TYSONS CORNER, Va.–(BUSINESS WIRE)–מיקרו-אסטרטגיה® התאגדה (נאסד"ק: MSTR) ("מיקרו אסטרטגיה" או "החברה"), חברת הבינה העסקית העצמאית הגדולה ביותר הנסחרת בבורסה, הודיעה היום על תוצאות כספיות לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ב-31 במרץ 2023 (הרבעון הראשון של שנת הכספים 2023).
"העמידות של פלטפורמת ה-BI הארגונית שלנו ועומק בסיס הלקוחות הקיים שלנו המשיכו לשמש כמניעים לצמיחה בסך ההכנסות במהלך הרבעון הראשון של 2023. האמונה באסטרטגיית הביטקוין שלנו נותרה חזקה כאשר סביבת הנכסים הדיגיטליים ממשיכה להבשיל. יתר על כן, אנו נרגשים מאוד לחזור לעולם MicroStrategy באופן אישי, להציג את היתרונות התחרותיים של פלטפורמת MicroStrategy One שלנו ולהדגיש את תחומי המפתח של חדשנות המוצר שיישאו את MicroStrategy אל העתיד", אמר פונג לה, נשיא ומנכ"ל. קצין, מיקרו אסטרטגיה.
"ברבעון הראשון, חיזקנו את מבנה ההון שלנו על ידי הפחתת המינוף על ידי פירעון מלא של ההלוואה המגובת בביטקוין שלנו. כמו כן, המשכנו לנהל אסטרטגית את המאזן שלנו באמצעות תוספת של 1 ביטקוין ברבעון בסך של 7,500. היעדים שלנו עבור עסקי תוכנת האנליטיקה הארגונית נותרו להגדיל את ההכנסות שלנו ולהעביר את העסק הזה לענן תוך ניהול קפדני של עלויות וחיזוק המרווח כאשר אנו מתמקדים בחדשנות המוצר ובזכייה בנתח שוק", אמר אנדרו קאנג, מנהל כספים ראשי, MicroStrategy.
רבעון ראשון 2023 נקודות עיקריות פיננסיות
- הכנסות: סך ההכנסות ברבעון הראשון של 2023 עמדו על 121.9 מיליון דולר, עלייה של 2.2%, או עלייה של 5.7% על בסיס מטבע קבוע non-GAAP, בהשוואה לרבעון הראשון של 2022. הכנסות רישיונות מוצרים ושירותי מנויים ברבעון הראשון של 2023 היו 36.2 מיליון דולר, עלייה של 23.4%, או עלייה של 29.5% על בסיס מטבע קבוע ללא GAAP, בהשוואה לרבעון הראשון של 2022. הכנסות תמיכת מוצרים ברבעון הראשון של 2023 היו 65.5 מיליון דולר, ירידה של 2.5%, או ירידה של 0.3% על בסיס מטבע קבוע non-GAAP, בהשוואה לרבעון הראשון של 2022. הכנסות שירותים אחרים ברבעון הראשון של 2023 היו 20.2 מיליון דולר, ירידה של 11.2%, או ירידה של 7.5% על non-GAAP בסיס מטבע קבוע, בהשוואה לרבעון הראשון של 2022.
- רווח ברוטו: הרווח הגולמי ברבעון הראשון של 2023 עמד על 94.0 מיליון דולר, המהווה רווח גולמי של 77.1%, בהשוואה לרווח גולמי של 93.6 מיליון דולר, המייצג רווח גולמי של 78.5%, ברבעון הראשון של 2022.
- הוצאות תפעול: ההוצאות התפעוליות ברבעון הראשון של 2023 עמדו על 114.3 מיליון דולר, ירידה של 56.6% בהשוואה לרבעון הראשון של 2022. ההוצאות התפעוליות כוללות הפסדי ירידת ערך על הנכסים הדיגיטליים של MicroStrategy, שעמדו על 18.9 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2023, בהשוואה ל-170.1 מיליון דולר בשנת 2022. הרבעון הראשון של XNUMX.
- הפסד מפעילות והכנסה נטו (הפסד): ההפסד מפעילות ברבעון הראשון של 2023 עמד על 20.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-170.0 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2022. הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2023 עמד על 461.2 מיליון דולר, או 31.79 דולר למניה בדילול, בהשוואה לרווח נקי. הפסד של 130.8 מיליון דולר, או (11.58 דולר) למניה על בסיס מדולל, עבור הרבעון הראשון של 2022. הפסדי ירידת ערך של 18.9 מיליון דולר ו-170.1 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2023 ו-2022, בהתאמה, באו לידי ביטוי בסכומים אלו . הטבות ממסי הכנסה בסך 453.2 מיליון דולר ו-48.0 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2023 ו-2022, בהתאמה, ורווח מסילוק חובות של 44.7 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2023 באו לידי ביטוי ברווח הנקי (הפסד).
- מזומנים ושווי מזומנים: נכון ל-31 במרץ 2023, ל-MicroStrategy היו מזומנים ושווי מזומנים של 94.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-43.8 מיליון דולר נכון ל-31 בדצמבר 2022, גידול של 50.5 מיליון דולר.
- נכסים דיגיטליים: נכון ל-31 במרץ 2023, הערך בספרים של הנכסים הדיגיטליים של MicroStrategy (המורכבים מכ-140,000 ביטקוין) היה 2.000 מיליארד דולר, מה שמשקף הפסדי ירידת ערך מצטברים של 2.172 מיליארד דולר מאז הרכישה וערך ממוצע לביטקוין של כ-14,289 דולר. נכון ל-31 במרץ 2023, בסיס העלות המקורי ושווי השוק של הביטקוין של MicroStrategy היו 4.172 מיליארד דולר ו-3.986 מיליארד דולר, בהתאמה, מה שמשקף עלות ממוצעת לביטקוין של כ-29,803 דולר ומחיר שוק לביטקוין של 28,468.44 דולר, בהתאמה. מידע נוסף על אחזקות הנכסים הדיגיטליים של MicroStrategy כלול בטבלאות "נכסים דיגיטליים – מידע נוסף" בסוף הודעה לעיתונות זו.
