米国の終値: 冷静な賃金/過熱する給与レポート、銀行システムへの懸念、利上げの賭け金の削減、SVB の失敗、石油の反発、金の輝き、仮想通貨が 20 万ドルを下回る

プラトン再発行

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トレーダーが賃金の冷え込み/堅調な雇用の伸びの報告とSVBの伝染リスクを消化したため、米国株式は不安定なセッションで下落しました。これは、XNUMX つの大規模な雇用報告で楽な金曜日になるはずでしたが、SVB という、さまざまなセクターにまたがるエクスポージャーを持つ大規模な銀行が破綻し、他のいくつかの小規模な銀行の苦境を引き起こしました。

結局のところ、トレーダーは、FRB の政策が制限的であり、引き締め作業がほぼ完了したことを確認するものとして、この冷却/過熱給与レポートを見ています。 SVB の破綻と伝染のリスクがなければ、XNUMX ポイントの利上げのケースが妥当でしょう。 SVB の伝染リスクと火曜日のインフレ報告に焦点が当てられます。猛烈なインフレ報告が見られない限り、FRB は XNUMX 分の XNUMX ポイントの利上げペースを維持する必要があります。

米国のデータ

米国経済は 311 月に 000 の雇用を追加しました。これはコンセンサス推定の 225,000 とウィスパー数の 250,000 の両方を上回っています。 NFP 報告書の見出しは強力でしたが、報告書の残りの部分は、労働市場が冷え込む準備ができているという考えを支持していました。賃金への圧力は予測よりもはるかに弱くなり、失業率は 3.4% から 3.6% に上昇しました。

トレーダーは現在22月XNUMX日^nd 25bp の上昇または XNUMX ポイントの上昇の間のコイントスとして会合し、年末までの利下げも織り込んでいます。ピークが来ており、トレーダーは、この引き締めサイクルが経済成長をどのように引き下げ始めるかについてのプレビューを得たようです.

SVB

SVB ファイナンシャルキャピタルの崩壊は、シリコンバレーで頼りになる貸し手だった多くの小規模なテクノロジー企業にとって悪いニュースです。ベンチャーキャピタリストが資金を引き出すことを決定した後、SVB は資金を確保するために急いだため、最終的に証券の売却で最大 2 億ドルを失いました。

新興企業と債務の借り換えは、トレーダーが分析している最大の金融リスクの一部ですが、小規模銀行へのこの圧力は抑制されたままであり、大手銀行に重くのしかかるべきではないようです。

KBW銀行指数は、パンデミックの初期以来最悪の下落を記録し、伝染の恐れがコメリカ、キーコープ、およびUSバンコープを引きずりました。

シグニチャー·バンク

投資家は、この市場環境で仮想通貨に関連するものを保有することに懐疑的です。金融不安のリスクと仮想通貨への露出に脆弱な銀行は簡単な標的であり、一部のトレーダーは署名銀行に注目しています。重要な仮想通貨エクスポージャーを持つ上場銀行は多くないため、一部の銀行は売り圧力を受けています。

油

米連邦準備制度理事会(FRB)が利上げキャンペーンの終了に伴い、それほど積極的になる必要はないだろうという楽観論が強まり、雇用統計が入り混じった報告によりドルが下落した後、原油価格は上昇している。ウォール街の一部が銀行の小さな伝染リスクを受けてパニックモードに入る中、石油は静かに上昇している。経済の一部が破綻しているように見えますが、FRB が引き締めペースを加速する必要がないことを考えると、これは朗報です。

ゴールド

FRBの利上げへの賭けが縮小され、SVBの伝染リスクが安全な避難所の購入を誘発するため、金は急増しています。債券市場は現在、年末までに利下げを織り込み始めており、それが利回りの大幅な崩壊を引き起こしています。 2008 年利回りは XNUMX 年以来最大の XNUMX 日間の下落を記録しました。

金は再び皆のお気に入りの取引になりつつあり、流動性リスクの懸念がウォール街のそのコーナーですぐに解決されないため、それは続く可能性があります.

Bitcoin

すべての見出しがビットコインの弱気に変わりました。多くの仮想通貨企業が小規模な銀行に依存しているため、SVB からの影響、ホワイトハウスが新しい 30% の税を押し進めるとマイニングが難しくなる可能性、ニューヨークの仮想通貨の取り締まりが KuCoin をカバーし、Huobi トークンのフラッシュクラッシュの後など、仮想通貨の弱気ドライバーのリストはたくさんあります。

ビットコインは快適な取引範囲にあったが、それが破られたばかりであり、多くの投資家が20,000月の安値を再テストする可能性があることに神経質になっている. ビットコインは 18,400 ドルの水準を下回り、多くのトレーダーは週末に何が起こるかについて神経質になっています。ビットコインの範囲が破られたため、仮想通貨のボラティリティは戻ってきたようです。 XNUMX ドルの水準が重要なサポートですが、それが勢いを失った場合、売りは XNUMX 月の安値の再テストを狙う可能性があります。

この記事は一般的な情報提供のみを目的としています。証券を売買するための投資アドバイスや解決策ではありません。意見は著者です。 OANDA Corporationまたはその関連会社、子会社、役員、取締役のいずれかである必要はありません。レバレッジ取引はリスクが高く、すべての人に適しているわけではありません。預け入れた資金をすべて失う可能性があります。

エドモヤ

南北アメリカのシニアマーケットアナリスト at OANDA

20年以上の取引経験を持つEdMoyaは、OANDAのシニアマーケットアナリストであり、最新の市場間分析、地政学的イベントの報道、中央銀行の方針、企業ニュースに対する市場の反応を生み出しています。彼の特別な専門知識は、FX、コモディティ、債券、株式、暗号通貨など、幅広い資産クラスにあります。彼のキャリアの過程で、エドは、グローバル外国為替取引、FXソリューション、トレーディングアドバンテージなど、ウォール街の主要な外国為替仲介業者、研究チーム、ニュース部門のいくつかと協力してきました。最近では、TradeTheNews.comと協力して、経済データと企業ニュースに関する市場分析を提供しました。ニューヨークを拠点とするエドは、CNBC、ブルームバーグTV、Yahoo！などのいくつかの主要な金融テレビネットワークの常連客です。ファイナンスライブ、フォックスビジネス、スカイTV。彼の見解は、ロイター、ブルームバーグ、AP通信などの世界で最も有名なグローバルニュースワイヤーによって信頼されており、MSN、マーケットウォッチ、フォーブス、ブライトバート、ニューヨークタイムズ、ウォールストリートジャーナルなどの主要な出版物で定期的に引用されています。エドは、ラトガーズ大学で経済学の学士号を取得しています。