WisdomTree מכריזה על תוצאות הרבעון הראשון של 2023 - שיא ​​ה-AUM בסוף הרבעון של 90.7 מיליארד דולר; הכנסה נטו של 6.3 מיליארד דולר (הרבעון השלישי הטוב בתולדות החברה)

WisdomTree מכריזה על תוצאות הרבעון הראשון של 2023 - שיא ​​ה-AUM בסוף הרבעון של 90.7 מיליארד דולר; הכנסה נטו של 6.3 מיליארד דולר (הרבעון השלישי הטוב בתולדות החברה)

חותמת זמן: 28 באפריל 2023 7:01
צומת המקור: 2613870

רווח מדולל למניה של 0.10 דולר; רווח למניה של 0.07 דולר, לפי התאמה

עשרה רבעונים רצופים של תזרים נטו

קצב זרימה שנתי של 31% בכל המוצרים

ניו יורק – (BUSINESS WIRE) – WisdomTree, Inc. (סימול: WT), חדשנית פיננסית עולמית, דיווח היום על תוצאות כספיות לרבעון הראשון של 2023.

רווח נקי של 16.2 מיליון דולר (11.2 דולר(1) מיליון רווח נקי, בהתאם); כולל רווח שאינו מזומן בסך 20.6 מיליון דולר הקשור לשערוך של תשלומי תמורה דחויים-זהב; הפסד של 9.7 מיליון דולר שהוכר עם חיסולו של 115.0 מיליון דולר בסכום עיקרי מצטבר של השטרות הבכירים הניתנים להמרה בשיעור 4.25% שלנו שהונפקו ב-2020 ופירעון ביוני 2023 ("השטרות 2020"); ופריטים אחרים.

90.7 מיליארד דולר של AUM מסתיים, עלייה של 10.7% הנובעת מתזרימי נטו ומתיסוף שוק.

6.3 מיליארד דולר של תזרים נטו, מונע בעיקר על ידי זרימה להכנסה קבועה, סחורות, שווקים מתעוררים ומוצרי מניות בינלאומיים.

עמלת ייעוץ ממוצעת של 0.36%., ללא שינוי מהרבעון הקודם.

82.0 מיליון דולר מהכנסות תפעוליות, עלייה של 11.9% לעומת הרבעון הקודם עקב AUM ממוצע גבוה יותר, והכנסות אחרות גבוהות יותר מתזרים גדול לחלק מהמוצרים האירופיים שלנו.

רווח גולמי של 79.1%.(1), עלייה של 2.2 נקודות מהרבעון הקודם בשל הכנסות גבוהות יותר.

שולי רווח תפעולי של 20.2% (21.4%(1) לפי התאמה), עלייה של 4.2 נקודות (עלייה של 5.4 נקודות, לפי התאמה(1)) בהשוואה למרווח התפעולי שלנו של 16.0% ברבעון הקודם עקב הכנסות גבוהות יותר, מקוזז בחלקו על ידי הוצאות גבוהות יותר.

הנפקה של 130.0 מיליון דולר של שטרות בכירים הניתנים להמרה לפירעון 2028, נושאת ריבית בשיעור של 5.75% ומונפקת במחיר המרה של 9.54 דולר למניה. במקביל להנפקה, רכשנו מחדש 115.0 מיליון דולר בסכום עיקרי מצטבר של אגרות החוב שלנו לשנת 2020.

0.03 דולר דיבידנד רבעוני מוצהר, לתשלום ב-24 במאי 2023 לבעלי המניות הרשומים מיום סגירת העסקים ב-10 במאי 2023.

עדכון מאת יונתן שטיינברג, מנכ"ל WisdomTree

 

"המומנטום של WisdomTree הואץ בשנת 2023, שכן הרבעון הראשון של השנה היה הרבעון השלישי הטוב ביותר של תזרים נטו בתולדות החברה. אני מצפה שביצועי ומיצוב הקרן הסולידיים שלנו, בשילוב עם המשך הצמיחה במודלים מנוהלים, יניעו צמיחה נוספת בשאר השנה. בנוסף, הארנק הדיגיטלי המקורי שלנו בלוקצ'יין, WisdomTree Prime™, נמצא במסלול להשקה ראשונית בחנויות אפליקציות ברבעון השני, לצד חבילת הכספים והאסימונים הדיגיטליים שלנו, ומבסס את עמדת ההובלה שלנו בשוק הפיננסים התומך בלוקצ'יין, שלפי דוח התעשייה האחרון של Citi, עשוי להיות שוק של 2 טריליון דולר עד 5."

 

עדכון מג'ארט ליליאן, COO ונשיא WisdomTree

 

"העסק של WisdomTree מעולם לא היה חזק יותר; היו לנו עשרה רבעונים רצופים של תזרים נטו יחד עם נכסים מנוהלים ברמת שיא של למעלה מ-90 מיליארד דולר בכל הזמנים. הרוחב, העומק והמומנטום של התזרים שלנו נמשכים, כאשר שש מתוך שמונה קטגוריות המוצרים העיקריות שלנו ויותר ממחצית מ-350 המוצרים הגלובליים שלנו יצרו תזרים חיובי ברבעון הראשון. אני סמוך ובטוח שהצמיחה האורגנית החזקה והיציבה שלנו תימשך לאורך 2023 ואילך על רקע ביצועי קרנות חזקים, חבילת מוצרים רחבה ואטרקטיבית וזיכיון הדגמים המתרחב שלנו".

