暗号通貨はさまざまな方法で取引でき、ビットコインの「ショート」、暗号証拠金取引、レバレッジを使用した取引などの用語を聞いたことがあるでしょう。 これらはすべて同じ手法を参照する異なる方法(レバレッジトレーディング)を参照しますが、それらが使用される交換可能な方法は、それがどのように機能するかを理解することを少し難しくする可能性があります。
暗号通貨証拠金取引 複雑にする必要はありません。このガイドでは、簡単に説明しています。 まず、暗号通貨市場は非常に不安定であることに注意することが重要です。 市場のさまざまなコインの価格変動により、トレーダーはビットコインマージン取引を通じて弱気市場と強気市場の両方で利益を上げることが可能になります。
では、証拠金取引の暗号通貨とは何ですか?また、暗号証拠金取引はどのように機能しますか?
暗号証拠金取引とは何ですか?
暗号化証拠金取引の複雑な世界を解読しようとすると、経験の浅いトレーダーをすぐに圧倒する可能性があります。 ビットコインの証拠金取引がどのように機能するかについてクイック検索を実行したことがあれば、レバレッジ、清算価格、証拠金請求、ショートなど、膨大な用語集が表示されている可能性があります。
ビットコインの証拠金取引の基本は比較的簡単なので、ノイズをカットします。 簡単に言えば、暗号通貨またはビットコインのマージン取引により、トレーダーは増加した購買力にアクセスし、為替口座の「実際の」残高よりもはるかに大きいポジションをオープンするために資金を「借りる」ことができます。
暗号証拠金取引は、取引所または取引所自体で他のトレーダーから資本を借りることにより、トレーダーが特定の資産へのより大きなエクスポージャーを得ることができる取引慣行です。 トレーダーが取引に資金を供給するために自分の資本を使用する通常の取引とは対照的に、マージン取引では、トレーダーは取引可能な資本の量を増やすことができます。
マージン取引は、レバレッジ取引とも呼ばれます。「レバレッジ」とは、トレーダーがポジションを増やすことができる金額です。 たとえば、100倍のレバレッジで取引を開始するマージントレーダーは、エクスポージャーと潜在的な利益を100倍にします。
証拠金取引は一見素晴らしいように思えます。利益を100倍にする機能は、トレーダーの注意を引くでしょう。 ただし、ビットコインの証拠金取引にはマイナス面があります。 ビットコイン取引でレバレッジを利用してポジションを拡大すると、リスクも増大します。
ビットコインを証拠金取引すると、すべてを失う可能性がありますか? 利益を100倍にすることができる場合、それは交換に100倍の損失をもたらす可能性があることを意味しますか?
幸いなことに、証拠金取引の暗号通貨がレバレッジに比例しない場合のリスクの増加。 たとえば、100倍のレバレッジでの取引では、損失を100倍にすることはできません。特定のシナリオでは理論的には損失がコミットされた資産を超える可能性がありますが、通常は最初に取引した金額より多くを失うことはありません。
証拠金取引は、Forex市場などの動きの遅い低ボラティリティ市場で人気がありますが、動きの速い暗号通貨市場では非常に人気があります。
暗号証拠金取引はどのように機能しますか?
取引の活用ビットコインは、基本的なレベルで比較的単純に機能します。 トレーダーは、取引する多くの資本と引き換えに取引所に少しの資本を与え、大きな利益を得る機会のためにすべてを危険にさらします。
証拠金取引を行うには、トレーダーは「初期証拠金」と呼ばれるポジションを開くための初期預金を提供する必要があり、「メンテナンス証拠金」と呼ばれるポジションを維持するために口座に特定の金額の資本を保持する必要があります。」
を含むさまざまな暗号通貨交換 バイナンス、さまざまなレバレッジを提供します。 200Xレバレッジを提供する取引所もあります。これにより、トレーダーは初回預金の200倍の値でポジションをオープンできますが、他の取引所はレバレッジを20X、50X、または100Xに制限します。
レバレッジの定義に使用される用語は、プラットフォームごとに異なる場合があります。 たとえば、Forex市場の一部の取引所では、100Xレバレッジを10:1レバレッジと呼びます。 レバレッジは通常、暗号通貨取引エコシステムの以前の「X」という用語で呼ばれます。 100Xレバレッジは100:1レバレッジと同じです。
暗号通貨取引所で証拠金取引を開始する場合、取引を開始するために預金する資本金は、取引所によって担保として保持されます。 証拠金取引の際に活用できる金額は、取引する取引所と最初の証拠金によって課せられるルールによって異なります。
ゴーイングショートvsゴーイングロング
暗号証拠金取引のポジションを開くと、「ショート」と「ロング」の選択肢が表示されます。
デジタル資産の価格が上昇すると予想するトレーダーは、ロングポジションをとっています。 ショートする、または「ショート」は反対です。 トレーダーは、デジタル資産の価値が下がると信じている場合、ショートポジションをオープンします。 ショートは、仮想通貨の価格の下落から利益を得ようとするトレーダーによってよく使用されます。
あなたが取引する取引所は、証拠金取引時に借りる資本の担保を保持することに注意することが重要です。 利益でポジションを正常にクローズした場合、取引所はポジションをオープンするために預けた暗号通貨と利益をリリースします。
