US Close: Banki regionalne zmiażdżone, Chaotyczna sesja giełdowa po interwencji organów regulacyjnych Fed, Walenie w ropę, wzrosty złota, Bitcoin publikuje najlepszy rajd od czasu zamieszania na FTX

US Close: Banki regionalne zmiażdżone, Chaotyczna sesja giełdowa po interwencji organów regulacyjnych Fed, Walenie w ropę, wzrosty złota, Bitcoin publikuje najlepszy rajd od czasu zamieszania na FTX

Znacznik czasu: 13 marca 2023 3:04
Węzeł źródłowy: 2012308

Akcje amerykańskie miały chaotyczny dzień, ponieważ akcje banków załamały się, a sektory wrażliwe na stopy procentowe wzrosły, gdy rentowności obligacji skarbowych spadły.

W weekend federalni regulatorzy rzucili się do stłumienia narastającego kryzysu płynności. Organy regulacyjne zdecydowały o gwarantowaniu depozytów w Silicon Valley Bank (SVB), zamknięciu Signature Bank i zagwarantowaniu wszystkich nieubezpieczonych depozytów. Akcja bankowa na SVB była błyskawiczna, ponieważ deponenci byli w stanie wyciągnąć wszystko za pomocą kilku ruchów iPhone'a lub kliknięć myszką. SVB nie trzymało ryzykownych inwestycji, ale obligacje skarbowe, a odwrócenie tych pozycji wymaga czasu. 

Pierwsza panika bankowa ery cyfrowej doprowadziła do powstania nowego funduszu Rezerwy Federalnej, który będzie finansował aktywa bankowe. Urzędnicy złagodzili również zasady udzielania pożyczek w oknie rabatów awaryjnych. Federalnym organom regulacyjnym udało się uniknąć znacznie większej paniki na banki i być może jeszcze większych zawirowań na rynku.  

Prezydent Biden również próbował uspokoić Amerykanów. Zaznaczył, że żadnych strat nie poniosą podatnicy, pieniądze będą pochodzić z opłat funduszu ubezpieczeniowego. 

Inną ważną historią jest to, że Pierwsza Republika zapewniła sobie dodatkowe fundusze z Fed i JPMorgan. Nawet po tym, jak Pierwsza Republika ogłosiła, że ​​ma teraz 70 miliardów dolarów niewykorzystanej płynności do finansowania operacji, ceny ich akcji wciąż znajdują się pod ogromną presją. Presja wywierana na wszystkie banki regionalne jest znaczna pomimo wszystkich zapewnień dotyczących depozytów.   

Olej

Handlowcy energią nie spodziewali się upadku 16thnajwiększego pożyczkodawcy w Ameryce, aby wywołać poważną falę awersji do ryzyka, która spowodowałaby, że ropa Brent spadłaby poniżej poziomu 80 dolarów za baryłkę. Chaos na rynku obligacji odbija się również na surowcach. Jazda kolejką górską ropy nie skończy się w najbliższym czasie, ponieważ wtorkowy raport o inflacji może wywrócić rajd uderzający w obligacje skarbowe. 

Ceny ropy pozostają wysokie, ponieważ handlowcy byli rozczarowani skromnym celem wzrostu gospodarczego Chin. Wygląda na to, że rynek ropy naftowej powinien mieć tutaj silne wsparcie, chyba że obawy o stabilność finansową pozostaną głównym czynnikiem napędzającym rynek na Wall Street.   

Złoto

Złoto wciąż jest bezpieczną przystanią. Potrzeba było nieoczekiwanego paniki bankowej w erze cyfrowej i największego trzydniowego załamania rentowności 2-letnich obligacji skarbowych od czasu Czarnego poniedziałku, aby Wall Street przypomniało sobie, że w niepewnych czasach niektórzy inwestorzy czują się bezpiecznie trzymając złoto. 

Złoto zyskuje na wartości, gdy wzrasta zmienność, rosną ceny obligacji skarbowych i wydaje się, że istnieje zbyt duże ryzyko. Rentowność 2-letnich obligacji skarbowych spadła o 49 punktów bazowych do 4.095%, co oznacza, że ​​od zeszłego tygodnia jesteśmy prawie o cały punkt niższy. Cała krzywa Skarbu Państwa znajduje się teraz poniżej celu Fed, co zwykle oznacza nadchodzącą recesję. 

Nadszedł czas, by złoto zabłysło i dopóki po wtorkowym raporcie o inflacji utrzymuje się ono na poziomie 1900 USD, zwyżka może wycelować w region 1950 USD. 

Bitcoin

Bitcoin rośnie, ponieważ ryzyko stabilności finansowej spowodowało spadek rentowności obligacji skarbowych. W walce o uniknięcie kolejnej masowej paniki na banki federalne organy regulacyjne wkroczyły, gdy niektórzy Amerykanie stali się sceptyczni wobec tradycyjnej bankowości. Rajd Bitcoina zbiega się w czasie, gdy niektóre banki powiązane z kryptowalutami znajdują się pod ogromną presją. Regulacja uderzy nie tylko w kryptowaluty, ale także w banki. Wydaje się, że największy jednodniowy wzrost od czasu zawirowań na FTX jest oznaką, że niektórzy inwestorzy uważają, że rozwiązania DeFi wspierają argumenty przemawiające za trzymaniem kryptowalut. 

Zmienność Bitcoina powinna pozostać podwyższona i ciekawie będzie zobaczyć, jak duży impet utrzyma się po dzisiejszym wzroście.  

Ten artykuł służy wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Nie jest to porada inwestycyjna ani sposób na kupno lub sprzedaż papierów wartościowych. Opinie są autorami; niekoniecznie firmy OANDA Corporation lub jakichkolwiek jej podmiotów stowarzyszonych, filii, kierowników lub dyrektorów. Handel lewarowany wiąże się z wysokim ryzykiem i nie jest odpowiedni dla wszystkich. Możesz stracić wszystkie zdeponowane środki.

Eda Moyę

Eda Moyę

Starszy Analityk Rynku, Ameryka at OANDA

Ed Moya z ponad 20-letnim doświadczeniem w handlu jest starszym analitykiem rynkowym w OANDA, zajmującym się najbardziej aktualnymi analizami międzyrynkowymi, relacjami z wydarzeń geopolitycznych, polityką banku centralnego i reakcją rynku na wiadomości korporacyjne. Jego szczególna wiedza obejmuje szeroki zakres klas aktywów, w tym FX, towary, instrumenty o stałym dochodzie, akcje i kryptowaluty. W trakcie swojej kariery Ed pracował z niektórymi z wiodących brokerów forex, zespołami badawczymi i działami wiadomości na Wall Street, w tym z Global Forex Trading, FX Solutions i Trading Advantage. Ostatnio współpracował z TradeTheNews.com, gdzie zajmował się analizami rynkowymi dotyczącymi danych ekonomicznych i wiadomości korporacyjnych. Mieszkający w Nowym Jorku Ed jest stałym gościem kilku głównych sieci telewizyjnych, w tym CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business i Sky TV. Jego poglądom ufają najbardziej renomowane światowe serwisy informacyjne, w tym Reuters, Bloomberg i Associated Press, i jest regularnie cytowany w wiodących publikacjach, takich jak MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times i The Wall Street Journal. Ed posiada tytuł licencjata z ekonomii na Uniwersytecie Rutgers.
Eda Moyę

Znak czasu:

Więcej z MarketPulse