Czy analizy predyktywne mogą pomóc traderom w radzeniu sobie ze zmiennością Bitcoina?

Bitcoin doświadczył w ostatnich miesiącach ogromnej zmienności cen. Traderzy walczą o zrozumienie tych wzorców. Na szczęście nowe algorytmy analizy predykcyjnej mogą to ułatwić.

Branża finansowa z każdym dniem staje się coraz bardziej zależna od technologii uczenia maszynowego. Zeszłego lata raport Deloitte pokazał, że więcej CFO korzystają z technologii analizy predykcyjnej. Uczenie maszynowe pomogło skrócić roboczogodziny, zwiększyć dokładność i zminimalizować ludzkie uprzedzenia.

Jeden z największych powodów osoby z branży finansowej inwestują w analitykę predykcyjną jest przewidywanie przyszłych cen aktywów finansowych, takich jak akcje i obligacje. Dowody świadczące o skuteczności analityki predykcyjnej w prognozowaniu cen tych papierów są stosunkowo mieszane. Te same zasady można jednak skuteczniej zastosować do aktywów nietradycyjnych, ponieważ znajdują się one na mniej wydajnych rynkach.

Wielu ekspertów używa technologii analizy predykcyjnej do prognozowania przyszłej wartości bitcoina. Ten pomysł staje się coraz bardziej popularny, ponieważ bitcoin staje się coraz bardziej niestabilny.

Cena Bitcoina jest notorycznie niestabilna. W przeszłości wartość pojedynczego Bitcoina gwałtownie wzrosła nawet o 1,000 USD w ciągu kilku dni. W miarę dojrzewania rynku i coraz większej liczby inwestorów zaczynamy dostrzegać większą stabilność cen. Jednak biorąc pod uwagę charakter rynków kryptowalut, nadal możliwe jest, że ceny będą podlegać szybkim wahaniom. Dobrą wiadomością jest to, że technologia analizy predykcyjnej może zmniejszyć narażenie na ryzyko dla tych inwestorów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się kod kwantowy.

Algorytmy analizy predykcyjnej są bardziej skuteczne w przewidywaniu wzorców cenowych, gdy są zaprojektowane z odpowiednimi zmiennymi. Istnieje wiele czynników, które mogą przyczynić się do nagłych zmian ceny Bitcoina, które programiści zajmujący się uczeniem maszynowym muszą uwzględnić w swoich modelach cenowych. Obejmują one:

• Wydarzenia informacyjne: Pozytywne lub negatywne wiadomości o Bitcoin mogą mieć znaczący wpływ na jego cenę. Na przykład, kiedy Chiny ogłosiły represje na giełdach kryptowalut w 2017 roku, cena Bitcoina gwałtownie spadła.

• Nastroje rynkowe: Nastroje inwestorów mogą również wpływać na ruchy cen. Kiedy inwestorzy są uparty na Bitcoin, ceny mają tendencję do wzrostu. I odwrotnie, gdy nastroje są niedźwiedzie, ceny mają tendencję do spadania.

• Czynniki techniczne: Czynniki techniczne, takie jak zmiany wolumenu obrotu lub wprowadzenie nowych platform transakcyjnych, mogą również wpływać na ceny.

Technologia analizy predykcyjnej pomaga traderom ocenić te czynniki. , Chhaya Vankhede, ekspert od uczenia maszynowego i autorka w Medium, opracowała algorytm analizy predykcyjnej do przewidywania cen bitcoinów za pomocą LSTM. Algorytm ten okazał się zaskakująco skuteczny w prognozowaniu cen bitcoinów. Jednak nie były bliskie ideału, więc chce, aby trzeba było wprowadzić więcej ulepszeń.

Vankhede nie jest jedyną firmą, która opracowała modele analizy predykcyjnej do przewidywania cen bitcoinów. Pratikkumar Prajapati z Cornell University opublikował badanie pokazanie możliwości prognozowania cen na podstawie mediów społecznościowych i wiadomości. Można to wykorzystać do stworzenia bardziej efektywnych algorytmów uczenia maszynowego dla traderów.

