外国為替における市場構造の変化とは何ですか?

市場構造の崩壊は、プライスアクショントレーダーが一般に観察する機会です。この記事では、市場構造の崩壊とは何か、そしてそれを特定する方法について説明します。また、それを取引して金融市場で利益を最大化する方法も示します。

トレーディングにおけるブレークイン構造とは何ですか?

外国為替取引のダイナミックな世界では、市場構造を理解することが取引戦略を成功させるために極めて重要です。 

トレーダーは多くの場合、潜在的な反転またはトレンド継続の信頼できる指標として、この構造のブレイクを特定しようとします。 

市場構造のブレイク、つまり MSB は、価格行動が確立されたパスから大きく逸脱したときに発生し、トレンドの反転を示します。 

この現象は通常、上昇トレンドにおける一連の高値と安値の上昇、または上昇トレンドにおける高値の低下と安値の低下を通じて現れます。 弱気傾向。 

特により高いタイムフレームでこれらの構造のブレイクを認識するには、主要なレベルのサポートまたはレジスタンスと相互作用する価格動向を注意深く監視する必要があります。 

トレーダーはこれらの水準を注意深く観察しています。なぜなら、ブレイクが確認されれば、トレンド市場から反転の可能性がある市場への移行を検証できるからです。 

詳細なテクニカル分析は、トレーダーが単なる価格破壊と市場構造の重大な変化とを識別するのに役立つため、自信を持って市場に参入するために不可欠です。 

この知識を取引戦略に統合することで、トレーダーはサポートとレジスタンスについてより多くの情報に基づいた視点を持って外国為替の複雑さを乗り切ることができ、より計算された成功した取引決定への道を開くことができます。

市場構造の変化 vs.キャラクターの変更 vs.構造の破壊

市場構造の微妙な違いを理解することは、情報に基づいた意思決定を行うために非常に重要です。この文脈における 3 つの重要な概念は、市場構造の変化、性格の変化、構造の破壊です。これらはそれぞれ、市場価格がどのように進化するかというさまざまな側面を表し、市場内のさまざまな段階やアクションを示します。

市場構造の変化 MSF

市場構造の変化とは、市場の一般的なトレンドの大幅な変化を指します。これは単なる小さな変動やトレンド内の戻りではなく、以前のトレンドが終わり、新しいトレンドが始まったことを示す根本的な変化です。 

キャラクターの変更

性質の変化（CHOCH）は、価格の動きの顕著な変化を指しますが、市場構造の変化のような完全なトレンドの反転を必ずしも確認するものではありません。それはむしろ市場の行動や勢いの変化に関するものです。 

構造BOSの破壊

構造の破壊は、より広範な性格の変化や変化と比較して、より具体的なイベントです。これは、重要なレベルのサポートまたはレジスタンスが突破された状況を説明するためによく使用されます。 

外国為替における市場構造の変化を理解する

この EUR/USD チャートは、外国為替市場がブレイクアウトする前に 18 時間保ち続けたときの例として機能します。

テクニカル分析では、トレーダーはトレンドラインを引いたり、サポートとレジスタンスの水平レベルを特定したりします。 

構造のブレイクは、価格がこれらのラインまたはレベルを超えたときに発生し、トレンドや勢いの短期的な変化の可能性を示します。 

たとえば、上昇トレンドにおいて、価格が重要なサポートレベル（より低い安値）を下回った場合、それは構造のブレイクとみなされます。これは、買い手がコントロールを失い、売り手が優勢になり始めていることを示しており、リトレースメントや逆転につながる可能性があります。

• 継続の場合と同様に、トレンドブレイクの解決策は 2 つだけです。
• 上昇トレンドで、最後の高値を突破せずに最後の安値を突破した
• 弱気トレンドでは、最後の安値を突破することなく、最後の高値を突破しました。

市場構造のブレイクはプライスアクショントレーディングにおける重要な瞬間であり、価格はトレーダーにトレンドが反転する可能性があるという最初の兆候を与えます。 

これらのブレイクはすべての時間枠で特定できますが、市場の方向を変える効果は時間枠が長くなるほど増大します。

市場構造の破綻を特定する方法 

次の方法を使用することで、ブレークを特定できます。

フィボナシオトレースメントの使い方

最近のスイングのハイとスイングを特定するだけです。 TradingViewではフィボナッチツールを使用して、強気のスイングの場合はスイングの安値から高値まで、弱気のトレンドの場合はスイングの高値から安値まで描画します。価格がフィボナッチ リトレースメント レベルに戻るのを待ってから、最近の高値または安値を超えるブレイクアウト (多くの場合、フィボナッチ 1 レベルで発生) に注目します。

トレンドラインとトレンドチャネルの使用

まず、両側のトレンドチャネルとの最新のコンタクトポイントを特定します。強気市場では、価格がチャネルの上限の直近のタッチポイントを超えると、構造破壊 (BOS) が発生します。逆に、弱気市場では、価格が下限の最新の接点を下回った場合に BOS が発生します。

構造破壊インジケーター

最も簡単な方法は、TradingView で Break of Structure (BOS) や Market Structure Shift (MSS) などのインジケーターを使用することです。あるいは、Shcaff Trend Cycle、Stochastic RSI、または Detreended Price Oscillator などのトレンド勢い指標を検討して、構造のブレイクを特定します。

市場構造を打破する取引方法

トレードのセットアップでは、ストラクチャーブレイク後の反発を待ち、最近のスイングの少なくとも半分を撤回するものをターゲットにします。より高い時間枠のチャートでこれらを特定し、エントリーのより低い時間枠に絞り込みます。 

エントリーの場合は、より短い時間枠のチャートを使用して、より高い時間枠の構造のブレイクに合わせて反転パターンを検出します。 

エントリーポイントに基づいて、ストップロスを最近のスイングハイのすぐ下、またはスイングローより上に設定します。最初のテイクプロフィットは、プルバックにつながったスイングレベルを目標とし、将来のブレイクに備えてスイングの高値または安値をわずかに超えて調整します。常に健全なリスク管理を優先します。

まとめ

市場構造の破壊は、多くのプライスアクショントレーダーにとって馴染みのある概念です。市場のトレンドが明確な方向に向かうのは 25% の確率だけだということをご存知ですか?それ以外の時間は、荒れ狂う壊れそうな構造です。

構造の破壊 (BOS) と性質の変化 (CHOCH) を迅速に認識し、それらを市場の状況と統合することで、トレーダーは変化を特定して活用することができます。適切なインジケーターを使用して市場構造をマッピングすると、リスクを軽減し、取引の成功を高めることができます。 

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• 情報源： https://www.financebrokerage.com/market-structure-break/