ただし、証拠金取引で損失が発生した場合、取引所は自動的に取引を終了し、ポジションを「清算」します。 これは、推測している資産の価格が「清算価格」と呼ばれる特定のしきい値に達したときに発生します。
マージンコールと清算
ビットコインやその他の暗号通貨を証拠金取引するために取引所からお金を借りる場合、資本を提供する取引所は、リスクを最小限に抑えるためにいくつかの制御を適切に維持します。 取引を開始し、市場が反対する場合、取引所がポジションを確保するため、または強制的にポジションを閉じるために追加の担保を要求する可能性があります。
これが発生すると、取引所はマージンコールでヒットする可能性があります。 マージンコールは、マージン取引における資産の価値が特定のポイントを下回ったときに発生します。 証拠金取引に資金を提供する取引所は、リスクを最小限に抑えるために、トレーダーに追加の資金を要求します。 ほとんどの取引所はメールでトレーダーに通知しますが、証拠金レベルを積極的に監視することが重要です。
ポジションのマージンレベルが不安定になりすぎると、取引所がポジションを清算する可能性があります。これはマージン清算レベルまたは清算価格と呼ばれます。 清算は、失われた唯一の資本がポジションをオープンしたトレーダーによって預け入れられた資本であることを保証するために、取引所がポジションを自動的にクローズするときに発生します。
ビットコインの価格が$ 2のときにトレーダーが1:10,000のロングポジションをオープンしたとします。 ポジションのコストは$ 10,000ですが、トレーダーは取引所からさらに$ 10,000を借りました。 したがって、ポジションの清算価格は5,000ドルです。この価格レベルでは、トレーダーは最初の10,000ドルの担保を失ったため、取引所によって清算されます。
証拠金取引を使用する理由
マージン取引により、自信のあるトレーダーは、他の方法でアクセスできるよりもはるかに収益性の高いポジションをオープンすることができます。 たとえば、100倍のレバレッジで正常にクローズされたポジションは、「通常の」取引でオープンされたポジションの100倍の利益をもたらします。
証拠金取引ビットコインと他の暗号通貨はまた、戦略的トレーダーがショートポジションをオープンすることにより弱気市場で利益を生み出すことを可能にします。 たとえば、大幅な価格の下落を予測するトレーダーは、成功した場合、大幅な価格の下落によって生じる潜在的な損失を相殺する利益を生み出すために、ポートフォリオの一部をショートポジションにコミットする可能性があります。
証拠金取引を提供する暗号取引所
最高のビットコインレバレッジトレーディングプラットフォームを選択するのは難しいプロセスです。レバレッジドトレーディングを提供する多くの仮想通貨取引所がオンラインで存在しています。 最高レバレッジの暗号取引プラットフォームでの取引が常に最良の選択肢であるとは限りません。 証拠金取引のクリプト取引所を選択する際に考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
取引所によって、レバレッジの可用性のレベルが異なります。 以下のようなビットコイン取引所のマージン PrimeXBT、最大100倍のレバレッジを提供します。 レバレッジ取引で提供される金利は、もうXNUMXつの重要な要素です。ポジションの長さとレバレッジによっては、非常に高い金利を支払うことになります。
BitMaxたとえば、非常に人気の高い暗号通貨取引所であり、変動金利で最大100倍のレバレッジ取引を提供します。これは、オンラインで最も高いレバレッジのビットコイン取引プラットフォームの3.65つです。 BitMaxが提供する金利は、年間0.01%、またはXNUMX日あたりXNUMX%と低くなる可能性があり、これは短期的なポジションにとって非常に好ましい金利です。
一部のマージントレーダーは、複雑な注文タイプを使用して段階的に利益を上げるか、ストップロスを設定して、清算のリスクを最小限に抑えます。 一部のマージン暗号交換では、他よりも注文タイプのオプションが少なくなる場合があります。 最大100倍のレバレッジを提供するもうXNUMXつの証拠金取引暗号取引所であるByBitは、証拠金取引の暗号通貨で効果的なリスク管理戦略を作成しようとしているトレーダーが幅広い複雑な注文タイプを利用できるようにします。
証拠金取引の際に利用できる資金調達と法定サポートのオプションを検討することも重要です。 CEX.ioは、暗号証拠金取引と法定預金の両方を提供する数少ない信頼できる暗号通貨取引所のXNUMXつであり、電信送金またはクレジットカードの支払いを介して口座に資金を供給したり、口座から引き出したりすることができます。
KYCおよびAMLの要件は、特定の場所での暗号交換オプションの利用可能性に影響を与える可能性があります。 米国証券法により、米国を拠点とするトレーダーは一部のプラットフォームで暗号通貨を利用できない場合があるため、お住まいの地域で利用可能なプラットフォームを確認することが重要です。 Coinbase 米国のトレーダーに人気のある暗号証拠金取引所の例です。
証拠金取引暗号の使用方法
トレードクリプトを活用する方法を理解することは、新しいトレーダーにとってはやや複雑になる可能性があります。 レバレッジされたビットコインポジションを作成するプロセスの内訳に進みます。 この例では、レバレッジビットコインのポジションを開くための手順を示します PrimeXBT.
