A negociação de ações no varejo refere-se à compra e venda de ações de empresas por investidores individuais usando seu próprio dinheiro. O setor retalhista é uma parte crucial dos mercados financeiros.
Deve-se mencionar que a negociação de ações no varejo ganhou um papel significativo recentemente com a democratização da tecnologia. As barreiras à entrada nos mercados diminuem a cada ano, há menos requisitos de depósito inicial e a abertura de conta
o processo geralmente é muito rápido.
Os avanços nos computadores pessoais e na indústria financeira destruíram o pregão e agora, traders de todo o mundo podem investir e especular sobre os preços das ações a partir dos seus quartos. No entanto, prevê-se que os avanços na tecnologia continuem.
Em particular, prevê-se que os avanços na Inteligência Artificial (IA) tenham o maior efeito sobre
comerciantes de varejo.
A IA é muito utilizada na negociação de ações até hoje. Principalmente por traders institucionais, uma vez que as grandes instituições têm todos os recursos para desenvolver, testar, atualizar e monitorar modelos de IA para negociar ações de forma lucrativa. Os usos monetários da IA são:
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Aprendizado de máquina: Algoritmos de aprendizado de máquina são muito usados em negociações financeiras. Esses modelos ajudam os traders na modelagem preditiva, análise de regressão e classificação.
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Processamento de dados: Os sistemas de negociação de IA processam grandes quantidades de dados muito rapidamente e tomam decisões de negociação rapidamente. É por isso que os mercados financeiros são considerados altamente eficientes.
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Reconhecimento de padrões: os sistemas de IA são perfeitos para reconhecer padrões de forma rápida e eficiente. O reconhecimento de padrões permite que os traders participem das negociações antecipadamente.
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Gestão de risco: a IA já está ajudando os traders na otimização de portfólio.
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Aprendizado profundo: algoritmos de aprendizado profundo usam dados históricos de mercado para encontrar padrões que tendem a se repetir. Os comerciantes usam as informações para encontrar novas oportunidades comerciais futuras.
Benefícios e riscos da IA na negociação de ações no varejo
Os sistemas de IA agilizam o processo de tomada de decisão analisando rapidamente grandes quantidades de informações, identificando padrões de negociação, avaliando o sentimento do mercado e dimensionando posições. Além da IA, os comerciantes varejistas podem usar páginas de terceiros, como
Cérebros comerciais, para melhorar sua análise.
No entanto, também existem desvantagens potenciais do uso de IA na negociação que precisam ser discutidas. Para começar, desenvolver e atualizar modelos de negociação de IA não é barato e a maioria dos comerciantes retalhistas não pode competir com grandes instituições que dedicam esforços substanciais
quantidades de investimentos para integrar IA em seus sistemas de negociação.
Os modelos de IA que participam dos mercados financeiros estão bastante desenvolvidos até hoje. O que, por sua vez, torna a negociação lucrativa altamente desafiadora para os comerciantes de varejo regulares que não os utilizam. Se os algoritmos de negociação se tornarem ainda mais avançados no futuro, muitos
os comerciantes retalhistas podem ser pressionados a encontrar outra profissão.
Algumas décadas atrás, a negociação de ações era realizada em pregões. No entanto, à medida que os computadores modernos tornaram tudo eletrónico e facilmente acessível para a maioria das pessoas em todo o mundo, as condições do mercado mudaram. Muitos traders de pregão perderam sua competitividade
vantagem e abandonaram a profissão ao se depararem com mercados financeiros completamente diferentes. Hoje, a maior parte das negociações é feita por meio de robôs. Especialmente quando se trata de negociação e arbitragem de alta frequência. A negociação de alta frequência (HFT) é um tipo de negociação
estratégia que envolve a execução de um grande número de ordens em velocidades de execução extremamente altas. A arbitragem é uma estratégia de negociação que envolve a participação simultânea em vários mercados e a exploração de pequenas diferenças. No futuro, manuais
comércio de varejo pode se tornar um empreendimento não lucrativo.
Comparando IA com trader humano
Existem certas vantagens e desvantagens de negociar manualmente e de negociar usando robôs de negociação. É por isso que as instituições que utilizam IA na sua análise e execução de negociações, muitas vezes associam a IA a traders profissionais. Tanto a IA quanto os traders humanos trabalham
juntos para aumentar os lucros e minimizar seus riscos.
Velocidade de processamento e análise de dados
Os algoritmos de negociação baseados em IA são incrivelmente rápidos e precisos. Eles podem processar grandes quantidades de dados em milissegundos e executar ordens com perfeição. Por outro lado, os traders humanos têm zero hipóteses de competir com a IA nas negociações de alta frequência. Negociação moderna
algoritmos podem analisar os mercados e ler notícias financeiras muito rápido. Os humanos não conseguem igualar seu desempenho.
Emoções e resistência
Os robôs não tiram férias, não ficam doentes nem têm preguiça. Além disso, os algoritmos de negociação AI não têm emoções humanas, como ganância, medo de executar uma ordem, esperança e desejo de vingança.
Intuição e criatividade
A versão atual da IA carece do nível humano de intuição e criatividade. Eles fazem o que são programados, no entanto, os avanços na tecnologia de IA também podem melhorar esse aspecto no futuro. Os robôs não conseguem ver o quadro geral, e é por isso que a IA está associada aos humanos
comerciantes quando se trata de tomar decisões de investimento em instituições financeiras.
Breve noticiário
Resumindo, os robôs comerciais modernos desempenham um papel importante na negociação de ações. Hoje, mais negociações são feitas por robôs do que por comerciantes humanos. Embora a IA tenha muitas vantagens sobre os humanos, como velocidade, precisão e falta de emoções. Os seres humanos têm intuição e
criatividade que nos dá vantagem competitiva. No entanto, isso pode mudar e algoritmos novos e aprimorados baseados em IA podem substituir os humanos. Se isso acontecer, muitos comerciantes de varejo poderão deixar o setor ou investir em algoritmos de negociação. A única coisa que é
constante é que o mundo financeiro continua mudando.
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- Fonte: https://www.finextra.com/blogposting/25392/how-will-ai-change-the-retail-stock-trading-industry?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs
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