WisdomTree が 2023 年第 90.7 四半期の結果を発表 – 記録的な四半期末の AUM は 6.3 億ドル。 3 億ドルの純流入 (会社史上 XNUMX 番目に良い四半期)

WisdomTree が 2023 年第 90.7 四半期の結果を発表 – 記録的な四半期末の AUM は 6.3 億ドル。 3 億ドルの純流入 (会社史上 XNUMX 番目に良い四半期)

タイムスタンプ：28年2023月7日午前01時XNUMX分
ソースノード： 2613870

0.10 ドルの希薄化後 0.07 株当たり利益。 調整後の XNUMX ドルの XNUMX 株あたり利益

XNUMX四半期連続で純流入

全製品で年率31%の流入率

ニューヨーク - (BUSINESS WIRE) - 世界的な金融革新企業である WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) は、 は本日、2023 年第 XNUMX 四半期の決算を報告しました。

16.2 万ドルの純利益 ($11.2(1) 百万純利益、調整後); 繰延対価金支払いの再評価に関連する 20.6 万ドルの現金以外の利益を含みます。 9.7 年に発行され、115.0 年 4.25 月が満期となる 2020% の転換優先債 (「2023 年債」) の元本総額 2020 億 XNUMX 万ドルが消滅した際に認識された XNUMX 万ドルの損失。 と他の項目。

90.7億ドルの最終AUM、純流入と市場の上昇による10.7％の増加。

6.3億ドルの純流入、主に債券、コモディティ、新興市場、および国際株式商品への資金流入によるものです。

平均0.36%の顧問料、前四半期から変化なし。

82.0 万ドルの営業収益、前四半期から 11.9% 増加しました。これは、平均 AUM の増加と、一部の欧州製品への大規模なフローによるその他の収入の増加によるものです。

粗利率79.1%(1)は、収益の増加により、前四半期から 2.2 ポイント増加しました。

営業利益率20.2%（21.4%）(1) 調整後）、4.2ポイントの上昇（5.4ポイントの上昇、調整後）(1)) 前四半期の 16.0% の営業利益率と比較すると、収益の増加が費用の増加によって部分的に相殺されました。

130.0 年満期の 2028 億 XNUMX 万ドルの転換社債発行、利率 5.75% で、9.54 株あたり 115.0 ドルの転換価格で発行されました。 発行と同時に、2020 年債の元本総額 XNUMX 億 XNUMX 万ドルを買い戻しました。

$0.03 の四半期配当 宣言された、24 年 2023 月 10 日に、2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日の営業終了時点で登録されている株主に支払われます。

WisdomTree CEO、ジョナサン・スタインバーグからの最新情報

 

「ウィズダムツリーの勢いは2023年に加速し、同年の第2四半期は純流入額が同社史上5番目に良かった四半期となった。 私たちの堅実なファンドのパフォーマンスとポジショニングが、管理モデルの継続的な成長と相まって、今年の残りのさらなる成長を促進すると期待しています。 さらに、当社のブロックチェーンネイティブデジタルウォレットである WisdomTree Prime™ は、当社のデジタルファンドおよびトークンのスイートと並んで、第 2030 四半期のアプリストアでの初回ローンチに向けて順調に進んでおり、ブロックチェーン対応の金融市場における当社のリーダー的地位を確固たるものとしています。シティの最近の業界レポートによると、XNUMX 年までに XNUMX 兆ドルの市場になる可能性があります。」

 

WisdomTree COO 兼社長、Jarrett Lilien からの最新情報

 

「WisdomTree のビジネスはかつてないほど強力です。 当社は90四半期連続で純流入を記録しており、運用資産は350億ドルを超え、過去最高を記録しています。 当社への流入の幅広さ、深さ、勢いは継続しており、第 2023 四半期には、当社の XNUMX つの主要製品カテゴリーのうち XNUMX つと、当社の XNUMX のグローバル製品の半数以上がプラスの流入を生み出しました。 堅調なファンドパフォーマンス、幅広く魅力的な製品スイート、そして拡大し続けるモデルフランチャイズを背景に、当社の力強く着実な本的成長がXNUMX年中およびそれ以降も続くと確信しています。」

 

運営および財務のハイライト

 

