インドの最高の独占株

独占的なインド企業の名前をいくつ挙げることができますか? 今日は、ウォーレン・バフェットの好きなカテゴリーの XNUMX つである独占企業を見ていきますが、インド市場でのものです。 独占は、大きな競争上の優位性により、業界の市場リーダーである企業のカテゴリーに関連しています。 これらの企業は、自社の製品やサービスで最大の市場シェアを維持し、維持することが困難です。

これらの企業の株式は、投資の世界では MOAT 株式と呼ばれています。 堀とは、中世の城を取り囲み、安全を確保するための広い溝のことです。 企業の世界では、そのような堀は、重要な資本や政府の制限などの参入障壁、または企業が作成した競争力のいずれかです。

We take a look at the Indian Monopoly stocks that dominate their respective industries. There are industry leaders who have no or very little competition. Monopoly examples in India are available in every industry in different sizes. The top monopoly stocks are divided into three categories: large-cap, midcap and smallcap monopoly stocks. Let’s get this party started.

ビジネスはどのようにして強力な市場独占を達成するのでしょうか?

In a monopolistic market, customers continue to purchase a particular company’s products or services since the market is controlled by this company. There are several ways companies create monopolies in their respective industries. Some of these are significant technology barriers, distribution reach, and regulations. Many a time, customers continue to use a company’s products simply because of high switching costs, effectively helping the company in creating a monopoly.

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切り替えにかかる費用は？

これは、ある製品から別の製品に切り替える際に顧客が負担するコストです。 強力な価格決定力とより広い堀を持つ企業は、独自の機能を独自に組み込むことで、顧客が競合他社の製品を使用することを困難にします。 独自の機能が競争上の優位性を提供し、その結果として収益が安定するため、このような独占には有望な未来があります。

The company’s goodwill is another factor that distinguishes monopoly stocks.

質問させてください。 歯磨き粉といえば、真っ先に思い浮かぶブランドは…コルゲートですね。 同様に、麺について考えるとき、すぐに頭に浮かぶのはマギーです。

Monopolistic businesses have exceptional brand recognition. This is because they put in a lot of effort to make their product stand out. Not only that, but the business has also spent a lot of money on marketing and expanding its distribution system.

Because of these factors, monopoly stocks have the potential to become multi-baggers in the long term.

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小型株の独占株

A small-cap company in India is defined as one with a market capitalization of less than INR 5,000 crores, although the precise definition isn’t very relevant to our discussion. Investors are generally looking for up-and-coming growing firms that are rapidly expanding.

#1 オリエンタル カーボン & ケミカルズ

オリエンタルカーボン＆ケミカルズ は、インドにおける不溶性硫黄 (IS) の唯一のメーカーです。 市場で圧倒的な地位を占めており、国内市場の 55% ～ 60% (残りは輸入品) を占め、世界市場のシェアは約 10% です。

IS はゴムの加硫に使用され、タイヤの製造に使用されます。 加硫は単にゴムを硫黄で加熱することであり、このプロセスによりゴム製品の安定性が向上します。

IS is a minor component of tyre cost, but it is critical to tyre functionality, life, and quality. The procedure is extremely specialized and capital-intensive. The approval process is also rigorous and lengthy, and it could take several years. Oriental Carbon is the sole household player in this specialized market.

オリエンタル カーボンは、その継続的な生産能力拡大により、マーケット リーダーです。 同社はまた、強力な財務と社内の研究開発を行っています。

Oriental Carbon は最近、Haryana と Dharuhera での IS 生産能力を拡大するベンチャーの第 5,500 段階 (XNUMX MTPA の生産能力) を完了しました。

#2 ノシル

NOCIL is India’s largest rubber chemicals manufacturing business, accounting for over 40% of the market. Its long-term partnerships include Apollo, JK, Sumitomo Rubber, MRF, Ceat, Michelin, Yokohama Rubber, Continental, Bridgestone, and others.

