レンジブレイクアウト取引の開始 – すべての情報を入手

プラトン再発行

フォロワー： 0

経験豊富なトレーダーとして、オープニングレンジのブレイクアウト取引が何を意味するかを最近考えたことがありますか? この興味深い取引方法の背後にある秘密は何ですか?また、それが今日の市場の専門家にとってどれほど役立つのでしょうか?

まず、近年、大きな利益機会を考慮して、さまざまな市場での取引が非常に頻繁に行われるようになり、人気が高まっています。多くの素人が株取引、取引心理学、リスク管理、テクニカル分析に興味を持つようになりました。これらの用語をすべて勉強するのはほぼ毎日になりました。

しかし、なぜ最近オープニングレンジブレイクアウトがこれほど言及され、使用されるようになったのでしょうか? それは熱心なトレーダーにどのようなメリットをもたらしましたか? これらの質問に対する重要な答えをすべて与える前に、まず「オープニングレンジ」という用語を明確にしましょう。

オープニングレンジとは正確には何ですか?

開始レンジは、一時的に一定の高値と低値の証券価格を表します。それ以降の時期を指します。市場取引日の最初の 15 分以内に非常に頻繁に開始されます。

一般に、この期間は取引の最初の XNUMX 分から XNUMX 時間の間となります。

これは、トレーダーが株式市場で利益を得るのに役立つ重要なチャートパターンの XNUMX つを表します。この期間のため、トレーダーはその日の高値と安値をすべて識別する必要があります。

株式の始値レンジは何を提供しますか?

レンジブレイクアウト取引を開く

株式の始値範囲は次のことを示すことができるため、頻繁に観察されます。

その日の価格傾向
その日の市場センチメント。

開始レンジは、ハイテクアナリストがチャートを観察した後に探す多数の価格レンジのうちの XNUMX つにすぎません。一般的に、取引レンジは、野心的なテクニカルアナリストにとって最高の指標の XNUMX つとなります。トレーダーは通常、ボラティリティが高まる前後にこれらの開始範囲を監視します。

オープニングレンジは何を示すことが多いですか?

多くの場合、開始範囲は次のようなものを示します。

弱点傾向
強さの傾向
横向きの傾向。

これらすべてには明確な感情が含まれていません。ほとんどのチャートはその日の安値または高値のいずれかを示し、最初から現在までの適切な取引範囲を表しています。また、多くの投資家は、重要な発表の前後に、特定の証券の価格の開始範囲を探しています。

たとえば、特定の企業が四半期収益報告を発表すると、投資家はその企業の将来の株価の方向性を評価できます。それに加えて、取引戦略を作成するために開始レンジを追跡することでセンチメントを評価することもあります。

この状況でトレーダーは何を利用できるでしょうか?

オープニングレンジブレイクアウト戦略に興味のある世界中のトレーダーは、その前に以下のいくつかを利用できます。

さまざまな形式のテクニカル分析
さまざまなパターン
開始範囲を追跡するための複数の時間枠。

前日の終値と比較して、株式の始値は、その日の正しいトレンドを決定するためのターニングポイントになる可能性があります。この特定の状況では、トレーダーは次のことをリクエストできます。ボリンジャーバンド。これらのバンドは、後で仮想のサポートバンドとレジスタンスバンドを有効にすることができます。株価の移動平均の上限と下限は標準偏差 XNUMX つで設定されます。

トレーダーは、価格が開始レンジバンドに違反したときに、ブレイクアウトまたは平均値への回帰に備えてポジションを置くことができます。
投資家の中には、数分間の始値の値動きを追うことを好む投資家もいますが、始値レンジで終わるまで XNUMX 時間以上待つ投資家もいます。

したがって、開始範囲に関するすべての基本情報を取得したら、すべての取引目標を迅速に達成するのに役立つ開始範囲ブレイクアウト戦略について詳しく学びましょう。まずは基本から始めましょう。

オープニングレンジブレイクアウト戦略とは正確には何ですか?

前述したように、オープニングレンジ (OR) は、その日の最初の安値と高値の差を指します。その高値か安値を見つけるには、最初の動きに対抗するには少なくとも XNUMX 本のローソク足が必要であることを覚えておくことが重要です。

オープニングレンジブレイクアウト戦略は、トレーダーが株式であろうと外国為替ペアであろうと、特定の資産の将来の価格の方向を簡単に予測するのに役立ちます。オープニングレンジブレイクアウト取引戦略を使用すると、トレーダーは選択した市場で可能な限り最良のものを簡単に特定できます。

エントリーシグナル
出口信号。

外国為替におけるオープニングブレイクアウト戦略

外国為替市場に関しては、オープニングレンジブレイクアウト (ORB) 戦略には、特定の通貨ペアの価格が前日の安値または高値を下回るか上回った場合に外国為替ポジションをポジション設定することが含まれます。開始レンジ価格は取引の最初の XNUMX 時間で見つけることができる価格であることに注意することが重要です。

この特定の取引戦略が行うことは、トレーダーが、特定の通貨ペアの価格突破が収益性の高い売買決定を下すのに役立つと予想される正確な価格レベルを特定するのに役立つことです。

価格ブレイクアウトは通常、市場の高値または安値付近で発生し、トレーダーは価格の動きの方向に従い、市場の利益を獲得することで利益を得ることができます。

強気市場と弱気市場の価格

さらに、次の文を理解し、覚えておくことが重要です。

強気市場で市場高値付近を突破すると、トレーダーにエントリーのシグナルが送られます。
弱気市場で市場安値付近を突破することは、価格下落に伴うリスクを最小限に抑えるための出口のシグナルとなります。

オープニングレンジブレイクアウトのメリットは何ですか?