終了した3か月

 

31月XNUMX日

2023

12月31、

2022

9月30、

2022

6月30、

2022

31月XNUMX日

2022

連結営業ハイライト (XNUMX 億ドル)):

 

 

 

 

 

AUM—期末

$

90.7

 

$

82.0

 

$

70.9

 

$

74.3

 

$

79.4

 

純流入額

$

6.3

 

$

5.3

 

$

1.7

 

$

3.9

 

$

1.3

 

平均AUM

$

87.5

 

$

77.6

 

$

74.7

 

$

77.7

 

$

77.8

 

平均顧問料

 

0.36

%

 

0.36

%

 

0.38

%

 

0.39

%

 

0.40

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連結財務ハイライト (単位は百万ドル、XNUMX 株あたりの金額を除く)):

 

 

 

 

 

営業収益

$

82.0

 

$

73.3

 

$

72.4

 

$

77.3

 

$

78.4

 

当期純利益/（損失）

$

16.2

 

$

（28.3

)

$

81.2

 

$

8.0

 

$

（10.3

)

希薄化後XNUMX株当たり利益/(損失)

$

0.10

 

$

（0.20

)

$

0.50

 

$

0.05

 

$

（0.08

)

営業利益率

 

20.2

%

 

16.0

%

 

20.5

%

 

20.5

%

 

22.6

%

調整後 (非 GAAP(1)):

 

 

 

 

 

粗利益

 

79.1

%

 

76.9

%

 

77.5

%

 

79.2

%

 

80.2

%

調整後の純利益

$

11.2

 

$

7.0

 

$

9.3

 

$

11.3

 

$

14.1

 

調整後の希薄化後 XNUMX 株当たり利益

$

0.07

 

$

0.04

 

$

0.06

 

$

0.07

 

$

0.09

 

調整後の営業利益率

 

21.4

%

 

16.0

%

 

20.5

%

 

23.1

%

 

25.7

%

 

 

 

 

 

 

最近の事業展開

YouAppiに関するニュース

  • 2023 年 130.0 月には、元本総額 5.75 億 2028 万ドルの私募を完了し、115 年満期の 2020% 転換優先債の元本総額 2023 億 XNUMX 万ドルを同時に買い戻しました。
  • 2023 年 XNUMX 月、当社の取締役会は期間限定の株主権プランを採用しました。
  • 2023 年 XNUMX 月、私たちは WisdomTree Prime™ を介して間もなく開始するデジタル ファンドの転送エージェントである Securrency Transfers, Inc. を買収しました。 この買収された事業体は、現在 WisdomTree Transfers, Inc. と呼ばれています。

製品ニュース

  • 2023 年 12 月、WisdomTree と Voya Asset Management Co. LLC は NASDAQ で WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY) を立ち上げました。 また、ロンドン証券取引所で XNUMX の株式およびコモディティ ETP を相互上場しました。
  • 2023 年 100 月には、100 ETF Express Europe Awards で「ベスト レバレッジ & インバース ETF イシュアー ($2023M+)」および「ベスト クリプト イシュアー リンク ETF イシュアー ($22M+)」を受賞しました。 ロンドン証券取引所、Borsa Italiana および Börse Xetra で、ウィズダムツリー クオリティ ディビデンド グロース ファンドの通貨ヘッジ株式クラスを開始しました。 また、XNUMX 月のリバランス時に、XNUMX の株式および債券の UCITS ETF に対して強化された ESG スクリーニングを実施しました。
  • 2023 年 XNUMX 月、ロンドン証券取引所、Borsa Italiana、Börse Xetra で WisdomTree California Carbon ETP (WCCA) を開始しました。

WISDOMTREE, INC. および子会社

連結財務諸表

（千株、XNUMX株当たりの金額を除く）

（未監査）
 

 

終了した3か月

 

31月XNUMX日

2023

12月31、

2022

9月30、

2022

6月30、

2022

31月XNUMX日

2022

営業収益:

 

 

 

 

 

アドバイザリー料金

$

77,637

 

$

70,913

 

$

70,616

 

$

75,586

 

$

76,517

 

その他の収入

 

4,407

 

 

2,397

 

 

1,798

 

 