- החזר של הלוואה מובטחת לשנת 2025: ב-24 במרץ 2023, MacroStrategy LLC ("MacroStrategy"), חברה בת בבעלות מלאה של החברה, ו-Silvergate Bank ("Silvergate") התקשרו בהסכם לפיו MacroStrategy שילמה מראש ל-Silvergate מרצון מראש כ-161.0 מיליון דולר ("סכום התשלום" ”), בהחזר מלא, שביעות רצון וסילוק ההלוואה לטווח המובטח לשנת 2025. עם קבלת סכום התשלום על ידי סילברגייט ב-24 במרץ 2023, הופסק הסכם האשראי והאבטחה שבמסגרתו הונפקה ההלוואה ל-2025 לטווח מובטח. סכום התשלום כלל תשלום של 159.9 מיליון דולר להחזרת מלוא סכום הקרן של 205.0 מיליון דולר של הלוואה לטווח מובטח 2025 נכון ל-24 במרץ 2023 ותשלום של 1.1 מיליון דולר עבור ריבית שלא שולמה על ההלוואה לטווח מובטח 2025 החל מה-24 במרץ, 2023. הערך בספרים הנקי של הלוואת המובטחת ל-2025 נכון ל-24 במרץ 2023, מיד לפני פירעון ההלוואה, עמד על 204.7 מיליון דולר, מה שהביא לרווח של 44.7 מיליון דולר על סילוק חובות שהוכר בדוח רווח והפסד של החברה עבור החברה. שלושה חודשים שהסתיימו ב-31 במרץ 2023. עם קבלת סכום התשלום על ידי סילברגייט ב-24 במרץ 2023, סילברגייט שחררה את עניין האבטחה שלה בכל הנכסים של MacroStrategy שהבטיחו את ההלוואה המובטחת ל-2025, כולל כל כ-34,619 הביטקוין שהוחזקו בעבר חשבון בטחונות.
- הסכם המכר: ב-9 בספטמבר 2022, MicroStrategy התקשרה בהסכם מכירה ("הסכם המכירות 2022") עם Cowen and Company LLC ו-BTIG, LLC, כסוכנים (יחד, "סוכני המכירות 2022"), לפיו עשויה MicroStrategy להנפיק ולמכור מניות של מניות רגילות מסוג A שלה בעלות הצעה מצרפית של עד 500.0 מיליון דולר מעת לעת דרך סוכני המכירות של 2022. במהלך שלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ 2023, החברה הנפיקה ומכרה 1,348,855 מניות ממניותיה הרגילות מסוג A במסגרת הסכם המכירה לשנת 2022 תמורת תמורה נטו מצטברת (בניכוי עמלות מכירה והוצאות) של כ-339.0 מיליון דולר. נכון ל-31 במרץ 2023, החברה הנפיקה ומכרה סך של 1,567,430 מניות רגילות מסוג A במסגרת הסכם המכירה לשנת 2022 תמורת תמורה נטו (בניכוי עמלות והוצאות מכירה) של כ-385.2 מיליון דולר. נכון ל-31 במרץ 2023, נותרו כ-112.3 מיליון דולר מהמניות הרגילות מסוג A של החברה זמינות להנפקה ולמכירה בהתאם להסכם המכירה לשנת 2022.
הטבלאות המסופקות בסוף הודעה לעיתונות זו כוללות התאמה בין המדדים הפיננסיים הניתנים להשוואה ישירה ביותר שהוכנו בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים בארצות הברית ("GAAP") לאמצעים פיננסיים שאינם GAAP עבור שלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ. , 2023 ו-2022. הסבר על מדדים פיננסיים שאינם לפי GAAP נכלל גם בכותרת "מדדים פיננסיים Non-GAAP" להלן. מדדים פיננסיים נוספים שאינם GAAP כלולים ב"מצגת הרווחים לרבעון הראשון של 1" של MicroStrategy, שתהיה זמינה בסעיף "אירועים ומצגות" באתר קשרי המשקיעים של MicroStrategy בכתובת https://www.microstrategy.com/en/investor-relations.
אמצעים כספיים שאינם על פי GAAP
MicroStrategy מספקת אמצעים פיננסיים משלימים עבור (i) הפסד Non-GAAP מפעילות שאינו כולל את ההשפעה של הוצאות פיצויים מבוססות מניות, (ii) Non-GAAP רווח נקי (הפסד) ורווח (הפסד) בדילול Non-GAAP למניה. לא לכלול את ההשפעות של הוצאות פיצויים מבוססות מניות, הוצאות ריבית הנובעות מהפחתת עלויות הנפקת החוב הקשורות לחוב ארוך הטווח של MicroStrategy, רווח על סילוק חובות, והשפעות מס הכנסה נלוות, ו-(iii) הכנסות במטבע קבוע ללא GAAP לא לכלול תנודות בשערי מטבע חוץ. מדדים פיננסיים משלימים אלה אינם מדידות של ביצועים פיננסיים על פי GAAP, וכתוצאה מכך, ייתכן שמדדים פיננסיים משלימים אלה לא יהיו ברי השוואה למדדים בעלי כותרת דומה של חברות אחרות. ההנהלה משתמשת באמצעים פיננסיים אלה שאינם GAAP באופן פנימי כדי לעזור להבין, לנהל ולהעריך את הביצועים העסקיים וכדי לסייע בקבלת החלטות תפעוליות.
