סגירת ארה"ב: דוח שכר מתקרר/שכר שכר חם, פחדים ממערכת הבנקאות, הימורי העלאת ריבית קוצצו, כישלונות SVB, ריבאונדים של נפט, זהב זורח בבהירות, הפסקות קריפטו מתחת ל-20 אלף דולר

הועלה מחדש על ידי אפלטון

עוקב: 0

המניות בארה"ב התיישבו בירידות במהלך הפגישה הפכפכה כאשר הסוחרים עיכלו דוח שכר מתקרר/צמיחת עבודה חזקה וסיכוני הדבקה של SVB. זה היה אמור להיות יום שישי קל עם דוח משרות ענק אחד, אבל SVB, בנק גדול עם חשיפה במגוון מגזרים נכשל וגרם למצוקה עבור כמה בנקים קטנים אחרים.

בסופו של יום, סוחרים רואים בדוח השכר המתקרר/החם הזה אישור לכך שמדיניות הפד מגבילה ושעבודת ההידוק שלהם כמעט הסתיימה. אם לא היה לנו את הכישלון והסיכון להדבקה של SVB, המקרה להעלאת ריבית של חצי נקודה היה תקף. ההתמקדות תיפול בסיכוני הדבקה של SVB ובדוח האינפלציה של יום שלישי. כל עוד אנחנו לא רואים דוח אינפלציה לוהט, הפד צריך להמשיך בקצב העלאת הריבית ברבעון שלו.

נתונים בארה"ב

כלכלת ארה"ב הוסיפה 311 מקומות עבודה בפברואר, יותר מהערכת הקונצנזוס של 000 ומספר הלחישות של 225,000. דו"ח ה-NFP זכה לכותרות חזקות, אך שאר הדו"ח תמך ברעיון ששוק העבודה מוכן להתקרר. לחסי השכר הגיעו הרבה יותר קלים מהתחזיות ושיעור האבטלה עלה מ-250,000% ל-3.4%.

סיכויי העלאת הריבית של הפד יצאו לרכבת הרים לאחר ה-NFP מכיוון שלסוחרים יש כעת את ה-22 במרץ^nd נפגשים כהיפוך מטבעות בין עלייה של 25 נקודות בסיס או עלייה של חצי נקודה ומתמחרים גם הורדת ריבית עד סוף השנה. השיא במקום ונראה שהסוחרים קיבלו תצוגה מקדימה לגבי האופן שבו מחזור ההידוק הזה יתחיל לגרור את הצמיחה הכלכלית.

SVB

פטירתה של SVB Financial Capital היא חדשות רעות עבור חברות טכנולוגיה קטנות רבות שכן הן היו מלווה בעמק הסיליקון. לאחר שקרנות הון סיכון החליטו למשוך את כספם, בסופו של דבר SVB הפסיד ~2 מיליארד דולר ממכירת ניירות ערך בזמן שהם מיהרו להבטיח כספים, וזה מה שהניע את הריצה הבנקאית הזו.

סטארט-אפים ומימון מחדש של חובות הם חלק מהסיכונים הפיננסיים הגדולים ביותר שסוחרים מנתחים, אבל נראה שהלחץ הזה על בנקים קטנים צריך להישאר מוכל ולא להכביד על הבנקים הגדולים.

מדד הבנקים של KBW רשם את הירידה החמורה ביותר מאז תחילת המגיפה והחששות מהידבקות גררו את קומריקה, Keycorp ו-US Bancorp.

בנק חתימה

משקיעים סקפטיים להחזיק בכל דבר הקשור לקריפטו בסביבת שוק זו. בנקים הפגיעים לסיכון לאי יציבות פיננסית וחשיפת קריפטו הם מטרות קלות, וזה גורם לכמה סוחרים להביט ב-Signature Bank. אין הרבה בנקים למסחר ציבורי עם חשיפת קריפטו משמעותית, אז אלה שיש להם כמה רואים לחץ מכירה.

