מחזור 16 השנים של הביטקוין והקורלציה שלו לבועת האינטרנט

כולם שמעו על המחזור בן 4 השנים שעובר הביטקוין, אבל האם חשבתם פעם על הרעיון שביטקוין עשוי לעבור מחזור גדול יותר? והאם מחזור גדול יותר זה יכול לשקף את הדרך שבה בני אדם מאמצים טכנולוגיות חדשות? והאם יתכן שראינו משהו דומה בעבר עם טכנולוגיה אחרת כמו האינטרנט? במאמר זה, נצלול לתוך תיאוריה חדשה המציעה כי ביטקוין עובר מחזור גדול יותר של 16 שנים אשר יכול לעזור לנו לחזות את כיוון מחיר הביטקוין בשנים הקרובות.

המחזור הרגיל של 4 שנים

ביטקוין נוטה לעבור מחזורים של 4 שנים אשר מחולקים ל-2 חלקים, מגמת העלייה והמגמת הירידה. מחזור רגיל של 4 שנים מורכב ממגמת עלייה של 3 שנים ואחריה מגמת ירידה של שנה אחת המכונה גם שוק דובי. עד כה ביטקוין השלים מחזורים של 1 שנים והם הראו דיוק מדהים שמושך את תשומת הלב של המשתתפים בשוק.

אי אפשר להתעלם מהדמיון בין מבנה השוק של ה-S&P500 במהלך מחזור ה-DOTCOM ומחזור הביטקוין. השווקים הפיננסיים הרגילים עברו גם הם מחזורים ברורים של 4 שנים כאשר רוב המחזור נמצא במגמת עלייה ומגמת הירידה, הידועה גם כשוק דובי, התקיימה תוך זמן קצר. מנקודת המבט שלי, מחזור ה-DOTCOM התחיל בסביבות 1986 מכיוון שזה היה הרגע שבו מיקרוסופט יצאה להנפקה, אחת החברות הגדולות במחזור ה-DOTCOM. 3 המחזורים הראשונים של 4 שנים של ביטקוין נראים דומים מאוד ל-3 המחזורים הראשונים של 4 שנים של S&P500 החל מ-1986.

זה באמת הקפיץ את האינטרסים שלי מכיוון ששתי התקופות מבוססות על אימוץ טכנולוגיה חדשה לחלוטין שמשנה את הדרך שבה החברה שלנו תופסת מידע ומשתמשת בו. המחשב האישי והאינטרנט שינו את חיינו לחלוטין עד שכמעט לא יעלה על הדעת להיות לא מחובר לאינטרנט במשך יותר מ-24 שעות. בעתיד לא יעלה על הדעת גם לא להחזיק בביטקוין ולהשתמש בו, אנחנו פשוט עדיין בשלב המוקדם של האימוץ שלו.

אז האם המבנה של מחזור DOTCOM יכול לעזור לנו לקבוע נתיב פוטנציאלי לביטקוין? קודם כל, אני רוצה להדגיש את העובדה שמחזורי שוק לדעתי הכנה הם אחת הדרכים הטובות ביותר להשתמש בתחזיות מחיר גסות ולברר מתי להיכנס ומתי לצאת משוק מסוים. אבל אני באמת רוצה להדגיש את המילה "מחוספס". יש פתגם שאומר "היסטוריה

לא חוזר על עצמו אבל זה בהחלט מתחרז", ולדעתי זה חל גם על מחזורים. שום דבר אינו מעולם שכפול של 100% של משהו שקרה קודם לכן, אבל זה יכול לתת לנו הערכה גסה של מה שעלול לקרות.

כפי שניתן לראות במבנה של מחזור DOTCOM, 3 המחזורים הראשונים של 4 שנים דומים מאוד, שוק שוורי ארוך ואחריו שוק דובי קצר אך לעיתים רדוד או תיקון. רק שהמחזור של 4 השנים האחרונות שונה, הטבלאות מתהפכות. זה מתחיל בהאצה במחיר שלא נמשך כל כך הרבה זמן ואחריו מגיע שוק דובים ארוך רב שנים. האם ביטקוין יכול לעשות משהו דומה, לאכזב את אלה שמצפים למחזור רגיל של 4 שנים ולהפתיע את הרוב עם שוק דובי רב שנים?

מיקרוסופט הולכת בדרך דומה. זה מתחיל עם 3 מחזורים של 4 שנים שמתורגמים ימינה, ואחריהם מחזור של 4 שנים שמתורגם לשמאל, אז שוק דובי ממושך בנכס שנמצא בשוק שורי חזק במשך שנים.