NOCIL は世界的に市場シェアを獲得しており、海外のバイヤーは調達先を中国以外に拡大しようとしています。

さらに、同社の収益は、新たに追加された容量を増やし、一貫した価格上昇を実施し、輸出市場で市場シェアを獲得するため、今会計年度に増加すると予想されます。

NOCIL が運営する業界には、ほとんど価格決定力がありません。 企業の成長の大部分は、販売できる量と提供できる商品の多様性によって決まります。 NOCIL は価格を低く抑えることで財を成しており、独占株の中でも特別な存在となっています。

ミッドキャップ独占株

Midcap companies have a market capitalization greater than INR 5,000 crore and less than INR 20,000 crore. Putting money in these businesses can be riskier than investing in companies in the large-cap market but these players often have a proven track record and a longer operating history than smallcap stocks.

#3 ボロシル再生可能エネルギー

Borosil Group has been ahead of others in tapping the solar opportunity in India. Its group company Borosil Renewables is India’s first and only solar glass manufacturer. Given the potential in the renewable energy sector in general and specifically the robust expected demand from retail households, Borosil Renewables is an excellent long-term pick for investors.

While it features in the list of midcap monopoly stocks as of now, its 3-year revenue CAGR of 43.8% indicates that the stock will migrate to a large cap in the coming years. The icing on the cake is its high ROCE of 27.2% which means the company wouldn’t need to take on a lot of debt to fund its expansion plans.

Borosil Renewables has also set its eyes on international markets and has revealed plans to acquire Europe’s largest solar glass manufacturer Interfloat Group. It also plans to invest INR 1,500 crore in the next two years to expand its manufacturing capacity.

#4 カム

Computer Age Management Services (CAMS) は、急成長中のインドのミューチュアル ファンド業界に金融インフラストラクチャとサービスを提供し、70% 近くの市場シェアを誇っています。 インド最大のミューチュアル ファンドのレジストラおよびトランスファー エージェントですが、ミューチュアル ファンド以外の法人向けサービスも提供しています。 技術的には、CAMS は複占で運営され、 KFinテクノロジーズ (which has a 30% market share) but has all elements of a monopoly stock.

CAMSがIPOを開始 in September 2020 and rewarded investors very well with its shares gaining over 100% within 12 months of listing. It operates in a sunrise industry and thus, can be expected to do well in the coming several years and keep its place in the monopoly stocks list.

大型株の独占株

#5 石炭インド

Coal India is India’s leading coal mining and processing company. Coal Mines Authority Ltd. was formed in 1973. The Union Government now owns it and manages it through the Ministry of Coal. It is also the biggest coal-producing company in the world. Until 2020, coal mining was a government monopoly in India but the sector has now been opened to private players. Nevertheless, Coal India is still a dominant player and counts virtually all the domestic power and steel businesses among its customers.

India is now the world’s second-largest coal producer. It produced approximately 777.3 million tonnes of coal in FY2021-22. Coal India’s production stood at 596.2 million tonnes in the same year, translating to a market share of 82.0%.

Coal India は石炭発電部門を独占しているが、太陽光発電プロジェクトや肥料プラントを設立することで事業を多角化している。

Coal India はほぼ無借金で、健全な配当利回りを誇っており、配当投資家にとって魅力的です。

There are footwear manufacturers and then there is Relaxo. One might even question the classification of Relaxo in monopoly stocks as there are several players in this sector. However, Relaxo keeps the competition away from making a dent in its target market of non-leather footwear by keeping costs low and earning less than INR5 per pair. This way, it creates a virtual monopoly.

同社には 7.5 つの製造施設があり、50,000 日あたり XNUMX 万足を生産しています。 このビジネスには、インド全土の強力な流通ネットワークと、XNUMX を超える販売時点管理 (POS) を通じて Relaxo 製品を供給する小売店があり、地理的および顧客の多様化が進んでいます。

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#7 アジアの絵の具

Asian Paints is India’s leading paint company and it boasts of 50% market share in the domestic paints market. This market share increases to 60% when it comes to the decorative paints segment which is the mainstay of the company. Technically, this may not be a monopoly stock but practically, the company enjoys all the monopoly powers including pricing. Its extensive product range, massive distribution network across the country, and culture of continuous innovation help in defending its market share.

