- Índice DXY recua após a última série de dados dos EUA manter ganhos semanais
- Os NFPs dos Estados Unidos de dezembro foram superiores ao esperado, assim como o rendimento médio por hora, enquanto a taxa de desemprego se situou em 3.7%.
- O PMI ISM de Serviços do mesmo mês foi decepcionante.
O dólar americano (USD), representado pelo Índice Dólar, está sendo negociado atualmente um pouco acima de 102.40, com ligeiras perdas devido ao ajuste dos mercados nas apostas dovish após a divulgação do índice de dezembro. Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) e os PMIs ISM.
Pelas indicações da última reunião da Reserva Federal de 2023, era evidente uma postura pacífica. O Fed expressou conforto com o arrefecimento da inflação e não projetou aumentos nas taxas até 2024, sugerindo 75 pontos de base de flexibilização. Por enquanto, as previsões do mercado apontam para um corte nas taxas em Março, seguido de outro em Maio, e tal posição sinaliza um clima de baixa para o dólar americano, uma vez que os juros mais baixos taxas poderá conduzir capital líquido para mercados de maior rendimento.
Resumo diário dos movimentos do mercado: Dólar americano sob pressão descendente apesar do forte NFP, ISM PMI pesa
- O PMI de Serviços ISM para dezembro ficou em 50.6, perdendo o consenso de 52.6 e abaixo do valor anterior de 52.7.
- O rendimento médio por hora de dezembro teve um aumento mensal de 0.4%, superando o consenso de 0.3% e igualando o valor anterior.
- A taxa de desemprego de dezembro permaneceu estável em 3.7%, abaixo dos 3.8% esperados.
- O relatório Nonfarm Payrolls superou as expectativas com a adição de 216,000 empregos, superando o consenso de 170,000 empregos e o número anterior de 173,000.
- Apesar dos fortes números laborais, os mercados parecem estar a pesar em números mais fracos do ISM e apressaram-se a apostar numa Fed menos agressiva.
- As previsões do Fed sugerem que nenhum aumento está previsto para a reunião de janeiro, com apenas 15% de probabilidade de um corte nas taxas. O consenso do mercado aponta agora para a probabilidade de cortes nas taxas em março e maio de 2024, com as probabilidades de o ciclo de flexibilização começar no terceiro mês em 70%.
Análise Técnica: O ímpeto do vendedor do índice DXY é retomado à medida que os touros desistem
O Índice de Força Relativa (RSI) traça uma inclinação negativa no território negativo, sugerindo uma tendência de baixa predominante no DXY. A dinâmica de venda parece ter uma resistência mais forte, refletindo a tendência descendente do RSI.
A Convergência Divergência das Médias Móveis (MACD) está mostrando barras vermelhas crescentes, o que implica que a dinâmica negativa está aumentando gradualmente, reforçando ainda mais a perspectiva de baixa.
No que diz respeito às Médias Móveis Simples (SMAs), o índice está lutando em torno do SMA de 20 dias e ainda está abaixo dos SMAs de longo prazo de 100 e 200 dias. indicando que, num contexto mais amplo, os vendedores estão confortavelmente no comando.
Em conclusão, o indicadores no diário gráfico reflectem uma força descendente dominante no curto prazo, amplificada pela indicação repetida de que os touros perderam terreno e não conseguiram manter a tracção ganha na última sessão. Isto sugere que pode haver mais movimentos descendentes no horizonte.
Níveis de suporte: 102.15 (SMA de 20 dias), 101.80, 101.70.
Níveis de resistência: 102.50,102.70, 103.00.
Perguntas frequentes sobre inflação
A inflação mede o aumento do preço de uma cesta representativa de bens e serviços. A inflação nominal é geralmente expressa como uma variação percentual mensal (MoM) e anual (YoY). O núcleo da inflação exclui elementos mais voláteis, como alimentos e combustíveis, que podem flutuar devido a fatores geopolíticos e sazonais. O núcleo da inflação é o valor em que os economistas se concentram e é o nível almejado pelos bancos centrais, que são obrigados a manter a inflação em um nível administrável, geralmente em torno de 2%.
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) mede a mudança nos preços de uma cesta de bens e serviços durante um período de tempo. Geralmente é expresso como uma variação percentual mensal (MoM) e anual (YoY). O Core CPI é o valor visado pelos bancos centrais, uma vez que exclui insumos voláteis de alimentos e combustíveis. Quando o Core CPI sobe acima de 2%, geralmente resulta em taxas de juros mais altas e vice-versa quando cai abaixo de 2%. Como as taxas de juros mais altas são positivas para uma moeda, uma inflação mais alta geralmente resulta em uma moeda mais forte. O oposto é verdadeiro quando a inflação cai.
Embora possa parecer contra-intuitivo, a alta inflação em um país eleva o valor de sua moeda e vice-versa para uma inflação mais baixa. Isso ocorre porque o banco central normalmente aumentará as taxas de juros para combater a inflação mais alta, que atrai mais influxos globais de capital de investidores que procuram um lugar lucrativo para depositar seu dinheiro.
Anteriormente, o ouro era o ativo que os investidores procuravam em tempos de alta inflação porque preservava seu valor e, embora os investidores ainda comprem ouro por suas propriedades de porto seguro em tempos de extrema turbulência do mercado, esse não é o caso na maioria das vezes. . Isso ocorre porque, quando a inflação está alta, os bancos centrais aumentam as taxas de juros para combatê-la.
Taxas de juros mais altas são negativas para o ouro porque aumentam o custo de oportunidade de manter o ouro em relação a um ativo que rende juros ou colocar o dinheiro em uma conta de depósito em dinheiro. Por outro lado, a inflação mais baixa tende a ser positiva para o ouro, pois reduz as taxas de juros, tornando o metal brilhante uma alternativa de investimento mais viável.
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- Fonte: https://www.fxstreet.com/news/us-dollar-trades-lower-as-markets-adjust-dovish-bets-on-the-fed-post-nfp-ism-pmis-202401051644
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