EUR/USD: Nawigacja po styczniowym krajobrazie

Styczniowe tendencje niedźwiedzie: perspektywa historyczna

Styczeń zazwyczaj jest miesiącem spadków dla pary EUR/USD, odnotowując średni zwrot na poziomie -1.2% od 1975 r. Dane historyczne wskazują, że trend ten zamknął się w dół w 66.7% przypadków. Początek 2023 r. przyniósł jednak odchylenie od tego schematu i zanotował wzrost o 1.5%. Obecnie wskaźnik -0.7% w miesiącu, na dwa tygodnie przed końcem, wskazuje na potencjalny spadek.

Wsparcie ze strony różnic w plonach

Pomimo historycznych tendencji spadkowych, EUR/USD wykazuje odporność dzięki zauważalnemu wzrostowi spreadu dwuletniego UE-USA. Ten gwałtowny wzrost, napędzany zmieniającymi się oczekiwaniami dotyczącymi stóp procentowych, wspiera euro w stosunku do dolara amerykańskiego. Optymizm rynku dotyczący wielokrotnych obniżek stóp procentowych Fed w 2 r. wpłynął na rentowność 2024-letnich obligacji, choć pozostała na poziomie wyższym w porównaniu z 2% w Europie. Jednak sceptycyzm utrzymuje się, pozostawiając miejsce na potencjalną zmianę wyceny.

Analiza techniczna EUR/USD: bliższe spojrzenie

Dzienny wykres EUR/USD ujawnia intrygujące spostrzeżenia. Choć rosnąca trajektoria spreadu dwuletnich UE-USA może popchnąć tę parę w górę, od początku roku utrzymywały się wyzwania związane z przebiciem powyżej 2. Niedźwiedzia rozbieżność na dziennym wskaźniku RSI (1.10) i utworzenie potencjalnej flagi niedźwiedzia wskazują na ostrożny rynek. Traderzy mogą rozglądać się za krótkimi pozycjami w przypadku przełamania dołków cyklu lub odkrywać możliwości odwrócenia trendu w kierunku 14, zatrzymując się powyżej sierpniowego maksimum. Realny cel krótkoterminowy to 1.10.

Aktualne warunki i czynniki rynkowe w Play

Na chwilę obecną EUR/USD utrzymuje wąski zakres wahań, oscylując szósty dzień z rzędu wokół poziomów 1.09-1.10. Inwestorzy borykają się z brakiem ostatecznego katalizatora, a mieszane dane o inflacji w USA z zeszłego tygodnia nie dostarczyły jasności co do zamiarów Fed w zakresie obniżek stóp procentowych. W obliczu wysokich oczekiwań na marcową obniżkę stóp procentowych Fed utrzymuje się sceptycyzm co do wykonalności takich obniżek.

Patrząc w przyszłość: dane makro i czynniki geopolityczne

Przyszłe ruchy na rynku zależą od nadchodzących danych makroekonomicznych, w szczególności od ich wpływu na presję inflacyjną. Możliwość marcowej obniżki stóp procentowych Fed, choć szeroko dyskutowana, pozostaje niepewna. Brak realizacji takich cięć może rozczarować inwestorów, faworyzując euro i potencjalne wzmocnienie dolara amerykańskiego. Napięcia geopolityczne, szczególnie na niestabilnym Bliskim Wschodzie, dodają dodatkową warstwę nieprzewidywalności.

Perspektywy techniczne USD/JPY: prognoza krótkoterminowa

Krótkoterminowe trendy na parze USD/JPY zależą od sprzedaży detalicznej w USA, danych o inflacji w Japonii i komentarzy banku centralnego. Korzystne wydatki konsumenckie w USA mogą opóźnić obniżkę stóp procentowych przez Fed, podczas gdy niższe dane o inflacji z Japonii mogą utrzymać stopy na ujemnym poziomie. Jeśli zakłady na zwrot akcji Banku Japonii spadną, kurs USD/JPY może dążyć do powrotu do 146.

Analiza ceny akcji USD/JPY

Na wykresie dziennym para USD/JPY pozostaje poniżej 50-dniowej EMA, ale utrzymuje się powyżej 200-dniowej EMA, sygnalizując niedźwiedzie stanowisko w krótkoterminowej perspektywie, a jednocześnie bycze w dłuższej perspektywie. Wybicie z 50-dniowej EMA wzmocniłoby byki w kierunku poziomu oporu 146.649. I odwrotnie, przełamanie poniżej poziomu wsparcia 144.713 może doprowadzić do zejścia do 200-dniowej EMA.

Podczas gdy inwestorzy czekają na kluczowe dane makroekonomiczne i radzą sobie z niepewnością geopolityczną, pary EUR/USD i USD/JPY znajdują się w krytycznych momentach. Wskaźniki techniczne dostarczają cennych informacji, ale nastroje rynkowe i czynniki zewnętrzne niewątpliwie odegrają kluczową rolę w określeniu kierunku tych par walutowych w nadchodzących tygodniach.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://www.financebrokerage.com/eur-usd-navigating-the-january-landscape/