CAPE EMS BERHAD - Plato AiStream V2.1

プラトン再発行

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***重要*** ブロガーは推奨事項や提案を書いていません。すべては個人的なものです
意見と読者は、投資決定において自分自身のリスクを取る必要があります。

応募可能：16年02月2023日
適用を閉じる：27年02月2023日
価格決定：27/02/2023
投票：01年03月2023日
上場日：10年03月2023日

株式資本
時価総額: RM830.7mil
総株式数：923mil株

インダストリーCARG（2017-2021）
E&E 製品の世界輸出: 7.5%
E&E 製品の世界的な輸入: 7.2%
業界競合他社比較（純利益％）
ケープグループ: 7.6% (PE25.28 は 2022 年度 PAT を使用)
JHM: 11.5% (PE14.66)
プレクサス・マニュファクチャリングS/B: 11.1%
ベンチマークエレクトロニクス (M) S/B: 12.8%
NationGate Holdings Bhd: 7.8% (PE21.22)
SKP Resources Bhd: 7.5% (PE14.34)
PIE インダストリアル Bhd: 5.9% (PE18.62)

その他：-4.6％〜5.7％

ビジネス（2021年度）
部品およびコンポーネントの調達と調達、製造、組み立て、テスト、パッケージングから直接出荷のフルフィルメントまでを含む、エンドツーエンドの製造サービスの受託製造サービスに関する EMS プロバイダー

セグメント別収益
1. 産業用電子製品: 58.8%
2. 家電製品: 38.0%
3. 支援サービス: 3.2%
地域別の収益
1. アジア太平洋: 37.8% (シンガポール: 30.7%)
2. アメリカ: 55.1%
3. ヨーロッパ: 7.1%

基本
1.市場：メインマーケット
2.価格: RM0.90 (27 年 02 月 2023 日までの最終価格に従います)
3.P/E: 25.28 @ RM0.0285 (見通し pg27 は FYE21 PE31.6 を使用、当社は EPS RM0.0356 @ FYE22 を使用)
4.ROE（プロフォーマIII）：10.06％
5.ROE: 18.07%(FYE2022), 15.49%(FYE2021), 24.86%(FYE2020), 18.17%(FYE2019)
6.純資産：RM0.35
7. IPO後の流動資産に対する総負債：0.75（負債：282.094百万、非流動資産：230.615百万、流動資産：377.704百万）
8.配当方針：30％PAT配当方針。
9. シャリアステータス: –

過去の財務実績（収益、XNUMX株当たり利益、PAT％）
2022 (FPE 30sep、6 か月): RM319.750 mil (Eps: 0.0267)、PAT: 7.7%
2021年（31月344.334日年度）：RM0.0285 mil（Eps：7.6）、PAT：XNUMX％
2020年（31月168.261日年度）：RM0.0219 mil（Eps：12.0）、PAT：XNUMX％
2019年（31月43.157日年度）：RM0.0041 mil（Eps：8.8）、PAT：XNUMX％

営業キャッシュフロー（税引前） vs PBT
2022年: 14.66% (売掛金: RM122mil)
2021年: 135% (売掛金: RM82mil)
2020: -7.74% (売掛金: RM80mil)
2019年: 405% (売掛金:RM54mil)

主要顧客（2022年）
顧客 A (米国): 27.1%
テイスター・エレクトロニクス（SG）：19.8%
Airspan グループ企業: (USA & UK): 18.4%
ネクストセンチュリー (アメリカ): 12.6%
K&Q (シンガポール): 10.9%
***合計88.8％

大株主
ティー・キム・チン: 40.6% (直接)
ティー・キム・ヨク：13.8% (直接)
要塞: 16.6% (直接)

2022年度の取締役および主要管理報酬（2021年の収益およびその他の収入から）
取締役の総報酬：RM5.098mil
キー管理報酬：RM1.250mil – RM1.450mil
合計（最大）：RM7.998milまたは19.09％

資金の使用
1.新セナイ226倉庫の建設と自動倉庫の設置：34.1%
2.クリーンルーム設備の新設とEMS業務用の自動化生産ラインの新規購入：40.3%
3. 省エネ冷却システムの導入：2.4%
4. ダイカスト製造関連サービスのための新しい機械設備の購入: 3%
5.運転資本：13.2％
5.上場費用：7.0％