このプロセスに含まれるステップは次のとおりです。
- 参加申し込み
- 資金調達
- トレード画面のナビゲーションと概要
- ポジションを開く
1。 サインアップ
トレードビットコインを活用する方法を学ぶ最初のステップは、PrimeXBTでアカウントを作成することです。 PrimeXBT取引所に移動する必要があります ウェブサイト アカウントを作成するには、サインアッププロセスを完了してください。
メールアドレスと居住国を確認したら、アカウントに入金する準備が整います。
2 預り金
PrimeXBTで取引を開始する前に、ポジションをオープンするための資金を確保するために、アカウントに資金を供給する必要があります。 PrimeXBTのオンボーディングプロセスでは、ビットコイン経由で入金するように求められます。
PrimeXBTは、ビットコインデポジットまたはクレジットカード購入を介して口座に資金を供給するオプションをトレーダーに提供します。 クレジットカードを介したアカウントへの入金はほぼ瞬時ですが、ビットコインを介してアカウントに入金するよりも高い料金が発生します。
アカウントに資金を投入したら、PrimeXBTアカウントのサイドバーにある[アカウントの概要]タブに移動し、取引アカウントに資金を入金する必要があります。これは、ビットコインをウォレットからアクティブな取引アカウントに移動する即時の内部転送です。 。
3.取引画面のナビゲーションと概要
取引口座に資金を入金したら、上部のナビゲーションバーで[取引]をクリックして取引ウィンドウに移動します。 取引ウィンドウが表示されます。 通貨ペアリストの上部にあるBTC / USDペアを選択し、[取引]をクリックします。
ポジションを作成するための注文ウィンドウが表示されます。
4.ポジション詳細の入力
注文ウィンドウでは、注文のパラメータを定義できます。 成行注文、指値注文、ストップ注文、またはOCO注文タイプから選択し、取りたいポジションの詳細を入力する必要があります。 PrimeXBTは100Xレバレッジを使用することに注意してください。
この例では、1 BTCポジションをオープンします。これには、0.01002362 BTCをオープンする必要があります。 清算のリスクを最小限に抑えるために、この段階でストップロス価格を入力することをお勧めします。 ロングポジションを目指す場合は、「購入」注文を作成する必要があります。 ショートポジションを取りたい場合は、「売り」注文を作成する必要があります。
注文が完了したら、青い[注文を送信]ボタンをクリックします。 PrimeXBTは、取引ウィンドウの下部に注文のライブ概要を表示します。 取引ウィンドウの上部にあるアカウントの概要には、PrimeXBTアカウントの現在の残高、資本、未実現PL、使用済みマージン、および利用可能なマージンの概要が表示されます。
暗号証拠金取引の戦略
証拠金取引は一般に、短期的な市場動向に大きく依存するリスクの高い投資戦略と見なされています。 暗号通貨市場は、従来の証券や外国為替市場と比較すると非常に変動が激しいため、追加のリスク要因があります。
ビットコインや他の暗号通貨を証拠金取引する前に考慮すべき重要な実践と戦略がいくつかあります:
- 取引サイズを徐々に増やします: 証拠金取引が初めての場合は、ポジションサイズを小さくし、レバレッジを低くすることから、慣行をしっかりと理解することをお勧めします。
- デモ取引であなたの手を試してください: デモ取引とも呼ばれる紙の取引により、新しいトレーダーは仮想取引環境で取引を「実践」することができます。 デモ取引プラットフォームは実際のお金はかかりませんが、実際の市場価格を反映しています。 デモ取引は、より新しいトレーダーに、資本を危険にさらすことなく戦略を実行する能力を提供します。
- 注文タイプを理解する: マージントレーダーは、次のような注文タイプの組み合わせを頻繁に使用します 損失を停止 および 利益を取ります リスクを最小限に抑え、複雑なポジションを開くため。 これらの注文タイプは、特定の利益または損失の目標を設定し、ポジションを自動的に閉じることで支援できます。
- ポジションを分割します。 ポジションを別々の部分に分散させることにより、リスクを最小限に抑えることができます。 利食いレベルのはしごを作成すると、トレーダーは利益を段階的に獲得できます。