MicroStrategy מאמינה שמדדים פיננסיים אלה שאינם GAAP מועילים גם למשקיעים ולאנליסטים בהשוואת הביצועים שלה על פני תקופות דיווח על בסיס עקבי. המדד הפיננסי המשלים הראשון אינו כולל הוצאה משמעותית שאינה במזומן שלדעת MicroStrategy אינה משקפת את הביצועים העסקיים הכלליים שלה, ואשר החשבונאות דורשת שיקול דעת של ההנהלה והוצאות התגמול המבוססות על מניות כתוצאה מכך עשויות להשתנות באופן משמעותי בהשוואה לחברות אחרות. הסט השני של אמצעים פיננסיים משלימים אינו כולל את ההשפעות של (i) הוצאות פיצויים מבוססות מניות, (ii) הוצאות ריבית שאינן מזומן הנובעות מהפחתת עלויות הנפקת חוב הקשורים לחוב ארוך הטווח של MicroStrategy, (iii) רווח על סילוק חובות, ו-(iv) השפעות מס הכנסה נלוות. הסט השלישי של מדדים פיננסיים משלימים אינו כולל שינויים הנובעים מתנודות בשערי מטבע חוץ, כך שניתן להשוות את התוצאות לתקופה המקבילה בשנה הקודמת על בסיס מטבע קבוע non-GAAP. MicroStrategy מאמינה שהשימוש באמצעים פיננסיים אלה שאינם לפי GAAP יכול גם להקל על השוואה בין התוצאות התפעוליות של MicroStrategy לאלו של מתחרותיה.
שיחת ועידה
MicroStrategy תדון בתוצאות הכספיות של הרבעון הראשון של 2023 בסמינר וידאו חי היום שמתחיל בערך בשעה 5:00 ET. סמינר הווידאו החי וחומרי המצגת הנלווים יהיו זמינים בקטע "אירועים ומצגות" באתר קשרי המשקיעים של MicroStrategy בכתובת https://www.microstrategy.com/en/investor-relations. הוראות כניסה יהיו זמינות לאחר ההרשמה לאירוע. שידור חוזר בארכיון של האירוע יהיה זמין החל כשעתיים לאחר סיום השיחה.
אודות MicroStrategy Incorporated
MicroStrategy (בנאסד"ק: MSTR) היא חברת האנליטיקה והבינה העסקית העצמאית הגדולה ביותר הנסחרת בבורסה. פלטפורמת הניתוח של MicroStrategy מדורגת בעקביות כטובה ביותר בניתוח ארגוני ומשמשת רבים מהמותגים הנערצים בעולם ב-Fortune Global 500. אנו נוקטים בשתי אסטרטגיות ארגוניות: (1) רכישה והחזקה של ביטקוין, שאנו רואים בו כדבר מהימן. חנות של ערך הנתמכת על ידי ארכיטקטורת קוד פתוח חזקה, ציבורית שאינה קשורה למדיניות מוניטרית ריבונית ו-(2) להצמיח את עסקי תוכנת הניתוח הארגוניים שלנו כדי לקדם את החזון שלנו של מודיעין בכל מקום. למידע נוסף על MicroStrategy, בקר www.microstrategy.com.
MicroStrategy, Intelligent Enterprise ו-MicroStrategy Library הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MicroStrategy Incorporated בארצות הברית ובמדינות מסוימות אחרות. שמות מוצרים וחברות אחרים המוזכרים כאן עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם בהתאמה.
הודעה לעיתונות זו עשויה לכלול הצהרות שעשויות להוות "הצהרות צופות פני עתיד", לרבות הערכות לגבי סיכויים עסקיים עתידיים או תוצאות פיננסיות והצהרות המכילות את המילים "מאמין", "אומד", "פרויקט", "מצפה", "ירצה", או ביטויים דומים. הצהרות צופות פני עתיד כרוכות מטבען בסיכונים ואי ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל של MicroStrategy Incorporated וחברות הבנות שלה (יחד, "החברה") להיות שונות מהותית מההצהרות הצופות פני עתיד. גורמים שיכולים לתרום להבדלים אלה כוללים: תנודות במחיר השוק של הביטקוין וכל חיובי ירידת ערך הנלווים שהחברה עשויה לספוג כתוצאה מירידת מחיר השוק של הביטקוין מתחת לשווי שבו נישאים הביטקוינים של החברה על גביה. מאזן; רווחים או הפסדים על כל מכירה של ביטקוין; שינויים בטיפול החשבונאי הנוגע להחזקות הביטקוין של החברה; שינויים בחוקי ניירות ערך או חוקים או תקנות אחרים, או אימוץ חוקים או תקנות חדשים, הנוגעים לביטקוין המשפיעים לרעה על מחיר הביטקוין או על יכולת החברה לבצע עסקות או להחזיק בביטקוין; ירידה בנזילות בשווקים שבהם נסחר ביטקוין; פרצות אבטחה, התקפות סייבר, גישה לא מורשית, אובדן מפתחות פרטיים, הונאה או נסיבות או אירועים אחרים הגוררים אובדן של הביטקוינים של החברה; השפעות על המחיר ושיעור האימוץ של ביטקוין הקשורים לקשיים פיננסיים ופשיטות רגל של משתתפים שונים בתעשיית הנכסים הדיגיטליים; גובה ותנאי חבותה המהותית של החברה ויכולתה לשרת חוב כאמור; היקף ותזמון הקבלה בשוק של היצע המוצרים החדשים של החברה; המשך קבלת המוצרים האחרים של החברה בשוק; יכולתה של החברה להכיר בהכנסות או בהכנסות נדחות באמצעות אספקת מוצרים או ביצוע מספק של שירותים; העיתוי של הזמנות משמעותיות; עיכובים או חוסר יכולת של החברה לפתח או לשלוח מוצרים חדשים; מעבר של לקוחות ממודל של רישיון מוצר למודל מנוי בענן, מה שעשוי לעכב את יכולת החברה להכיר בהכנסות; תנודות בהטבות מס או בהפרשות; שינויים במחיר השוק של הביטקוין לסוף התקופה והשפעתם על נכסי המס הנדחים שלנו והפרשת הערכה הקשורה; גורמים תחרותיים; תנאים כלכליים כלליים, לרבות רמות גבוהות של אינפלציה ועליית ריבית; תנודות מטבע; וסיכונים אחרים המפורטים בהצהרות הרישום של MicroStrategy ובדוחות התקופתיים המוגשים לרשות ניירות ערך ("SEC"). החברה אינה מתחייבת לעדכן הצהרות צופות פני עתיד אלה עבור תיקונים או שינויים לאחר תאריך פרסום זה.
