5 Regras Técnicas de Negociação Explicadas

O mercado moderno é um ambiente dinâmico e em constante mudança. Os traders que praticam análises fundamentais e técnicas reúnem-se todos os dias úteis com um único objetivo em mente: ganhar dinheiro! 

Neste ponto, você pode estar se perguntando: “O que é análise técnica?” Bem, aqui está uma definição prática de análise técnica: A análise técnica é o estudo da ação passada e presente do preço de um ativo. É usado para projetar o comportamento futuro do mercado e construir regras técnicas de negociação. 

Neste artigo do blog, detalharemos cinco regras baseadas em preços e explicaremos a análise técnica com exemplos.

1. Faça amizade com a tendência

Uma tendência é um movimento direcional no preço, normalmente identificado por meio de um gráfico técnico definido. Normalmente, os traders qualificam as tendências como sendo uma série de máximas periódicas mais altas (alta) ou mínimas mais baixas (baixa). É um clichê, mas o velho ditado “a tendência é sua amiga” está entre as regras básicas de negociação mais populares que existem por uma razão.

Para traders ativos, as técnicas de mercado são ideais para detectar tendências e implementar baseado em tendências estratégias. No entanto, independentemente da sua metodologia técnica de negociação, existem duas regras essenciais a seguir ao lidar com tendências:

• A entrada favorável no mercado é de a tendência
• Indo contra a tendência é uma proposta de alto risco

É um fato que seguimento de tendências é uma das práticas comerciais em que a análise técnica é aplicada. E, embora seja um conceito elementar, lembre-se sempre que “a tendência é sua amiga!”

2. Não ignore os números de Fibonacci

Os números de Fibonacci são inteiros que representam a soma de dois números sequenciais anteriores. Com base na “proporção áurea”, os números de Fibonacci são a base para muitos métodos e ferramentas utilizados na análise técnica e na negociação técnica. Expansões de Fibonacci, espirais e retrações são exemplos de indicadores de proporção áurea frequentemente utilizados em análises técnicas de longo e curto prazo.

Se você já ouviu uma caixa de gritos ou um link de comunicação de traders técnicos, provavelmente está familiarizado com gírias como “retrocessos”, “retrações” ou “fibbys”. Estes são termos usados ​​para fazer referência às retrações de Fibonacci, uma ferramenta extremamente popular na análise técnica de negociação. Na prática, os fibbys medem a porcentagem de uma retração ou retrocesso de um extremo periódico. Muitos sistemas de negociação baseados em regras baseiam-se na sequência de retração de Fibonacci: 

• 38.2%
• 50%
• 61.8%
• 78%

As retrações de Fibonacci podem ser usadas para definir a entrada/saída do mercado, bem como para alinhar metas de lucro e parar perdas. Os níveis mais comumente examinados pelos traders ativos são 38.2% e 61.8%.

3. Compreenda os conceitos de suporte e resistência

O segundo ou terceiro capítulo de qualquer livro intitulado Indicadores de negociação explicados provavelmente lidaria com os conceitos de suporte e resistência. Simplificando, um nível de suporte ou resistência é um preço que pode (ou não) restringir a ação do preço. Um nível de resistência restringe a ação de alta dos preços; o suporte restringe a ação de baixa dos preços.  

Níveis de preços onde indicadores técnicos de negociação, como médias móveis ou a queda das retrações de Fibonacci são áreas potenciais de suporte e resistência. Estes níveis funcionam frequentemente como profecias auto-realizáveis: se um número suficiente de traders respeitarem os mesmos, funcionam como barreiras à extensão de preços ou pontos de lançamento para novas tendências.

Depois de determinar a localização do suporte e da resistência, integrá-los numa estratégia de negociação é relativamente simples:

• Insira pedidos de compra (comprar) do suporte
• Insira ordens de venda a descoberto (venda) a partir da resistência

No passado, as regras de negociação do dia de suporte e resistência explicavam como um trader poderia lucrar com a restrição da ação dos preços no curto prazo. Muitas dessas lições ainda são válidas hoje. Embora muitos participantes do mercado apostem em seguir tendências, também há dinheiro a ser ganho com estratégias de consolidação ou reversão.

4. Não conte com tendências duradouras

Nada dura para sempre e todas as tendências acabam. Esses dois fatos são fundamentos essenciais da análise técnica de ações, futuros ou forex. Quando aplicadas às estratégias técnicas de acompanhamento de tendências de negociação, elas são certamente verdadeiras.

Identificar o fim de uma tendência é uma arte. Uma forma de abordar esta tarefa é determinar quando um mercado se torna “sobrecomprado” ou “sobrevendido”. Isto pode ser conseguido através do uso de um grupo de ferramentas técnicas conhecidas como osciladores. 

Dois dos osciladores mais comuns são o estocástico e o índice de força relativa (RSI). Ambos atribuem um valor numérico de 0 a 100 à ação periódica do preço de um título. Uma leitura alta mostra que um mercado está se tornando sobrecomprado, e uma leitura baixa sugere que está se tornando sobrevendido. Valores que se aproximam dos extremos são sinais de esgotamento da tendência e de uma possível reversão do mercado.

5. Fique confortável com a análise de múltiplos períodos de tempo

Tendências prolongadas ou consolidação da ação dos preços podem ser colocadas no contexto adequado, observando gráficos mensais, semanais, diários e intradiários. Uma progressão de longo para curto é uma parte fundamental da condução de uma análise astuta de vários quadros temporais: 

• Identifique o estado do macro mercado usando gráficos de preços de longo prazo
• Estabeleça as condições de negociação atuais por meio de gráficos intradiários ou de curto prazo

Os novatos no mercado de futuros muitas vezes perdem tempo perguntando: “Qual é o prazo mais comum para o day trading?” Embora não exista uma regra rígida, é fundamental lembrar que prazos mais longos são mais relevantes para o comportamento do mercado do que prazos mais curtos. Para o day trading, o verdadeiro estado do mercado é melhor determinado por um gráfico semanal ou diário. Depois que a condição do mercado for estabelecida, você poderá usar gráficos intradiários (hora, minuto, tick) para ajustar os pontos de entrada e saída.

Primeiros passos com negociação técnica

Não é pouca coisa desenvolver um plano de negociação técnica de mercado ao vivo. Na verdade, tornar-se um técnico de mercado competente exige tempo, esforço e dedicação. Desde a familiarização com os termos técnicos de negociação até a realização de análises em tempo real, a formação de um técnico nunca para. 

Então, qual é a melhor estratégia de análise técnica? A resposta a essa pergunta depende de seus recursos, aptidão e objetivos. Para saber mais, confira o guia online gratuito StoneX Análise Técnica para Iniciantes. Nele, você encontrará informações sobre os fundamentos do mercado futuro, bem como dicas sobre como reconhecer padrões gráficos e configurações de negociação. Não espere! Baixe sua cópia grátis hoje.

Este blog foi publicado originalmente em 5 de junho de 2018 e foi atualizado para maior precisão e abrangência.

Fonte: https://www.danielstrading.com/2021/12/28/5-technical-trading-rules-explained