1,667

 

 

1,851

 

総収入

 

82,044

 

 

73,310

 

 

72,414

 

 

77,253

 

 

78,368

 

営業経費：

 

 

 

 

 

報酬と給付

 

27,398

 

 

24,831

 

 

23,714

 

 

24,565

 

 

24,787

 

資金管理・運営

 

17,153

 

 

16,906

 

 

16,285

 

 

16,076

 

 

15,494

 

マーケティングや広告

 

4,007

 

 

4,240

 

 

3,145

 

 

3,894

 

 

4,023

 

販売および事業開発

 

2,994

 

 

3,407

 

 

2,724

 

 

3,131

 

 

2,609

 

契約上の金の支払い

 

4,486

 

 

4,107

 

 

4,105

 

 

4,446

 

 

4,450

 

専門家費用

 

3,715

 

 

2,666

 

 

2,367

 

 

4,308

 

 

4,459

 

占有率、通信および機器

 

1,101

 

 

1,110

 

 

986

 

 

1,049

 

 

753

 

減価償却費

 

109

 

 

104

 

 

58

 

 

53

 

 

47

 

第三者配信手数料

 

2,253

 

 

1,793

 

 

1,833

 

 

1,818

 

 

2,212

 

その他

 

2,257

 

 

2,427

 

 

2,324

 

 

2,109

 

 

1,845

 

総営業費用

 

65,473

 

 

61,591

 

 

57,541

 

 

61,449

 

 

60,679

 

営業利益

 

16,571

 

 

11,719

 

 

14,873

 

 

15,804

 

 

17,689

 

その他の収入/(費用):

 

 

 

 

 

支払利息

 

（4,002

)

 

（3,736

)

 

（3,734

)

 

（3,733

)

 

（3,732

)

繰延対価の再評価による利益/(損失)—金の支払い

 

20,592

 

 

（35,423

)

 

77,895

 

 

2,311

 

 

（17,018

)

金利収入

 

1,083

 

 

945

 

 

811

 

 

770

 

 

794

 

減損

 

（4,900

)

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

転換社債の消滅による損失

 

（9,721

)

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

その他の純損失

 

（2,007

)

 

（1,815

)

 

（5,289

)

 

（4,474

)

 

（24,707

)

税金等調整前当期純利益

 

17,616

 

 

（28,310

)

 

84,556

 

 

10,678

 

 

（26,974

)

所得税費用/（利益）

 

1,383

 

 

（21

)

 

3,327

 

 

2,673

 

 

（16,713

)

当期純利益/（損失）

$

16,233

 

$

（28,289

)

$

81,229

 

$

8,005

 

$

（10,261

)

XNUMX 株当たり利益/(損失) - 基本

$

0.10

(2)

$

（0.20

)

$

0.50

(2)

$

0.05

(2)

$

(0.08)

(2)

XNUMX 株当たり利益/(損失) — 希薄化

$

0.10

 

$

（0.20

)

$

0.50

(2)

$

0.05

 

$

(0.08)

(2)

加重平均普通株式 — 基本

 

143,862

 

 

143,126

 

 

143,120

 

 

143,046

 

 

142,782

 

加重平均普通株式 — 希薄化後

 

159,887

 

 

143,126

 

 

158,953

 

 

158,976

 

 

142,782

 

 

 

 

 

 

 

調整後 (非 GAAP(1))

 

 

 

 

 

総営業費用

$

64,506

 

$

61,591

 

$

57,541

 

$

59,425

 

$

58,244

 

営業利益

$

17,538

 

$

11,719

 

$

14,873

 

$

17,828

 

$

20,124

 

税引前利益

$

14,485

 

$

8,615

 

$

12,645

 

$

14,498

 

$

17,674

 

所得税費用

$

3,287

 

$

1,588

 

$

3,323

 

$

3,241

 

$

3,611

 

当期純利益

$

11,198

 

$

7,027

 

$

9,322

 

$

11,257

 

$

14,063

 

希薄化後 XNUMX 株当たり利益

$

0.07

 

$

0.04

 

$

0.06

 

$

0.07

 

$

0.09

 

加重平均普通株式 – 希薄化後

 

159,887

 

 

159,478

 

 

