Aprender a conciliar com QuickBooks Online é um passo inicial para usar QuickBooks para gerenciar livros. QuickBooks é uma ferramenta útil para ajudá-lo a reconciliar suas contas sem usar nenhuma ferramenta externa.
Neste artigo, percorremos o processo de reconciliação em QuickBooks, abordamos problemas comuns e fornecemos dicas úteis.
Pesquise “Reconciliar” na barra de menu de ajuda superior. Escolha a conta que deseja reconciliar.
Etapa 2: Saldo inicial de reconciliação
O saldo inicial e a data são detectados automaticamente com base no saldo final e na data da reconciliação anterior.
Se esta for a primeira vez que você reconcilia no QuickBooks Online (QBO), as transações serão listadas desde o início da conta e o saldo inicial será zero.
Se desejar saber mais sobre reconciliações anteriores, como a data de término do extrato, você pode localizar essas informações na seção “Histórico por conta”.
Etapa 3: Saldo de fechamento de reconciliação
Insira o saldo final e a data de término. Você também pode optar por adicionar os campos “taxa de serviço” e “juros ganhos”.
Taxa de serviço: insira quaisquer valores de taxas de serviço impostas pelo seu banco. Insira os dados, o valor e a conta de despesas. Você pode adicionar uma conta de despesas como “Taxas de serviços bancários”.
Interesse conquistado: Preencha o campo para contabilizar os juros recebidos do seu banco. Insira os dados, o valor e a conta de despesas. Você pode adicionar uma conta de despesas como “Juros ganhos”.
Etapa 4: combinar e limpar transações
A tela de reconciliação QBO mostra uma marca de seleção e um fundo cinza para transações compensadas. Enquanto as transações não correspondidas aparecem no topo.
Para cada transação não correspondida, encontre a transação correspondente em seu extrato. Se o valor corresponder, conclua a transação. Repita este processo até que todas as transações sejam correspondidas. Se a diferença chegar a 0, parabéns, sua conta está reconciliada. Pressione “Concluir agora” para concluir a reconciliação.
Se a diferença não for zero, você deverá identificar as transações que não estão registradas em QuickBooks. Isso pode ser devido a erros contábeis, cobranças não contabilizadas ou transações não autorizadas.
Identificando erros em sua reconciliação
1. Pagamentos e depósitos pendentes
Devido a atrasos bancários, cheques pendentes e depósitos em trânsito não são registrados no extrato bancário ou podem ser registrados após a data de fechamento. Isso pode não ser contabilizado em seu extrato bancário.
2. Erro de lançamento contábil:
Os valores ou datas das transações podem ser inseridos incorretamente. Isso pode levar a uma incompatibilidade de números, levando a transações não correspondidas.
3. Encargos Bancários ou Juros Ganhos:
Se você não contabilizou isso no início, isso pode fazer com que seu saldo bancário reflita um valor diferente.
4. Transações não autorizadas, fraude ou roubo
Empresas em todo o mundo perdem até 5% das suas receitas devido a fraudes e roubos. Isso pode ser devido a transações não autorizadas de funcionários ou roubo de credenciais de cartão de crédito ou conta bancária. A reconciliação é um processo realmente útil para identificar isso e relatá-lo rapidamente para proteger a empresa de perdas.
Automatize a reconciliação de extratos bancários
A reconciliação com QBO requer muito esforço manual e pode ser demorada. Este é um problema maior para empresas com alto volume e tempos de resposta rápidos. A reconciliação de centenas de transações pode levar dias para ser completamente resolvida.
Você pode reduzir o processo de reconciliação para minutos usando software de automação. Isto exigiria a agregação de dados de múltiplas fontes financeiras, a extração de dados relevantes de documentos, a correspondência de dados entre diferentes fontes e verificações de fraude.
Se você deseja automatizar seu processo de reconciliação bancária, agende uma chamada de demonstração com nossos especialistas para automatizar seus fluxos de trabalho usando Nanonets.
Automatize a detecção de fraudes, reconciliações bancárias ou processos contábeis com um fluxo de trabalho personalizado e pronto para uso.
O software de reconciliação pode automatizar três itens principais para você:
- A coleta de dados – Softwares de automação como Nanonets podem se integrar perfeitamente ao seu ERP ou e-mail para coletar documentos como livros caixa, extratos bancários, faturas e recibos. O software extrairá apenas informações relevantes de cada documento por meio da tecnologia OCR.
declarações - Correspondência de dados – Sem automação de código, você pode configurar facilmente regras para combinar os dois documentos. Você pode definir novas regras com o tempo e não precisa se preocupar com fórmulas.