מיקרוסטרטגיה שולבה דוחות פעולות מאוחדים (באלפים, למעט נתוני מניה) |
||||||||
|
|
שלושה חודשים הסתיימו |
||||||
|
|
במרץ 31, |
||||||
|
|
2023 |
|
2022 |
||||
|
|
(לא מבוקר) |
|
(לא מבוקר) |
||||
הכנסות: |
|
|
|
|
||||
רישיונות מוצרים |
|
$ |
17,412 |
|
|
$ |
16,513 |
|
שירותי מנוי |
|
|
18,810 |
|
|
|
12,845 |
|
סך רישיונות המוצר ושירותי המנויים |
|
|
36,222 |
|
|
|
29,358 |
|
תמיכת מוצר |
|
|
65,481 |
|
|
|
67,151 |
|
שירותים נוספים |
|
|
20,212 |
|
|
|
22,768 |
|
סך ההכנסות |
|
|
121,915 |
|
|
|
119,277 |
|
עלות הכנסות: |
|
|
|
|
||||
רישיונות מוצרים |
|
|
534 |
|
|
|
477 |
|
שירותי מנוי |
|
|
7,856 |
|
|
|
5,410 |
|
סך רישיונות המוצר ושירותי המנויים |
|
|
8,390 |
|
|
|
5,887 |
|
תמיכת מוצר |
|
|
5,768 |
|
|
|
5,191 |
|
שירותים נוספים |
|
|
13,783 |
|
|
|
14,599 |
|
עלות הכנסות כוללת |
|
|
27,941 |
|
|
|
25,677 |
|
רווח ברוטו |
|
|
93,974 |
|
|
|
93,600 |
|
הוצאות תפעול: |
|
|
|
|
||||
מכירות ושיווק |
|
|
36,106 |
|
|
|
33,240 |
|
מחקר ופיתוח |
|
|
31,358 |
|
|
|
33,523 |
|
כללי ומנהלי |
|
|
27,906 |
|
|
|
26,706 |
|
הפסדי ירידת ערך של נכסים דיגיטליים |
|
|
18,911 |
|
|
|
170,091 |
|
סך הוצאות התפעול |
|
|
114,281 |
|
|
|
263,560 |
|
אובדן מפעולות |
|
|
(20,307 |
) |
|
|
(169,960 |
) |
הוצאות ריבית, נטו |
|
|
(14,930 |
) |
|
|
(11,039 |
) |
רווח על ביטול חובות |
|
|
44,686 |
|
|
|
0 |
|
הכנסות אחרות (הוצאות), נטו |
|
|
(1,443 |
) |
|
|
2,225 |
|
הכנסה (הפסד) לפני מס הכנסה |
|
|
8,006 |
|
|
|
(178,774 |
) |
נהנים ממס הכנסה |
|
|
(453,187 |
) |
|
|
(48,023 |
) |
הכנסה (הפסד) נטו |
|
$ |
461,193 |
|
|
$ |
(130,751 |
) |
רווח בסיסי (הפסד) למניה (1) |
|
$ |
38.97 |
|
|
$ |
(11.58 |
) |
מניות ממוצעות משוקללות המשמשות בחישוב הרווח הבסיסי (הפסד) למניה |
|
|
11,834 |
|
|
|
11,289 |
|
רווח מדולל (הפסד) למניה (1) |
|
$ |
31.79 |
|
|
$ |
(11.58 |
) |
ממוצע משוקלל של מניות פתוחות המשמשות לחישוב רווח (הפסד) מדולל למניה |
|
|
14,575 |
|
|
|
11,289 |
|
(1) |
רווח (הפסד) בסיסי ובדילול מלא למניה עבור מניות רגילות מסוג A ו-B Class זהים. |
מיקרוסטרטגיה שולבה גליונות מאזן מבודדים (באלפים, למעט נתוני מניה) |
||||||||
|
|
במרץ 31, |
|
דצמבר 31, |
||||
|
|
2023 |
|
2022 * |
||||
|
|
(לא מבוקר) |
|
|
||||
נכסים |
|
|
|
|
||||
נכסים שוטפים |
|
|
|
|
||||
מזומנים ושווי מזומנים |
|
$ |
94,311 |
|
|
$ |
43,835 |
|
מזומן מוגבל |
|
|
2,153 |
|
|
|
7,033 |
|
חשבונות חייבים, נטו |
|
|
139,178 |
|
|
|
189,280 |
|
הוצאות ששולמו מראש ונכסים שוטפים אחרים |
|
|
24,034 |
|
|
|
24,418 |
|
סך הנכסים השוטפים |
|
|
259,676 |
|
|
|
264,566 |
|
|
|
|
|
|
||||
נכסים דיגיטליים |
|
|
2,000,392 |
|
|
|
1,840,028 |
|
נכסים וציוד, נטו |
|
|
31,338 |
|
|
|
32,311 |
|
זכות שימוש בנכסים |
|
|
59,655 |
|
|
|
61,299 |
|
פיקדונות ונכסים אחרים |
|
|
23,825 |
|
|
|
23,916 |
|
נכסי מס נדחים, נטו |
|
|
651,516 |
|
|
|
188,152 |
|
סך נכסים |
|
$ |
3,026,402 |
|
|
$ |
2,410,272 |
|
|
|
|
|
|
||||
התחייבויות והון עצמי (גירעון) |
|
|
|
|
||||
התחייבויות שוטפות |
|
|
|
|
||||
חשבונות זכאים, הוצאות שנצברו והתחייבויות חכירה תפעולית |
|
$ |
50,604 |
|
|
$ |
42,976 |
|
פיצויים שנצברו והטבות לעובדים |
|
|
39,199 |
|
|
|
53,716 |
|
ריבית שנצברה |
|
|
10,368 |
|
|
|
2,829 |
|
החלק הנוכחי של החוב לטווח ארוך, נטו |
|
|
460 |
|
|
|
454 |
|
דחיית הכנסות ותשלומים מראש |
|
|
211,768 |
|
|
|
217,428 |
|
סך ההתחייבויות השוטפות |
|
|
312,399 |
|
|
|
317,403 |
|
|
|
|
|
|
||||
חוב לטווח ארוך, נטו |
|
|
2,175,918 |
|
|
|
2,378,560 |
|
דחיית הכנסות ותשלומים מראש |
