EUR/USD: 2.1 月の風景をナビゲートする

プラトン再発行

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1 月の弱気トレンド: 歴史的視点

1.2 月は通常、EUR/USD ペアにとって弱気の月として展開され、1975 年以来の平均リターンが -66.7% であることが明らかになりました。過去のデータによると、この傾向は 2023% の確率で下落して終了しました。しかし、1.5 年初めにはこのパターンからの逸脱が見られ、0.7% の上昇を記録しました。現在同月比は-XNUMX%で推移しており、残りXNUMX週間となっているが、このペアは潜在的な下値を示唆している。

利回り差によるサポート

これまでの弱気傾向にもかかわらず、EU-米国 2 年スプレッドの顕著な拡大のおかげで、EUR/USD は回復力を示しています。この上昇は金利予想の変化によって促進され、対米ドルでユーロを支えている。 2024年にFRBが複数回利下げを行うという市場の楽観的な見方が2年債利回りに影響を与えているが、欧州の2.5％と比較すると依然としてプレミアムとなっている。しかし、懐疑的な見方は根強く、価格を再設定する余地が残されている。

EUR/USD テクニカル分析: 詳細を見る

EUR/USD の日足チャートからは興味深い洞察が得られます。 EU-米国 2 年スプレッドの上昇軌道により通貨ペアはさらに上昇する可能性があるものの、年初から 1.10 を超える課題が続いています。日足チャートの RSI (14) の弱気ダイバージェンスと潜在的な弱気フラグの形成は、市場が慎重であることを示しています。トレーダーはサイクル安値のブレイクでショートポジションに注目したり、1.10月の高値を上回るストップを設定して1.08に向けたカウンタートレンドの機会を模索したりするかもしれない。実現可能な短期目標は XNUMX です。

現在の市場状況と影響要因

現時点では、ユーロ/米ドルは狭い取引範囲を維持しており、1.09日連続で1.10〜XNUMXのレベル付近で推移している。投資家は決定的なきっかけの不在に悩んでおり、先週発表された米インフレ統計はまちまちで、FRBの利下げ意図を明確にすることができなかった。 FRBのXNUMX月利下げへの期待が高まる中、利下げの実現可能性については依然として懐疑的な見方が根強い。

将来を見据えて: マクロデータと地政学的要因

今後の市場の動きは、今後のマクロ経済データ、特にインフレ圧力への影響にかかっています。広く議論されているものの、FRBの3月利下げの可能性は不確実性に直面している。こうした削減が実現できなければ、投資家が失望し、利益を得る可能性がある。ユーロそして米ドルが上昇する可能性があります。特に不安定な中東における地政学的な緊張は、予測不可能性をさらに高めます。

USD/JPYテクニカル見通し：短期予測

米ドル/円の短期トレンドは、米国の小売売上高、日本のインフレデータ、中央銀行のコメントに左右されます。米国の消費支出が好調であればFRBの利下げが遅れる可能性がある一方、日本のインフレ統計が軟化すれば金利はマイナス領域にとどまる可能性がある。日銀ピボットへの賭けが減れば、米ドル/円は146ドルへの復帰を目指す可能性がある。

USD/JPYプライスアクション分析

日足チャートでは、USD/JPYは依然として50日EMAを下回っていますが、200日EMAを上回っており、短期的には弱気だが長期的には強気のスタンスを示しています。 50日間EMAを上抜ければ、強気派は146.649のレジスタンスレベルに向けて力を得るだろう。逆に、144.713のサポートレベルを下回ると、200日EMAへの下落につながる可能性があります。

トレーダーが重要なマクロ経済データを待ち、地政学的な不確実性を乗り越える中、ユーロ/米ドルと米ドル/円のペアは重要な岐路に立っています。テクニカル指標は貴重な洞察を提供しますが、市場センチメントと外部要因が今後数週間のこれらの通貨ペアの方向性を決定する上で極めて重要な役割を果たすことは間違いありません。