QuickBooks היא אחת האפליקציות הנפוצות ביותר להנהלת חשבונות, והיא מציעה דרך נוחה להתאמה בין כרטיסי אשראי ללא צורך בכלים חיצוניים.
במאמר זה, אנו מנחים אותך בתהליך התאמה של כרטיסי אשראי ב-QuickBooks, מטפלים בבעיות נפוצות ומספקים עצות שימושיות לייעול ההליך.
בשורת תפריטי העזרה העליונה, חפש את 'התאמה'. לאחר מכן, בחר את החשבון שברצונך ליישב. לצורך הדגמה זו, נשתמש בחשבון המקושר לכרטיס אשראי של עובד.
שלב 2: התאמת יתרת פתיחה
יתרת הפתיחה והתאריך מזוהים אוטומטית על סמך יתרת הסיום ותאריך ההתאמה הקודמת.
עבור התאמה ראשונה של QuickBooks Online (QBO), העסקאות יופיעו מתחילת החשבון. כדי לגשת למידע על התאמות קודמות, כולל תאריכי סיום של הצהרות, נווט אל הקטע 'סיכום'.
שלב 3: מאזן סגירת התאמה
יתרת סיום ותאריך: נא להזין את יתרת הסגירה ואת תאריך הסיום. תאריך הסיום מבוסס בדרך כלל על תאריך הצהרת כרטיס האשראי. עם זאת, אם אתה מדווח על דוחות כספיים לפי תאריך, אתה יכול להגדיר את תאריך הסיום לסוף החודש.
חיוב פיננסי: אם חיובי מימון אינם נלכדים בחשבון QuickBooks Online שלך, אתה יכול להוסיף אותם באופן ידני. נא לכלול את התאריך, הסכום וחשבון ההוצאות. אם אתה משתמש בכרטיס במטבע אחר, עליך להוסיף גם את שער החליפין.
שלב 4: התאם וסלק עסקאות בכרטיס אשראי
מסך התאמה של QBO מציג סימן סימון ורקע אפור עבור עסקאות שסולקו, בעוד שלעסקאות ללא תואם אין סימן ביקורת.
כעת, בואו נבין תחילה את קטע הסיכום בראש:
יתרת סיום בהצהרה: זוהי יתרת הסיום שהכנסנו במסך הקודם.
יתרה מסולקת - זה מתחיל מיתרת הפתיחה במסך הקודם בתוספת כל חיובי מימון שנוספו, יחד עם כל ההפקדות שסולקו פחות תשלומים שסולקו. פירוט היתרה שסולקה מובא להלן.
עם השלמת תהליך ההתאמה, היתרה שסולקה צריכה להתאים ליתרת הסיום של הדוח, וכתוצאה מכך הפרש של אפס.
התאמת עסקאות:
- בחר את העסקאות שאינן תואמות ומצא עסקה תואמת בפירוט כרטיס האשראי.
- אם הסכום ופרטים אחרים תואמים, נקה את העסקה.
- חזור על תהליך זה עד שכל העסקאות יותאמו.
זה יכול לקחת זמן רב, אז צירפנו כמה טיפים כדי לפשט זאת בסוף המאמר. לאחר התאמה של כל העסקאות, ההפרש צריך להיות 0, ותוכל לדלג אל שלב 5.
עם זאת, אם ההפרש אינו 0, עליך לזהות את העסקאות שאינן נרשמות ב-QuickBooks. זה יכול לנבוע משגיאות חשבונאיות, חיובים לא מטופלים או עסקאות לא מורשות. בוא נסתכל איך אתה יכול לפתור את זה:
זיהוי שגיאות בהתאמה שלך
אם יש לך עסקאות ללא התאמה, ייתכן שהסיבה לכך היא:
- אי התאמה של תאריך או כמות: זה יכול לנבוע משגיאות בהזנת נתונים, עיכובים בבנק או שגיאות בנק. תידרש למצוא את העסקה בהתבסס על פרטים אחרים כמו חשבון הספק ובקרבת תאריך הייחוס.
- תשלומים כפולים: חפש בעסקאות שאושרו אם אתה יכול למצוא רשומה דומה מאוד. אתה יכול לחפש על סמך מקבל התשלום והסכום.
ייתכנו גם חיובים שפוספסים בחשבונאות שלך. אתה יכול לחפש בפירוט כרטיס האשראי שלך ולמצוא כל עסקאות ללא התאמות. כמה סיבות נפוצות לכך יכולות להיות:
- חיובי כרטיס אשראי: לכרטיסי אשראי יש רשימה שלמה של חיובים נסתרים שניתן לפספס בקלות. לדוגמה, העברות מטבע חוץ כרוכות בעמלת עיבוד ותווי חליפין. יש לתאר זאת בפנקס החברה.
