EDELTEQ HOLDINGS BERHAD

זכויות יוצרים @ http: //lchipo.blogspot.com/
עקבו אחרינו בפייסבוק: https://www.facebook.com/LCH-Trading-Signal-103388431222067/

פתוח להגשת מועמדות: 09 במאי 2023
קרוב להגשת מועמדות: 17 במאי 2023
הצבעה: 19 במאי 2023
תאריך רישום: 30 במאי 2023

הון מניות
שווי שוק: RM127.808 מיליון
סך המניות: 532.535 מיליון מניות

Industry CARG (2017-2021)
Semiconductor sales, Global, 2017-2022(e): 7.07%
IC Assembly and Test segment, Global, 2017-2022(e): 7.17%
Design and assembly of IC BIBs and supply of PCBs (PAT%)
Edelteq: 25.42%
KESP Sdn Bhd: losses (-27.16%)
Trio-Tech (M) Sdn Bhd: -3.31%
EDA Malaysia Industries Sdn Bhd: 2.27%
JAC Engineering Sdn Bhd: 0.74%
Design, development and assembly of ATE and factory automation (PAT%)
Vitrox: 26.2% (PE40)
פנטה: 23.5% (PE40)
Greatech: 23.42% (PE41)
Mi: 16.91% (PE19)
QES: 11.39% (PE17)
Aemulues:17.06% (PE69)
Vis: 32.11% (PE15)
MMSV: 18.54% (14)

עסקים (FYE 2022)
1. Design and assembly of IC (integrated circuit) burn-in boards and supply of PCBs (ETSB and ETMSB): 52.2%
2. Supply and refurbishment of IC assembly and test consumables (ETSB): 19.46%
3. Design, development and assembly of ATE and factory automation (EVSB): 24.71%
4. Trading of operating supplies, spare parts and tools for IC assembly and testing(CESB and DTSB): 3.63%

הכנסות לפי גיאוגרפי
מלזיה: 77.61%
Overseas: 22.39%

יסודי
1. שוק: שוק אייס
2. מחיר: RM0.24
3.P/E: 23.53 @ RM0.0102
4. ROE (פרו פורמה III): 13.28%
5.ROE: 28.52%(FYE2022), 59.56%(FYE2021), 45.78%(FYE2020), 9.65%(FYE2019)
6. נכס נקי: RM0.08
7. חוב כולל לנכס שוטף לאחר הנפקה: 0.26 (חוב: 7.167 מיליון, נכס לא שוטף: 20.899 מיליון, נכס שוטף: 27.228 מיליון)
8. מדיניות דיבידנד: מדיניות דיבידנד של 20% PAT.
9. מעמד שריעה: כן

ביצועים פיננסיים קודמים (הכנסה, רווח למניות, PAT%)
2022 (FYE 31 בדצמבר): RM24.360 mil (Eps: 0.0102), PAT: 22.33%
2021 (FYE 31 בדצמבר): RM23.950 mil (Eps: 0.0169), PAT: 37.62%
2020 (FYE 31 בדצמבר): RM16.685 mil (Eps: 0.0075), PAT: 23.88%
2019 (FYE 31 בדצמבר): RM12.374 mil (Eps: 0.0010), PAT: 4.46%

תזרים מזומנים תפעולי לעומת PBT
2022: 57.13%
2021: 54.98%
2020: 86.02%
2019: 52.02%

לקוח מרכזי (2023)
1. Infineon Technologies (Malaysia) Sdn Bhd: 37.28%
2. לקוח א': 18.34% 
3. Comapany X: 11.07%
4. לקוח D: 9.13%
5. Skyworks Global Pte Ltd: 6.61%
***סה"כ 82.43%

בעלי מניות עיקריים
1. Chin Yong Keong: 44.05%
2. Khong Chee Seong: 20.08%
3. Chin Yuen Fong: 8.72%

תגמול דירקטורים והנהלה מפתח עבור FYE2023 (מהכנסות והכנסות אחרות 2022)
שכר דירקטור כולל: 1.297 מיליון RM
תגמול להנהלה מפתח: RM1.40mil – RM1.65mil
סה"כ (מקסימום): RM2.947mil או 25.4%

שימוש בכספים
1. Construction of Proposed Batu Kawan Factory: 15.33%
2. Repayment of bank borrowings (Proposed Batu Kawan Factory): 42.71%
3. מו"פ: 12.90%
4. הון חוזר: 14.06%
5. הוצאות רישום: 15.00%

מסקנות (לבלוגר לא נכתב שום המלצה והצעה. הכל הוא דעה אישית והקורא צריך לקחת את הסיכון שלהם בהחלטת ההשקעה)
Overall, not a discount IPO. However the company is have potential for growing in futures. 

*ההערכה היא דעה והשקפה אישית בלבד. התפיסה והתחזית ישתנו אם יהיה רבעון חדש
שחרור תוצאה. הקורא לוקח את הסיכון שלו וצריך לעשות שיעורי בית משלו כדי לעקוב אחר כל רבעון
תוצאה כדי להתאים את תחזית הערך הבסיסי של החברה.