QuickBooks to jedna z najczęściej używanych aplikacji do prowadzenia księgowości, oferująca wygodny sposób uzgadniania kart kredytowych bez konieczności korzystania z zewnętrznych narzędzi.
W tym artykule przeprowadzimy Cię przez proces uzgadniania karty kredytowej w QuickBooks, omawiając typowe problemy i dostarczając przydatnych wskazówek usprawniających procedurę.
Na górnym pasku menu pomocy wyszukaj hasło „Uzgodnij”. Następnie wybierz konto, które chcesz rozliczyć. W tej demonstracji użyjemy konta powiązanego z pracowniczą kartą kredytową.
Krok 2: Bilans otwarcia uzgodnienia
Bilans otwarcia i data są wykrywane automatycznie na podstawie salda końcowego i daty poprzedniego rozliczenia.
W przypadku rozliczeń QuickBooks Online (QBO) po raz pierwszy transakcje będą rejestrowane od momentu założenia konta. Aby uzyskać dostęp do informacji o poprzednich uzgodnieniach, w tym o datach zakończenia wyciągów, przejdź do sekcji „Podsumowanie”.
Krok 3: Bilans zamknięcia uzgodnienia
Bilans końcowy i data: Proszę wprowadzić saldo zamknięcia i datę końcową. Data końcowa jest zazwyczaj oparta na dacie wyciągu z karty kredytowej. Jeśli jednak raportujesz sprawozdanie finansowe według daty, możesz ustawić datę końcową na koniec miesiąca.
Opłata finansowa: Jeśli opłaty finansowe nie są ujęte na Twoim koncie QuickBooks Online, możesz dodać je ręcznie. Proszę podać datę, kwotę i rachunek wydatków. Jeśli korzystasz z karty w innej walucie, musisz także dodać kurs wymiany.
Krok 4: Dopasuj i wyczyść transakcje kartą kredytową
Na ekranie uzgadniania QBO w przypadku transakcji rozliczonych wyświetlany jest znacznik wyboru i szare tło, natomiast transakcje niedopasowane nie są oznaczone znacznikiem wyboru.
Teraz przyjrzyjmy się najpierw sekcji podsumowania na górze:
Saldo końcowe wyciągu: Jest to saldo końcowe, które wprowadziliśmy na poprzednim ekranie.
Saldo rozliczone – Rozpoczyna się to od salda początkowego z poprzedniego ekranu powiększonego o wszelkie dodane opłaty finansowe, wraz ze wszystkimi rozliczonymi depozytami pomniejszonymi o rozliczone płatności. Poniżej znajduje się zestawienie rozliczonego salda.
Po zakończeniu procesu uzgadniania saldo rozliczone powinno być zgodne z saldem końcowym wyciągu, co daje różnicę wynoszącą zero.
Dopasuj transakcje:
- Wybierz niedopasowane transakcje i znajdź pasującą transakcję na wyciągu z karty kredytowej.
- Jeśli kwota i inne szczegóły są zgodne, rozlicz transakcję.
- Powtarzaj ten proces, aż wszystkie transakcje zostaną dopasowane.
Może to być dość czasochłonne, dlatego na końcu artykułu zamieściliśmy kilka wskazówek, które ułatwią to zadanie. Po dopasowaniu wszystkich transakcji różnica powinna wynosić 0 i można przejść do następnego Krok 5.
Jeśli jednak różnica nie wynosi 0, musisz zidentyfikować transakcje, które nie są rejestrowane w QuickBooks. Może to wynikać z błędów księgowych, niezaliczonych opłat lub nieautoryzowanych transakcji. Przyjrzyjmy się, jak możesz rozwiązać ten problem:
Identyfikowanie błędów w uzgodnieniu
Jeśli masz niedopasowane transakcje, może to być spowodowane:
- Niezgodność daty lub kwoty: Może to wynikać z błędów we wprowadzaniu danych, opóźnień lub błędów banku. Będziesz musiał znaleźć transakcję na podstawie innych szczegółów, takich jak konto dostawcy i w pobliżu daty referencyjnej.
- Zduplikowane płatności: Wyszukaj w rozliczonych transakcjach, jeśli znajdziesz bardzo podobny rekord. Możesz wyszukiwać na podstawie odbiorcy i kwoty.
Mogą również wystąpić opłaty, które nie są ujęte w Twojej księgowości. Możesz przeszukać wyciąg ze swojej karty kredytowej i znaleźć transakcje, które nie pasują. Oto niektóre typowe przyczyny:
- Opłaty za karty kredytowe: Karty kredytowe mają całą listę ukrytych opłat, które można łatwo przeoczyć. Na przykład przelewy walutowe wiążą się z opłatą manipulacyjną i marżą za wymianę. Trzeba to uwzględnić w księdze spółki.