|
|
11,646 |
|
|
|
12,763 |
|
התחייבויות חכירה תפעולית |
|
|
65,355 |
|
|
|
67,344 |
|
התחייבויות אחרות לטווח ארוך |
|
|
17,675 |
|
|
|
17,124 |
|
התחייבויות מס נדחות |
|
|
198 |
|
|
|
198 |
|
סה"כ התחייבויות |
|
|
2,583,191 |
|
|
|
2,793,392 |
|
|
|
|
|
|
||||
הון עצמי (גירעון) |
|
|
|
|
||||
מניה מועדפת לא מיועדת, 0.001 $ ערך נקוב; 5,000 מניות מורשות; אין מניות שהונפקו או מתקיימים |
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
מניה רגילה מסוג A, 0.001 דולר נקוב; 330,000 מניות מורשות; 19,679 מניות שהונפקו ו-10,995 מניות מונפקות, ו-18,269 מניות שהונפקו ו-9,585 מניות מונפקות, בהתאמה |
|
|
20 |
|
|
|
18 |
|
מניה רגילה להמרה מסוג B, 0.001 דולר נקוב; 165,000 מניות מורשות; 1,964 מניות מונפקות ובלתי מתקיימות, ו-1,964 מניות מונפקות ומצטיינות, בהתאמה |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
הון נוסף בתשלום |
|
|
2,205,518 |
|
|
|
1,841,120 |
|
מלאי אוצר, בעלות; 8,684 מניות ו-8,684 מניות, בהתאמה |
|
|
(782,104 |
) |
|
|
(782,104 |
) |
הפסד מקיף אחר שנצבר |
|
|
(13,063 |
) |
|
|
(13,801 |
) |
גירעון מצטבר |
|
|
(967,162 |
) |
|
|
(1,428,355 |
) |
סך כל ההון העצמי (גירעון) |
|
|
443,211 |
|
|
|
(383,120 |
) |
סך ההתחייבויות וההון העצמי (גירעון) |
|
$ |
3,026,402 |
|
|
$ |
2,410,272 |
|
* |
נגזר מדוחות כספיים מבוקרים. |
מיקרוסטרטגיה שולבה הצהרות מרוכזות של תזרימי מזומנים (באלפים) |
||||||||
|
|
שלושה חודשים הסתיימו |
||||||
|
|
במרץ 31, |
||||||
|
|
2023 |
|
2022 |
||||
|
|
(לא מבוקר) |
|
(לא מבוקר) |
||||
מזומנים נטו הניתנים מפעילות שוטפת |
|
$ |
37,397 |
|
|
$ |
43,682 |
|
מזומנים נטו המשמשים בפעילות השקעה |
|
|
(179,774 |
) |
|
|
(216,141 |
) |
מזומנים נטו הניתנים על ידי פעילויות מימון |
|
|
187,622 |
|
|
|
207,291 |
|
השפעת השינויים בשערי חליפין על מזומנים, שווי מזומנים ומזומנים מוגבלים |
|
|
351 |
|
|
|
(324 |
) |
גידול נטו במזומן, שווי מזומנים ומזומן מוגבל |
|
|
45,596 |
|
|
|
34,508 |
|
מזומן, שווי מזומן ומזומן מוגבל, תחילת התקופה |
|
|
50,868 |
|
|
|
64,434 |
|
מזומן, שווי מזומנים ומזומן מוגבל, סוף התקופה |
|
$ |
96,464 |
|
|
$ |
98,942 |
|
מיקרוסטרטגיה שולבה פירוט הכנסות ועלות הכנסה (באלפים) |
||||||
|
|
שלושה חודשים הסתיימו |
||||
|
|
במרץ 31, |
||||
|
|
2023 |
|
2022 |
||
|
|
(לא מבוקר) |
|
(לא מבוקר) |
||
הכנסות |
|
|
|
|
||
רישיונות מוצר ושירותי מנויים: |
|
|
|
|
||
רישיונות מוצרים |
|
$ |
17,412 |
|
$ |
16,513 |
שירותי מנוי |
|
|
18,810 |
|
|
12,845 |
סך רישיונות המוצר ושירותי המנויים |
|
|
36,222 |
|
|
29,358 |
תמיכת מוצר |
|
|
65,481 |
|
|
67,151 |
שירותים אחרים: |
|
|
|
|
||
ייעוץ |
|
|
19,337 |
|
|
21,435 |
חינוך |
|
|
875 |
|
|
1,333 |
סה"כ שירותים אחרים |
|
|
20,212 |
|
|
22,768 |
סך ההכנסות |
|
|
121,915 |
|
|
119,277 |
|
|
|
|
|
||
עלות הכנסות |
|
|
|
|
||
רישיונות מוצר ושירותי מנויים: |
|
|
|
|
||
רישיונות מוצרים |
|
|
534 |
|
|
477 |
שירותי מנוי |
|
|
7,856 |
|
|
5,410 |
סך רישיונות המוצר ושירותי המנויים |
|
|
8,390 |
|
|
5,887 |
תמיכת מוצר |
|
|
5,768 |
|
|
5,191 |
שירותים אחרים: |
|
|
|
|
||
ייעוץ |
|
|
13,012 |
|
|
13,300 |
חינוך |
|
|
771 |
|
|
1,299 |
סה"כ שירותים אחרים |
|
|
13,783 |
|
|
14,599 |
עלות הכנסות כוללת |
|
|
27,941 |
|
|
25,677 |
|
|
|
|
|
||
רווח ברוטו |
|
$ |
93,974 |
|
$ |
93,600 |
מיקרוסטרטגיה שולבה נכסים דיגיטליים - מידע נוסף ROLLFORWARD של אחזקות ביטקוין (לא מבוקר) |
|||||||||||||||||||||
|
|
מקור ההון המשמש לרכישת ביטקוין |
|
בסיס עלות מקורית של נכס דיגיטלי (באלפים) |
|
הפסדי ירידת ערך של נכסים דיגיטליים (באלפים) |
|
