米ドルは横ばいに戻り、市場はFRB金利に対するポジションを再価格付けし、長期安定を維持

米ドルは横ばいに戻り、市場はFRB金利に対するポジションを再価格付けし、長期安定を維持

タイムスタンプ：18年2024月10日午前14時XNUMX分
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  • 毎週発表される米国の失業保険申請件数を受けて、米ドルは緑色で取引されている。
  • Traders hear Fed’s Bostic call again for a steady-for-longer outlook. 
  • 米ドル指数は重要なテクニカルレベルである103.40を上回って取引を終えることができなかった。 

　 米ドル 米国の失業保険申請件数が203,000万187,000件から12.8万10.6件に上昇したことを受け、（米ドル）は若干上昇した。明るい数字は、フィラデルフィア連銀製造業景気指数がマイナス７と予想されていたところ、マイナス１２．８からマイナス１０．６に向かう新たな縮小傾向で影を落とした。フィラデルフィアの数字が部分的に影響を及ぼしているとはいえ、グリーンバックにはいくらかポジティブな印象がある。 

経済面では、すべての数字が問題外だが、アトランタ米国連邦準備制度理事会メンバー ラファエル・ボスティック 今夜17:05 GMT付近で再び講演する予定です。同氏は今朝すでに自身の姿勢を示していたが、同氏の最後の演説は金曜夜から始まる停電期間に先立って市場を誘導する最後からXNUMX番目の機会となる。若干のタカ派的傾きがあれば、同氏のコメントをきっかけにドル高がさらに強まる可能性がある。 

市場を動かす日刊ダイジェスト: イランが中東の緊張を煽る 

  • フーシ派反政府勢力は木曜日、米国と英国の両国が現在フーシ派反政府勢力と直接衝突していると述べた。 
  • イランはパキスタンの拠点への攻撃を開始した。最近の数字は、イランが兵器の原料となるウランの生産量を3倍に増やしたことも明らかにしている。 
  • 木曜日のイベントは、アトランタ地区連銀のラファエル・ボスティック総裁のコメントで始まった。同氏は、インフレが低下していることを示すさらなる証拠を確認したいと述べた。金融政策の誤りにより最初に利下げし、その後利上げをする必要を避けるために、より長く高値を維持したいと考えています。
  • 住宅着工件数データは、失業保険申請件数とともにグリニッジ標準時13時30分に発表されました。
    • 1.525月の月間住宅着工件数は1.46万XNUMX件からXNUMX万件に達する見通し。 
    • 1.46月の月間建築許可件数は1.495万件からXNUMX万XNUMX件に増加した。 
    • 当初の失業保険申請件数は203,000万187,000件からXNUMX万XNUMX件に増加した。
    • 継続失業保険申請件数は1.832万1.806件からXNUMX万XNUMX件に増加した。 
    • 10.6月のフィラデルフィア連銀製造業景況指数は-12.8からほぼ変わらず-XNUMXとなった。
  • 米国財務省は、グリニッジ標準時4時10分付近とグリニッジ標準時16時付近に30週間物手形と18年物TIPSを割り当てます。 
  • 株式市場は今週からの低迷基調を打開しようとしている。アジアの指数はほぼ横ばいで終了したが、欧州株は若干の上昇を見せて同水準となっている。米国先物はナスダックが緑、ダウが赤字で分散している。 
  • ＣＭＥグループのフェドウォッチ・ツールによると、市場は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１月３１日の会合で金利を据え置く可能性を９７．４％織り込んでいる。約２．６％は最初の利下げがすでに実施されると予想している。より多くのトレーダーが今年後半までの利下げ価格を再設定すれば、数日以内に小幅な利上げ期待が実現する可能性がある。 
  • ベンチマークとなる10年米国債は4.11％で安定しているが、米ドル指数は若干下落した。 

米ドル指数テクニカル分析: 別の試み

米ドル指数（DXY）は、より長期にわたる可能性のあるドル高期間に入る最良のシナリオを実行できませんでした。上昇相場がさらに長期の上昇トレンドに転じる可能性はまだあるが、DXYが55日と200日の単純移動平均（SMA）の両方である103.40を上回る終値を取れなかったという事実は、今後の問題を意味する。強気派は今週木曜か金曜に終値がその水準を上回った状態で状況を回復し、存在する最後の弱気要素を絞り出し、その後数日以内にさらに上昇する可能性がある。 

DXYは依然として55日と200日の単純移動平均線（SMA）の103.39と103.45付近で取引されている。 DXYが再びそのエリアを通過できる場合は、104.44日SMAの形で上値の最初の抵抗レベルとして100を探してください。これも分散すれば、DXYが105.88月の高値である107.20かXNUMXのいずれかに向かうことを妨げるものは何もないだろう。  

強気の罠のリスクが非常に高い。水曜初めの取引で米ドルが55日SMAと200日SMAの両方を上回った際、ドル強気派が米ドルを買う動きを見せた。価格動向が大幅に下落し、米ドル強気派が損失を出してポジションを売却せざるを得なくなる可能性がある。これにより、DXYはまず102.60月からの上昇トレンドラインである102.00まで下落することになる。それを下抜けた後は、XNUMXに向かう下降局面が開かれます。

リスクセンチメントに関するよくある質問

金融用語の世界では、「リスクオン」と「リスクオフ」という XNUMX つの用語が広く使用されており、対象期間中に投資家が許容できるリスクのレベルを指します。 「リスクオン」市場では、投資家は将来について楽観的で、リスク資産を購入する意欲が高まります。 「リスクオフ」市場では、投資家は将来への不安から「安全策」をとり始め、そのため、たとえ比較的少額であってもリターンが確実に得られるリスクの低い資産を購入します。

通常、「リスクオン」の期間中、株式市場は上昇し、金を除くほとんどのコモディティの価値も上昇します。これは、プラスの成長見通しの恩恵を受けるためです。 一次産品の大量輸出国である国の通貨は需要の増加により上昇し、仮想通貨は上昇します。 「リスクオフ」市場では、債券、特に主要国債が上昇し、金が輝き、日本円、スイスフラン、米ドルなどの安全通貨がすべて恩恵を受けます。

オーストラリアドル（AUD）、カナダドル（CAD）、ニュージーランドドル（NZD）、ルーブル（RUB）や南アフリカランド（ZAR）などのマイナー為替はすべて、「リスクが高い」市場では上昇する傾向があります。の上"。 これは、これらの通貨の経済が成長のために一次産品の輸出に大きく依存しており、リスクオン期間中に一次産品の価格が上昇する傾向があるためです。 経済活動の活発化により、投資家が将来の原材料需要の増加を予想しているためだ。

「リスクオフ」の期間中に上昇する傾向がある主要通貨は、米ドル（USD）、日本円（JPY）、スイスフラン（CHF）です。 米ドルは、世界の基軸通貨であり、危機の際には投資家が米国国債を購入するためであり、世界最大の経済大国がデフォルトする可能性は低いため安全とみなされています。 円は日本国債への需要の増加によるもので、高い割合を国内投資家が保有しているため、危機時であっても国債を投げ売りする可能性は低い。 スイスフランは、スイスの厳格な銀行法により投資家に資本保護が強化されているためです。

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