מיקרוסופט הגיעה למקום הראשון בשנת 2000, וסימנה פסגה ארוכת טווח במחיר של כ-60 דולר. ורק ב-2015 הרמה הזו נשברה שוב. לקח 15 שנים מהשיא הזה להתאושש לחלוטין ולעלות שוב על הרמה הזו. אם היינו לוקחים בחשבון את היצע הכסף, למעשה ייקח יותר זמן למיקרוסופט להתאושש ולשבור את השיא 21 שנים מאוחר יותר במאי 2021.

שני הגרפים הללו, מיקרוסופט וה-S&P500, באמת מדגימים את גודל התיקון לאחר שוק שוורי ממושך. זה מאתגר לדמיין מנקודת המבט של אדם שוק דובי ממושך של נכס שחווית בעיקר עולה. האם ייתכן שאנו הולכים לראות, במונחים גסים, משהו דומה עם ביטקוין?

מפגש בין מחזורים

אז בואו נסתכל על מה המחזורים הללו חוזים עבור ביטקוין וכיצד נוכל להתכונן לתוצאות אלו. קודם כל, מעניין לציין שתאריך אחד חוזה את אותה תוצאה במחזור הרגיל של 4 שנים, מחזור של 16 שנים.

מחזור רגיל של 4 שנים יצביע על כך שאנו נשארים במגמת עלייה עד 2025, ולאחריה ירידה של שנה. זהו מחזור טיפוסי של 1 שנים שראינו 4 פעמים בהיסטוריה של הביטקוין.

מחזור 16 השנים יציע שנלך בנתיב דומה כמו בועת DOTCOM כפי שהוזכר לעיל. הביטקוין יגיע לשיא במחצית הראשונה של המחזור, כך שבמאוחר בסוף 2024, זה יגרום לירידה של מספר שנים ל-2026 כדי ליצור שפל חדשים.

איך לזהות טופ

אחד האינדיקטורים הטובים ביותר שסוחר בביטקוין יכול להשתמש בהם הם שיעורי המימון של הביטקוין. שיעורי המימון מראים בעצם אם רוב משתתפי השוק בשווקי הנגזרים שורטטים או כמהים לביטקוין. מצאתי את האינדיקטור הזה שימושי מאוד כדי לזהות פסגה במחיר הביטקוין כמו בשוק שוורי בריא כאשר שיעורי המימון שליליים, המחיר נוטה לעלות. בשוק דובי, כאשר המימון חיובי, המחיר נוטה לרדת. אז אנחנו יכולים להשתמש במדד הזה כדי לזהות באילו תנאי שוק השוק נסחר ואם משהו השתנה. אחד האותות הראשונים כאשר ביטקוין נכנס לשוק דובי ב-2022 היה שמחיר הביטקוין יורד עם שיעורי מימון שליליים, וזה בדרך כלל לא קורה בשוק שורי בריא.

דרך נוספת לחפש את החלק העליון של המחזור היא תזמון, בכל פעם שהביטקוין נמצא בתקופת ה-toping עבור נניח המחזור של 16 שנים ואנחנו נשברים מתחת ל-Swing-Low, הסיכוי שה-Cycle נמצא בפנים גדל. על ידי פריצה לאחור מעל הרמה הספציפית הזו, כדי לתבוע מחדש את הרמה הזו. כדי לראות את התקופה של ראש מחזור פוטנציאלי, אפשר להסתכל על פסי ההתקדמות של מחזורי הביטקוין. ברגע שהנקודה הצהובה נכנסת לאזור האדום, זה אומר שבהתבסס על המחזור הספציפי הזה אנחנו בתקופת הציפוי. שוב, חשוב להזכיר שמחזורים יכולים לעזור לתת הערכה גסה של תוצאות פוטנציאליות, לעתים קרובות הם לא מתגלים בצורה מדויקת ויש מקום

שיקולים נוספים

יש כאן עוד גורמים שמשפיעים על מחיר הביטקוין מלבד המחזורים האלה. העובדה שהפדרל ריזרב החל להדפיס כמויות עצומות של כסף בשנת 2020, באמת הקפיצה את תיאבון הסיכון של משקיעים רבים לחפש מקלט בטוח כמו השווקים הפיננסיים והביטקוין. ברור מאוד שברגע שהפדרל ריזרב התחיל להזרים כסף לכלכלה, מחיר הביטקוין והשווקים הפיננסיים התחילו לעלות עד שמדפסת הכסף נעצרה שוב ב-2022 ומחיר הביטקוין נכנס לשלב של ירידה של שנה. לשינויים המהותיים הללו בכלכלה, ככל הנראה, תהיה השפעה על הביטקוין ועל הדרך שבה מחזורים אלה יכולים להתפתח.