- Nieautoryzowane transakcje, oszustwo lub kradzież: Karty kredytowe są najczęstszą przyczyną strat spowodowanych kradzieżą i oszustwem. Nieautoryzowane transakcje mogą zostać dokonane w wyniku kradzieży tożsamości. Mogą również wystąpić nieautoryzowane transakcje dokonane z winy pracowników. Uzgadnianie jest pomocnym procesem, który pozwala to zidentyfikować i szybko zgłosić, aby zabezpieczyć firmę przed stratami.
Krok 5: Zakończ i wydrukuj zestawienie
Gdy różnica w wyciągu osiągnie 0, na prawym górnym przycisku wyświetli się wezwanie do działania – „zakończ teraz”. Kliknij to, aby zakończyć proces pojednania.
Wróć na stronę uzgodnienia i w prawym górnym rogu wybierz „podsumowanie”. Tutaj możesz wydrukować wyciąg z rachunku karty kredytowej.
Dodatkowo możesz opłacić rachunek karty kredytowej bezpośrednio lub dodać inne rachunki.
Wskazówki dotyczące uzgadniania kart kredytowych
Dopasowywanie transakcji jest procesem ręcznym i może być czasochłonne. Oto kilka wskazówek, które Ci to ułatwią:
- Sortuj według rodzaju transakcji: Rozpocznij od dopasowania depozytów, a następnie płatności. Taka organizacja może zmniejszyć zamieszanie. Możesz przełączać się pomiędzy „Płatnościami” i „Depozytami” na górnym pasku QBO.
- Oznacz opłaty i odsetki: Podkreśl opłaty bankowe, odsetki lub inne transakcje bankowe na wyciągu. Pomoże Ci to dokładnie je rozliczyć podczas uzgadniania.
- Oprogramowanie do uzgadniania kart kredytowych: Uzgadnianie w QBO może być czasochłonne. Oprogramowanie takie jak Nanonet może zautomatyzować ten proces i zsynchronizować dane z QBO. Dowiedz się więcej o automatyzacji uzgadniania 👇
Zautomatyzuj uzgadnianie kart kredytowych
Ręczne uzgadnianie w Excelu lub QBO nie jest opłacalne, jeśli masz wiele transakcji lub pracujesz z małym zespołem. Uzgodnienie setek transakcji może zająć kilka dni.
Dzięki oprogramowaniu do automatyzacji możesz skrócić proces uzgadniania do minut. Wymagałoby to agregowania danych z banku, QBO lub innych narzędzi, wydobywania z nich odpowiednich danych, dopasowywania danych z różnych źródeł i przeprowadzania kontroli pod kątem oszustw. Jeśli chcesz zautomatyzować proces uzgadniania kart kredytowych, umów się na rozmowę demonstracyjną z naszymi ekspertami, aby zautomatyzować przepływ pracy za pomocą Nanonets.
Zautomatyzuj wykrywanie oszustw, rozliczenia bankowe lub procesy księgowe za pomocą gotowego do użycia niestandardowego przepływu pracy.
Oto, w jaki sposób oprogramowanie do uzgadniania, takie jak nanonets, może zautomatyzować trzy kluczowe elementy:
- Zbieranie danych: Nanonets można bezproblemowo zintegrować z systemem ERP lub pocztą elektroniczną w celu gromadzenia dokumentów, takich jak wyciągi z kart kredytowych, księgi główne, faktury i rachunki. Oprogramowanie pobierze istotne informacje z każdego dokumentu wyłącznie za pomocą technologii OCR.
- Dopasowanie danych: Dzięki automatyzacji bez użycia kodu możesz łatwo skonfigurować reguły dopasowujące wyciąg z karty kredytowej do księgi głównej. Z czasem możesz ustalić nowe zasady i nie musisz zmagać się z formułami.
- Identyfikacja błędów i kontrole oszustw: Ustaw flagi, aby zidentyfikować nieprawidłowe, zduplikowane lub nieautoryzowane transakcje. Flagi te mogą również pomóc w wykryciu transakcji, takich jak opłaty bankowe lub uzyskane odsetki!