158,953

 

 

158,976

 

 

158,335

 

四半期ごとのハイライト

営業収益

  • 営業収益は、11.9 年の第 4.7 四半期および 2022 年の第 2022 四半期からそれぞれ XNUMX% および XNUMX% 増加しました。
  • 0.36 年の第 0.36 四半期、0.40 年の第 2023 四半期、2022 年の第 2022 四半期の平均顧問料は、それぞれ XNUMX%、XNUMX%、XNUMX% でした。

営業経費

  • 営業費用は、6.3 年の第 2022 四半期から XNUMX% 増加しました。これは主に、年末ボーナスの支払いに関連する給与税、福利厚生、およびその他の項目から生じる報酬の増加、ならびに専門家報酬および第三者配信料の増加によるものです。
  • 営業費用は、7.9 年第 2022 四半期から XNUMX% 増加しました。これは主に、人員の増加による報酬の増加と株式報酬費用、資金管理および管理費用、その他の費用によるものです。 これらの増加は、専門家報酬の減少によって部分的に相殺されました。

その他の収入/(費用)

  • 支払利息は、7.1 年の第 7.2 四半期および 2022 年の第 2022 四半期からそれぞれ XNUMX% および XNUMX% 増加しました。これは、債務残高の水準の上昇と実効金利の上昇によるものです。
  • 20.6 年の第 2023 四半期に、繰延対価の再評価で XNUMX 万ドルの現金以外の利益を認識しました。この利益は主に、年間支払い義務の現在価値を計算するために使用される割引率の上昇から生じましたが、金の上昇により一部相殺されました。価格。 認識された利益または損失の大きさは、割引率の変化および金の将来の価格の変化の大きさと強く相関しています。
  • 利子収入は、金利の上昇により、14.6 年の第 36.4 四半期および 2022 年の第 2022 四半期からそれぞれ XNUMX% および XNUMX% 増加しました。
  • 2023 年の第 4.9 四半期に、当社は Securrency, Inc. へのシリーズ A 転換優先株式投資に対して XNUMX 万ドルの非現金減損費用を認識しました。
  • 2023 年の第 9.7 四半期に、115.0 年債の元本総額 2020 億 XNUMX 万ドルの買い戻しから生じた XNUMX 万ドルの転換社債の消滅損失を認識しました。
  • 2.0 年の第 2023 四半期のその他の損失、純額は 1.4 万ドルでした。この四半期には、時効の満了に伴う税関連の補償資産の解放から生じる 3.9 万ドルの非現金費用が含まれています (同等の相殺利益所得税費用に認識されている）。 この四半期には、2.0 万ドルの投資損失も含まれています。 これらの項目は、当社が所有する金融商品の利益 1.5 万ドルと、以前のカナダの ETF 事業の売却により当社に支払われる偶発対価の再測定に関連する利益 XNUMX 万ドルによって部分的に相殺されました。 利益と損失は、一般に、現物担保付きの金取引所取引商品 (「ETP」) によって支払われる管理手数料から得られる金の売却、外国為替の変動、およびその他のさまざまな項目からも発生します。

所得税

  • 2023 年第 7.9 四半期の実効所得税率は 1.4% で、所得税費用は 21 万ドルになりました。 実効税率は、主に繰延対価の再評価による課税対象外の利益と、時効の満了に伴う未認識の税制優遇措置の減少により、連邦法定税率の 2020% とは異なります。 これらの項目は、XNUMX 年債の消滅に伴う損金算入不可の損失と、投資で認識された損失に対する繰延税金資産評価引当金の増加によって部分的に相殺されました。
  • 調整後の実効所得税率は 22.7% でした(1).

電話会議のダイヤルインとウェブキャストの詳細

WisdomTree は、28 年 2023 月 11 日金曜日午前 00 時 (東部標準時) のライブ Web キャストでその結果と運用上のハイライトについて説明します。ライブ Web キャストには、次のリンクを使用してアクセスできます。 https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=qp07AaN2.