 

נקודות השיא התפעוליות והכספיות

 

שלושה חודשים הסתיימו

 

31 במרץ,

2023

31 בדצמבר,

2022

ספטמבר 30,

2022

יוני 30,

2022

31 במרץ,

2022

דגשים תפעוליים מאוחדים ($ במיליארדים):

 

 

 

 

 

AUM—סוף תקופה

$

90.7

 

$

82.0

 

$

70.9

 

$

74.3

 

$

79.4

 

תזרים נטו

$

6.3

 

$

5.3

 

$

1.7

 

$

3.9

 

$

1.3

 

AUM ממוצע

$

87.5

 

$

77.6

 

$

74.7

 

$

77.7

 

$

77.8

 

עמלת ייעוץ ממוצעת

 

0.36

%

 

0.36

%

 

0.38

%

 

0.39

%

 

0.40

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דגשים פיננסיים מאוחדים ($ במיליונים, למעט סכומי מניה):

 

 

 

 

 

הכנסות תפעוליות

$

82.0

 

$

73.3

 

$

72.4

 

$

77.3

 

$

78.4

 

רווח נקי / (הפסד)

$

16.2

 

$

(28.3

)

$

81.2

 

$

8.0

 

$

(10.3

)

רווח/(הפסד) בדילול למניה

$

0.10

 

$

(0.20

)

$

0.50

 

$

0.05

 

$

(0.08

)

שולי הרווח התפעולי

 

20.2

%

 

16.0

%

 

20.5

%

 

20.5

%

 

22.6

%

כפי שתוקן (Non-GAAP(1)):

 

 

 

 

 

מרווח גולמי

 

79.1

%

 

76.9

%

 

77.5

%

 

79.2

%

 

80.2

%

הרווח הנקי, בהתאמה

$

11.2

 

$

7.0

 

$

9.3

 

$

11.3

 

$

14.1

 

רווח מדולל למניה, בהתאם

$

0.07

 

$

0.04

 

$

0.06

 

$

0.07

 

$

0.09

 

שולי הרווח התפעולי, בהתאמה

 

21.4

%

 

16.0

%

 

20.5

%

 

23.1

%

 

25.7

%

 

 

 

 

 

 

התפתחויות עסקיות אחרונות

חברת חדשות

  • בפברואר 2023, השלמנו הנפקה פרטית של 130.0 מיליון דולר בסכום עיקרי מצטבר של 5.75% שטרות בכירים הניתנים להמרה לפירעון 2028 ובמקביל רכשנו מחדש 115 מיליון דולר עיקרי של אגרות החוב של 2020 לפירעון ביוני 2023.
  • במרץ 2023 אימץ מועצת המנהלים שלנו תוכנית זכויות בעלי מניות לתקופה מוגבלת.
  • באפריל 2023, רכשנו את Securrency Transfers, Inc., סוכן ההעברות של הקרנות הדיגיטליות שיושקו בקרוב באמצעות WisdomTree Prime™. הישות הנרכשת הזו נקראת כעת WisdomTree Transfers, Inc.

חדשות מוצר

  • בפברואר 2023, WisdomTree ו-Voya Asset Management Co. LLC השיקו את WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY) בנאסד"ק; והצלבנו 12 מניות וסחורות ETP בבורסת לונדון.
  • במרץ 2023, זכינו ב'מנפיק תעודות הסל הממונפות וההפוכות הטובות ביותר (100 מיליון דולר+)' וב'מנפיק תעודות סל המקושרות למנפיק קריפטו הטוב ביותר (100 מיליון דולר+)' בטקס פרסי ETF Express Europe לשנת 2023; השקנו סוגים של מניות מגידור מטבע עבור WisdomTree Quality Dividend Growth Fund בבורסה של לונדון, Borsa Italiana ו-Börse Xetra; והטמענו מסכי ESG משופרים על 22 תעודות סל של מניות והשקעות בעלות הכנסה קבועה במהלך האיזונים המחודשים שלהם במרץ.
  • באפריל 2023 השקנו את WisdomTree California Carbon ETP (WCCA) בבורסה של לונדון, Borsa Italiana ו-Börse Xetra.