Oprogramowanie do uzgadniania pomoże Ci zaoszczędzić czas i umożliwi Tobie i Twojemu zespołowi skupienie się na ważnych zadaniach. Wymeldować się Nanonet aby uzyskać więcej informacji na temat automatyzacji uzgadniania.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://nanonets.com/blog/credit-card-reconciliation-in-quickbooks-online/
- :ma
- :Jest
- :nie
- $W GÓRĘ
- a
- O nas
- dostęp
- Konto
- rozliczone
- Księgowość
- dokładnie
- w poprzek
- Dodaj
- w dodatku
- adresowanie
- Wszystkie kategorie
- Wszystkie operacje
- wzdłuż
- również
- ilość
- an
- i
- każdy
- mobilne i webowe
- SĄ
- artykuł
- At
- zautomatyzować
- automatycznie
- Automatyzacja
- tło
- Bilans
- Bank
- TRANSAKCJE BANKOWE
- bar
- na podstawie
- BE
- być
- rozpocząć
- zaczyna się
- poniżej
- pomiędzy
- Rachunek
- Banknoty
- awaria
- przycisk
- by
- wezwanie
- CAN
- Zajęte
- karta
- Kartki okolicznosciowe
- opłata
- Opłaty
- ZOBACZ
- Znacznik wyboru
- Wykrywanie urządzeń szpiegujących
- jasny
- kliknij
- zamknięcie
- kolekcja
- wspólny
- sukcesy firma
- wypełniając
- stwierdza,
- zamieszanie
- Wygodny
- Corner
- mógłby
- kredyt
- Karta kredytowa
- Karty Kredytowe
- CTA
- Waluta
- zwyczaj
- dane
- wprowadzanie danych
- Data
- Daty
- Dni
- opóźnienia
- Demo
- depozyty
- detale
- wykryć
- wykryte
- Wykrywanie
- różnica
- różne
- bezpośrednio
- Wyświetlacz
- wyświetlacze
- do
- dokument
- dokumenty
- darowizna
- z powodu
- podczas
- każdy
- łatwiej
- z łatwością
- Pracownik
- pracowników
- umożliwiać
- zakończenia
- kończący się
- Wchodzę
- wpisana
- wejście
- ERP
- Błędy
- Eter (ETH)
- przykład
- przewyższać
- wymiana
- Kurs wymiany
- eksperci
- zewnętrzny
- Opłaty
- finansować
- budżetowy
- Znajdź
- koniec
- i terminów, a
- Flagi
- Skupiać
- W razie zamówieenia projektu
- obcy
- obca waluta
- oszustwo
- wykrywanie oszustw
- od
- zbierać
- Ogólne
- poprowadzi
- Have
- pomoc
- pomocny
- tutaj
- Ukryty
- Atrakcja
- Odsłon
- W jaki sposób
- Jednak
- HTTPS
- Setki
- zidentyfikować
- tożsamość
- Kradzież tożsamości
- if
- in
- początek
- zawierać
- włączony
- Włącznie z
- Informacja
- integrować
- odsetki
- faktury
- problemy
- IT
- szt
- Klawisz
- UCZYĆ SIĘ
- Księga główna
- księgi rachunkowe
- niech
- lubić
- powiązany
- Lista
- Katalogowany
- ll
- Popatrz
- straty
- zrobiony
- robić
- podręcznik
- ręcznie
- wiele
- znak
- Mecz
- dopasowane
- zapałki
- dopasowywanie
- Materia
- Może..
- Menu
- minuty
- nieodebranych
- Miesiąc
- jeszcze
- większość
- musi
- Nawigacja
- potrzeba
- Nowości
- Nie
- już dziś
- numer
- OCR
- of
- Oferty
- on
- pewnego razu
- ONE
- Online
- tylko
- otwarcie
- or
- organizacja
- Inne
- ludzkiej,
- strona
- Zapłacić
- odbiorca płatności
- płatności
- wykonywania
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- Proszę
- plus
- poprzedni
- procedura
- wygląda tak
- procesów
- przetwarzanie
- pod warunkiem,
- że
- Quickbooks
- szybko
- całkiem
- Kurs
- powód
- Przyczyny
- wpływy
- pojednanie
- pojednanie
- rekord
- nagrany
- zmniejszyć
- odniesienie
- raport
- wymagać
- wymagany
- rozwiązać
- wynikły
- prawo
- reguły
- s
- Zapisz
- Ekran
- płynnie
- Szukaj
- Sekcja
- wybierać
- zestaw
- powinien
- podobny
- upraszczać
- mały
- So
- Tworzenie
- kilka
- Źródła
- Zestawienie sprzedaży
- oświadczenia
- opływowy
- Walka
- PODSUMOWANIE
- Przełącznik
- synchronizacja
- T
- Brać
- zadania
- zespół
- Technologia
- że
- Połączenia
- kradzież
- Im
- następnie
- Tam.
- Te
- to
- trzy
- Przez
- kleszcz
- czas
- czasochłonne
- wskazówki
- do
- narzędzia
- Top
- transakcja
- transakcje
- transfery
- rodzaj
- zazwyczaj
- Nieupoważniony
- zrozumieć
- niezrównany
- aż do
- używany
- użyteczny
- za pomocą
- sprzedawca
- początku.
- wykonalne
- chcieć
- Droga..
- we
- Podczas
- cały
- szeroko
- będzie
- w
- bez
- Praca
- workflow
- przepływów pracy
- by
- ty
- Twój
- zefirnet
- zero