参加者は、(877) 407-9210 または (201) 689-8049 の番号を使用してダイヤルインすることもできます。 こちらをクリックしてください 参加者の国際フリーダイヤルアクセス番号にアクセスします。 遅延を避けるため、参加者は予定された開始時間の 10 分前に電話会議にログインするかダイヤルインすることをお勧めします。 すべての収益資料とウェブキャストは、ウィズダムツリーの投資家情報ウェブサイトからアクセスできます。 https://ir.wisdomtree.com. 電話会議の直後に、ウェブキャストのリプレイも利用できるようになります。

ウィズダムツリーについて

WisdomTree はグローバルな金融イノベーターであり、多様化された一連の取引所取引商品 (ETP)、モデル、およびソリューションを提供しています。 私たちは、投資家が将来を形作る力を与え、金融専門家がクライアントにより良いサービスを提供し、ビジネスを成長させるのをサポートします。 WisdomTree は、最新の金融インフラストラクチャを活用して、アクセス、透明性、強化されたユーザー エクスペリエンスを提供する製品を作成しています。 イノベーションの遺産を基に、デジタル ファンドやトークン化された資産、ブロックチェーン ネイティブのデジタル ウォレット WisdomTree Prime™ など、次世代のデジタル製品と構造も開発しています。

WisdomTree は現在、世界中で約 90.5 億ドルの運用資産を保有しています。

WisdomTree および WisdomTree Prime™ の詳細については、以下をご覧ください。 https://www.wisdomtree.com.

Twitter の @WisdomTreeNews にアクセスしてください。

知恵の木® は、WisdomTree, Inc. および世界中の子会社のマーケティング名です。

__________________________

(1)

「非 GAAP 財務測定」を参照してください。

(2)

XNUMX株当たり利益/(損失)(「EPS」)は、自己株式法と比較してEPS額が低くなるため、XNUMX段階法に従って計算されます。

株式会社ウィズダムツリー

主要な運用統計 (未監査)

 

 

 

終了した3か月

 

31月XNUMX日

2023

12月31、

2022

9月30、

2022

6月30、

2022

31月XNUMX日

2022

グローバル ETP (百万ドル)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期首資産

$

81,993

 

$

70,878

 

$

74,302

 

$

79,407

 

$

77,479

 

流入/(流出)

 

6,341

 

 

5,264

 

 

1,747

 

 

3,852

 

 

1,319

 

市場の上昇/(下落)

 

2,406

 

 

5,851

 

 

（5,171

)

 

（8,953

)

 

609

 

ファンド閉鎖

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

(4

)

 

-

 

期末資産

$

90,740

 

$

81,993

 

$

70,878

 

$

74,302

 

$

79,407

 

期中平均資産額

$

87,508

 

$

77,649

 

$

74,677

 

$

77,738

 

$

77,809

 

期間中平均アドバイザリーフィー

 

0.36

%

 

0.36

%

 

0.38

%

 

0.39

%

 

0.40

%

収益日

 

90

 

 

92

 

 

92

 

 

91

 

 

90

 

ETFの数 - 期末

 

350

 

 

348

 

 

347

 

 

344

 

 

341

 

 

 

 

 

 

 

米国上場ETF（百万ドル）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期首資産

$

55,973

 

$

48,043

 

$

47,255

 

$

48,622

 

$

48,210

 

流入/(流出)

 

4,012

 

 

4,232

 

 

3,812

 

 

4,278

 

 

2,250

 

市場の上昇/(下落)

 

1,298

 

 

3,698

 

 

（3,024

)

 

（5,645

)

 

（1,838

)

ファンド閉鎖

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

期末資産

$

61,283

 

$

55,973

 

$

48,043

 

$

47,255

 

$

48,622

 

期中平均資産額

$

59,430

 

$

53,655

 

$

49,466

 

$

48,270

 

$

47,499

 

ETFの数 - 期末

 

80

 

 

79

 

 

78

 

 

77

 

 

77

 

 

 

 

 

 

 

欧州上場ETP（百万ドル）

 

 

 

 

 

 

 

 

期首資産

$

26,020

 

$

22,835

 

$

27,047

 

$

30,785

 

$

29,269

 

流入/(流出)

 

2,329

 

 

1,032

 

 

（2,065

)

 

（426

)

 

（931

)

市場の上昇/(下落)

 

1,108

 

 

2,153

 

 

（2,147

)

 

（3,308

)

