5 technische handelsregels uitgelegd

Heruitgegeven door Plato

volgers: 0

De moderne markt is een dynamische, steeds veranderende omgeving. Handelaren die fundamentele en technische analyses beoefenen, komen elke werkdag samen met één enkel doel voor ogen: geld verdienen!

Op dit punt vraagt u zich misschien af: “Wat is technische analyse?” Welnu, hier is een werkende definitie van technische analyse: Technische analyse is de studie van de vroegere en huidige prijsactie van een actief. Het wordt gebruikt om toekomstig marktgedrag te projecteren en technische handelsregels op te stellen.

In dit blogartikel leggen we vijf op prijzen gebaseerde regels uit en leggen we technische analyse uit met voorbeelden.

1. Maak vrienden met de trend

Een trend is een richtingsverandering in de prijs, doorgaans geïdentificeerd via een vaste technische grafiek. Normaal gesproken kwalificeren traders trends als een reeks periodieke hogere hoogtepunten (bullish) of lagere dieptepunten (bearish). Het is een cliché, maar het oude gezegde “de trend is je vriend” behoort niet voor niets tot de meest populaire basishandelsregels die er bestaan.

Voor actieve handelaren zijn markttechnieken ideaal om trends te ontdekken en te implementeren trendmatig strategieën. Ongeacht uw technische handelsmethodologie zijn er echter twee essentiële regels waar u zich aan moet houden als u met trends omgaat:

Gunstige markttoegang is dat wel Met de trend
Going tegen de trend is een voorstel met een hoog risico

Het is een feit dat trend-volgende is een van de handelspraktijken waarbij technische analyse wordt toegepast. En hoewel het een elementair concept is, onthoud altijd dat “de trend je vriend is!”

2. Negeer Fibonacci-getallen niet

Fibonacci-getallen zijn gehele getallen die de som vertegenwoordigen van twee voorgaande, opeenvolgende getallen. Gebaseerd op de ‘gulden snede’ vormen Fibonacci-getallen de basis voor veel methoden en hulpmiddelen die worden gebruikt in technische analyse en technische handel. Fibonacci-uitbreidingen, spiralen en retracements zijn voorbeelden van gouden ratio-indicatoren die vaak worden gebruikt in technische analyses op zowel de lange als de korte termijn.

Als je ooit naar een squawkbox of een com-link van technische handelaars hebt geluisterd, dan ben je waarschijnlijk bekend met jargon zoals 'pullbacks', 'retracements' of 'fibbys'. Dit zijn termen die worden gebruikt om te verwijzen naar Fibonacci-retracements, een buitengewoon populair hulpmiddel bij technische analyse van de handel. In de praktijk meten fibby's het percentage van een retracement of pullback vanaf een periodiek extreem. Veel op regels gebaseerde handelssystemen zijn gebaseerd op de Fibonacci-retracementreeks:

38.2%
50%
61.8%
78%

Fibonacci-retracements kunnen worden gebruikt om het betreden/uittreden van de markt te definiëren, maar ook om winstdoelstellingen op één lijn te brengen en verliezen te stoppen. De niveaus die het meest worden gecontroleerd door actieve handelaren zijn 38.2 procent en 61.8 procent.

3. Begrijp de concepten van steun en weerstand

Het tweede of derde hoofdstuk in elk boek met de titel Handelsindicatoren uitgelegd zou waarschijnlijk te maken hebben met de concepten steun en weerstand. Simpel gezegd is een steun- of weerstandsniveau een prijspunt dat de prijsactie al dan niet kan beperken. Een weerstandsniveau beperkt bullish prijsactie; steun beperkt bearish prijsactie.

Prijsniveaus waar technische handelsindicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden of Fibonacci-retracements vallen zijn potentiële gebieden van steun en weerstand. Deze niveaus fungeren vaak als self-fulfilling prophecies: als voldoende handelaars dezelfde niveaus respecteren, fungeren ze als barrières voor prijsverhogingen of als lanceerpunten voor nieuwe trends.