- Identificação de erros e verificação de fraude – Configure sinalizadores para identificar quaisquer transações irregulares, duplicatas ou transações não autorizadas.
O software de reconciliação ajudará você a economizar tempo e capacitar você e sua equipe nas tarefas importantes. Confira Nanoredes para obter mais informações sobre automação de reconciliação.
- Conteúdo com tecnologia de SEO e distribuição de relações públicas. Seja amplificado hoje.
- PlatoData.Network Gerativa Vertical Ai. Capacite-se. Acesse aqui.
- PlatoAiStream. Inteligência Web3. Conhecimento Amplificado. Acesse aqui.
- PlatãoESG. Carbono Tecnologia Limpa, Energia, Ambiente, Solar, Gestão de resíduos. Acesse aqui.
- PlatoHealth. Inteligência em Biotecnologia e Ensaios Clínicos. Acesse aqui.
- Fonte: https://nanonets.com/blog/how-to-reconcile-in-quickbooks-online/
- :é
- :não
- $UP
- a
- Sobre
- Conta
- representaram
- Contabilidade
- Contas
- em
- adicionar
- endereço
- Depois de
- Todos os Produtos
- tb
- quantidade
- quantidades
- an
- e
- qualquer
- aparecer
- SOMOS
- artigo
- AS
- At
- automatizar
- automaticamente
- Automação
- fundo
- Equilíbrio
- Bank
- conta bancária
- Bancário
- Barra
- baseado
- BE
- Começo
- maior
- Livros
- by
- chamada
- CAN
- cartão
- carregar
- acusações
- verificar
- Cheques
- Escolha
- remover filtragem
- encerramento
- código
- comum
- Empresas
- Empresa
- completar
- completamente
- poderia
- Credenciais
- crédito
- cartão de crédito
- personalizadas
- dados,
- Data
- Datas
- dias
- atrasos
- Demo
- detectou
- Detecção
- diferença
- diferente
- documento
- INSTITUCIONAIS
- não
- dois
- duplicatas
- cada
- ganhou
- facilmente
- esforço
- Empregado
- permitir
- final
- fim
- Entrar
- entrou
- entrada
- ERP
- erro
- erros
- Éter (ETH)
- especialistas
- externo
- campo
- Campos
- preencher
- financeiro
- Encontre
- Primeiro nome
- primeira vez
- bandeiras
- Escolha
- fraude
- detecção de fraude
- da
- reunir
- acessível
- Ter
- ajudar
- útil
- Alta
- história
- acessos
- HTTPS
- identificar
- if
- Imposta
- in
- incorretamente
- INFORMAÇÕES
- entrada
- integrar
- interesse
- faturas
- questões
- IT
- Unid
- Chave
- conduzir
- principal
- APRENDER
- como
- Listado
- procurando
- perder
- perdas
- lote
- gerencia
- manual
- marca
- Match
- correspondido
- fósforos
- correspondente
- Importância
- Menu
- minutos
- mais
- múltiplo
- devo
- Novo
- não
- número
- OCR
- of
- on
- online
- só
- abertura
- or
- A Nossa
- Fora
- marcante
- pagamentos
- platão
- Inteligência de Dados Platão
- PlatãoData
- imprensa
- anterior
- Problema
- processo
- processos
- fornecer
- Links
- Quickbooks
- rapidamente
- clientes
- recibos
- reconciliação
- reconciliando
- gravado
- reduzir
- refletindo
- relevante
- repetir
- Denunciar
- requerer
- exige
- resolver
- receita
- regras
- Salvar
- Peneira
- sem problemas
- Seção
- serviço
- conjunto
- instalação
- Shows
- Software
- Fontes
- começo
- Comece
- Declaração
- declarações
- Passo
- Lutar
- tal
- Tire
- tarefas
- Profissionais
- Tecnologia
- que
- A
- roubo
- deles
- isto
- Através da
- carrapato
- para
- tempo
- demorado
- vezes
- dicas
- para
- ferramenta
- ferramentas
- topo
- transação
- Transações
- dois
- não autorizado
- incomparável
- útil
- utilização
- volume
- andar
- queremos
- we
- enquanto
- precisarão
- de
- sem
- de gestão de documentos
- fluxos de trabalho
- no mundo todo
- seria
- Você
- investimentos
- zefirnet
- zero