US Close: Chłodny raport płacowy / gorący płac, obawy dotyczące systemu bankowego, obcięte zakłady na podwyżki stóp, awarie SVB, odbicie ropy, złoto lśni, kryptowaluty spadają poniżej 20 2.1 USD

Opublikowane ponownie przez Plato

Obserwuje: 0

Akcje amerykańskie spadły podczas niestabilnej sesji, gdy inwestorzy przetrawili chłodną płacę / solidny raport o wzroście zatrudnienia i ryzyko zarażenia SVB. To miał być łatwy piątek z jednym ogromnym raportem o zatrudnieniu, ale SVB, duży bank z ekspozycją na wiele sektorów, poniósł porażkę i wywołał problemy w kilku innych mniejszych bankach.

Pod koniec dnia handlowcy postrzegają ten raport o ochłodzeniu / gorącym liście płac jako potwierdzenie, że polityka Fed jest restrykcyjna i że ich zacieśnianie pracy jest prawie zakończone. Gdybyśmy nie mieli ryzyka upadku i zarażenia SVB, argument za podwyżką stóp procentowych o pół punktu byłby uzasadniony. Nacisk zostanie położony na ryzyko zarażenia SVB i wtorkowy raport o inflacji. Tak długo, jak nie zobaczymy upalnego raportu o inflacji, Fed powinien kontynuować tempo podwyższania stóp procentowych o ćwierć punktu.

Dane z USA

Gospodarka USA dodała w lutym 311 000 miejsc pracy, więcej niż konsensus 225,000 250,000 i szeptana liczba 3.4 3.6. Raport NFP miał mocne uderzenie w nagłówkach, ale reszta raportu potwierdzała ideę, że rynek pracy jest gotowy do schłodzenia. Presja płacowa była znacznie słabsza niż prognozowano, a stopa bezrobocia wzrosła z XNUMX% do XNUMX%.

Szanse na podwyżkę stóp Fed poszły jak kolejka górska po NFP, ponieważ inwestorzy mają teraz 22 marca^nd spotkanie jako rzut monetą między wzrostem o 25 punktów bazowych a wzrostem o pół punktu, a także wyceniają obniżkę stóp procentowych do końca roku. Szczyt jest na miejscu i wydaje się, że inwestorzy dostali zapowiedź tego, jak ten cykl zacieśniania zacznie spowalniać wzrost gospodarczy.

SVB

Upadek SVB Financial Capital to zła wiadomość dla wielu małych firm technologicznych, ponieważ były one popularnym pożyczkodawcą w Dolinie Krzemowej. Po tym, jak inwestorzy Venture Capital zdecydowali się wycofać swoje pieniądze, SVB straciło około 2 miliardów dolarów ze sprzedaży papierów wartościowych, gdy rzucili się do zabezpieczenia funduszy, co spowodowało panikę na banki.

Startupy i refinansowanie długów to jedne z największych zagrożeń finansowych, które analizują traderzy, ale wydaje się, że ta presja wywierana na małe banki powinna pozostać ograniczona i nie obciążać dużych banków.

Indeks banku KBW odnotował najgorszy spadek od początku pandemii, a obawy przed zarażeniem pociągnął Comerica, Keycorp i US Bancorp.

Bank podpisu

Inwestorzy są sceptycznie nastawieni do posiadania czegokolwiek związanego z kryptowalutami w tym środowisku rynkowym. Banki podatne na ryzyko niestabilności finansowej i ekspozycję na kryptowaluty są łatwym celem i niektórzy handlowcy przyglądają się Signature Bank. Nie ma zbyt wielu banków handlu publicznego ze znaczną ekspozycją na kryptowaluty, więc te, które je mają, odczuwają presję sprzedaży.