ערך נושא נכס דיגיטלי (באלפים) |
|
מספר משוער של ביטקוין שהוחזק (הושלך) * |
|
מחיר רכישה או מכירה ממוצע משוער לביטקוין |
|||||||||
יתרה ביום 31 בדצמבר 2021 |
|
|
|
$ |
3,751,529 |
|
|
$ |
(901,319 |
) |
|
$ |
2,850,210 |
|
|
|
124,391 |
|
|
$ |
30,159 |
רכישות של נכסים דיגיטליים |
|
() |
|
|
215,500 |
|
|
|
|
|
215,500 |
|
|
|
4,827 |
|
|
|
44,645 |
||
הפסדי ירידת ערך של נכסים דיגיטליים |
|
|
|
|
|
|
(170,091 |
) |
|
|
(170,091 |
) |
|
|
|
|
|||||
יתרה ביום 31 במרץ 2022 |
|
|
|
$ |
3,967,029 |
|
|
$ |
(1,071,410 |
) |
|
$ |
2,895,619 |
|
|
|
129,218 |
|
|
$ |
30,700 |
רכישות של נכסים דיגיטליים |
|
(ב) |
|
|
10,000 |
|
|
|
|
|
10,000 |
|
|
|
481 |
|
|
|
20,790 |
||
הפסדי ירידת ערך של נכסים דיגיטליים |
|
|
|
|
|
|
(917,838 |
) |
|
|
(917,838 |
) |
|
|
|
|
|||||
יתרה ליום 30 ביוני 2022 |
|
|
|
$ |
3,977,029 |
|
|
$ |
(1,989,248 |
) |
|
$ |
1,987,781 |
|
|
|
129,699 |
|
|
$ |
30,664 |
רכישות של נכסים דיגיטליים |
|
(ג) |
|
|
5,978 |
|
|
|
|
|
5,978 |
|
|
|
301 |
|
|
|
19,860 |
||
הפסדי ירידת ערך של נכסים דיגיטליים |
|
|
|
|
|
|
(727 |
) |
|
|
(727 |
) |
|
|
|
|
|||||
יתרה ב-30 בספטמבר 2022 |
|
|
|
$ |
3,983,007 |
|
|
$ |
(1,989,975 |
) |
|
$ |
1,993,032 |
|
|
|
130,000 |
|
|
$ |
30,639 |
רכישות של נכסים דיגיטליים |
|
(ד) |
|
|
56,443 |
|
|
|
|
|
56,443 |
|
|
|
3,204 |
|
|
|
17,616 |
||
הפסדי ירידת ערך של נכסים דיגיטליים |
|
|
|
|
|
|
(198,557 |
) |
|
|
(198,557 |
) |
|
|
|
|
|||||
מכירת נכסים דיגיטליים ** |
|
|
|
|
(46,260 |
) |
|
|
35,370 |
|
|
|
(10,890 |
) |
|
|
(704 |
) |
|
|
16,786 |
יתרה ביום 31 בדצמבר 2022 |
|
|
|
$ |
3,993,190 |
|
|
$ |
(2,153,162 |
) |
|
$ |
1,840,028 |
|
|
|
132,500 |
|
|
$ |
30,137 |
רכישות של נכסים דיגיטליים |
|
(ה) |
|
|
179,275 |
|
|
|
|
|
179,275 |
|
|
|
7,500 |
|
|
|
23,903 |
||
הפסדי ירידת ערך של נכסים דיגיטליים |
|
|
|
|
|
|
(18,911 |
) |
|
|
(18,911 |
) |
|
|
|
|
|||||
יתרה ביום 31 במרץ 2023 |
|
|
|
$ |
4,172,465 |
|
|
$ |
(2,172,073 |
) |
|
$ |
2,000,392 |
|
|
|
140,000 |
|
|
$ |
29,803 |
* |
MicroStrategy מחזיקה ורכשה ביטקוין הן במישרין והן בעקיפין באמצעות החברה הבת בבעלותה המלאה, MacroStrategy. הפניות ל-MicroStrategy להלן מתייחסות ל-MicroStrategy ולחברות הבנות שלה על בסיס מאוחד. |
|
** |
ברבעון הרביעי של 2022 מכרה MicroStrategy כ-704 ביטקוין בבסיס עלות מקורי של 46.3 מיליון דולר והפסדי ירידת ערך מצטברים של 35.4 מיליון דולר, שהביאו לשווי בספרים של 10.9 מיליון דולר במועד המכירה. כ-704 הביטקוינים נמכרו בתמורה במזומן של 11.8 מיליון דולר, בניכוי עמלות והוצאות, והביאו לרווחים ממכירה של 0.9 מיליון דולר. |
|
() |
ברבעון הראשון של 2022, MicroStrategy רכשה ביטקוין תוך שימוש ב-190.5 מיליון דולר מהתמורה נטו מהנפקת הלוואה לטווח מובטח לשנת 2025 ומזומן עודף. |
|
(ב) |
ברבעון השני של 2022, MicroStrategy רכשה ביטקוין באמצעות עודף מזומן. |
|
(ג) |
ברבעון השלישי של 2022, MicroStrategy רכשה ביטקוין באמצעות עודף מזומן. |
|
(ד) |
ברבעון הרביעי של 2022, MicroStrategy רכשה ביטקוין תוך שימוש ב-44.6 מיליון דולר מהתמורה נטו ממכירת מניות רגילות מסוג A המוצעות במסגרת הסכם המכירה לשנת 2022 ו-11.8 מיליון דולר בתמורה ממכירת ביטקוין. |
|
(ה) |
ברבעון הראשון של 2023, MicroStrategy רכשה ביטקוין תוך שימוש ב-179.3 מיליון דולר מהרווח הנקי ממכירת מניות רגילות מסוג A המוצעות במסגרת הסכם המכירה לשנת 2022. |
עודף מזומן מתייחס למזומן העולה על נכסי המזומנים המינימליים ש-MicroStrategy נדרשת להחזיק על פי מדיניות רזרבות האוצר שלה, אשר עשויה לכלול מזומנים שנוצרו מפעילות שוטפת ומזומנים מתמורה מפעילויות מימון.