Lately, the supernormal profits enjoyed by Asian Paints have attracted the attention of other players and JSW group and Aditya Birla group’s Grasim Industries have expressed their interest in entering this lucrative market. This is not the first time Asian Paints’ market dominance has been challenged and the company has survived and thrived over several decades.

This is not an exhaustive monopoly stocks list and there are several other monopoly shares in India. Some of these monopoly players in India and their price performances are listed below.

インドの最高の独占株

会社名	Price as on 31 March 2023	1 Yr P/L (%)	3 Yr P/L (%)	5 Yr P/L (%)
Hindustan Aeronautics Ltd	2731.1	83.9	424.9	137.6
ITCリミテッド	383.5	53.0	123.4	48.5
Bharat Heavy Electricals Limited	70.05	41.9	236.8	(15.0)
APLアポロ	1205.35	31.8	866.8	488.5
Mold-Tek パッケージ	902.95	23.7	441.2	176.2
アイシャーモーターズ	2948.85	20.0	125.2	4.2
Procter & Gamble Health Ltd	4686.05	17.1	29.0	208.7
インド石炭	213.65	16.7	52.6	(23.0)
インディアマート	5019.75	16.1	159.2	–
ネスレ	19704.5	13.4	20.9	137.1
マルチ商品取引所	1516.5	7.1	34.9	115.8
旭インドガラス株式会社	452.15	4.9	189.6	31.3
ピディライト インダストリーズ	2353	(4.1)	73.5	149.9
マリコ	479.8	(4.7)	74.6	46.1
ヒンドゥスタン亜鉛	293.35	(5.4)	88.8	(3.2)
アジアの塗料	2761.65	(10.3)	65.7	140.1
ページ産業	37903.3	(12.2)	123.4	70.6
カム	2030.95	(12.3)	–	–
Container Corporation of India	580.25	(13.7)	75.0	16.9
プラジ インダストリーズ	341	(14.4)	519.4	308.6
オリエンタルカーボン＆ケミカルズ	670.2	(16.0)	19.9	(38.9)
ジュビラントフードワークス	440.1	(16.5)	49.5	86.8
ノシル	206.65	(17.0)	214.1	5.0
リラクソフットウェア	850.95	(20.2)	42.1	160.3
インド鉄道ケータリング・ツーリズム・コーポレーション	572.8	(26.1)	191.5	–
Expleo Solutions Ltd	1228.85	(26.8)	756.0	153.9
ボロシル再生可能エネルギー	410.85	(29.2)	1,003.0	–
Central Depository Services	908.75	(38.6)	323.9	204.0
インドのエネルギー交換	127.95	(43.1)	200.0	141.6
デルタコープ	180.7	(45.3)	176.5	(25.6)

閉じた思考

While so much has been talked about investing in monopoly stocks and businesses, you must first determine whether the company can continue enjoying its dominance in the future. For example, in this article on best monopoly stocks, we mentioned firms with solid financials such as Relaxo, Asian Paints, and Oriental Carbon.

Monopolies are hard to establish and maintain in the lack of government support. Some monopolies, especially PSU monopolies like IRCTC, may vanish with a stroke of a pen. In such extreme cases, businesses often spiral down over several years and large-cap monopoly stocks become midcap and midcap monopoly stocks become small-cap stocks.

Investing refers to a company’s ability to maintain a strong position in the market to protect market share and ensure long-term profits. The larger the moat, the more secure the business. If the moat is weak, competition will eventually ruin the game, deplete returns, and steal market share and profits.

As a result, choosing firms with solid moats is a wise investment strategy and monopoly stocks come in this category. Of course, the company’s valuations, as well as its inherent value and margin of safety, must be examined. Investing in monopoly stocks is no silver bullet and even monopoly stocks are correct occasionally.

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