EUR/USD: ניווט בנוף ינואר

מגמות דוביות של ינואר: מבט היסטורי

ינואר מתפרש בדרך כלל כחודש דובי עבור הצמד EUR/USD, וחושף תשואה ממוצעת של -1.2% מאז 1975. נתונים היסטוריים מצביעים על כך שמגמה זו נסגרה בירידה של 66.7% מהמקרים. עם זאת, תחילת 2023 ראתה סטייה מהדפוס הזה, שרשמה עלייה של 1.5%. כרגע במעקב של -0.7% לחודש, כשנותרו שבועיים, הצמד מרמז על חיסרון פוטנציאלי.

תמיכה מהפרשי תשואה

למרות הנטיות הדוביות ההיסטוריות, EUR/USD מראה חוסן, הודות לעלייה בולטת במרווח האיחוד האירופי-ארה"ב לשנתיים. הזינוק הזה, הניזון מהציפיות המשתנות לשער, תומך באירו מול הדולר האמריקאי. האופטימיות של השוק לגבי הפחתות ריבית מרובות של הפד בשנת 2 השפיעה על התשואה לשנתיים, אם כי נותרה בפרמיה בהשוואה לתשואה של 2024% באירופה. עם זאת, הספקנות נמשכת, ומשאירה מקום לתמחור פוטנציאלי.

ניתוח טכני EUR/USD: מבט מקרוב

הגרף היומי של EUR/USD חושף תובנות מסקרנות. בעוד שהמסלול כלפי מעלה של האיחוד האירופי-ארה"ב לשנתיים עשוי להניע את הצמד גבוה יותר, אתגרים שנשברו מעל 2 נמשכו מאז תחילת השנה. סטייה דובית ב-RSI של הגרף היומי (1.10) והיווצרות דגל דוב פוטנציאלי מצביעים על שוק זהיר. סוחרים עשויים להסתכל על פוזיציות שורט בהפסקה של שפל מחזור או לבחון הזדמנויות מגמה נגדיות לקראת 14, תוך עצירה מעל לשיא אוגוסט. יעד בר-קיימא לטווח הקרוב עומד על 1.10.

תנאי השוק הנוכחיים וגורמים במשחק

נכון לעכשיו, EUR/USD שומר על טווח מסחר צר, המרחף סביב רמות 1.09-1.10 זה היום השישי ברציפות. המשקיעים מתמודדים עם היעדר זרז סופי, ונתוני האינפלציה המעורבים של שבוע שעבר לא הצליחו לספק בהירות לגבי כוונות הורדת הריבית של הפד. על רקע הציפיות הגבוהות להורדת ריבית הפד במרץ, נותרה הספקנות לגבי כדאיותן של קיצוצים כאלה.

מבט קדימה: נתונים מאקרו וגורמים גיאופוליטיים

תנועות שוק עתידיות תלויות בנתונים המקרו-כלכליים הקרובים, במיוחד השפעתם על הלחצים האינפלציוניים. למרות שנדון בהרחבה, האפשרות של הורדת ריבית הפד במרץ עומדת בפני אי ודאות. אי מימוש קיצוצים כאלה עלול לאכזב משקיעים, להעדיף היורו ובפוטנציה לחיזוק הדולר האמריקאי. מתחים גיאופוליטיים, במיוחד במזרח התיכון הפכפך, מוסיפים רובד נוסף של אי-חיזוי.

תחזית טכנית USD/JPY: תחזית לטווח קצר

המגמות לטווח הקצר של הדולר/JPY תלויות במכירות הקמעונאיות בארה"ב, נתוני האינפלציה של יפן ופרשנות הבנק המרכזי. הוצאות צרכניות חיוביות בארה"ב עלולות לעכב את הורדת הריבית של הפד, בעוד שמספרי אינפלציה רכים יותר מיפן עשויים לשמור על הריבית בטריטוריה שלילית. אם ההימורים על ציר של בנק אוף יפן יצטמצמו, ה-USD/JPY עשוי לכוון לחזרה ל-146.

ניתוח פעולת מחיר USD/JPY

בגרף היומי, ה-USD/JPY נשאר מתחת ל-EMA ל-50 יום, אך מחזיק מעל ל-200 יום EMA, מה שמסמן על עמדה דובית בטווח הקרוב אך שורית לטווח ארוך יותר. פריצה מ-EMA של 50 יום תעצים שוורים לעבר רמת ההתנגדות 146.649. לעומת זאת, פריצה מתחת לרמת התמיכה 144.713 עלולה להוביל לירידה ל-EMA של 200 יום.

בעוד הסוחרים ממתינים לנתונים מאקרו כלכליים מכריעים ומנווטים באי-ודאות גיאופוליטית, הצמדים של EUR/USD ו-USD/JPY עומדים בצמתים קריטיים. אינדיקטורים טכניים מציעים תובנות חשובות, אך סנטימנט השוק וגורמים חיצוניים ללא ספק ישחקו תפקידים מרכזיים בקביעת הכיוון של צמדי המטבעות הללו בשבועות הבאים.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://www.financebrokerage.com/eur-usd-navigating-the-january-landscape/