 

2,447

 

ファンド閉鎖

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

(4

)

 

-

 

期末資産

$

29,457

 

$

26,020

 

$

22,835

 

$

27,047

 

$

30,785

 

期中平均資産額

$

28,078

 

$

23,994

 

$

25,211

 

$

29,468

 

$

30,310

 

ETP数—期末

 

270

 

 

269

 

 

269

 

 

267

 

 

264

 

 

 

 

 

 

製品カテゴリー (百万ドル)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品と通貨

 

 

 

 

 

期首資産

$

22,097

 

$

19,561

 

$

23,624

 

$

26,302

 

$

24,598

 

流入/(流出)

 

2,003

 

 

796

 

 

（2,179

)

 

（475

)

 

（1,053

)

市場の上昇/(下落)

 

824

 

 

1,740

 

 

（1,884

)

 

（2,203

)

 

2,757

 

期末資産

$

24,924

 

$

22,097

 

$

19,561

 

$

23,624

 

$

26,302

 

期中平均資産額

$

23,806

 

$

20,345

 

$

21,625

 

$

25,767

 

$

25,891

 

 

 

 

 

 

米国株式

 

 

 

 

 

期首資産

$

24,112

 

$

20,952

 

$

21,058

 

$

23,738

 

$

23,860

 

(流出)/流入

 

（149

)

 

1,021

 

 

1,239

 

 

306

 

 

779

 

市場の上昇/(下落)

 

571

 

 

2,139

 

 

（1,345

)

 

（2,986

)

 

（901

)

期末資産

$

24,534

 

$

24,112

 

$

20,952

 

$

21,058

 

$

23,738

 

期中平均資産額

$

24,726

 

$

23,492

 

$

22,534

 

$

22,362

 

$

23,134

 

 

 

 

 

 

 

固定収入

 

 

 

 

 

期首資産

$

15,273

 

$

11,695

 

$

9,192

 

$

5,418

 

$

4,356

 

流入/(流出)

 

3,513

 

 

3,393

 

 

2,627

 

 

4,038

 

 

1,242

 

市場（減価償却）/増価

 

（78

)

 

185

 

 

（124

)

 

（264

)

 

（180

)

期末資産

$

18,708

 

$

15,273

 

$

11,695

 

$

9,192

 

$

5,418

 

期中平均資産額

$

17,176

 

$

13,962

 

$

10,077

 

$

7,426

 

$

4,691

 

 

終了した3か月

 

31月XNUMX日

2023

12月31、

2022

9月30、

2022

6月30、

2022

31月XNUMX日

2022

 

 

 

 

 

 

国際先進国株式

 

 

 

 

 

期首資産

$

10,195

 

$

9,183

 

$

9,968

 

$

11,422

 

$

11,894

 

流入/(流出)

 

450

 

 

40

 

 

（115

)

 

79

 

 

97

 

市場の上昇/(下落)

 

788

 

 

972

 

 

（670

)

 

（1,533

)

 

（569

)

期末資産

$

11,433

 

$

10,195

 

$

9,183

 

$

9,968

 

$

11,422

 

期中平均資産額

$

10,879

 

$

10,000

 

$

10,032

 

$

10,695

 

$

11,543

 

 

 

 

 

 

 

エマージング株式

 

 

 

 

 

期首資産

$

8,116

 

$

7,495

 

$

8,386

 

$

9,991

 

$

10,375

 

流入/(流出)

 

486

 

 

（53

)

 

114

 

 

（223

)

 

189

 

市場の上昇/(下落)

 

209

 

 

674

 

 

（1,005

)

 

（1,382

)

 

（573

)

期末資産

$

8,811

 

$

8,116

 

$

7,495

 

$

8,386

 

$

9,991

 

期中平均資産額

$

8,666

 

$

7,770

 

$

8,329

 

$

9,155

 

$

10,116

 

 

 

 

 

 

 

レバレッジ＆インバース

 

 

 

 

 

期首資産

$

1,754

 

$

1,523

 

$

1,618

 

$

1,856

 

$

1,775

 

流入/(流出)

 

43

 

 

59

 

 

45

 

 

90

 

 

(2

)

市場（減価償却）/増価

 

（12

)

 

