- Segunda-feira
: IPC Suíço
(dezembro), vendas no varejo EZ (novembro), Sentix (janeiro), CPI japonês de Tóquio (dezembro), chinês
Balança Comercial (Dez) - Terça-feira
: EIA STEO; Alemão
Produção Industrial (novembro), NFIB dos EUA (dezembro). - WED: CNN
Debate Republicano; IPC da Noruega (dezembro), IPC/PPI da China (dezembro), M2 da China
(Dez). - QUI: CPI dos EUA
(dezembro), IJC (com 5 de janeiro), conta corrente japonesa (novembro). - SEX: PIB do Reino Unido
(novembro), demanda final do PPI dos EUA (dezembro), início de habitação no Canadá (dezembro). - SENTOU: Taiwan
Eleições Presidenciais/Parlamentares.
OBSERVAÇÃO: as visualizações são listadas em ordem diária
IPC Suíço (seg):
O lançamento de novembro foi marcadamente mais frio do que
esperado em 1.4% A/A (exp. 1.7%), mesmo dada a influência da Taxa de Aluguel
aumentar a partir de meados de 2023. No entanto, as previsões de Dezembro do SNB (fornecidas após
os dados de Novembro) esperam que a inflação suba para uma média de 1.8% em todo o
1º trimestre de 2024. Embora, o que é crucial, a inflação seja considerada dentro da faixa-alvo de 0-2% para
todo o ano de 2024. Os dados de dezembro serão avaliados para ver se o mês de novembro
A queda M/M de -0.2% continua, uma queda que foi impulsionada pela redução de combustível, hotéis
e preços de férias, sendo a maior parte proveniente de produtos importados.
Embora a taxa de aluguel continue sendo a manchete para quem acompanha o IPC suíço,
o escritório de estatísticas do país só atualiza trimestralmente e é o próximo
agendado para o CPI de fevereiro, previsto para cerca de duas semanas antes da política do SNB de março
anúncio.
Comércio da China (segunda-feira):
No momento, não há expectativas para o
Balança Comercial de Dezembro (anteriormente 35.39 mil milhões em dólares) e as Importações/Exportações
repartição (anterior -0.6% e +0.5% respectivamente). Os dados serão observados por um
diagnóstico da demanda externa e interna. Em termos do mês anterior
métricas, as exportações em novembro tiveram um aumento surpreendente (em termos de dólares) de 0.5% A/A
(exp. -1.1%), encerrando uma série de seis meses de quedas consecutivas. O
a força inesperada nas exportações foi atribuída à crescente participação da China no
no mercado de exportação global, apesar da queda geral dos volumes do comércio mundial. Chave
fatores incluem uma mudança para VEs, embora alguns estudos sugiram que os chineses
os exportadores enfrentam desafios como margens de lucro mais baixas e espaço limitado para
novas reduções de preços, potencialmente impactando o desempenho das exportações em 2024.
As importações no mês passado permaneceram fracas e continuaram a suscitar preocupações em torno
Demanda interna chinesa.
IPC da Noruega (Quarta):
Espera-se que a impressão de dezembro continue o
tendência decrescente incremental na principal medida do IPC-ATE do Norges Bank
inflação, que foi de 5.8% A/A em Novembro, valor que corresponde à
Leitura de janeiro de 2023, mas ficou marcadamente abaixo do pico de 2023% de junho de 7.0.
O anúncio de política de Dezembro do Norges Bank registou um resultado algo inesperado.
aumento para um pico provável de 4.50%, embora a inflação alta e a desvantagem do NOK tenham sido citadas
como potenciais factores para um maior aperto. Para referência, o Q4-2023 do Banco
A visão do CPI-ATE é de 5.83%, aproximadamente em linha com os números de novembro. Em termos de
Dezembro, o SEB prevê uma impressão anual de 5.6%, escrevendo que o modesto esperado
surpresa ascendente não ocorreu na série.
Inflação na China (Quarta):
O lançamento do mês anterior viu impressão de inflação
abaixo das expectativas em geral, com CPI Y/Y em -0.5% (exp -0.1%), M/M em
-0.5% (exp -0.1%) e PPI Y/Y em -3.0% (exp -2.8%). O declínio do consumo
a inflação dos preços foi impulsionada por uma nova descida nos preços dos alimentos, de -4% para
-4.2% A/A e uma redução de 0.5% M/M, após contabilização da sazonalidade. Energia
os preços também caíram 2.7% M/M, contribuindo para a deflação. Inflação central,
excluindo alimentos e combustíveis, manteve-se estável em 0.6% em novembro. Analistas citados por
O SCMP espera que a inflação chinesa permaneça baixa no curto prazo, mas não
antecipar uma espiral deflacionária e sugerir que a inflação subjacente provavelmente
aumento no primeiro semestre de 2024 devido a um aumento no apoio político, potencialmente
impulsionando a procura interna e a inflação dos serviços. O SCMP também postula que alimentos e
espera-se que a deflação dos preços da energia diminua devido à alteração dos efeitos de base, com
A previsão de inflação medida pelo IPC será em média de 1% em 2024, acima dos 0.3% até agora neste ano.