- עסקאות לא מורשות, הונאה או גניבה: כרטיסי אשראי הם הסיבה מספר אחת להפסדים עקב גניבה והונאה. עסקאות לא מורשות יכולות להתבצע עקב גניבת זהות. יכולות להיות גם עסקאות לא מורשות שבוצעו עקב עובדים. התאמה היא תהליך מועיל לזהות זאת ולדווח על כך במהירות כדי להגן על החברה מפני הפסדים.
שלב 5: סיים והדפס הצהרה
ברגע שההבדל במשפט שלך יגיע ל-0, הכפתור הימני העליון יציג קריאה לפעולה - "סיים עכשיו". לחץ על זה כדי לסיים את תהליך הפיוס שלך.
חזור לדף הפיוס, ובפינה השמאלית העליונה, בחר "סיכום". אתה יכול להדפיס את הצהרת תיאום כרטיס האשראי שלך מכאן.
בנוסף, אתה יכול לשלם את חשבון כרטיס האשראי שלך ישירות או להוסיף חשבונות אחרים.
טיפים לתיאום כרטיס אשראי
התאמת עסקאות היא תהליך ידני, וזה יכול לקחת זמן רב. הנה כמה טיפים שיקלו עליך:
- מיין לפי סוג עסקה: התחל בהתאמת הפקדות ולאחר מכן תשלומים. ארגון זה יכול להפחית בלבול. אתה יכול לעבור בין 'תשלומים' או 'הפקדות' בסרגל העליון של QBO.
- סימון עמלות וריבית: הדגש את עמלות הבנק, חיובי הריבית או עסקאות בנק אחרות של ההצהרה שלך. זה יעזור לך להסביר אותם במדויק במהלך ההתאמה.
- תוכנה לתיאום כרטיסי אשראי: התאמה ב-QBO יכולה להיות גוזלת זמן. תוכנה כמו ננונטים יכול להפוך תהליך זה לאוטומטי ולסנכרן את הנתונים ל-QBO. למידע נוסף על אוטומציה של פיוס 👇
אוטומציה של התאמה בכרטיס אשראי
התאמה ידנית ב-Excel או QBO אינה כדאית אם יש לך עסקאות רבות או עובד עם צוות קטן. פתרון של מאות עסקאות עשוי להימשך ימים.
ניתן לצמצם את תהליך ההתאמה לדקות באמצעות תוכנת אוטומציה. זה ידרוש צבירת נתונים מהבנק, QBO או כלים אחרים, חילוץ נתונים רלוונטיים מהם, התאמת נתונים בין מקורות שונים וביצוע בדיקות הונאה. אם אתה רוצה להפוך את תהליך התאמת כרטיס האשראי שלך לאוטומטי, קבע שיחת הדגמה עם המומחים שלנו כדי להפוך את זרימות העבודה שלך לאוטומטיות באמצעות Nanonets.
אוטומציה של זיהוי הונאה, התאמות בנקים או תהליכים חשבונאיים עם זרימת עבודה מותאמת אישית מוכנה לשימוש.
הנה כיצד תוכנת פיוס כמו ננונטים יכולה להפוך עבורך שלושה פריטים מרכזיים לאוטומטיים:
- איסוף נתונים: Nanonets יכולים להשתלב בצורה חלקה עם ה-ERP או הדואר האלקטרוני שלך כדי לאסוף מסמכים כמו דפי כרטיסי אשראי, ספרי חשבונות, חשבוניות וקבלות. התוכנה תמשוך מידע רלוונטי מכל מסמך רק באמצעות טכנולוגיית OCR.
- התאמת נתונים: עם אוטומציה ללא קוד, אתה יכול בקלות להגדיר כללים שיתאימו את הצהרת כרטיס האשראי שלך לפנקס החשבונות. אתה יכול להגדיר כללים חדשים עם הזמן ולא צריך להיאבק בנוסחאות.
- זיהוי שגיאות ובדיקות הונאה: הגדר דגלים לזיהוי עסקאות לא סדירות, כפולות או לא מורשות. דגלים אלה יכולים גם לעזור לך לזהות עסקאות כמו חיובי בנק או ריבית שהרווחת!