- 料金と利息に注意してください: 証拠金取引ビットコイン取引所はレバレッジを提供しませんレバレッジポジションを開くと、借りた資本に利息を支払います。 証拠金取引ビットコインや他の暗号通貨は、すぐに利益につながる可能性のある継続的な料金を負担します。
- 明確に定義された目標を設定し、リスクを最小限に抑えます。 明確な利益目標を確立する証拠金取引の場合は、具体的なリスク管理戦略に従い、それに固執することが不可欠です。 ストップロスレベルを確立し、出口目標を守ることが不可欠です。
- 基本的要素と技術的要素の両方に注意を払います。 暗号通貨市場の動きは、主に技術的要因によって引き起こされます。少なくとも部分的には、技術分析に基づいて取引する暗号化エコシステム内でアクティブなトレーダーの数が多いためです。 ただし、基本的な要因は、暗号価格に重大かつ突然の影響を与える可能性があります。 規制の変更、主要なビットコインのウォレットの動き、および主要な為替ハッキングは、大幅な予期しない価格変動を促進する可能性があります。
暗号証拠金取引のリスクは何ですか?
証拠金取引は、高リスク、高報酬の慣行です。 暗号通貨市場に特有のいくつかのリスクがあり、これらは、活用される暗号取引リスク戦略に織り込む必要があります。
暗号通貨市場は、従来の市場と対照的に、ほとんど規制されていません。 たとえば、ビットコインの証拠金取引エコシステムで、短いスクイーズと長いスクイーズ、または価格操作の両方を観察することは珍しくありません。
マーケットムーバー(マーケットアクションに影響を与えるのに十分な資本を持つトレーダー)は、市場のロングポジションまたはショートポジションの数が大幅に増加すると、反対の価格変動を簡単に作成できます。 マーケットムーバーは、これらのポジションの清算を強制する市場条件を作成することができます。
暗号通貨市場の本質的に不安定な性質により、長期取引は従来の市場よりもはるかにリスクが高くなります。 事実上すべての暗号証拠金取引は、短期のレバレッジポジションで構成されています。 従来の市場とは異なり、暗号通貨市場は極端な短期的な変動を示し、ビットコインやその他のデジタル資産の証拠金取引中に常に注意深く観察する必要があります。
レバレッジが高いほど、リスクが高くなります。 高レバレッジの暗号取引ポジションを開くトレーダーは、はるかに狭い清算ウィンドウで動作します。 ポジションをオープンする前にポジションを清算することになる価格変動の量を計算することが不可欠です。
幸いなことに、清算リスクを計算するために、核物理学者である必要はなく、数学の博士号を取得する必要もありません。 清算のリスクを評価するために使用できる暗号レバレッジ計算ツールがいくつかありますが、ポジションの清算価格を評価するための迅速な計算を実行することは比較的簡単です。
清算価格の動きは、100をポジションのレバレッジの量で割ることによって計算できます。たとえば、ビットコイン市場内の50倍のマージン取引は、ビットコインの価格が2パーセント下がった場合、即座に清算されます。 たとえば、100倍のレバレッジポジションは、高いレバレッジポジションを清算するためにマーケットムーバーが資産価格を少しだけシフトする必要があるため、価格の急上昇の影響を非常に受けやすくなります。
証拠金取引に関する最終的な考え
暗号証拠金取引 いくつかの説得力のある利点があります。 マージン取引ビットコインは、レバレッジ取引が取引所が保有しなければならない資本の量を減らすので、取引所のハックがもたらす脅威を最小限に抑えます。
暗号通貨市場の理解に自信があり、価格変動に関して常に正確な予測を行う場合、ビットコインまたは他のデジタル資産の証拠金取引により、劇的に利益を増やすことができます。 ただし、間違ったタイミングで間違ったポジションを開くと、財政状態に深刻なダメージを与える可能性があります。
この記事を読んでビットコインを証拠金取引する方法を理解し、証拠金取引を選択した場合、適切な証拠金取引暗号取引所を選択し、ポジションに入る前に潜在的な利益と損失を慎重に評価することが重要です。
免責事項:これは財務上のアドバイスではありません。 暗号証拠金取引には高いリスクが伴います。
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