WISDOMTREE, INC. וחברות בנות

דוחות פעולות מאוחדים

(באלפים, למעט סכומי מניה)

(לא מבוקר)
 

 

שלושה חודשים הסתיימו

 

31 במרץ,

2023

31 בדצמבר,

2022

ספטמבר 30,

2022

יוני 30,

2022

31 במרץ,

2022

הכנסות תפעול:

 

 

 

 

 

דמי ייעוץ

$

77,637

 

$

70,913

 

$

70,616

 

$

75,586

 

$

76,517

 

הכנסה אחרת

 

4,407

 

 

2,397

 

 

1,798

 

 

1,667

 

 

1,851

 

סך ההכנסות

 

82,044

 

 

73,310

 

 

72,414

 

 

77,253

 

 

78,368

 

הוצאות תפעול:

 

 

 

 

 

פיצוי והטבות

 

27,398

 

 

24,831

 

 

23,714

 

 

24,565

 

 

24,787

 

ניהול וניהול קרנות

 

17,153

 

 

16,906

 

 

16,285

 

 

16,076

 

 

15,494

 

שיווק ופרסום

 

4,007

 

 

4,240

 

 

3,145

 

 

3,894

 

 

4,023

 

מכירות ופיתוח עסקי

 

2,994

 

 

3,407

 

 

2,724

 

 

3,131

 

 

2,609

 

תשלומי זהב חוזיים

 

4,486

 

 

4,107

 

 

4,105

 

 

4,446

 

 

4,450

 

עמלות מקצועיות

 

3,715

 

 

2,666

 

 

2,367

 

 

4,308

 

 

4,459

 

תפוסה, תקשורת וציוד

 

1,101

 

 

1,110

 

 

986

 

 

1,049

 

 

753

 

פחת והפחתות

 

109

 

 

104

 

 

58

 

 

53

 

 

47

 

עמלות הפצה של צד שלישי

 

2,253

 

 

1,793

 

 

1,833

 

 

1,818

 

 

2,212

 

אחר

 

2,257

 

 

2,427

 

 

2,324

 

 

2,109

 

 

1,845

 

סך הוצאות התפעול

 

65,473

 

 

61,591

 

 

57,541

 

 

61,449

 

 

60,679

 

רווח תפעולי

 

16,571

 

 

11,719

 

 

14,873

 

 

15,804

 

 

17,689

 

הכנסות אחרות/(הוצאות):

 

 

 

 

 

הוצאות ריבית

 

(4,002

)

 

(3,736

)

 

(3,734

)

 

(3,733

)

 

(3,732

)

רווח/(הפסד) על שערוך של תמורה נדחת - תשלומי זהב

 

20,592

 

 

(35,423

)

 

77,895

 

 

2,311

 

 

(17,018

)

הכנסה מריבית

 

1,083

 

 

945

 

 

811

 

 

770

 

 

794

 

ליקויים

 

(4,900

)

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

הפסד בכיבוי שטרות להמרה

 

(9,721

)

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

הפסדים אחרים, נטו

 

(2,007

)

 

(1,815

)

 

(5,289

)

 

(4,474

)

 

(24,707

)

הכנסה / (הפסד) לפני מס הכנסה

 

17,616

 

 

(28,310

)

 

84,556

 

 

10,678

 

 

(26,974

)

הוצאות מס הכנסה / (הטבה)

 

1,383

 

 

(21

)

 

3,327

 

 

2,673

 

 

(16,713

)

רווח נקי / (הפסד)

$

16,233

 

$

(28,289

)

$

81,229

 

$

8,005

 

$

(10,261

)

רווח/(הפסד) למניה-בסיסי

$

0.10

(2)

$

(0.20

)

$

0.50

(2)

$

0.05

(2)

$

(0.08)

(2)

רווח/(הפסד) למניה - בדילול

$

0.10

 

$

(0.20

)

$

0.50

(2)

$

0.05

 

$

(0.08)

(2)

מניות רגילות ממוצעות משוקללות - בסיסיות

 

143,862

 

 

143,126

 

 

143,120

 

 

143,046

 

 

142,782

 

מניות רגילות ממוצעות משוקללות - מדוללות

 

159,887

 

 

143,126

 

 

158,953

 

 

158,976

 

 

142,782

 

 

 

 

 

 

 

כפי שתוקן (Non-GAAP(1))

 

 

 

 

 

סך הוצאות התפעול

$

64,506

 

$

61,591

 

$

57,541

 

$

59,425

 

$

58,244

 

רווח תפעולי

$

17,538

 

$

11,719

 

$

14,873

 

$

17,828

 

$

20,124

 

הכנסה לפני מס הכנסה

$

14,485

 

$

8,615

 

$

12,645

 

$

14,498

 

$

17,674

 

הוצאה למס הכנסה

$

3,287

 

$

1,588

 

$

3,323

 

$

3,241

 

$

3,611

 

הכנסה נטו

$

11,198

 

$

7,027

 

$

9,322

 

$

11,257

 

$

14,063

 

רווח למניה - בדילול

$

0.07

 

$

0.04

 

$

0.06

 

$

0.07

 

$

0.09

 

מניות רגילות ממוצעות משוקללות - בדילול

 

159,887

 

 

159,478

 

 

158,953

 

 

158,976

 

 

158,335

 

נקודות השיא לרבעון

הכנסות תפעוליות

  • ההכנסות התפעוליות עלו ב-11.9% וב-4.7% מהרבעון הרביעי של 2022 והרבעון הראשון של 2022, בהתאמה, עקב AUM ממוצע גבוה יותר והכנסות אחרות גבוהות יותר מתזרים גדול לחלק מהמוצרים האירופיים שלנו.
  • עמלת הייעוץ הממוצעת שלנו הייתה 0.36%, 0.36% ו-0.40% במהלך הרבעון הראשון של 2023, הרבעון הרביעי של 2022 והרבעון הראשון של 2022, בהתאמה.

