A próxima semana – Aperto prolongado afasta o risco de mercado

EURUSD cai à medida que o aperto nos EUA continua

O euro recua, pois a diferença de taxas entre os dois lados do Atlântico continua significativa. Com a queda dos preços da energia, a primavera começou com uma sensação de alívio pelo fato de a Europa ter se esquivado da bala. O último PMI mostrou expansão na zona do euro, vista como um sinal de fundamentos econômicos robustos. A tão falada recessão, se houver, seria menos severa do que o previsto. Os mercados esperam pelo menos dois aumentos de taxa do BCE. No entanto, com o Fed determinado a avançar ainda mais, a moeda única está atrasada em termos de taxa terminal. O par está testando a baixa deste ano em 1.0500 e 1.0800 é uma nova resistência.

AUDUSD recua à medida que o otimismo desaparece

O dólar australiano enfraquece à medida que a perspectiva de mais aperto prejudica o sentimento do mercado. O crescimento salarial permaneceu estável e, se o mercado de trabalho não se afrouxar com rapidez suficiente, o RBA pode aumentar as taxas de pico muito mais do que os 4.1% esperados atualmente. O banco central já sinalizou mais aumentos de juros por vir, mas esse pivô hawkish mal suporta sua moeda. Pelo contrário, significa que a luta contra a inflação está longe de terminar e as condições restritivas podem permanecer no futuro previsível. Apetite de risco moderado pode levar o beta aussie mais alto para baixo 0.6650 de 0.6920 como o primeiro obstáculo.

UKOIL opera em baixa com demanda pessimista

O petróleo Brent está em baixa, com o aumento das taxas de juros globais lançando uma sombra sobre a demanda. Embora os bancos centrais do mundo estejam em estágios diferentes de seu ciclo de aperto, o objetivo final é o mesmo: controlar a inflação por meio da contenção do crescimento. Alguns estão calibrando sua política com aumentos incrementais, alguns adotaram uma abordagem de parar e partir e outros ainda estão pressionando agressivamente. O aumento dos estoques nos EUA aponta para uma demanda morna no maior consumidor do mundo. Enquanto isso, o mercado mal reagiu ao plano da Rússia de reduzir as exportações de seus portos ocidentais, o que diz muito sobre o clima pessimista. O preço continua abaixo 89.00 e pode cair para 70.00.

NAS 100 cai como taxa de pico incerta

O Nasdaq 100 desliza enquanto o Fed permanece assertivo sobre sua agenda de aperto. Dados econômicos robustos dos EUA têm sido uma faca de dois gumes. Por um lado, eles diminuem os temores de uma recessão. Por outro, podem levar a aumentos mais agressivos das taxas de juros por parte do banco central, pressionando o crescimento econômico. Todas as apostas foram canceladas depois que o Fed adotou um tom de falcão quando os investidores esperavam que o aperto fosse eliminado. Não saber onde está a taxa de pico é o que abala o mercado, e três aumentos de 25 pb não são tão diferentes de 75 pb de uma só vez, caso isso aconteça. O índice está indo para 11600 de 12800 como a resistência mais próxima.

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• Fonte: https://www.orbex.com/blog/en/2023/02/the-week-ahead-extended-tightening-turns-market-risk-off