IPC dos EUA (Qui):
Espera-se que o IPC principal dos EUA suba +0.2% M/M em
Dezembro (anterior +0.1%), enquanto a taxa básica deverá subir +0.3% M/M, correspondendo
a taxa observada em novembro. Os comerciantes estarão olhando para ver se há algum
ressurgimento das pressões sobre os preços que poderiam derrubar a visão pacífica do mercado sobre o
A trajetória das taxas do Fed (atualmente, o mercado precificou seis cortes nas taxas de 25 pontos base em
2024, mas as projeções de dezembro do FOMC prevêem apenas três). Relatório de novembro
viu a inflação global continuar a cair, embora os analistas do JPM tenham notado que
o núcleo da inflação permanece rígido em um nível superior ao que o Federal Reserve
deseja, uma vez que os salários elevados no sector dos serviços continuam a acrescentar um elemento de
pegajosidade; depois dos dados de novembro, o JPM disse que parecia menos provável
que o Fed implementará um corte nas taxas na próxima reunião de março de 2024. Esse
A edição semanal do The Economist observa que a recente queda na inflação pode
ser um “sinal falso”; observa que, embora os preços dos bens tenham diminuído,
os preços dos serviços continuam a subir, com muitos subindo mais rapidamente do que
tendência pré-pandemia, enquanto até os preços das casas recuperaram em 2023 (como
as taxas de hipotecas agora caem, há riscos de que os preços das casas possam subir
ainda mais), embora uma flexibilização das condições financeiras, à medida que o Fed reduz as taxas, também
alimentar novas pressões sobre os preços. “Se a inflação se recuperar, o Fed
temos pouca escolha a não ser manter as taxas de juros elevadas, talvez revivendo o
receios de uma recessão que praticamente desapareceram”, disse The Economist.
Lucros corporativos nos EUA (sexta-feira):
De acordo com a FactSet, o crescimento dos lucros do quarto trimestre para o
Estima-se que o S&P 500 seja de +2.4%, o que marcaria a segunda consecutiva
trimestre de crescimento anual do índice. Observa também que estas estimativas
vem caindo à medida que nos aproximamos dos relatórios do quarto trimestre: em setembro, os analistas esperavam que o
A taxa de crescimento dos lucros do S&P 500 será de +8.1% A/A. Antes da temporada de lucros,
Os dados da FactSet mostram que 72 empresas do S&P 500 emitiram orientações de EPS negativas, 39
emitiu orientação positiva sobre EPS. Olhando para o futuro, uma pesquisa de longo prazo da Reuters
conclui que os analistas esperam que os lucros das empresas nos EUA melhorem a um ritmo mais forte
este ano, à medida que a inflação e as taxas de juro caem, embora as preocupações em torno
o crescimento económico mais lento obscurece as perspectivas. A pesquisa da Reuters diz que os analistas
esperamos que os lucros do S&P 500 aumentem +11.1% este ano, após +3.1% em 2023. Mas
os analistas querem ver um crescimento sólido dos lucros para apoiar altas avaliações de ações,
que estão atualmente em torno de 19.8x as estimativas futuras de lucros de 12 meses para o
S&P 500, significativamente acima da média de longo prazo de cerca de 15.6x.
“O mercado negociado onde está nos níveis atuais exige lucros para mostrar
forte crescimento no próximo ano”, disse Wells Fargo. Assim, os analistas estarão atentos ao relatório de lucros do quarto trimestre em busca de sinais sobre como as taxas mais altas estão impactando o
economia e lucros corporativos. Também será interessante ver como
as opiniões dos analistas evoluem após os lucros do quarto trimestre, já que alguns prevêem que os lucros do primeiro trimestre irão
enfraquecer em um ritmo rápido.
PIB do Reino Unido (sexta-feira):
As expectativas são de que o PIB aumente +0.1% M/M em
Novembro (contra a contracção de 0.3% observada em Outubro, apesar do consenso esperar
um resultado inalterado, a divulgação relatada cai em todos os setores, com serviços
setor foi o principal contribuinte para as quedas. Isto, combinado com o negativo
A impressão do PIB do terceiro trimestre despertou algumas preocupações sobre uma potencial recessão no segundo semestre de 3. Para
no lançamento de novembro, analistas da Investec observam que sua previsão de + 0.2%
seria “muito pequeno para evitar uma recessão técnica”, embora tal recessão
seriam “tão suaves quanto parecem”. Em termos dos impulsionadores para uma recuperação no
produção, a mesa cita forte crescimento do volume de vendas no varejo, falta de NHS
greve e clima mais frio provocando um aumento nas necessidades de aquecimento. Que
disse, o aumento poderia ser limitado através da pressão sobre as famílias e as empresas
taxas de juros mais altas. Além do próximo lançamento, a Investec espera resultados sem brilho
a actividade deverá continuar no primeiro trimestre, antes de recuperar mais tarde, à medida que a inflação diminui.
Do ponto de vista da política monetária, a próxima divulgação provavelmente terá
pouca influência nos preços de mercado para o BoE, com o MPC mais preocupado com
inflação dos serviços e crescimento dos salários. No entanto, uma libertação particularmente suave poderia
ver os mercados apresentarem as expectativas atuais do primeiro corte nas taxas do BoE de
Junho a maio. Como ponto de referência, os mercados avaliam atualmente cerca de 120bps de
cortes até o final do ano.
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