הוצאות תפעול

  • ההוצאות התפעוליות עלו ב-6.3% מהרבעון הרביעי של 2022, בעיקר בשל פיצויים גבוהים יותר הנובעים ממסי שכר, הטבות ופריטים נוספים בקשר לתשלום בונוסים לסוף שנה, וכן שכר טרחה מקצועי גבוה יותר ודמי הפצה לצד שלישי.
  • ההוצאות התפעוליות עלו ב-7.9% מהרבעון הראשון של 2022, בעיקר בשל פיצוי גבוה יותר מגידול במספר העובדים והוצאות תגמול מבוסס מניות, עלויות ניהול וניהול קרנות והוצאות אחרות. עליות אלו קוזזו בחלקן על ידי שכר טרחה מקצועי נמוך יותר.

הכנסות אחרות/(הוצאות)

  • הוצאות הריבית עלו ב-7.1% וב-7.2% מהרבעון הרביעי של 2022 והרבעון הראשון של 2022, בהתאמה, עקב רמת חוב גבוה יותר וריבית אפקטיבית גבוהה יותר.
  • זיהינו ברבעון הראשון של 20.6 רווח שאינו במזומן על שערוך של תמורה נדחית בסך 2023 מיליון דולר. הרווח נבע בעיקר מעלייה בשיעור ההיוון המשמש לחישוב הערך הנוכחי של התחייבויות התשלום השנתיות, מקוזז בחלקו על ידי זהב גבוה יותר מחירים. גודלו של כל רווח או הפסד שהוכר נמצא בקורלציה גבוהה לשינויים בשיעור ההיוון וגודל השינוי במחיר הצופה פני עתיד של הזהב.
  • הכנסות הריבית עלו ב-14.6% וב-36.4% מהרבעון הרביעי של 2022 והרבעון הראשון של 2022, בהתאמה, עקב עליית הריבית.
  • במהלך הרבעון הראשון של 2023, זיהינו חיוב בירידת ערך שלא במזומן בסך 4.9 מיליון דולר על השקעת מניות בכורה הניתנות להמרה בסדרה א' ב-Securrency, Inc.
  • במהלך הרבעון הראשון של 2023, זיהינו הפסד על השבתה של שטרות הניתנים להמרה בסך 9.7 מיליון דולר הנובעים מרכישה חוזרת של 115.0 מיליון דולר בסכום עיקרי מצטבר של שטרות 2020 שלנו.
  • הפסדים אחרים, נטו היו 2.0 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2023. רבעון זה כולל חיוב שאינו במזומן בסך 1.4 מיליון דולר הנובע משחרור נכס שיפוי הקשור למס עם תום תקופת ההתיישנות (הטבה שווה ומקזזת הוכר בהוצאה למס הכנסה). הרבעון הזה כולל גם הפסדים על ההשקעות שלנו בסך 3.9 מיליון דולר. פריטים אלה קוזזו בחלקם על ידי רווחים על המכשירים הפיננסיים שלנו בבעלותנו של 2.0 מיליון דולר ורווח של 1.5 מיליון דולר הקשור למדידה מחדש של התמורה המותנית שישולם לנו ממכירת עסקי תעודות הסל הקנדיים שלנו לשעבר. רווחים והפסדים נובעים בדרך כלל גם ממכירת זהב שהושג מדמי ניהול המשולמים על ידי מוצרי זהב הנסחרים בבורסת זהב בגיבוי פיזי ("ETPs"), תנודות במטבע חוץ ופריטים שונים אחרים.

מס הכנסה

  • שיעור מס ההכנסה האפקטיבי שלנו ברבעון הראשון של 2023 היה 7.9%, מה שהביא להוצאות מס הכנסה של 1.4 מיליון דולר. שיעור המס האפקטיבי שונה מהשיעור הסטטוטורי הפדרלי של 21%, בעיקר בשל רווח שאינו חייב במס על שערוך של תמורה נדחית והפחתה של הטבות מס לא מוכרות עם פקיעת חוק ההתיישנות. פריטים אלו קוזזו בחלקם על ידי הפסד שאינו ניתן לניכוי בסילוק התעודות שלנו לשנת 2020 והגדלת ההפרשה להערכת נכסי מס נדחים על הפסדים שהוכרו על השקעותינו.
  • שיעור מס ההכנסה האפקטיבי המתואם שלנו היה 22.7%(1).

שיחת ועידה פרטי חיוג ושידור אינטרנט

WisdomTree תדון בתוצאות שלה ודגשים תפעוליים במהלך שידור חי באינטרנט ביום שישי, 28 באפריל, 2023 בשעה 11:00 בבוקר ET, שאליו ניתן לגשת באמצעות הקישור הבא: https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=qp07AaN2.

המשתתפים יכולים גם לחייג באמצעות המספרים הבאים: (877) 407-9210 או (201) 689-8049. לחץ כאן כדי לגשת למספרי גישה בינלאומיים ללא חיוג חינם של המשתתף. כדי למנוע עיכובים, אנו ממליצים למשתתפים להיכנס או לחייג לשיחת הועידה 10 דקות לפני שעת ההתחלה המתוכננת. ניתן לגשת לכל חומרי הרווחים ולשידור האינטרנט דרך אתר קשרי המשקיעים של WisdomTree בכתובת https://ir.wisdomtree.com. שידור חוזר של השידור באינטרנט יהיה זמין גם הוא זמן קצר לאחר השיחה.

