סגירה בארה"ב: בנקים אזוריים נמחצו, סשן מניות כאוטי כאשר הרגולטורים של הפד התערבו, הנפט נפלה, עליות הזהב, ביטקוין רשם את העלייה הטובה ביותר מאז סערת FTX

סגירה בארה"ב: בנקים אזוריים נמחצו, סשן מניות כאוטי כאשר הרגולטורים של הפד התערבו, הנפט נפלה, עליות הזהב, ביטקוין רשם את העלייה הטובה ביותר מאז סערת FTX

חותמת זמן: 13 במרץ 2023 3:04
צומת המקור: 2012308

למניות בארה"ב היה יום כאוטי כאשר מניות הבנקים התפוררו וסקטורים רגישים לריבית עלו עם צניחת התשואות של משרד האוצר.

במהלך סוף השבוע, הרגולטורים הפדרליים מיהרו למחוץ משבר נזילות הולך וגובר. הרגולטורים החליטו להבטיח פיקדונות בבנק עמק הסיליקון (SVB), סגרו את בנק Signature והבטיחו את כל הפיקדונות הלא מבוטחים. הריצה הבנקאית על SVB הייתה מהירה בזק מכיוון שהמפקידים הצליחו לשלוף הכל עם כמה החלקות על האייפון שלהם או לחיצות על העכבר. SVB לא החזיק בהשקעות מסוכנות, אלא באוצר ולוקח זמן להירגע מהפוזיציות הללו. 

ההרצה הבנקאית הראשונה של העידן הדיגיטלי הובילה ליצירת קרן חדשה של הפדרל ריזרב שתממן את נכסי הבנקים. גורמים רשמיים גם הקלו את כללי ההלוואות בחלון ההנחות לשעת חירום. הרגולטורים הפדרליים הצליחו לעזור למנוע ריצה בנקאית הרבה יותר מאסיבית ואולי אפילו יותר מהומה בשוק.  

הנשיא ביידן ניסה גם להרגיע את האמריקאים. הוא ציין כי לא יישא הפסדים על משלמי המסים, הכסף יבוא מדמי קופות הביטוח. 

סיפור חשוב נוסף הוא ש-First Republic השיגה מימון נוסף מהפד ומ-JPMorgan. גם לאחר שפירסט ריפבליק אמרו שיש להם כעת נזילות לא מנוצלת של 70 מיליארד דולר למימון הפעילות, מחירי המניות שלהם עדיין תחת לחץ אדיר. הלחץ שפוגע בכל הבנקים האזוריים הוא משמעותי למרות כל הבטחות שניתנו לגבי הפיקדונות.   

שמן

סוחרי האנרגיה לא ציפו להתמוטטות ה-16th-המלווה הגדול ביותר באמריקה שיגרום לגל גדול של סלידה מסיכון שיעביר את הנפט הגולמי מסוג ברנט מתחת לרמה של 80 דולר לחבית. הכאוס בשוק האג"ח מכביד גם על הסחורות. הנסיעה ברכבת ההרים של נפט לא תסתיים בזמן הקרוב, שכן דוח האינפלציה של יום שלישי עשוי להגביר את העצרת שפוגעת באוצר. 

מחירי הנפט נותרו כבדים מאז שהסוחרים התאכזבו מיעד הצמיחה הכלכלי הצנוע של סין. נראה ששוק הנפט אמור לקבל תמיכה חזקה כאן אלא אם דאגות היציבות הפיננסית יישארו המניע העיקרי של השוק בוול סטריט.   

זהב

זהב הוא עדיין מקלט בטוח. נדרשו ריצה בנקאית בלתי צפויה בעידן הדיגיטלי ואת הקריסה הגדולה ביותר של שלושת הימים עם תשואת האוצר לשנתיים מאז יום שני השחור כדי לזכור שבזמנים לא ודאים, חלק מהמשקיעים מרגישים בטוחים בהחזקת זהב. 

הזהב מתפרץ כשהתנודתיות מתגברת, אגפי האוצר עולים, ונראה שיש יותר מדי סיכון כותרתי. תשואת האוצר לשנתיים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-49%, מה שאומר שאנחנו כמעט ירידה של נקודה מלאה מאז השבוע שעבר. כל עקומת האוצר נמצאת כעת מתחת ליעד של הפד, וזה בדרך כלל אומר שמיתון מגיע. 

הזמן של הזהב לזרוח כבר כאן וכל עוד הוא מחזיק ברמה של 1900$ לאחר דוח האינפלציה של יום שלישי, המומנטום השורי עשוי לכוון לאזור 1950$. 

ביטקוין

הביטקוין מתגבר כאשר סיכוני היציבות הפיננסית גרמו להתרסקות התשואות של משרד האוצר. במאבק למנוע ריצה בנקאית מסיבית נוספת, הרגולטורים הפדרליים התערבו כשכמה אמריקאים הפכו סקפטיים לגבי בנקאות מסורתית. הראלי של ביטקוין מתרחש במקביל כאשר חלק מהבנקים בעלי קשרי קריפטו נכנסים ללחץ אדיר. הרגולציה לא רק תפגע בקריפטו, אלא גם בבנקים. נראה שהעלייה הגדולה ביותר ביום אחד מאז סערת ה-FTX היא סימן לכך שחלק מהמשקיעים מאמינים שפתרונות DeFi תומכים במקרה של החזקת קריפטו. 

התנודתיות בביטקוין אמורה להישאר גבוהה ויהיה מעניין לראות כמה מומנטום יישאר עם הזינוק של היום.  

מאמר זה מיועד למטרות מידע כללי בלבד. זה לא ייעוץ השקעות או פיתרון לרכישה או מכירה של ניירות ערך. הדעות הן המחברים; לאו דווקא זה של תאגיד OANDA או של כל אחת משלוחותיה, חברות הבת, נושאי המשרה או הדירקטורים שלה. מסחר ממונף הוא סיכון גבוה ולא מתאים לכל. אתה עלול לאבד את כל הכספים שהופקדת.

אד מויה

אד מויה

מנתח שוק בכיר, אמריקה at OANDA

עם יותר מ -20 שנות ניסיון מסחר, אד מויה הוא אנליסט שוק בכיר בחברת OANDA, ומייצר ניתוח בינלאומי עדכני, סיקור אירועים גיאופוליטיים, מדיניות בנקים מרכזיים ותגובת שוק לחדשות התאגידים. המומחיות המיוחדת שלו טמונה במגוון רחב של סוגי נכסים, כולל מט"ח, סחורות, הכנסה קבועה, מניות ומטבעות קריפטוגרפיים. במהלך הקריירה שלו עבד אד עם כמה מתווכי המט"ח המובילים, צוותי מחקר ומחלקות חדשות בוול סטריט, כולל מסחר במט"ח גלובלי, פתרונות מט"ח ויתרון מסחרי. לאחרונה עבד עם TradeTheNews.com, שם סיפק ניתוח שוק על נתונים כלכליים וחדשות ארגוניות. אד, שנמצא בניו יורק, אורח קבוע בכמה רשתות טלוויזיה פיננסיות גדולות, כולל CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business ו- Sky TV. דעותיו מהימנות על ידי מהדורות החדשות העולמיות המפורסמות ביותר בעולם, כולל רויטרס, בלומברג וסוכנות הידיעות AP, והוא מצוטט באופן קבוע בפרסומים מובילים כמו MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times ו- The Wall Street Journal. אד הוא בעל תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת ראטגרס.
אד מויה

בול זמן:

עוד מ שוק ההון