オープニングレンジブレイクアウトのメリット

市場の勢いに乗って取引に参加すると、取引のブレイクアウトによって勢いが増す可能性があります。ブレイクアウトを使用すると、反発の機会を逃すことを心配することなく、大きなトレンドを捉えることができます。さらに、ブレイクアウトは、ストップロス注文を含む、明確に定義されたエントリーポイントとエグジットポイントを提供します。

取引のブレイクアウトにより勢いが増し、市場の勢いに乗って取引に参加し、重要なトレンドを捉えることができます。逆に、取引の引き戻しが常に可能であるとは限りません。ブレイクアウトでは、ストップロス注文など、明確に定義されたエントリーポイントとエグジットポイントも提供されます。

ただし、レンジブレイクアウト取引を開始することには、誤ったブレイクアウトやスマートマネートラップ、ブレイクアウトの失敗など、潜在的な欠点もあります。リスクを最小限に抑えるために、最初のブレイクアウトまたはブレイクアウトアプローチへのリトレースメントのいずれかを使用して、適切なタイミングでブレイクアウトをトレードすることが不可欠です。開始レンジを明確にする必要がある場合は、市場での取引を控えるのが賢明です。

レンジブレイクアウトプレイヤーには他に何が含まれますか?

オープニングレンジブレイクアウトプレイヤーにはプロのトレーダーも含まれます。市場で空売りをしている人は買いによってポジションをカバーすることを余儀なくされ、その結果、開始レンジの高値を上回るショートカバーの買い注文が発生する可能性があります。市場に参加していないトレーダーも、チャンスを逃さないように購入を開始するよう奨励されていると感じるかもしれません。

開始レンジのブレイクアウト戦略を実装するには、開始レンジの初動に対して株価がどの程度リトレースするかを特定することが重要です。この期間中に株価がどのように反応する傾向があるかを観察し、開始レンジでの出来高の動きを考慮することが重要です。これらの指針に基づいて、オープニングレンジのブレイクアウト戦略は XNUMX つのタイプに分類できます。

この戦略には、開始レンジ蓄積ブレイクアウトと開始レンジ吸収ブレイクアウトが含まれます。これには、次の XNUMX つの要素に基づいて、価格がサポートを下回る (開始範囲が低い) か、抵抗を上回る (開始範囲が高い) ことが含まれます。

強力な初動 (XNUMX 本以上のローソク足)
始値レンジの高値での価格維持（フラットプルバック）
オープニングレンジでの異常な音量

オープニングレンジ累積ブレイクアウト戦略とは何ですか?

金融機関などの大手市場参加者は、特定の取引範囲内で取引ポジションを蓄積します。ポジションが確立されると、価格を新しいポジションに向けて押し上げるために強力な売買活動を開始します。これは、開口範囲が高いかそれ以上の場合に発生する可能性があります。

再蓄積の特徴は次のとおりです。

強力な背景と強力な動き
蓄積エリア内の明確な範囲
反応量が少ないがサポート時の量が増加
突き上げとバネの出現
蓄積の最良の兆候は、低地に湧く泉です。
価格がサポートを上回った後にブレイクできなかった場合
レンジ内でより強いブルローソク足
VWAPを上回る価格。

なぜオープニングレンジがそれほど重要なのでしょうか?

この期間中は出来高とボラティリティが高いため、開始レンジはトレーダーにとって非常に重要であり、多くの場合、取引日の残りの調子を決定します。研究によると、ランダムウォークで予測されるよりも、取引開始数分の間にその日の高値や安値が決まることが多いそうです。

デイトレーダーは、日中戦略のポイントなど、取引セッションの最初の 30 分間の取引レンジを頻繁に利用します。これらには、取引開始時のレンジを上回った場合に株を購入することが含まれます。

アット・ザ・オープニング注文は、取引日の初めに証券を売買するためのブローカーへの指示です。市場開始時に約定できない場合はキャンセルされます。

ボトムライン

開始レンジのブレイクアウトは、取引セッションの開始時に最初の取引レンジからのブレイクを特定することを含むよく知られた取引戦略です。開始範囲の定義は、トレーダーの時間枠やテスト方法によって異なる場合があります。

この概念は数十年にわたって存在しており、その人気は 1990 年代にピークに達しました。ほとんどの場合、トレーダーは開始レンジを市場開始後の取引の最初の XNUMX 時間として定義します。

ただし、トレーダーによっては、取引の最初の 30 分や XNUMX 時間など、これより短いまたは長い期間を使用して開始範囲を定義する場合があります。特定の定義に関係なく、開始レンジブレイクアウト戦略は、収益性の高い取引を特定するのに役立ちます。

開始レンジ中の価格動向を注意深く分析することで、トレーダーは、価格変動と市場状況に基づいて、いつ取引に参加するか取引を終了するかについて情報に基づいた決定を下すことができます。

よくある質問