על WISDOMTREE

WisdomTree היא חדשנית פיננסית עולמית, המציעה חבילה מגוונת היטב של מוצרים הנסחרים בבורסה (ETPs), מודלים ופתרונות. אנו מעצימים משקיעים לעצב את עתידם ותומכים באנשי מקצוע פיננסיים כדי לשרת טוב יותר את לקוחותיהם ולהצמיח את העסקים שלהם. WisdomTree ממנפת את התשתית הפיננסית העדכנית ביותר כדי ליצור מוצרים המספקים גישה, שקיפות וחווית משתמש משופרת. בהתבסס על מורשת החדשנות שלנו, אנו מפתחים גם מוצרים ומבנים דיגיטליים מהדור הבא, כולל קרנות דיגיטליות ונכסים סמליים, כמו גם את הארנק הדיגיטלי המבוסס על הבלוקצ'יין שלנו, WisdomTree Prime™.

ל-WisdomTree יש כיום כ-90.5 מיליארד דולר בנכסים מנוהלים ברחבי העולם.

למידע נוסף על WisdomTree ו-WisdomTree Prime™, בקר: https://www.wisdomtree.com.

אנא בקרו אותנו בטוויטר ב-@WisdomTreeNews.

WisdomTree® הוא השם השיווקי של WisdomTree, Inc. וחברות הבנות שלה ברחבי העולם.

__________________________

(1)

ראה "מדידות פיננסיות Non-GAAP".

(2)

הרווח/(הפסד) למניה ("EPS") מחושב על פי שיטת הדו-מחלקה, שכן הוא מביא לסכום EPS נמוך יותר בהשוואה לשיטת מניות האוצר.

WisdomTree, Inc.

נתונים סטטיסטיים תפעוליים מרכזיים (לא מבוקר)

 

 

 

שלושה חודשים הסתיימו

 

31 במרץ,

2023

31 בדצמבר,

2022

ספטמבר 30,

2022

יוני 30,

2022

31 במרץ,

2022

ETPs גלובליים ($ במיליונים)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תחילת תקופה נכסים

$

81,993

 

$

70,878

 

$

74,302

 

$

79,407

 

$

77,479

 

זרימות / (יוצאות)

 

6,341

 

 

5,264

 

 

1,747

 

 

3,852

 

 

1,319

 

ייסוף שוק/(פיחות)

 

2,406

 

 

5,851

 

 

(5,171

)

 

(8,953

)

 

609

 

סגירת קרן

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

(4

)

 

-

 

נכסי סוף תקופה

$

90,740

 

$

81,993

 

$

70,878

 

$

74,302

 

$

79,407

 

ממוצע נכסים במהלך התקופה

$

87,508

 

$

77,649

 

$

74,677

 

$

77,738

 

$

77,809

 

עמלת ייעוץ ממוצעת במהלך התקופה

 

0.36

%

 

0.36

%

 

0.38

%

 

0.39

%

 

0.40

%

ימי הכנסה

 

90

 

 

92

 

 

92

 

 

91

 

 

90

 

מספר תעודות סל - סוף התקופה

 

350

 

 

348

 

 

347

 

 

344

 

 

341

 

 

 

 

 

 

 

תעודות סל נסחרות בארה"ב ($ במיליונים)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תחילת תקופה נכסים

$

55,973

 

$

48,043

 

$

47,255

 

$

48,622

 

$

48,210

 

זרימות / (יוצאות)

 

4,012

 

 

4,232

 

 

3,812

 

 

4,278

 

 

2,250

 

ייסוף שוק/(פיחות)

 

1,298

 

 

3,698

 

 

(3,024

)

 

(5,645

)

 

(1,838

)

סגירת קרן

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

נכסי סוף תקופה

$

61,283

 

$

55,973

 

$

48,043

 

$

47,255

 

$

48,622

 

ממוצע נכסים במהלך התקופה

$

59,430

 

$

53,655

 

$

49,466

 

$

48,270

 

$

47,499

 

מספר תעודות סל - סוף התקופה

 

80

 

 

79

 

 

78

 

 

77

 

 

77

 

 

 

 

 

 

 

ETPs ברשימה אירופית ($ במיליונים)

 

 

 

 

 

 

 

 

תחילת תקופה נכסים

$

26,020

 

$

22,835

 

$

27,047

 

$

30,785

 

$

29,269

 

זרימות / (יוצאות)

 

2,329

 

 

1,032

 

 

(2,065

)

 

(426

)

 

(931

)

ייסוף שוק/(פיחות)

 

1,108

 

 

2,153

 

 

(2,147

)

 

(3,308

)

 

2,447

 

סגירת קרן

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

(4

)

 

-

 

נכסי סוף תקופה

$

29,457

 

$

26,020

 

$

22,835

 

$

27,047

 

$

30,785

 