אנשי קשר
MicroStrategy Incorporated
שיריש ג'ג'ודיה
קשרי משקיעים
ir@microstrategy.com
(703) 848-8600
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- הטבעת העתיד עם אדריאן אשלי. גישה כאן.
- מקור: https://thenewscrypto.com/microstrategy-announces-first-quarter-2023-financial-results/
- :יש ל
- :הוא
- :לֹא
- ][עמ'
- $3
- $ למעלה
- 000
- 1
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 2%
- 20
- 2022
- 2023
- 22
- 23
- 24
- 26
- 27
- 30
- 39
- 50
- 500
- 67
- 7
- 77
- 8
- 9
- 98
- a
- יכולת
- אודות
- קבלה
- מקובל
- גישה
- בהתאם
- חֶשְׁבּוֹן
- חשבונאות
- חשבונות
- חשבונות לתשלום
- מצטבר
- לרכוש
- רכישה
- לרוחב
- לפעול
- פעילויות
- תוספת
- נוסף
- מידע נוסף
- אימוץ
- לקדם
- יתרונות
- באופן שלילי
- להשפיע על
- לאחר
- סוכנים
- הסכם
- תעשיות
- גם
- כמות
- כמויות
- an
- אנליסטים
- ניתוח
- ו
- אנדרו
- הודיע
- מכריז
- כל
- בערך
- ארכיטקטורה
- ARE
- אזורים
- AS
- נכס
- נכסים
- המשויך
- At
- מבוקר
- זמין
- מְמוּצָע
- איזון
- מאזן
- בנק
- פשיטות רגל
- בסיס
- בסיסי
- בסיס
- BE
- לפני
- ההתחלה
- מאמין
- להלן
- תועלת
- הטבות
- הטוב ביותר
- B
- ביטקוין
- מגובה בביטקוין
- Bitcoins
- שניהם
- מותגים
- פרות
- עסקים
- מודיעין עסקי
- תפקוד עסקי
- Business Wire
- by
- שיחה
- CAN
- הון
- לשאת
- נושאת
- מזומנים
- לגרום
- מסוים
- שינויים
- חיובים
- רֹאשׁ
- מנכ"ל
- פיננסי ראשי
- סמנכ "ל כספים
- בנסיבות
- בכיתה
- ענן
- עקיף
- מבוטחים
- יַחַד
- COM
- עמלה
- עמלות
- Common
- מניות רגילות
- חברות
- חברה
- של החברה
- השוואה
- לעומת
- השוואה
- השוואה
- פיצוי
- תחרותי
- מתחרים
- מַקִיף
- מורכב
- מחשוב
- תנאים
- עִקבִי
- קבוע
- להוות
- נמשך
- ממשיך
- לתרום
- הרשעה
- בפינה
- משותף
- עלות
- בסיס עלות
- עלויות
- יכול
- מדינות
- אשראי
- מַטְבֵּעַ
- נוֹכְחִי
- לקוח
- לקוחות
- התקפות רשת
- נתונים
- תַאֲרִיך
- חוב
- דֵצֶמבֶּר
- החלטות
- להקטין
- גֵרָעוֹן
- עיכוב
- עיכובים
- מסירה
- מהימן
- פיקדונות
- עומק
- נגזר
- מְפוֹרָט
- לפתח
- נבדלים
- ההבדלים
- קשיים
- דיגיטלי
- נכס דיגיטלי
- נכסים דיגיטליים
- ישירות
- דנים
- נהגים
- עמידות
- בְּמַהֲלָך
- e
- E&T
- שכר
- כַּלְכָּלִי
- תנאים כלכליים
- השפעה
- תופעות
- או
- עובד
- סוף
- נכנס
- מִפְעָל
- סביבה
- ציוד
- הון עצמי
- שווי ערך
- הערכות
- להעריך
- אירוע
- אירועים
- אלא
- חליפין
- שער חליפין
- נרגש
- מנהלים
- מנכ"ל
- קיימים
- הוצאות
- הסבר
- ביטויים
- מאוד
- לְהַקֵל
- גורמים
- אגרות
- כספי
- ביצועים פיננסיים
- מְמַמֵן
- ראשון
- כספים
- תנודות
- להתמקד
- בעד
- זר
- מטבע חוץ
- מט"ח
- הון עתק
- צופה פני עתיד
- רביעית
- הונאה
- החל מ-
- מלא
- לגמרי
- יתר על כן
- עתיד
- GAAP
- לְהַשִׂיג
- רווחים
- כללי
- בדרך כלל
- נוצר
- גלוֹבָּלִי
- שערים
- ברוטו
- לגדול
- צמיחה
- היה
- יש
- כותרת
- הוחזק
- לעזור
- כאן
- גָבוֹהַ
- הדגשה
- להחזיק
- אחזקות
- שעות
- http
- HTTPS
- i
- ii
- מיד
- פְּגִיעָה
- השפעות
- ליקוי
- in
- חוסר יכולת
- לכלול
- כלול
- כולל
- הַכנָסָה
- מס הכנסה
- התאגדה
- להגדיל
- גדל
- עצמאי
- בעקיפין
- תעשייה
- אינפלציה
- מידע
- חדשנות
- הוראות
- מוֹדִיעִין
- אינטליגנטי
- אינטרס
- שערי ריבית
- כלפי פנים
- אל תוך
- השקעה
- משקיע
- משקיעים
- לערב
- הנפקה
- סוגיה
- הפיקו
- שֶׁלָה
- jpg
- יוני
- מפתח
- אזורי מפתח
- מפתחות
- הגדול ביותר
- חוקים
- רמה
- רמות
- תנופה
- התחייבויות
- סִפְרִיָה
- רישיון
- רישיונות
- נְזִילוּת
- לחיות
- LLC
- להלוות
- לטווח ארוך
- את
- אבדות
- לעשות
- לנהל
- ניהול
- ניהול
- רב
- צעדה
- שולים
- שוק
- שווי שוק
- שוק
- שוקי
- מבחינה חומרית
- חומרים
- בוגר
- מאי..