שמן

מחירי הנפט הגולמיים עולים לאחר שדוח משרות מעורב הביא את הדולר לירידות כאשר גברה האופטימיות לפיה הפד לא יצטרך להיות אגרסיבי כל כך עם סיום מסע העלאת הריבית שלו. הנפט מתגבר בשקט כאשר חלקים מוול סטריט נכנסים למצב פאניקה בעקבות סיכוני הידבקות בנקאי קטנים. נראה שחלקים מהכלכלה נשברים ואלה חדשות טובות להימורים שהפד לא יצטרך להאיץ את קצב ההידוק שלהם.

זהב

הזהב גדל כאשר ההימורים על העלאת הריבית של הפד מצטמצמים וכאשר סיכוני הדבקה של SVB גורמים לקנייה מסויימת למקלט בטוח. שוק האג"ח מתחיל כעת לתמחר הורדות ריבית עד סוף השנה וזה גורם לקריסה גדולה עם התשואות. התשואה לשנתיים הציגה את הירידה הגדולה ביותר ביומיים מאז 2008.

זהב הופך שוב לסחר המועדף על כולם וזה יכול להימשך מכיוון שחששות לסיכוני נזילות לא יקבלו מענה במהירות בפינה ההיא בוול סטריט.

ביטקוין

כל הכותרות פשוט הפכו דוביות עבור ביטקוין. הרשימה של נהגי קריפטו דוביים היא בשפע: נפילה מ-SVB מכיוון שחברות קריפטו רבות תלויות בבנקים קטנים, הכרייה עשויה להיות קשה יותר אם הבית הלבן יקדם מס חדש של 30%, פיצוח הקריפטו בניו יורק מכסה כעת את KuCoin ואחרי התרסקות הבזק של אסימון Huobi.

הביטקוין היה בטווח מסחר נוח וזה פשוט נשבר, מה שגורם למשקיעים רבים לעצבן שנוכל לראות בדיקה חוזרת של השפל של אוקטובר. הביטקוין נפל מתחת לרמה של 20,000 דולר וסוחרים רבים חוששים ממה שעלול לקרות בסוף השבוע. נראה כי תנודתיות הקריפטו חזרה מכיוון שטווח הביטקוין נפרץ. רמת ה-18,400 דולר היא תמיכה מרכזית, אבל אם זה ישבור את המומנטום, המכירה עשויה להתמקד בבדיקה חוזרת של השפל של אוקטובר.

מאמר זה מיועד למטרות מידע כללי בלבד. זה לא ייעוץ השקעות או פיתרון לרכישה או מכירה של ניירות ערך. הדעות הן המחברים; לאו דווקא זה של תאגיד OANDA או של כל אחת משלוחותיה, חברות הבת, נושאי המשרה או הדירקטורים שלה. מסחר ממונף הוא סיכון גבוה ולא מתאים לכל. אתה עלול לאבד את כל הכספים שהופקדת.

אד מויה

מנתח שוק בכיר, אמריקה at OANDA

עם יותר מ -20 שנות ניסיון מסחר, אד מויה הוא אנליסט שוק בכיר בחברת OANDA, ומייצר ניתוח בינלאומי עדכני, סיקור אירועים גיאופוליטיים, מדיניות בנקים מרכזיים ותגובת שוק לחדשות התאגידים. המומחיות המיוחדת שלו טמונה במגוון רחב של סוגי נכסים, כולל מט"ח, סחורות, הכנסה קבועה, מניות ומטבעות קריפטוגרפיים. במהלך הקריירה שלו עבד אד עם כמה מתווכי המט"ח המובילים, צוותי מחקר ומחלקות חדשות בוול סטריט, כולל מסחר במט"ח גלובלי, פתרונות מט"ח ויתרון מסחרי. לאחרונה עבד עם TradeTheNews.com, שם סיפק ניתוח שוק על נתונים כלכליים וחדשות ארגוניות. אד, שנמצא בניו יורק, אורח קבוע בכמה רשתות טלוויזיה פיננסיות גדולות, כולל CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business ו- Sky TV. דעותיו מהימנות על ידי מהדורות החדשות העולמיות המפורסמות ביותר בעולם, כולל רויטרס, בלומברג וסוכנות הידיעות AP, והוא מצוטט באופן קבוע בפרסומים מובילים כמו MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times ו- The Wall Street Journal. אד הוא בעל תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת ראטגרס.