ממוצע נכסים במהלך התקופה

$

28,078

 

$

23,994

 

$

25,211

 

$

29,468

 

$

30,310

 

מספר ETPs - סוף התקופה

 

270

 

 

269

 

 

269

 

 

267

 

 

264

 

 

 

 

 

 

קטגוריות מוצרים ($ במיליונים)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סחורה ומטבע

 

 

 

 

 

תחילת תקופה נכסים

$

22,097

 

$

19,561

 

$

23,624

 

$

26,302

 

$

24,598

 

זרימות / (יוצאות)

 

2,003

 

 

796

 

 

(2,179

)

 

(475

)

 

(1,053

)

ייסוף שוק/(פיחות)

 

824

 

 

1,740

 

 

(1,884

)

 

(2,203

)

 

2,757

 

נכסי סוף תקופה

$

24,924

 

$

22,097

 

$

19,561

 

$

23,624

 

$

26,302

 

ממוצע נכסים במהלך התקופה

$

23,806

 

$

20,345

 

$

21,625

 

$

25,767

 

$

25,891

 

 

 

 

 

 

הון עצמי בארה"ב

 

 

 

 

 

תחילת תקופה נכסים

$

24,112

 

$

20,952

 

$

21,058

 

$

23,738

 

$

23,860

 

(יוצאים)/זרמות

 

(149

)

 

1,021

 

 

1,239

 

 

306

 

 

779

 

ייסוף שוק/(פיחות)

 

571

 

 

2,139

 

 

(1,345

)

 

(2,986

)

 

(901

)

נכסי סוף תקופה

$

24,534

 

$

24,112

 

$

20,952

 

$

21,058

 

$

23,738

 

ממוצע נכסים במהלך התקופה

$

24,726

 

$

23,492

 

$

22,534

 

$

22,362

 

$

23,134

 

 

 

 

 

 

 

הכנסה קבועה

 

 

 

 

 

תחילת תקופה נכסים

$

15,273

 

$

11,695

 

$

9,192

 

$

5,418

 

$

4,356

 

זרימות / (יוצאות)

 

3,513

 

 

3,393

 

 

2,627

 

 

4,038

 

 

1,242

 

שוק (פיחת)/שבח

 

(78

)

 

185

 

 

(124

)

 

(264

)

 

(180

)

נכסי סוף תקופה

$

18,708

 

$

15,273

 

$

11,695

 

$

9,192

 

$

5,418

 

ממוצע נכסים במהלך התקופה

$

17,176

 

$

13,962

 

$

10,077

 

$

7,426

 

$

4,691

 

 

שלושה חודשים הסתיימו

 

31 במרץ,

2023

31 בדצמבר,

2022

ספטמבר 30,

2022

יוני 30,

2022

31 במרץ,

2022

 

 

 

 

 

 

הון שוק בינלאומי מפותח

 

 

 

 

 

תחילת תקופה נכסים

$

10,195

 

$

9,183

 

$

9,968

 

$

11,422

 

$

11,894

 

זרימות / (יוצאות)

 

450

 

 

40

 

 

(115

)

 

79

 

 

97

 

ייסוף שוק/(פיחות)

 

788

 

 

972

 

 

(670

)

 

(1,533

)

 

(569

)

נכסי סוף תקופה

$

11,433

 

$

10,195

 

$

9,183

 

$

9,968

 

$

11,422

 

ממוצע נכסים במהלך התקופה

$

10,879

 

$

10,000

 

$

10,032

 

$

10,695

 

$

11,543

 

 

 

 

 

 

 

הון בשווקים מתעוררים

 

 

 

 

 

תחילת תקופה נכסים

$

8,116

 

$

7,495

 

$

8,386

 

$

9,991

 

$

10,375

 

זרימות / (יוצאות)

 

486

 

 

(53

)

 

114

 

 

(223

)

 

189

 

ייסוף שוק/(פיחות)

 

209

 

 

674

 

 

(1,005

)

 

(1,382

)

 

(573

)

נכסי סוף תקופה

$

8,811

 

$

8,116

 

$

7,495

 

$

8,386

 

$

9,991

 

ממוצע נכסים במהלך התקופה

$

8,666

 

$

7,770

 

$

8,329

 

$

9,155

 

$

10,116

 

 

 

 

 

 

 

ממונף והיפוך

 

 

 

 

 

תחילת תקופה נכסים

$

1,754

 

$

1,523

 

$

1,618

 

$

1,856

 

$

1,775

 

זרימות / (יוצאות)

 

43

 

 

59

 

 

45

 

 

90

 

 

(2

)

שוק (פיחת)/שבח

 

(12

)

 

172

 

 

(140

)

 

(328

)

 

83

 

נכסי סוף תקופה

$

1,785

 

$

1,754

 

$

1,523

 

$

1,618

 

$

1,856

 

ממוצע נכסים במהלך התקופה

$

1,757

 

$

1,623

 

$

1,589

 

$

1,765

 

$

1,830

 

 

 

 

 

 

 

חלופות

 

 

 

 

 

תחילת תקופה נכסים

$

310

 

$

306

 

$

305

 

$

293

 

$

261

 

(יוצאים)/זרמות

 

