緊迫した地域が増えているにもかかわらず、石油トレーダーらは石油にリスクプレミアムの理由がないと考えている

緊迫した地域が増えているにもかかわらず、石油トレーダーらは石油にリスクプレミアムの理由がないと考えている

タイムスタンプ：15年2024月9日午前31時XNUMX分
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  • WTIオイルは74ドルの砂のラインを下回って下落した。
  • 中東とアジアの緊張は、石油に対してより大きなリスクプレミアムを要求するほど十分ではない。 
  • 米国がマーティン・ルーサー・キング・デーで休場となっているため、DXY米ドル指数は102を超えている。 

原油価格 トレーダーが地政学的面での変動部分の数を無視しているため、赤字となっている。世界経済フォーラムに世界中がダボスに集まっている一方で、ウクライナ、ガザ、紅海、イエメン、そして現在はインドやモルディブといった他の場所も依然として議題の上位にある。一方、台湾には注目が集まっており、今週末の選挙で与党・民主党が勝利し、さらなる独立を求める一方、米国のジョー・バイデン大統領はすぐさま、米国は台湾の独立を支持しないとの声明を発表した。 

一方、DXYは 米ドルインデックス 上記のホットな話題のいずれかにおける均衡の変化に市場が神経をとがらせており、横ばいに漂っている。本質的に米ドルの強さは米国の影響で少し弱まっています。 経済データ 米国の労働統計は（今のところ）好調を維持しているものの、いくつかの指標が縮小し始めており、あらゆる面で予想を上回っていない。今週後半には米国小売売上高とミシガン大学消費者信頼感指数の発表を控え、トレーダーらは米国で休暇をとっている。 

本稿執筆時点で、原油（WTI）は72.04バレルあたり77.36ドルで取引されており、ブレント原油はXNUMXバレルあたりXNUMXドルで取引されている。 

石油ニュースと市場動向: アイオワ州の雪

  • 今週月曜日に米国選挙が始まり、アイオワ州党員集会の共和党の投票が行われる。厳しい気象条件が彼にとって問題となる可能性があるが、現時点ではトランプ氏がリードしている。 
  • 米国と英国は金曜日と土曜日に、イエメンのフーシ派反政府勢力に対して第2陣の空爆を展開した。 
  • 中東、紅海、中国と台湾の間の緊張が高まっているにもかかわらず、石油の流れは依然として正常で混乱しないと予想されている。
  • ＯＰＥＣ月例報告は火曜日に発表される予定だが、原油価格は依然として急騰できず、７４ドルを超えて推移するため、大きな変化は見込まれていない。
  • 欧州のいくつかの企業は、貨物船が紅海航路を通らなくなっている一方で、アフリカに沿った航路が長くなったために物資が不足していると報告し始めている。これは、特定の従属地域での石油供給の滞りとして展開する可能性があります。 

石油テクニカル分析: プレミアムは必要ありません

石油価格は、2024 年に大幅に上昇するには依然として適さない。いくつかの大きな地政学的要素がバランスを保っているが、石油価格のより高いプレミアムを要求するほど十分なリスクを負える人は誰もいないだろう。 OPEC+はまだ価格を吊り上げることも、少なくとも価格をサポートすることもできないが、地政学的なブレイクアウトで原油価格が急騰した場合に、乗り遅れないようにできるかどうかはトレーダー次第だ。 

上値としては、金曜日にさらに74ドルを超えることができなかった後、80ドルが依然として砂の上のラインとして機能している。かなり遠い話ではあるが、緊張がさらに高まった場合には80ドルも視野に入る。 84ドルを突破すると、原油価格が80ドルのレベルを超える毎日の終値を数回確認すると、次にはXNUMXドルが上値に浮上します。 

74ドルを下回ると、67月からのトリプルボトムと一致するため、2023ドルレベルが次のサポートとして依然として機能する可能性がある。このトリプルボトムを突破した場合、64.35年の新安値は最後の防衛線として、57.45月とXNUMX月の安値であるXNUMXドルに近づく可能性がある。まだかなり遠いですが、価格が急落した場合に注目すべき次のレベルとしてXNUMXドルを挙げる価値があります。 

米国WTI原油：日足チャート

米国WTI原油：日足チャート

WTI オイルに関するよくある質問

WTI オイルは、国際市場で販売される原油の一種です。 WTIはウェスト・テキサス・インターミディエイトの略で、ブレント原油やドバイ原油を含むXNUMXつの主要なタイプのXNUMXつです。 WTI は、比重が比較的低く、硫黄含有量が比較的低いため、それぞれ「ライト」および「スイート」とも呼ばれます。 精製が容易な高品質のオイルと考えられています。 この製品は米国で調達され、「世界のパイプラインの交差点」と考えられているクッシングハブ経由で流通されます。 これは石油市場のベンチマークであり、WTI 価格はメディアで頻繁に引用されます。

すべての資産と同様、需要と供給が WTI 原油価格の主な要因です。 そのため、世界経済の成長が需要増加の原動力となる可能性もあり、逆に世界経済の成長が鈍化する場合も同様です。 政情不安、戦争、制裁は供給を混乱させ、価格に影響を与える可能性があります。 主要産油国のグループであるOPECの決定も価格の主要な要因となっている。 石油は主に米ドルで取引されるため、米ドルの価値は WTI 原油の価格に影響を与えます。したがって、米ドルが安くなると石油はより手頃な価格になり、その逆も同様です。

アメリカ石油協会 (API) とエネルギー情報局 (EIA) が発行する毎週の石油在庫レポートは、WTI 石油の価格に影響を与えます。 在庫の変動は需要と供給の変動を反映しています。 データが在庫の減少を示している場合、それは需要の増加を示しており、原油価格を押し上げている可能性があります。 在庫の増加は供給の増加を反映し、価格を押し下げる可能性があります。 API のレポートは毎週火曜日に発行され、EIA のレポートはその翌日に発行されます。 通常、それらの結果は類似しており、1% の確率で相互に 75% 以内に収まります。 EIA データは政府機関であるため、より信頼できると考えられています。

OPEC（石油輸出国機構）は13の産油国からなる団体で、年XNUMX回の会合で加盟国の生産枠を一括して決定します。 彼らの決定はしばしば WTI 原油価格に影響を与えます。 OPECが生産量削減を決定すると、供給が逼迫し、原油価格が上昇する可能性がある。 OPECが増産すると逆効果となる。 OPEC+は、追加の非OPEC加盟国XNUMXカ国を含む拡大グループを指し、その中で最も注目に値するのはロシアです。

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