Semana seguinte: o destino do dólar pode não ser determinado pelo Fed ou pelo NFP – MarketPulse

• A emissão do Tesouro maior do que o esperado pode levar ao agravamento das preocupações com o défice orçamental
• Nikkei informou que o BOJ está considerando um ajuste adicional em sua estrutura YCC
• Espera-se que o FOMC mantenha as taxas inalteradas e mantenha uma tendência de aperto

Os traders de Forex sempre se preparam para uma grande semana sempre que você tem uma decisão do FOMC e o relatório da folha de pagamento não agrícola na mesma semana, mas esta semana é diferente. Wall Street também prestará muita atenção à decisão sobre a taxa do BOJ e ao anúncio de reembolso trimestral do Tesouro. Mais cedo na segunda-feira, o Nikkei informou que deverá considerar novos ajustes à sua estrutura YCC na sua reunião de terça-feira. Os traders de divisas sabem que o Banco do Japão precisa de aumentar o limite de rendimento, mas os decisores políticos têm sido eficazes no adiamento das expectativas sobre quando isso irá acontecer. O mercado obrigacionista parece estar a pressionar os bancos centrais e parece provável um ajuste no YCC, o que significa que a saída do território de taxas negativas poderá acontecer na decisão do BOJ de Janeiro.

Na quarta-feira, não serão apenas os traders de renda fixa que prestarão muita atenção à divulgação, às 8h30, do anúncio de financiamento trimestral do Tesouro. Todos os investidores sabem que, se a liquidação no mercado obrigacionista for retomada, isso poderá ter um efeito paralisante nas perspectivas de crescimento e desencadear uma mudança para refúgios seguros. Se a dimensão dos leilões do Tesouro for maior do que o esperado, as preocupações com o défice orçamental aumentarão, o que poderá levar a uma procura continuada e morna durante futuros leilões do Tesouro. Todos vão querer saber até onde vão na curva e quanto vão vender.

Gráfico horário USD/JPY

O dólar americano poderá entrar numa montanha-russa, uma vez que se espera que a volatilidade do mercado obrigacionista seja elevada, dadas todas as decisões sobre taxas e os planos de financiamento do Tesouro. O dólar-iene caiu mais de 70 pips no relatório do Nikkei de que o BOJ poderia deixar o índice de 10 anos ultrapassar 1.00%, mas isso não significa que os dias do dólar estão contados. A história do crescimento dos EUA ainda poderá permanecer intacta após a Fed e se o relatório do NFP ainda mostrar que o mercado de trabalho continua saudável e se Wall Street não estiver assustada com o Tesouro.

Segunda-feira, outubro 30

Dados / eventos econômicos:

• Vendas no varejo na Austrália
• Confiança económica da zona euro, confiança do consumidor
• Alemanha IPC, PIB
• IPC da Espanha
• Principal dia de reunião sobre política financeira da China, liderado pelo presidente chinês Xi Jinping
• O secretário-geral da OTAN, Stoltenberg, os primeiros-ministros nórdicos e os ministros dos Negócios Estrangeiros participam na reunião do Conselho Nórdico em Oslo
• Visco, do BCE, fala em Roma.
• Os ministros da indústria italiano, alemão e francês realizam reunião trilateral em Roma.
• O governador do Riksbank, Thedeen, fala em Nova York.

Terça-feira, outubro 31

Dados / eventos econômicos:

• Decisão sobre taxas do BOJ: Para manter as taxas inalteradas, possivelmente ajuste o YCC, permitindo que os rendimentos de 10 anos excedam 1%
• Confiança do consumidor do Conference Board dos EUA e índice de custos de emprego
• Desemprego no Japão, produção industrial, vendas no varejo
• PMI de manufatura da China de outubro: 50.8e v 50.6 anterior; não manufatura (serviços): 52.0e v 51.7 anterior
  
• PIB da República Tcheca
• IPC da Zona Euro, PIB
• França IPC, PIB
• PIB de Hong Kong
• Itália PIB, IPC
• Reservas internacionais do México, PIB
• Licenças de construção na Nova Zelândia
• Polônia CPI
• PIB da Arábia Saudita
• Balança comercial da África do Sul
• Comércio na Tailândia
• Jones da RBA na Conferência AFIA, em Sydney.
• Ignazio Visco, do BCE, fala no último dia como governador do Banco de Itália.
• O presidente francês Macron inicia visita ao Cazaquistão e ao Uzbequistão.

Quarta-feira, novembro 1

Dados / eventos econômicos:

• Anúncio de reembolso trimestral do Tesouro dos EUA. Pode ser o evento principal da semana.
• Decisão do FOMC: Espera-se manter as taxas inalteradas e manter um viés de aperto
• Gastos com construção nos EUA, ISM Manufacturing, JOLTS vagas de emprego, vendas de veículos leves
• Aprovações de construção na Austrália
• PMI de manufatura Caixin da China
• PMI de manufatura da Índia
• Desemprego na Nova Zelândia
• Desemprego na Rússia
• UK Manufacturing PMI
• Feriado de Todos os Santos em grande parte da Europa.
• Fabio Panetta inicia o seu mandato de seis anos como governador do Banco de Itália e membro do Conselho do BCE.
• Piero Cipollone inicia mandato de oito anos como membro da Comissão Executiva do BCE.
• O presidente do SNB, Jordan, e o membro do conselho, Gerlach, falam em Berna
• O Reserve Bank of New Zealand publica relatório de estabilidade financeira.

Quinta-feira, novembro 2

Dados / eventos econômicos:

• Pedidos de fábrica nos EUA, pedidos iniciais de auxílio-desemprego, produtividade
• Balança comercial da Austrália
• PMIs industriais europeus: Zona Euro, França, Alemanha
• Decisão sobre a taxa do BOE do Reino Unido: espera-se que a taxa bancária permaneça estável em 5.25%
• Decisão sobre a taxa do Norges Bank: Espera-se manter as taxas de depósito estáveis ​​em 4.25%.
• Decisão sobre a taxa do banco central checo: Espera-se que corte as taxas em 25 pontos base para 6.75%
• Ganhos da Apple
• Seminário do economista-chefe do BCE, Philip Lane, na Universidade de Limerick.
• O presidente do SNB, Thomas Jordan, e o chefe da Band for International Settlements, Augustin Carstens, falam em Zurique.
• O Ministro da Energia da Sérvia, Djedovic, o enviado da UE, Emanuel Gioffret, e representantes das principais empresas de gás do sudeste da Europa participam numa conferência regional de dois dias sobre fornecimento de gás e comércio em Belgrado

Sexta-feira, Nov. 3

Dados / eventos econômicos:

• Relatório de empregos nos EUA:  Mudança de outubro nas folhas de pagamento não agrícolas: 180 mil versus 336 mil antes, taxa de desemprego: 3.8% e  3.8% antes; Ganhos médios por hora m/m: 0.3% e v 0.2% antes
• Canadá Mudança de emprego, desemprego
• PMI de serviços Caixin da China
• Desemprego na zona euro
• Produção industrial da França
• Desemprego na Itália
• Vendas no varejo em Singapura
• Desemprego na Espanha
• Haskel do BOE fala em um painel na Conferência de Observadores do Banco da Inglaterra.
• A pílula do BOE fala aos agentes regionais sobre o Relatório de Política Monetária.
• O Ministro das Finanças alemão, Christian Lindner, e o Ministro das Finanças da Suíça, Keller-Sutter, falam em Lucerna.

Atualizações de classificação soberana:

– Dinamarca (Fitch)

– Suíça (Fitch)

– Noruega (Moody’s)

– Irlanda (DBRS)

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