EUR/USD: Navegando no cenário de janeiro

Tendências de baixa de janeiro: uma perspectiva histórica

Janeiro normalmente se desenrola como um mês de baixa para o par EUR/USD, revelando um retorno médio de -1.2% desde 1975. Os dados históricos indicam que esta tendência fechou em baixa 66.7% das vezes. No entanto, o início de 2023 registou um desvio deste padrão, registando um ganho de 1.5%. Atualmente rastreando -0.7% no mês, faltando duas semanas para o final, o par sugere uma potencial desvantagem.

Suporte de diferenciais de rendimento

Apesar das tendências históricas de baixa, o EUR/USD está a mostrar resiliência, graças a um aumento notável no spread de 2 anos entre a UE e os EUA. Este aumento, alimentado pela mudança nas expectativas das taxas, apoia o euro face ao dólar americano. O optimismo do mercado em relação a vários cortes nas taxas da Fed em 2024 teve impacto no rendimento a 2 anos, embora permanecendo num prémio em comparação com os 2.5% da Europa. No entanto, o cepticismo persiste, deixando espaço para uma potencial reavaliação dos preços.

Análise técnica EUR/USD: um olhar mais atento

O gráfico diário do EUR/USD revela insights intrigantes. Embora a trajetória ascendente do spread de 2 anos UE-EUA possa impulsionar o par para cima, os desafios de ultrapassar 1.10 persistiram desde o início do ano. Uma divergência de baixa no RSI do gráfico diário (14) e a formação de uma potencial bandeira de baixa indicam um mercado cauteloso. Os traders podem olhar para posições curtas numa quebra dos mínimos do ciclo ou explorar oportunidades de contratendência em direção a 1.10, estabelecendo um stop acima da máxima de agosto. Uma meta viável de curto prazo é 1.08.

Condições atuais do mercado e fatores em jogo

A partir de agora, o EUR/USD mantém uma faixa de negociação estreita, oscilando em torno dos níveis 1.09-1.10 pelo sexto dia consecutivo. Os investidores estão a debater-se com a ausência de um catalisador definitivo e os dados mistos da inflação nos EUA da semana passada não conseguiram esclarecer as intenções de redução das taxas da Fed. No meio de elevadas expectativas relativamente a um corte das taxas da Fed em Março, o cepticismo sobre a viabilidade de tais cortes permanece.

Olhando para o Futuro: Dados Macro e Fatores Geopolíticos

Os futuros movimentos do mercado dependem dos próximos dados macroeconómicos, especificamente do seu impacto nas pressões inflacionistas. Embora amplamente discutida, a possibilidade de um corte nas taxas da Fed em Março enfrenta incerteza. A não concretização de tais cortes poderá desiludir os investidores, favorecendo o euro e potencialmente fortalecendo o dólar americano. As tensões geopolíticas, especialmente no volátil Médio Oriente, acrescentam uma camada extra de imprevisibilidade.

Perspectiva Técnica USD/JPY: Previsão de Curto Prazo

As tendências de curto prazo do USD/JPY dependem das vendas no varejo dos EUA, dos dados de inflação do Japão e dos comentários do banco central. Os gastos favoráveis ​​dos consumidores nos EUA poderão atrasar um corte nas taxas da Fed, enquanto os números mais fracos da inflação no Japão poderão manter as taxas em território negativo. Se as apostas num pivô do Banco do Japão diminuírem, o USD/JPY poderá apontar para um retorno a 146.

Análise de ação de preço em USD/JPY

No gráfico diário, o par USD/JPY permanece abaixo da EMA de 50 dias, mas mantém-se acima da EMA de 200 dias, sinalizando uma posição de baixa no curto prazo, mas otimista no longo prazo. Um rompimento da EMA de 50 dias capacitaria os touros em direção ao nível de resistência 146.649. Por outro lado, uma violação abaixo do nível de suporte 144.713 poderia levar a uma descida para a EMA de 200 dias.

Enquanto os traders aguardam dados macroeconómicos cruciais e navegam pelas incertezas geopolíticas, os pares EUR/USD e USD/JPY encontram-se em momentos críticos. Os indicadores técnicos oferecem informações valiosas, mas o sentimento do mercado e os fatores externos desempenharão, sem dúvida, papéis cruciais na determinação da direção destes pares de moedas nas próximas semanas.

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• Fonte: https://www.financebrokerage.com/eur-usd-navigating-the-january-landscape/