(18

)

 

12

 

 

16

 

 

34

 

 

29

 

ייסוף שוק/(פיחות)

 

14

 

 

(8

)

 

(15

)

 

(22

)

 

3

 

נכסי סוף תקופה

$

306

 

$

310

 

$

306

 

$

305

 

$

293

 

ממוצע נכסים במהלך התקופה

$

308

 

$

305

 

$

313

 

$

299

 

$

275

 

 

 

 

 

 

 

מטבע מבוזר

 

 

 

 

 

תחילת תקופה נכסים

$

136

 

$

163

 

$

151

 

$

383

 

$

357

 

זרימות / (יוצאות)

 

13

 

 

(4

)

 

-

 

 

3

 

 

37

 

ייסוף שוק/(פיחות)

 

90

 

 

(23

)

 

12

 

 

(235

)

 

(11

)

נכסי סוף תקופה

$

239

 

$

136

 

$

163

 

$

151

 

$

383

 

ממוצע נכסים במהלך התקופה

$

190

 

$

152

 

$

178

 

$

265

 

$

324

 

 

 

 

 

 

 

ETP סגורים

 

 

 

 

 

תחילת תקופה נכסים

$

-

 

$

-

 

$

-

 

$

4

 

$

3

 

זרימות / (יוצאות)

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

1

 

הערכת שוק

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

סגירת קרן

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

(4

)

 

-

 

נכסי סוף תקופה

$

-

 

$

-

 

$

-

 

$

-

 

$

4

 

ממוצע נכסים במהלך התקופה

$

-

 

$

-

 

$

-

 

$

4

 

$

5

 

 

 

 

 

 

 

ספירת ראשים

 

279

 

 

273

 

 

274

 

 

264

 

 

253

 
 

הערה: נתונים סטטיסטיים שהונפקו בעבר עשויים להיות מוצגים מחדש עקב סגירת קרנות והתאמות סחר

מקור: WisdomTree

WISDOMTREE, INC. וחברות בנות

גליונות מאזן מבודדים

(באלפים, למעט סכומי מניה)
 

 

31 במרץ,

2023

31 בדצמבר,

2022

 

(לא מבוקר)

 

נכסים

 

 

נכסים שוטפים:

 

 

מזומנים ושווי מזומנים

$

119,099

 

$

132,101

 

מכשירים פיננסיים בבעלות, לפי שווי הוגן

 

130,180

 

 

126,239

 

חשבונות חייבים

 

35,496

 

 

30,549

 

הוצאות משולמות מראש

 

5,877

 

 

4,684

 

חייבים מס הכנסה

 

1,799

 

 

-

 

נכסים שוטפים אחרים

 

291

 

 

390

 

סך הנכסים השוטפים

 

292,742

 

 

293,963

 

רכוש קבוע, נטו

 

515

 

 

544

 

ניתן לקבל שיפוי

 

-

 

 

1,353

 

ניירות ערך המוחזקים לפדיון

 

253

 

 

259

 

נכסי מס נדחים, נטו

 

5,871

 

 

10,536

 

השקעות

 

26,902

 

 

35,721

 

נכסי זכות שימוש - חכירה תפעולית

 

1,153

 

 

1,449

 

רצון טוב

 

85,856

 

 

85,856

 

נכסים בלתי מוחשיים, נטו

 

603,968

 

 

603,567

 

נכסים אחרים שאינם שוטפים

 

507

 

 

571

 

סך נכסים

$

1,017,767

 

$

1,033,819

 

התחייבויות וכמות מחזיקי מניות

 

 

התחייבויות

 

 

התחייבויות שוטפות:

 

 

שטרות להמרה - נוכחיים

$

59,884

 

$

59,197

 

ניהול וניהול הקרן בתשלום

 

27,830

 

 

36,521

 

תמורה נדחית — תשלומי זהב

 

17,984

 

 

16,796

 

פיצויים והטבות לתשלום

 

9,341

 

 

24,121

 

מס הכנסה לתשלום

 

-

 

 

1,599

 

התחייבויות חכירה תפעולית

 

1,041

 

 

1,125

 

חשבונות חייבים והתחייבויות אחרות

 

14,846

 

 

9,075

 

סך ההתחייבויות השוטפות

 

130,926

 

 

148,434

 

שטרות להמרה - לטווח ארוך

 

273,767

 

 

262,019

 

תמורה נדחית — תשלומי זהב

 

161,847

 

 

183,494

 

התחייבויות חכירה תפעולית

 

120

 

 

339

 

התחייבויות חוץ שוטפות אחרות

 

-

 

 

1,353

 

סה"כ התחייבויות

 

566,660

 

 

595,639

 

מניה מועדפת - סדרה A ללא הצבעה להמרה, ערך נקוב $0.01; 14.750 מניות מורשות, מונפקות ומצטיינות

 

132,569

 

 

132,569

 

כושר מחזיקי מניות

 

מניות רגילות, ערך נקוב $0.01; 400,000 מניות מורשות:

 

הונפק וקיים: 149,291 ו-146,517 ב-31 במרץ 2023 וב-31 בדצמבר 2022, בהתאמה

 

1,493

 

