A próxima semana será enorme para o dólar: Declaração de Reembolso do Tesouro, Decisões do BOJ e do Fed – MarketPulse

• Espera-se que o Fed mantenha as taxas inalteradas apesar dos dados robustos do PIB/consumo pessoal/despesas dos EUA
• O ritmo mensal do núcleo da inflação subiu
• A leitura do PCE de outubro, no entanto, deverá esfriar para 3.2%

Qualquer chance de uma posição pacífica por parte do Fed desapareceu depois que o núcleo do PCE registrou seu maior ganho em quatro meses. Apesar de outra ronda de dados económicos robustos dos EUA (despesas e deflator do PCE), os rendimentos do Tesouro permanecem ancorados à medida que o conflito no Médio Oriente se alarga. Em resposta aos ataques feitos às forças dos EUA, os caças dos EUA atacaram locais ligados ao Irão na Síria. O Nasdaq está em alta após ganhos impressionantes da Amazon, que mostraram que seu negócio de nuvem está caminhando na direção certa. Os fortes lucros da Amazon acompanham as medidas de corte de custos que foram implementadas no ano passado.​ A chave para a tecnologia de mega capitalização é ter fortes vendas de unidades de nuvem e a Amazon foi capaz de entregar.​

O dólar americano está oscilando e as ações dos EUA estão tentando terminar a semana com uma nota positiva, mas os investidores podem hesitar antes dos fogos de artifício da próxima semana. O mercado obrigacionista global poderá registar uma intensa volatilidade, dado que o CPI quente de Tóquio poderá pressionar o BOJ a ajustar a política e após a aceleração do PCE central dos EUA, o que forçará a Fed a manter-se em guarda. Dado o caos que se seguiu à última declaração de reembolso, a divulgação, na quarta-feira, do Tesouro dos seus planos de curto prazo para vendas de notas e obrigações poderá ser o gatilho que permitirá que os rendimentos subam ou caiam abaixo do nível de 5.00%.

Dados dos EUA

A economia dos EUA ainda parece bastante saudável. Os dados de setembro confirmaram o que todos em Wall Street sabem…. A economia atingiu o pico no final do terceiro trimestre. Os americanos registaram números robustos de gastos em setembro, um ganho mensal de 0.7%, mas que coincidiu com a taxa de poupança pessoal caindo para o nível mais baixo desde março de 2022. O mercado de trabalho parece prestes a abrandar à medida que os pedidos de subsídio de desemprego aumentam e as empresas enfrentam condições de empréstimo desfavoráveis ​​no próximo ano. Os rendimentos pessoais também aumentaram a um ritmo mais lento, o que acabará por levar a hábitos de consumo mais brandos.

Muita atenção recaiu sobre a inflação preferida do Fed, o núcleo do deflator PCE, que teve um forte aumento mensal de 0.3%. A história de resiliência económica dos EUA iria sempre complicar o processo de desinflação, uma vez que a procura robusta apoiaria as pressões sobre os preços. Apesar da pequena surpresa positiva com o deflator do PCE, as expectativas ainda são fortes de que a inflação continue a abrandar em Outubro.

Gráfico diário EUR/USD e USD/JPY

A próxima semana será enorme para o dólar, o que deverá desencadear uma ação de preços que se estenda além das faixas de negociação desta semana para EUR/USD e USD/JPY.

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