תוכנת פיוס תעזור לך לחסוך זמן ותאפשר לך ולצוות שלך להתמקד במשימות החשובות. לבדוק ננונטים למידע נוסף על אוטומציה של התאמה.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://nanonets.com/blog/credit-card-reconciliation-in-quickbooks-online/
- :יש ל
- :הוא
- :לֹא
- $ למעלה
- a
- אודות
- גישה
- חֶשְׁבּוֹן
- היוו
- חשבונאות
- במדויק
- לרוחב
- להוסיף
- הוסיף
- פְּנִיָה
- תעשיות
- כל העסקאות
- לאורך
- גם
- כמות
- an
- ו
- כל
- אפליקציות
- ARE
- מאמר
- At
- אוטומטי
- באופן אוטומטי
- אוטומציה
- רקע
- איזון
- בנק
- עסקאות בנקאיות
- בָּר
- מבוסס
- BE
- היה
- להתחיל
- מתחיל
- להלן
- בֵּין
- הצעת חוק
- שטרות
- התמוטטות
- לַחְצָן
- by
- שיחה
- CAN
- נתפס
- כרטיס
- כרטיסים
- תשלום
- חיובים
- לבדוק
- סימן ביקורת
- בדיקות
- ברור
- קליק
- סגירה
- אוסף
- Common
- חברה
- מַשׁלִים
- מסכם
- בלבול
- נוֹחַ
- בפינה
- יכול
- אשראי
- כרטיס אשראי
- כרטיסי אשראי
- CTA
- מַטְבֵּעַ
- מנהג
- נתונים
- הזנת נתונים
- תַאֲרִיך
- תאריכים
- ימים
- עיכובים
- הַדגָמָה
- פיקדונות
- פרטים
- לאתר
- זוהה
- איתור
- הבדל
- אחר
- ישירות
- לְהַצִיג
- מציג
- do
- מסמך
- מסמכים
- דון
- ראוי
- בְּמַהֲלָך
- כל אחד
- קל יותר
- בקלות
- אמייל
- עובד
- עובדים
- לאפשר
- סוף
- סיום
- זן
- נכנס
- כניסה
- ה-ERP
- שגיאות
- Ether (ETH)
- דוגמה
- Excel
- חליפין
- שער חליפין
- מומחים
- חיצוני
- אגרות
- לממן
- כספי
- גימור
- ראשון
- דגלים
- להתמקד
- בעד
- זר
- מטבע חוץ
- הונאה
- גילוי הונאה
- החל מ-
- ללקט
- כללי
- מדריך
- יש
- לעזור
- מועיל
- כאן
- מוּסתָר
- להבליט
- להיטים
- איך
- אולם
- HTTPS
- מאות
- לזהות
- זהות
- גניבת זהות
- if
- in
- הַתחָלָה
- לכלול
- כלול
- כולל
- מידע
- לשלב
- אינטרס
- חשבוניות
- בעיות
- IT
- פריטים
- מפתח
- לִלמוֹד
- פנקס
- ספרנים
- לתת
- כמו
- צמוד
- רשימה
- ברשימה
- ll
- נראה
- אבדות
- עשוי
- לעשות
- מדריך ל
- באופן ידני
- רב
- סימן
- להתאים
- מתאים
- גפרורים
- תואם
- דבר
- מאי..
- תפריט
- דקות
- החטיא
- חוֹדֶשׁ
- יותר
- רוב
- צריך
- נווט
- צורך
- חדש
- לא
- עַכשָׁיו
- מספר
- OCR
- of
- המיוחדות שלנו
- on
- פעם
- ONE
- באינטרנט
- רק
- פתיחה
- or
- ארגון
- אחר
- שלנו
- עמוד
- תשלום
- מקבל התשלום
- תשלומים
- ביצוע
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- אנא
- ועוד
- קודם
- קופונים להדפסה
- הליך
- תהליך
- תהליכים
- תהליך
- ובלבד
- מתן
- קיקבוקס
- מהירות
- דַי
- ציון
- טעם
- סיבות
- קבלות
- פיוס
- מתפייס
- שיא
- מוקלט
- להפחית
- הפניה
- רלוונטי
- לדווח
- לדרוש
- נדרש
- לפתור
- וכתוצאה מכך
- תקין
- כללי
- s
- שמור
- מסך
- בצורה חלקה
- חיפוש
- סעיף
- בחר
- סט
- צריך
- דומה
- לפשט
- קטן
- So
- תוכנה
- כמה
- מקורות
- הצהרה
- הצהרות
- לייעל
- מַאֲבָק
- סיכום
- מתג
- סינכרון.
- T
- לקחת
- משימות
- נבחרת
- טכנולוגיה
- זֶה
- השמיים
- גְנֵבָה
- אותם
- אז
- שם.
- אלה
- זֶה
- שְׁלוֹשָׁה
- דרך
- Tick
- זמן
- דורש זמן רב
- טיפים
- ל
- כלים
- חלק עליון
- עסקה
- עסקות
- העברות
- סוג
- בדרך כלל
- לא מורשה
- להבין
- ללא תחרות
- עד
- מְשׁוּמָשׁ
- מועיל
- באמצעות
- מוכר
- מאוד
- בַּר חַיִים
- רוצה
- דֶרֶך..
- we
- בזמן
- כל
- באופן נרחב
- יצטרך
- עם
- לְלֹא
- תיק עבודות
- זרימת עבודה
- זרימות עבודה
- היה
- אתה
- זפירנט
- אפס