 

1,465

 

הון נוסף בתשלום

 

292,971

 

 

291,847

 

הפסד מקיף אחר שנצבר

 

(954

)

 

(1,420

)

הכנסות שמורות

 

25,028

 

 

13,719

 

סך ההון העצמי

 

318,538

 

 

305,611

 

סך ההתחייבויות וההון העצמי

$

1,017,767

 

$

1,033,819

 

WISDOMTREE, INC. וחברות בנות

דוחות מאוחדים של תזרים מזומנים

(באלפים)

(לא מבוקר)

 

 

 

שלושה חודשים הסתיימו

במרץ 31,

 

2023

 

2022

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

 

 

רווח נקי / (הפסד)

$

16,233

 

$

(10,261

)

התאמות להתאמה בין הרווח הנקי/(הפסד) למזומנים נטו המשמשים בפעילות שוטפת:

 

 

(רווח)/הפסד בשערוך של תמורה נדחת - תשלומי זהב

 

(20,592

)

 

17,018

 

דמי ייעוץ ורישוי משולמים בזהב, מתכות יקרות אחרות ומטבעות קריפטוגרפיים

 

(12,760

)

 

(16,052

)

הפסד בכיבוי שטרות להמרה

 

9,721

 

 

-

 

ליקויים

 

4,900

 

 

-

 

מס הכנסה נדחה

 

4,783

 

 

5,273

 

תשלום מבוסס מניות

 

4,536

 

 

2,936

 

תשלומי זהב חוזיים

 

4,486

 

 

4,450

 

הפסדים על השקעות

 

3,919

 

 

163

 

(רווחים)/הפסדים על מכשירים פיננסיים בבעלות, לפי שווי הוגן

 

(1,954

)

 

5,142

 

הפחת עלויות הנפקה - שטרות להמרה

 

579

 

 

645

 

הפחתת נכס זכות השימוש

 

319

 

 

89

 

פחת והפחתות

 

109

 

 

47

 

שינויים בנכסים והתחייבויות תפעוליים:

 

 

חשבונות חייבים

 

(4,791

)

 

(3,710

)

הוצאות משולמות מראש

 

(1,161

)

 

(2,264

)

זהב ומתכות יקרות אחרות

 

8,332

 

 

11,959

 

נכסים אחרים

 

167

 

 

(52

)

נכסים בלתי מוחשיים-פיתוח תוכנה

 

(452

)

 

-

 

ניהול וניהול הקרן בתשלום

 

3,638

 

 

3,199

 

פיצויים והטבות לתשלום

 

(27,271

)

 

(23,690

)

מס הכנסה לתשלום

 

(3,418

)

 

(4,228

)

התחייבויות חכירה תפעולית

 

(326

)

 

(97

)

חשבונות חייבים והתחייבויות אחרות

 

5,606

 

 

6,741

 

מזומנים נטו המשמשים בפעילות שוטפת

 

(5,397

)

 

(2,692

)

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:

 

 

רכישת מכשירים פיננסיים בבעלות, לפי שווי הוגן

 

(20,278

)

 

(25,461

)

רכישת השקעות

 

-

 

 

(6,863

)

רכישת רכוש קבוע

 

(26

)

 

(54

)

הכנסות ממכירת מכשירים פיננסיים בבעלות לפי שווי הוגן

 

18,290

 

 

13,639

 

הכנסות מניירות ערך מוחזקות לפדיון המגיעות לפדיון או שנמכרו לפני הפירעון

 

6

 

 

18

 

מזומנים נטו המשמשים בפעילות השקעה

 

(2,008

)

 

(18,721

)

תזרים מזומנים מפעילות מימון:

 

 

רכישה חוזרת של שטרות להמרה

 

(124,317

)

 

-

 

דיבידנדים ששולמו

 

(4,821

)

 

(4,842

)

מניות נרכשו מחדש

 

(3,384

)

 

(3,394

)

עלויות הנפקת שטרות להמרה

 

(3,548

)

 

-

 

הכנסות מהנפקת שטרות להמרה

 

130,000

 

 

-

 

מזומנים נטו המשמשים בפעילות מימון

 

(6,070

)

 

(8,236

)

עלייה/(ירידה) בתזרים המזומנים עקב שינויים בשער המט"ח

 

473

 

 

(665

)

ירידה נטו במזומנים ושווי מזומנים

 

(13,002

)

 

(30,314

)

מזומנים ושווי מזומנים - תחילת השנה

 

132,101

 

 

140,709

 

מזומנים ושווי מזומנים - סוף תקופה

$

119,099

 

$

110,395

 

 

 

 

גילוי משלים של מידע על תזרים מזומנים:

 

מזומן ששולם עבור מיסי הכנסה

$

1,422

 

$

2,123

 

מזומן ששולם עבור ריבית

$

801

 

$

-

 

אנשי קשר

קשרי משקיעים
ג'רמי קמפבל

+1.646.522.2602

Jeremy.campbell@wisdomtree.com

דוברות
ג'סיקה זלום

+1.917.267.3735

jzaloom@wisdomtree.com

קרא את הסיפור המלא כאן

בול זמן:

עוד מ TheNewsCrypto