Qual é a quebra da estrutura do mercado forex?

A quebra da estrutura do mercado é a oportunidade que os traders de ações de preços geralmente observam. Neste artigo veremos o que é quebra de estrutura de mercado e como identificá-la. Também mostramos como negociá-lo e maximizar seus lucros nos mercados financeiros.

Qual é a estrutura de invasão na negociação?

No mundo dinâmico da negociação forex, compreender a estrutura do mercado é fundamental para estratégias de negociação bem-sucedidas. 

Os traders muitas vezes procuram identificar quebras nesta estrutura como indicadores confiáveis ​​de potenciais reversões ou continuações de tendências. 

Uma quebra na estrutura de mercado ou MSB ocorre quando a ação do preço se desvia significativamente do caminho estabelecido, sinalizando uma reversão de tendência. 

Este fenômeno normalmente se manifesta através de uma série de máximos e mínimos mais altos em uma tendência de alta ou de máximos e mínimos mais baixos em uma tendência de alta. tendência de baixa. 

Reconhecer estas quebras de estrutura, especialmente em prazos mais elevados, envolve monitorizar de perto a ação dos preços à medida que interage com os principais níveis de suporte ou resistência. 

Os traders observam atentamente estes níveis porque uma quebra confirmada pode validar uma mudança de um mercado de tendência para uma reversão potencial. 

Uma análise técnica aprofundada é essencial para entrar no mercado com confiança, pois ajuda os traders a discernir entre meras reduções de preços e mudanças significativas na estrutura do mercado. 

Ao integrar este conhecimento nas suas estratégias de negociação, os traders podem navegar pelas complexidades do Forex com uma perspetiva mais informada sobre suporte e resistência, abrindo caminho para decisões de negociação mais calculadas e bem-sucedidas.

Mudança na estrutura do mercado vs. Mudança de personagem vs. Quebra de Estrutura

Compreender as nuances da estrutura do mercado é crucial para a tomada de decisões informadas. Três conceitos-chave neste contexto são Mudança na Estrutura do Mercado, Mudança de Caráter e Ruptura da Estrutura. Cada um deles representa diferentes aspectos de como os preços de mercado evoluem e sinalizam vários estágios ou ações dentro do mercado.

Mudança na estrutura do mercado MSF

Uma mudança na estrutura do mercado refere-se a uma alteração significativa na tendência predominante do mercado. Esta não é apenas uma pequena flutuação ou uma retração dentro de uma tendência, mas uma mudança fundamental que indica que a tendência anterior terminou e uma nova começou. 

Mudança de caráter

Uma mudança de caráter (CHOCH) refere-se a uma alteração perceptível na forma como o preço tem se movido, mas não confirma necessariamente uma reversão completa da tendência, como uma mudança na estrutura do mercado. É mais sobre uma mudança no comportamento ou na dinâmica do mercado. 

Quebra de Estrutura BOS

Uma quebra de estrutura é um evento mais específico em comparação com mudanças mais amplas ou mudanças de caráter. Muitas vezes é usado para descrever uma situação em que um nível chave de suporte ou resistência é violado. 

Compreendendo a quebra da estrutura do mercado no Forex

Este gráfico EUR/USD serve como exemplo de quando o mercado Forex se consolidou por 18 horas antes de estourar.

Na análise técnica, os traders desenham linhas de tendência ou identificam níveis horizontais de suporte e resistência. 

Uma quebra de estrutura ocorre quando os preços ultrapassam essas linhas ou níveis, sinalizando uma potencial mudança de tendência ou impulso de curto prazo. 

Por exemplo, numa tendência de alta, se o preço cair abaixo de um nível de suporte significativo (um mínimo mais baixo), é considerado uma quebra de estrutura. Isto pode sinalizar que os compradores estão perdendo o controle e os vendedores estão começando a dominar, levando potencialmente a uma retração ou reversão.

• Da mesma forma que para a continuação, existem apenas 2 soluções de quebra de tendência:
• Numa tendência de alta, o último mínimo foi quebrado sem que o último máximo fosse quebrado
• Numa tendência de baixa, a última máxima foi quebrada sem que a última mínima fosse quebrada.

Uma quebra na estrutura de mercado é um momento crítico na negociação de ações de preços, onde o preço dá aos traders a primeira indicação de que a tendência pode ser revertida. 

Estas quebras podem ser identificadas em todos os prazos, mas a sua eficácia na mudança da direção do mercado aumenta com prazos mais elevados.

Como identificar quebras na estrutura do mercado 

Você pode identificar a ruptura empregando os seguintes métodos.

Usando retração de Fibonnaci

Basta identificar seu último balanço alto e baixo. No TradingView, use sua ferramenta Fibonacci, partindo da oscilação baixa para a alta para oscilações de alta e da oscilação alta para a baixa para tendências de baixa. Aguarde que o preço volte para qualquer nível de retração de Fibonacci e, em seguida, observe um rompimento além da recente oscilação máxima ou mínima, geralmente ocorrendo no nível 1 de Fibonacci.

Usando linhas de tendência e canais de tendência

Primeiro, identifique os pontos de contato mais recentes com seu canal de tendências em ambos os lados. Nos mercados altistas, uma Quebra de Estrutura (BOS) ocorre quando o preço ultrapassa o ponto de contato mais recente do limite superior do canal. Por outro lado, em mercados baixistas, um BOS acontece se o preço cair abaixo do último ponto de contato da fronteira inferior.

Indicadores de Quebra de Estrutura

O método mais simples envolve o uso de indicadores como Break of Structure (BOS) e Market Structure Shift (MSS)” no TradingView. Alternativamente, considere indicadores de impulso de tendência, como o Ciclo de Tendência Shcaff, RSI Estocástico ou Oscilador de Preço Detendido para identificar quebras na estrutura.

Como negociar a estrutura do break market

Para uma configuração de negociação, espere por um retrocesso após uma quebra de estrutura, visando aqueles que retraíram pelo menos metade da oscilação recente. Identifique-os em gráficos de prazos mais altos e, em seguida, restrinja-os a um prazo mais baixo para entrada. 

Para entrada, use gráficos de prazos menores para detectar padrões de reversão alinhados com a quebra da estrutura do prazo mais alto. 

Defina seu stop loss logo abaixo da oscilação máxima recente ou acima da oscilação mínima, com base no seu ponto de entrada. Aponte seu lucro inicial para o nível de oscilação que levou ao seu retrocesso, ajustando-o um pouco além da oscilação máxima ou mínima para quebras futuras. Sempre priorize uma boa gestão de riscos.

Conclusão

A quebra da estrutura do mercado é um conceito familiar para muitos traders de ações de preços. Você sabia que as tendências do mercado seguem uma direção clara apenas 25% das vezes? No resto do tempo, é uma estrutura furiosa e em ruínas.

Reconhecer rapidamente a quebra de estrutura (BOS) e a mudança de carácter (CHOCH) e integrá-las com as condições de mercado permite aos traders identificar mudanças e aproveitá-las. Usar o indicador certo para mapear a estrutura do mercado pode diminuir o risco e aumentar o sucesso comercial. 

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• Fonte: https://www.financebrokerage.com/market-structure-break/