172

 

 

（140

)

 

（328

)

 

83

 

期末資産

$

1,785

 

$

1,754

 

$

1,523

 

$

1,618

 

$

1,856

 

期中平均資産額

$

1,757

 

$

1,623

 

$

1,589

 

$

1,765

 

$

1,830

 

 

 

 

 

 

 

代替案

 

 

 

 

 

期首資産

$

310

 

$

306

 

$

305

 

$

293

 

$

261

 

(流出)/流入

 

（18

)

 

12

 

 

16

 

 

34

 

 

29

 

市場の上昇/(下落)

 

14

 

 

(8

)

 

（15

)

 

（22

)

 

3

 

期末資産

$

306

 

$

310

 

$

306

 

$

305

 

$

293

 

期中平均資産額

$

308

 

$

305

 

$

313

 

$

299

 

$

275

 

 

 

 

 

 

 

Cryptocurrency

 

 

 

 

 

期首資産

$

136

 

$

163

 

$

151

 

$

383

 

$

357

 

流入/(流出)

 

13

 

 

(4

)

 

-

 

 

3

 

 

37

 

市場の上昇/(下落)

 

90

 

 

（23

)

 

12

 

 

（235

)

 

（11

)

期末資産

$

239

 

$

136

 

$

163

 

$

151

 

$

383

 

期中平均資産額

$

190

 

$

152

 

$

178

 

$

265

 

$

324

 

 

 

 

 

 

 

クローズド ETP

 

 

 

 

 

期首資産

$

-

 

$

-

 

$

-

 

$

4

 

$

3

 

流入/(流出)

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

1

 

市場評価

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

ファンド閉鎖

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

(4

)

 

-

 

期末資産

$

-

 

$

-

 

$

-

 

$

-

 

$

4

 

期中平均資産額

$

-

 

$

-

 

$

-

 

$

4

 

$

5

 

 

 

 

 

 

 

人員

 

279

 

 

273

 

 

274

 

 

264

 

 

253

 
 

注: 以前に発行された統計は、ファンドの閉鎖や取引調整により修正される可能性があります

ソース: 知恵の木

WISDOMTREE, INC. および子会社

統合された貸借対照表

（千株、XNUMX株当たりの金額を除く）
 

 

31月XNUMX日

2023

12月31、

2022

 

（未監査）

 

資産

 

 

流動資産

 

 

現金及び現金同等物

$

119,099

 

$

132,101

 

公正価値で保有する金融商品

 

130,180

 

 

126,239

 

売掛金

 

35,496

 

 

30,549

 

前払費用

 

5,877

 

 

4,684

 

未収法人税

 

1,799

 

 

-

 

その他の流動資産

 

291

 

 

390

 

流動資産合計

 

292,742

 

 

293,963

 

固定資産、純額

 

515

 

 

544

 

補償債権

 

-

 

 

1,353

 

満期保有証券

 

253

 

 

259

 

繰延税金資産、純額

 

5,871

 

 

10,536

 

インベストメント

 

26,902

 

 

35,721

 

使用権資産 - オペレーティング・リース

 

1,153

 

 

1,449

 

のれん

 

85,856

 

 

85,856

 

無形資産、純額

 

603,968

 

 

603,567

 

その他の固定資産

 

507

 

 

571

 

総資産

$

1,017,767

 

$

1,033,819

 

責任と株式保有者の権利

 

 

負債

 

 

流動負債：

 

 

転換社債 — 現在

$

59,884

 

$

59,197

 

資金管理費

 

27,830

 

 

36,521

 

繰延対価—金の支払い

 

17,984

 

 

16,796

 

支払われる報酬および給付

 

9,341

 

 

24,121

 

未払法人税

 

-

 

 

1,599

 

オペレーティングリース負債

 

1,041

 

 

1,125

 

買掛金およびその他の負債

 

14,846

 

 

9,075

 

流動負債合計

 

130,926

 

 

148,434

 

転換社債 — 長期

 

273,767

 

 

262,019

 

繰延対価—金の支払い

 

161,847

 

 

183,494

 

オペレーティングリース負債

 

120

 

 

339

 

その他の固定負債

 

-

 

 

1,353

 

総負債

 