Na het bepalen van de locatie van steun en weerstand, is het relatief eenvoudig om deze in een handelsstrategie te integreren:

Voer bestellingen in voor de lange (koop) van ondersteuning
Voer orders in om short te gaan (verkopen) vanuit weerstand

In het verleden legden de handelsregels voor steun- en weerstandsdagen uit hoe een handelaar kon profiteren van een beperkende prijsactie op de korte termijn. Veel van deze lessen gelden nog steeds. Hoewel veel marktdeelnemers zweren bij het volgen van trends, valt er ook geld te verdienen met consolidatie- of omkeerstrategieën.

4. Reken niet op langdurige trends

Niets duurt eeuwig, en aan alle trends komt uiteindelijk een einde. Deze twee feiten zijn essentiële basisprincipes van aandelen-, futures- of forex-technische analyses. Als ze worden toegepast op technische handelstrendvolgende strategieën, zijn ze zeker waar.

Het einde van een trend signaleren is een kunst. Eén manier om deze taak aan te pakken is door te bepalen wanneer een markt ‘overbought’ of ‘oversold’ wordt. Dit kan worden bereikt door het gebruik van een groep technische hulpmiddelen die bekend staan als oscillatoren.

Twee van de meest voorkomende oscillatoren zijn stochastiek en de Relative Strength Index (RSI). Beide kennen een numerieke waarde van 0-100 toe aan de periodieke prijsactie van een effect. Een hoge waarde duidt erop dat een markt overbought raakt, en een lage waarde duidt erop dat de markt oververkocht raakt. Waarden die de extremen benaderen, zijn signalen van trenduitputting en een mogelijke marktomkering.

5. Maak u op uw gemak met analyse van meerdere tijdsbestekken

Langdurige trends of consoliderende prijsacties kunnen in de juiste context worden geplaatst door maandelijkse, wekelijkse, dagelijkse en intraday-grafieken te observeren. Een lange-naar-korte progressie is een belangrijk onderdeel van het uitvoeren van slimme multi-time frame-analyse:

Identificeer de toestand van de macromarkt door gebruik te maken van prijsgrafieken voor de langere termijn
Breng de huidige handelsvoorwaarden tot stand via korteretermijn- of intraday-grafieken

Nieuwkomers op de futuresmarkt verspillen vaak tijd met de vraag: "Wat is het meest gebruikelijke tijdsbestek voor daghandel?" Hoewel er geen vaste regel bestaat, is het van cruciaal belang om te onthouden dat langere tijdsbestekken relevanter zijn voor marktgedrag dan kortere. Voor daghandel kan de werkelijke toestand van een markt het beste worden bepaald aan de hand van een wekelijkse of dagelijkse grafiek. Nadat de toestand van de markt is vastgesteld, kunt u intraday-grafieken (uur, minuut, tick) gebruiken om de entry- en exitpunten nauwkeurig af te stemmen.

Aan de slag met technisch handelen

Het is geen sinecure om een technisch handelsplan voor de live markt te ontwikkelen. In feite kost het tijd, moeite en toewijding om een competente markttechnicus te worden. Van het vertrouwd raken met technische handelstermen tot het uitvoeren van realtime analyses: de opleiding van een technicus stopt nooit.

Dus wat is de beste technische analysestrategie? Het antwoord op die vraag hangt af van uw middelen, geschiktheid en doelen. Voor meer informatie kunt u de gratis online StoneX-gids raadplegen Technische analyse voor beginners. Hierin vindt u informatie over de basisbeginselen van de futuresmarkt, evenals tips over het herkennen van grafiekpatronen en handelsopstellingen. Wacht niet! Download vandaag nog uw gratis exemplaar.

Deze blog is oorspronkelijk gepubliceerd op 5 juni 2018 en is bijgewerkt voor nauwkeurigheid en volledigheid.