Zmienność cen bitcoina była głównym źródłem niepokoju zarówno dla inwestorów, jak i obserwatorów. Chociaż cyfrowa waluta odnotowała sprawiedliwy udział w wzrostach i spadkach, jej ogólny trend jest pozytywny, a ceny stale rosną od samego początku. Nie oznacza to jednak, że nie ma miejsca na poprawę.

Istnieje kilka kluczowych czynników, które przyczyniają się do zmienności Bitcoina. Po pierwsze, jest to wciąż stosunkowo nowa klasa aktywów, co oznacza, że ​​przy próbie przewidywania przyszłych ruchów cen jest mniej danych do wykorzystania. Po drugie, większość użytkowników Bitcoina to spekulanci, a nie ludzie używający go jako waluty do kupowania towarów i usług. Oznacza to, że są bardziej skłonni do sprzedaży, gdy ceny rosną, aby zarobić na swoich zyskach, co prowadzi do gwałtownych spadków cen.

Wreszcie kwestia zaufania. Podczas gdy podstawowa technologia Bitcoin jest rozsądny, doszło do wielu głośnych hacków i oszustw związanych z wymianami i portfelami. Doprowadziło to do tego, że niektórzy ludzie stracili wiarę w cyfrową walutę, co spowodowało sprzedaż swoich zasobów, co doprowadziło do dalszych spadków cen.

Pozytywny wpływ zmienności cen Bitcoina

1. Zwiększona świadomość globalna i zasięg w mediach

2. Więcej osób jest zainteresowanych kupnem Bitcoina

3. Cena Bitcoina z czasem staje się bardziej stabilna

4. Więcej sprzedawców zaczyna akceptować Bitcoin jako metodę płatności

5. Instytucje rządowe i finansowe zwracają uwagę na Bitcoin

6. Wartość Bitcoina rośnie

Negatywny wpływ zmienności cen Bitcoina

1. Ludzie mogą stracić zainteresowanie Bitcoinem, jeśli cena jest zbyt niestabilna

2. Sprzedawcy mogą wahać się, czy zaakceptować Bitcoin, jeśli cena jest niestabilna

3. Instytucje rządowe i finansowe mogą niechętnie korzystać z Bitcoina, jeśli cena jest niestabilna

4. Wartość Bitcoina może spaść, jeśli cena jest zbyt niestabilna

5. inwestorzy mogą wahać się, czy inwestować w Bitcoin, jeśli cena jest zmienna

6. Spekulanci mogą wykorzystać zmienność cen Bitcoina.

Cena Bitcoina notorycznie lotny, co spowodowało, że wielu zastanawia się nad przyszłością cyfrowej waluty. Niektórzy wzywali nawet do jego uregulowania w celu ustabilizowania jego wartości. Jednak inni uważają, że zmienność Bitcoina jest w rzeczywistości dobrą rzeczą, ponieważ pozwala rynkowi na samodzielną korektę i znalezienie prawdziwego odkrycia cen.

Cena Bitcoina jest bardzo zmienna w porównaniu do innych klas aktywów. Oznacza to, że jego cena może się szybko zmieniać w odpowiedzi na wiadomości i wydarzenia. Na przykład cena bitcoina gwałtownie spadła po włamaniu na Mount Gox w 2014 roku i upadku rynku Silk Road w 2013 roku.

Inwestorzy muszą być świadomi tego ryzyka, rozważając inwestowanie w bitcoin. Chociaż istnieje potencjał dużych zysków, istnieje również możliwość dużych strat. Bitcoin powinien stanowić tylko niewielką część portfela inwestycyjnego.

Technologia analizy predykcyjnej zmienia zasady gry w sektorze finansowym. Nietradycyjni inwestorzy, tacy jak handlarze bitcoinami mogą korzystać z tej technologii, aby złagodzić ryzyko i zmaksymalizować zwroty.