566,660

 

 

595,639

 

優先株 — シリーズ A 議決権のない転換社債、額面 $0.01。 14.750 株が承認、発行、発行済み

 

132,569

 

 

132,569

 

株主資本

 

普通株式、額面 $0.01; 400,000株が承認されました：

 

発行済および発行済み: 149,291 年 146,517 月 31 日および 2023 年 31 月 2022 日現在、それぞれ XNUMX および XNUMX

 

1,493

 

 

1,465

 

追加資本金

 

292,971

 

 

291,847

 

その他の包括損失累計額

 

（954

)

 

（1,420

)

利益剰余金

 

25,028

 

 

13,719

 

株主資本合計

 

318,538

 

 

305,611

 

負債と株主資本合計

$

1,017,767

 

$

1,033,819

 

WISDOMTREE, INC. および子会社

キャッシュフローの連結財務諸表

（単位：千）

（未監査）

 

 

 

終了した3か月

3月31、

 

2023

 

2022

営業活動によるキャッシュフロー：

 

 

当期純利益/（損失）

$

16,233

 

$

（10,261

)

純利益/(損失) を営業活動で使用された純現金に調整するための調整:

 

 

繰延対価の再評価による（利益）/損失—金の支払い

 

（20,592

)

 

17,018

 

金、その他の貴金属、および暗号通貨で支払われる顧問料およびライセンス料

 

（12,760

)

 

（16,052

)

転換社債の消滅による損失

 

9,721

 

 

-

 

減損

 

4,900

 

 

-

 

繰延税金

 

4,783

 

 

5,273

 

株式報酬

 

4,536

 

 

2,936

 

契約上の金の支払い

 

4,486

 

 

4,450

 

投資損失

 

3,919

 

 

163

 

保有する金融商品の（利益）/損失、公正価値

 

（1,954

)

 

5,142

 

発行費用の償却 — 転換社債

 

579

 

 

645

 

使用権資産の償却

 

319

 

 

89

 

減価償却費

 

109

 

 

47

 

営業資産と負債の変化：

 

 

売掛金

 

（4,791

)

 

（3,710

)

前払費用

 

（1,161

)

 

（2,264

)

金およびその他の貴金属

 

8,332

 

 

11,959

 

その他の資産

 

167

 

 

（52

)

無形資産 — ソフトウェア開発

 

（452

)

 

-

 

資金管理費

 

3,638

 

 

3,199

 

支払われる報酬および給付

 

（27,271

)

 

（23,690

)

未払法人税

 

（3,418

)

 

（4,228

)

オペレーティングリース負債

 

（326

)

 

（97

)

買掛金およびその他の負債

 

5,606

 

 

6,741

 

営業活動に使用された純現金

 

（5,397

)

 

（2,692

)

投資活動によるキャッシュフロー：

 

 

保有する金融商品の公正価値での購入

 

（20,278

)

 

（25,461

)

投資の購入

 

-

 

 

（6,863

)

固定資産の購入

 

（26

)

 

（54

)

保有する金融商品の公正価値での売却による収入

 

18,290

 

 

13,639

 

満期を迎えた、または満期前に償還された満期保有証券からの収入

 

6

 

 

18

 

投資活動に使用された純現金

 

（2,008

)

 

（18,721

)

財務活動によるキャッシュフロー：

 

 

転換社債の買い戻し

 

（124,317

)

 

-

 

配当金

 

（4,821

)

 

（4,842

)

自社株買い

 

（3,384

)

 

（3,394

)

転換社債の発行費用

 

（3,548

)

 

-

 

転換社債の発行による収入

 

130,000

 

 

-

 

財務活動に使用された純現金

 

（6,070

)

 

（8,236

)

為替レートの変動によるキャッシュフローの増減

 

473

 

 

（665

)

現金および現金同等物の純減少

 

（13,002

)

 

（30,314

)

現金および現金同等物 - 年初

 

132,101

 

 

140,709

 

現金および現金同等物 - 期末残高

$

119,099

 

$

110,395

 

 

 

 

キャッシュフロー情報の補足開示：

 

所得税の支払い現金

$

1,422

 

$

2,123

 

利息のために支払われた現金

$

801

 

$

-

 

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