- למדוד
- מידות
- אמצעים
- מוּזְכָּר
- מיקרו-אסטרטגיה
- מִילִיוֹן
- מינימום
- מודל
- מוניטרית
- מדיניות מוניטרית
- חודשים
- יותר
- רוב
- MSTR
- שמות
- נאסד"ק
- נטו
- חדש
- מוצר חדש
- מוצרים חדשים
- לא
- מספר
- of
- מוצע
- הצעה
- הצעות
- קָצִין
- on
- ONE
- קוד פתוח
- פועל
- תפעול
- or
- הזמנות
- מְקוֹרִי
- אחר
- שלנו
- בולט
- שֶׁלוֹ
- בעלי
- בעלים של
- המשתתפים
- תשלום
- ביצועים
- תקופה
- תקופתי
- תקופות
- פונג לה
- פלטפורמה
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- מדיניות
- מועדף
- שולם מראש
- מוּכָן
- הצגה
- נשיא
- ללחוץ
- עיתונות ופרסומים
- קוֹדֶם
- מחיר
- מנהל
- עקרונות
- קודם
- פְּרָטִי
- מפתחות פרטיים
- ההכנסות
- המוצר
- חדשנות המוצר
- מוצרים
- להרוויח
- לקדם
- רכוש
- לקוחות פוטנציאליים
- ובלבד
- מתן
- ציבורי
- לִרְכּוֹשׁ
- נרכש
- בהתאם
- לרדוף
- Q1
- רובע
- ציון
- מדורג
- תעריפים
- חומר עיוני
- להכיר
- מוכר
- פיוס
- הפחתה
- אזכור
- מתייחס
- משתקף
- משקף
- רשום
- רישום
- הַרשָׁמָה
- תקנון
- קָשׁוּר
- יחסים
- לשחרר
- שוחרר
- להשאר
- נשאר
- שְׂרִידִים
- לְהַחזִיר
- החזר
- דווח
- דוחות לדוגמא
- המייצג
- נדרש
- דורש
- מחקר
- עתודה
- אלה
- בהתאמה
- מוגבל
- תוצאה
- וכתוצאה מכך
- תוצאות
- לַחֲזוֹר
- הכנסה
- הכנסות
- תיקונים
- סיכונים
- חָסוֹן
- אמר
- SALE
- מכירות
- אותו
- שביעות רצון
- שְׁנִיָה
- רבע שני
- סעיף
- מְאוּבטָח
- ניירות ערך
- לניירות הערך
- דיני ניירות ערך
- אבטחה
- הפרות אבטחה
- למכור
- סֶפּטֶמבֶּר
- שרות
- שירותים
- סט
- שיתוף
- שיתופים
- הסטה
- לראווה
- משמעותי
- באופן משמעותי
- סילברגייט
- SILVERGATE בנק
- דומה
- באופן דומה
- since
- So
- תוכנה
- נמכרים
- שָׁלִיט
- הצהרה
- הצהרות
- הברית
- מניות
- חנות
- - ערך של ערך
- סיפור
- מבחינה אסטרטגית
- אסטרטגיות
- אִסטרָטֶגִיָה
- התחזקות
- חזק
- מִבְנֶה
- מִנוּיים
- דגם מנוי
- שירותי מנוי
- חברת בת
- ניכר
- כזה
- תמיכה
- נתמך
- מס
- מסים
- מונחים
- זֶה
- השמיים
- העתיד
- שֶׁלָהֶם
- אלה
- שְׁלִישִׁי
- זֶה
- אלה
- אלפים
- שְׁלוֹשָׁה
- דרך
- זמן
- תזמון
- שכותרתו
- ל
- היום
- סה"כ
- נסחר
- סימני מסחר
- עסקה
- מַעֲבָר
- האוצר
- טיפול
- שתיים
- אי וודאויות
- תחת
- להבין
- מאוחד
- ארצות הברית
- עדכון
- על
- להשתמש
- מְשׁוּמָשׁ
- באמצעות
- הערכה
- ערך
- שונים
- וִידֵאוֹ
- לצפיה
- חזון
- לְבַקֵר
- מרצון
- היה
- we
- סמינר
- אתר
- היו
- אשר
- בזמן
- יצטרך
- זכייה
- חוט
- עם
- מילים
- עוֹלָם
- של העולם
- שנה
- זפירנט