Olej

Ceny ropy naftowej rosną po tym, jak raport o mieszanych miejscach pracy spowodował spadek dolara, gdy wzrósł optymizm, że Fed nie będzie musiał być tak agresywny po zakończeniu kampanii podwyżek stóp procentowych. Ropa naftowa po cichu rośnie, gdy część Wall Street wchodzi w tryb paniki w następstwie niewielkiego ryzyka zarażenia bankowego. Wygląda na to, że niektóre części gospodarki się załamują i to dobra wiadomość dla zakładów, że Fed nie będzie musiał przyspieszać tempa zacieśniania.

Złoto

Złoto rośnie w miarę zmniejszania się zakładów Fed na podwyżki stóp procentowych, a ryzyko zarażenia SVB powoduje, że niektórzy kupują bezpieczne schronienie. Rynek obligacji zaczyna teraz wyceniać obniżki stóp procentowych do końca roku, co powoduje poważne załamanie rentowności. Dwuletnia rentowność odnotowała największy dwudniowy spadek od 2008 roku.

Złoto znów staje się ulubioną transakcją wszystkich i może to trwać, ponieważ obawy dotyczące ryzyka płynności nie zostaną szybko rozwiązane w tym zakątku na Wall Street.

Bitcoin

Wszystkie nagłówki gazet właśnie stały się niedźwiedzie dla Bitcoina. Lista niedźwiedzich sterowników kryptograficznych jest bogata: Fallout z SVB, ponieważ wiele firm kryptograficznych jest zależnych od małych banków, wydobycie może być trudniejsze, jeśli Biały Dom przepchnie nowy 30% podatek, kryptografia w Nowym Jorku obejmuje teraz KuCoin i po flashowej awarii tokena Huobi.

Bitcoin znajdował się w wygodnym zakresie handlowym i właśnie się zepsuł, co wielu inwestorów denerwuje, że możemy zobaczyć retest październikowych minimów. Bitcoin spadł poniżej poziomu 20,000 18,400 USD i wielu traderów jest zaniepokojonych tym, co może się wydarzyć w weekend. Wydaje się, że zmienność kryptowalut powróciła, ponieważ zakres Bitcoina został naruszony. Poziom XNUMX XNUMX USD jest kluczowym wsparciem, ale jeśli to przełamie impet, sprzedaż może dążyć do ponownego przetestowania październikowych minimów.

Ten artykuł służy wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Nie jest to porada inwestycyjna ani sposób na kupno lub sprzedaż papierów wartościowych. Opinie są autorami; niekoniecznie firmy OANDA Corporation lub jakichkolwiek jej podmiotów stowarzyszonych, filii, kierowników lub dyrektorów. Handel lewarowany wiąże się z wysokim ryzykiem i nie jest odpowiedni dla wszystkich. Możesz stracić wszystkie zdeponowane środki.

Eda Moyę

Starszy Analityk Rynku, Ameryka at OANDA

Ed Moya z ponad 20-letnim doświadczeniem w handlu jest starszym analitykiem rynkowym w OANDA, zajmującym się najbardziej aktualnymi analizami międzyrynkowymi, relacjami z wydarzeń geopolitycznych, polityką banku centralnego i reakcją rynku na wiadomości korporacyjne. Jego szczególna wiedza obejmuje szeroki zakres klas aktywów, w tym FX, towary, instrumenty o stałym dochodzie, akcje i kryptowaluty. W trakcie swojej kariery Ed pracował z niektórymi z wiodących brokerów forex, zespołami badawczymi i działami wiadomości na Wall Street, w tym z Global Forex Trading, FX Solutions i Trading Advantage. Ostatnio współpracował z TradeTheNews.com, gdzie zajmował się analizami rynkowymi dotyczącymi danych ekonomicznych i wiadomości korporacyjnych. Mieszkający w Nowym Jorku Ed jest stałym gościem kilku głównych sieci telewizyjnych, w tym CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business i Sky TV. Jego poglądom ufają najbardziej renomowane światowe serwisy informacyjne, w tym Reuters, Bloomberg i Associated Press, i jest regularnie cytowany w wiodących publikacjach, takich jak MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times i The Wall Street Journal. Ed posiada tytuł licencjata z ekonomii na Uniwersytecie Rutgers.