe strategii. Cu toate acestea, indiferent de metodologia dvs. tehnică de tranzacționare, există două reguli esențiale pe care trebuie să le respectați atunci când vă ocupați de tendințe:

Intrarea favorabilă pe piață este cu trendul
Going împotriva tendința este o propunere cu risc ridicat

Este un punct de fapt că urmărirea tendințelor este una dintre practicile comerciale în care se aplică analiza tehnică. Și, deși este un concept elementar, amintiți-vă întotdeauna că „ trendul este prietenul tău!”

2. Nu ignora numerele Fibonacci

Numerele Fibonacci sunt numere întregi care reprezintă suma a două numere succesive precedente. Pe baza „raportului de aur”, numerele Fibonacci stau la baza multor metode și instrumente utilizate în analiza tehnică și tranzacționarea tehnică. Expansiuni Fibonacci, spiralele și retragerile sunt exemple de indicatori ai raportului de aur utilizați frecvent atât în analiza tehnică pe termen lung, cât și pe termen scurt.

Dacă ați ascultat vreodată un squawk box sau un link al comercianților tehnici, atunci probabil că sunteți familiarizat cu argou, cum ar fi „pullbacks”, „retracements” sau „fibbys”. Aceștia sunt termeni folosiți pentru a face referire la retragerile Fibonacci, un instrument extrem de popular în analiza tehnică de tranzacționare. În practică, fibby-urile măsoară procentul de retragere sau retragere de la o extremă periodică. Multe sisteme de tranzacționare bazate pe reguli se bazează pe secvența de retragere Fibonacci:

38.2%
50%
61.8%
78%

Retragerile Fibonacci pot fi folosite pentru a defini intrarea/ieșirea din piață, precum și pentru a alinia țintele de profit și pentru a opri pierderile. Nivelurile cel mai frecvent analizate de comercianții activi sunt 38.2 la sută și 61.8 la sută.

3. Înțelegeți conceptele de sprijin și rezistență

Al doilea sau al treilea capitol din orice carte intitulată Indicatorii de tranzacționare explicați cel mai probabil s-ar ocupa de conceptele de sprijin și rezistență. Pur și simplu, un nivel de suport sau rezistență este un punct de preț care poate (sau nu) restricționa acțiunea prețului. Un nivel de rezistență restricționează acțiunea prețului optimist; suportul restricționează acțiunea prețului de urs.

Niveluri de preț în care indicatorii tehnici de tranzacționare cum ar fi medii mobile sau căderea retragerilor Fibonacci sunt zone potențiale de sprijin și rezistență. Aceste niveluri acționează adesea ca profeții auto-împlinite: dacă destui comercianți le respectă pe aceleași, aceștia funcționează ca bariere pentru extinderea prețurilor sau puncte de lansare pentru noile tendințe.

După determinarea locației suportului și rezistenței, integrarea acestora într-o strategie de tranzacționare este relativ simplă:

Introduceți comenzi la lung (cumpărare) de la asistență
Introduceți ordine la scurt (vânzare) de la rezistență

În trecut, regulile de tranzacționare în zilele de suport și rezistență explicau modul în care un comerciant ar putea profita din acțiunea restrictivă a prețurilor pe termen scurt. Multe dintre aceste lecții sunt valabile și astăzi. Deși mulți participanți la piață jură să urmărească tendințele, există și bani de câștigat cu strategii de consolidare sau inversare.

4. Nu conta pe tendințe de lungă durată

Nimic nu durează pentru totdeauna și toate tendințele se termină în cele din urmă. Aceste două fapte sunt elementele de bază ale analizei tehnice a acțiunilor, futures sau valutar. Așa cum sunt aplicate strategiilor tehnice de urmărire a tendințelor de tranzacționare, acestea sunt cu siguranță adevărate.

Localizarea sfârșitului unei tendințe este o artă plastică. O modalitate de a aborda această sarcină este de a determina când o piață devine „supracumpărată” sau „supravândută”. Acest lucru poate fi realizat prin utilizarea unui grup de instrumente tehnice cunoscute ca oscilatoare.

Două dintre cele mai comune oscilatoare sunt stocastica și indicele de rezistență relativă (RSI). Ambele atribuie o valoare numerică de la 0 la 100 acțiunii periodice a prețului unui titlu. O citire ridicată arată că o piață devine supracumpărată, iar o citire scăzută sugerează că devine supravândută. Valorile care se apropie de extreme sunt semnale de epuizare a tendințelor și o posibilă inversare a pieței.

5. Fiți confortabil cu analiza mai multor intervale de timp

Tendințele prelungite sau acțiunile de consolidare a prețurilor pot fi plasate în contextul adecvat, observând graficele lunare, săptămânale, zilnice și intrazi. O progresie lungă spre scurtă este o parte cheie a efectuării unei analize inteligente pe intervale de timp multiple:

Identificați starea macropiaței utilizând grafice de prețuri pe termen lung
Stabiliți condițiile actuale de tranzacționare prin grafice pe termen mai scurt sau intraday

Începătorii pieței futures pierd adesea timpul întrebându-se: „Care este cel mai frecvent interval de timp pentru tranzacționarea zilnică?” Deși nu există o regulă fermă, este esențial să ne amintim că intervalele de timp mai lungi sunt mai relevante pentru comportamentul pieței decât cele mai scurte. Pentru tranzacționarea zilnică, starea reală a unei piețe este determinată cel mai bine de un grafic săptămânal sau zilnic. După ce starea pieței este stabilită, puteți utiliza grafice intraday (oră, minut, bifă) pentru a ajusta punctele de intrare și de ieșire.

Noțiuni introductive în tranzacționarea tehnică

Nu este puțin lucru să dezvoltați un plan de tranzacționare tehnic pe piață. De fapt, a deveni un tehnician de piață competent necesită timp, efort și dăruire. De la familiarizarea cu termenii tehnici de tranzacționare până la efectuarea de analize în timp real, educația unui tehnician nu se oprește niciodată.

Deci, care este cea mai bună strategie de analiză tehnică? Răspunsul la această întrebare depinde de resursele, aptitudinile și obiectivele tale. Pentru a afla mai multe, consultați ghidul online gratuit StoneX Analiză tehnică pentru începători. În acesta, veți găsi informații despre elementele de bază ale pieței futures, precum și sfaturi despre cum să recunoașteți modelele grafice și configurațiile de tranzacționare. Nu așteptați! Descărcați copia dvs. gratuită astăzi.

Acest blog a fost publicat inițial pe 5 iunie 2018 și a fost actualizat pentru acuratețe și exhaustivitate.